CELH - CELSIUS HOLDINGS INC.

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Volatilidade histórica do CELH

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P/EBITDA

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P/EBIT

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VPA

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P/Ativo

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LPA

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P/Ativo Circ. Liq.

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Dív. líquida/PL

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Dív. líquida/EBITDA

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Dív. líquida/EBIT

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PL/Ativos

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Liq. corrente

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Indicadores de Eficiência

M. Bruta

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45,01%
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M. EBITDA

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6,49%
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M. EBIT

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5,28%
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M. Líquida

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4,77%
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Indicadores de Rentabilidade

ROE

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5,73%
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ROA

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4,44%
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ROIC

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Giro ativos

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Indicadores de Crescimento

CAGR Receitas 5 anos

38,76%
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CAGR Lucros 5 anos

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EVENTOS CORPORATIVOS

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BookName

CELSIUS HOLDINGS INC.

MERCADO DE ORIGEM
NASDAQ
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DRE DA CELH

Receita Líquida (mil)

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Resultado

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até
# 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH % 2015
Receita Líquida 75,15 M 42,85% 52,60 M 45,46% 36,16 M 58,89% 22,76 M 32,19% 17,22 M
Custos 43,85 M 39,00% 31,54 M 52,14% 20,73 M 59,11% 13,03 M 28,03% 10,18 M
Resultado Bruto 31,30 M 48,63% 21,06 M 36,48% 15,43 M 58,59% 9,73 M 38,21% 7,04 M
Despesas Pesquisa e desenvolvimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Gerais e Administrativas 32,75 M 3,31% 31,70 M 34,83% 23,51 M 86,97% 12,58 M 41,82% 8,87 M
Despesas/Receitas não recorrentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Operacionais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado Operacional -1,45 M 86,39% -10,64 M -31,70% -8,08 M -184,01% -2,85 M -55,63% -1,83 M
Outros Receitas/Custos 11,99 M 3.165,73% -0,39 M 0,00 6,00 K 101,86% -0,32 M
EBITDA 11,43 M 204,30% -10,96 M -35,98% -8,06 M -185,61% -2,82 M -57,21% -1,80 M
EBIT 10,54 M 195,52% -11,03 M -36,53% -8,08 M -184,61% -2,84 M -55,31% -1,83 M
Resultado Financeiro 0,57 M 225,86% 0,17 M 8,07% 0,16 M -29,69% 0,23 M 0,00
Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro 9,97 M 188,97% -11,21 M -35,99% -8,24 M -168,61% -3,07 M -42,70% -2,15 M
Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MinorityInterest 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ganhos/Perdas Operações Descontinuadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado Líquido das Operações Continuadas 9,97 M 188,97% -11,21 M -35,99% -8,24 M -168,61% -3,07 M -42,70% -2,15 M
Lucro Líquido 9,97 M 188,97% -11,21 M -35,99% -8,24 M -168,61% -3,07 M -19,38% -2,57 M
Lucro atribuído a Controladora 9,97 M 187,31% -11,42 M -32,68% -8,61 M -150,64% -3,43 M -33,62% -2,57 M
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Fluxo de caixa da CELH

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até
# 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH % 2015
Resultado líquido 9,97 M 188,97% -11,21 M -35,99% -8,24 M -168,61% -3,07 M -42,70% -2,15 M
Amortização/Depreciação 0,89 M 1.140,28% 72,00 K 260,00% 20,00 K 17,65% 17,00 K -48,48% 33,00 K
Resultado líquido Ajustado -7,19 M -245,21% 4,95 M 92,68% 2,57 M 63,32% 1,57 M 23,76% 1,27 M
Contas a receber -1,43 M 78,30% -6,61 M -84,09% -3,59 M -442,81% -0,66 M -236,29% 0,49 M
Mudança de inventário -2,24 M 63,75% -6,18 M -99,64% -3,09 M -2.862,50% 0,11 M 117,61% -0,64 M
Outras atividades operacionais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Passivos -1,60 M -31,38% -1,21 M -88,80% -0,64 M -125,61% -0,29 M 69,22% -0,93 M
Caixa Líquido Atividades Operacionais 1,03 M 108,88% -11,65 M -38,35% -8,42 M -256,24% -2,36 M -212,98% -0,76 M
Capex -78,00 K 29,09% -0,11 M -120,00% -50,00 K -117,39% -23,00 K -130,00% -10,00 K
Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras atividades de investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Caixa líquido atividades de investimento -14,27 M -12.869,09% -0,11 M -120,00% -50,00 K -117,39% -23,00 K -130,00% -10,00 K
Compra e venda de ações 27,18 M 8.929,90% 0,30 M -97,25% 10,95 M 173,33% 4,01 M -64,83% 11,39 M
Empréstimos, Financiamentos e Debêntures 1,47 M -70,52% 5,00 M 0,00 0,00 -0,84 M
Outras atividades de financiamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Caixa Líquido Atividades de Financiamento 28,65 M 440,52% 5,30 M -51,58% 10,95 M 173,33% 4,01 M -62,02% 10,55 M
Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Caixa líquido 15,35 M 338,21% -6,44 M -364,06% 2,44 M 50,71% 1,62 M -83,44% 9,78 M

BALANÇO PATRIMONIAL DA CELH

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balanço patrimonial

até
# 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH % 2015
Ativo Total 90,38 M 161,01% 34,63 M 27,73% 27,11 M 53,02% 17,72 M 16,06% 15,27 M
Ativo Circulante 51,51 M 49,28% 34,51 M 27,57% 27,05 M 52,95% 17,68 M 16,00% 15,25 M
Caixa e Equivalente de Caixa 23,09 M 198,22% 7,74 M -45,42% 14,19 M 20,77% 11,75 M 15,99% 10,13 M
Aplicações Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber 8,96 M -31,00% 12,98 M 103,58% 6,38 M 128,69% 2,79 M 31,08% 2,13 M
Estoques 15,29 M 33,17% 11,48 M 116,42% 5,31 M 139,98% 2,21 M -4,82% 2,32 M
Outros ativos circulante 4,17 M 81,38% 2,30 M 94,83% 1,18 M 25,93% 0,94 M 0,00
Ativo Não Circulante 38,87 M 31.763,11% 0,12 M 93,65% 63,00 K 85,29% 34,00 K 61,90% 21,00 K
Investimentos 10,63 M 0,00 0,00 0,00 0,00
Imbolilizado 0,94 M 672,13% 0,12 M 93,65% 63,00 K 85,29% 34,00 K 61,90% 21,00 K
Goodwill 10,02 M 0,00 0,00 0,00 0,00
Intangível 17,17 M 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros ativos 0,10 M 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo diferido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Passivo Total 90,38 M 161,01% 34,63 M 27,73% 27,11 M 53,02% 17,72 M 16,06% 15,27 M
Total Passivo Circulante 26,68 M 79,50% 14,87 M 129,97% 6,46 M 178,38% 2,32 M 14,84% 2,02 M
Contas a Pagar 17,29 M 16,49% 14,85 M 130,30% 6,45 M 205,79% 2,11 M 0,00
Empréstimos e Financiamentos 8,63 M 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Passivos Circulantes 0,76 M 3.680,00% 20,00 K 11,11% 18,00 K -91,63% 0,22 M 0,00
Passivo Não Circulante 26,92 M 17,95% 22,83 M 129,07% 9,96 M 46,06% 6,82 M 4,60% 6,52 M
Empréstimos e Financiamentos 0,00 3,50 M 0,00% 3,50 M -22,22% 4,50 M 0,00% 4,50 M
Outras Obrigações 0,24 M -94,62% 4,46 M 0,00 0,00 0,00
Obrigações diferidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MiscStocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MinorityInterest 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Patrimônio líquido consolidado 63,46 M 437,65% 11,80 M -31,17% 17,15 M 57,38% 10,90 M 24,60% 8,74 M
CommonStocks 69,00 K 21,05% 57,00 K 23,91% 46,00 K 15,00% 40,00 K 5,26% 38,00 K
Capital social -63,41 M 13,59% -73,38 M -18,43% -61,96 M -16,13% -53,35 M -6,88% -49,92 M
Reserva de Lucros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações em tesouraria 127,55 M 49,79% 85,15 M 7,65% 79,10 M 23,19% 64,21 M 0,00
Outros -0,75 M -2.692,59% -27,00 K 30,77% -39,00 K 0,00 0,00

EVENTOS DA CELSIUS HOLDINGS INC.

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