CASS - CASS INFORMATION SYSTEMS INC

COMMON STOCK

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COTAÇÃO DO CASS

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Volatilidade histórica do CASS

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INDICADORES DA CASS

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Indicadores de Valuation

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P/VP

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EV/EBITDA

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EV/EBIT

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P/EBIT

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21,48
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VPA

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P/Ativo

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LPA

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1,72
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P/Cap. Giro

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P/Ativo Circ. Liq.

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-0,29
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Dív. líquida/PL

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-3,96
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Dív. líquida/EBITDA

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-24,94
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Dív. líquida/EBIT

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-34,55
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PL/Ativos

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Passivo/Ativos

0,88
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Liq. corrente

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Indicadores de Eficiência

M. Bruta

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M. EBITDA

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28,29%
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M. EBIT

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20,42%
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M. Líquida

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16,97%
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Indicadores de Rentabilidade

ROE

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9,52%
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ROA

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ROIC

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Giro ativos

0,07
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CAGR Receitas 5 anos

3,94%
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CAGR Lucros 5 anos

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EVENTOS CORPORATIVOS

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Provisionado

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$ 0,0000
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Tipo DATA EX Pagamento Valor
Dividendo 03/06/2021 15/06/2021 0,27000000
Dividendo 04/03/2021 15/03/2021 0,27000000
Dividendo 03/12/2020 15/12/2020 0,27000000
Dividendo 03/09/2020 15/09/2020 0,27000000
Dividendo 04/06/2020 15/06/2020 0,27000000
Dividendo 02/03/2020 13/03/2020 0,27000000
Dividendo 02/12/2019 13/12/2019 0,27000000
Dividendo 30/08/2019 13/09/2019 0,26000000
Dividendo 03/06/2019 14/06/2019 0,26000000
Dividendo 04/03/2019 15/03/2019 0,26000000
Dividendo 03/12/2018 14/12/2018 0,26000000
Dividendo 31/08/2018 14/09/2018 0,26000000
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BONIFICAÇÃO da CASS

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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO da CASS

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Desdobramento
Data do anúncio 23/10/2018
Data COM 03/12/2018
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CASS INFORMATION SYSTEMS INC

MERCADO DE ORIGEM
NASDAQ
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SUBSETOR DE ATUAÇÃO

DRE DA CASS

Receita Líquida (mil)

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Resultado

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até
# Últ. 12M 2T2020 - 1T2021 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Receita Líquida 145,55 M -1,74% 148,13 M -8,94% 162,68 M 7,02% 152,00 M 10,56% 137,49 M 9,06% 126,07 M
Custos 1,73 M -26,78% 2,36 M -54,54% 5,19 M 38,95% 3,74 M 70,83% 2,19 M 7,79% 2,03 M
Resultado Bruto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Pesquisa e desenvolvimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Gerais e Administrativas 113,35 M -0,36% 113,76 M -4,57% 119,21 M 6,93% 111,48 M 11,50% 99,98 M 7,43% 93,07 M
Despesas/Receitas não recorrentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Operacionais 0,74 M -55,42% 1,67 M 105,29% 0,81 M 83,94% 0,44 M 3,51% 0,43 M 139,10% -1,09 M
Resultado Operacional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Receitas/Custos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EBITDA 41,18 M -% - 48,41 M 1,73% 47,59 M 2,91% 46,24 M 11,44% 41,49 M
EBIT 29,72 M -2,05% 30,34 M -19,02% 37,47 M 3,08% 36,35 M 4,15% 34,90 M 8,84% 32,06 M
Resultado Financeiro 0,00 2,00 K 0,00% 2,00 K 0,00 0,00 0,00
Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro 29,72 M -2,04% 30,34 M -19,02% 37,47 M 3,08% 36,35 M 4,15% 34,90 M 8,84% 32,06 M
Impostos 5,02 M -2,81% 5,17 M -26,86% 7,06 M 16,17% 6,08 M -38,50% 9,89 M 28,11% 7,72 M
MinorityInterest 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ganhos/Perdas Operações Descontinuadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado Líquido das Operações Continuadas 24,70 M -1,88% 25,18 M -17,20% 30,40 M 0,45% 30,27 M 21,00% 25,01 M 2,74% 24,35 M
Lucro Líquido 24,70 M -1,88% 25,18 M -17,20% 30,40 M 0,45% 30,27 M 21,00% 25,01 M 2,74% 24,35 M
Lucro atribuído a Controladora 24,70 M -1,88% 25,18 M -17,20% 30,40 M 0,45% 30,27 M 21,00% 25,01 M 2,74% 24,35 M
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Fluxo de caixa da CASS

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até
# 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Resultado líquido 25,18 M -17,20% 30,40 M 0,45% 30,27 M 21,00% 25,01 M 2,74% 24,35 M
Amortização/Depreciação 11,27 M 3,02% 10,94 M -2,66% 11,24 M -0,91% 11,34 M 20,28% 9,43 M
Resultado líquido Ajustado 2,00 M -56,69% 4,62 M 1.077,17% -0,47 M -107,47% 6,34 M 1.520,46% 0,39 M
Contas a receber 5,66 M 472,87% 0,99 M -79,02% 4,71 M 201,14% -4,66 M -14,40% -4,07 M
Mudança de inventário 0,76 M 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras atividades operacionais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Passivos 2,92 M 112,99% 1,37 M -70,48% 4,64 M -42,05% 8,01 M 93,57% 4,14 M
Caixa Líquido Atividades Operacionais 47,78 M 13,42% 42,13 M -12,85% 48,34 M 24,29% 38,89 M 10,52% 35,19 M
Capex -2,00 M 63,98% -5,56 M -26,30% -4,40 M -6,59% -4,13 M 11,89% -4,68 M
Investimentos -53,49 M -304,57% 26,15 M 78,94% 14,61 M 118,13% -80,62 M -157,78% -31,28 M
Outras atividades de investimento 11,60 M -65,98% 34,09 M -20,53% 42,89 M -22,94% 55,66 M 314,90% -25,90 M
Caixa líquido atividades de investimento -43,90 M 42,05% -75,76 M -61,89% -46,80 M 66,54% -139,84 M -236,55% -41,55 M
Compra e venda de ações -6,83 M 12,49% -7,80 M 11,76% -8,84 M -289,34% -2,27 M 75,37% -9,22 M
Empréstimos, Financiamentos e Debêntures 192,50 M 4.474,89% -4,40 M 77,55% -19,60 M -199,97% 19,60 M -69,86% 65,03 M
Outras atividades de financiamento 292,62 M 0,00 0,00 0,00 0,00
Caixa Líquido Atividades de Financiamento 462,69 M 6.855,70% 6,65 M 418,47% 1,28 M -97,94% 62,32 M 212,63% 19,93 M
Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Caixa líquido 466,57 M 1.829,40% -26,98 M -1.055,69% 2,82 M 107,31% -38,63 M -384,67% 13,57 M

BALANÇO PATRIMONIAL DA CASS

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balanço patrimonial

até
# 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativo Total 2.203,24 M 24,88% 1.764,24 M 4,07% 1.695,18 M 2,29% 1.657,21 M 10,13% 1.504,84 M
Ativo Circulante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Caixa e Equivalente de Caixa 1.028,25 M 64,10% 626,62 M -6,82% 672,47 M -3,75% 698,63 M 6,29% 657,30 M
Aplicações Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros ativos circulante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo Não Circulante 1.532,71 M -1,77% 1.560,29 M 6,56% 1.464,24 M 2,46% 1.429,10 M 15,43% 1.238,10 M
Investimentos 1.237,46 M 4,45% 1.184,75 M 2,76% 1.152,90 M 0,55% 1.146,55 M 9,69% 1.045,24 M
Imbolilizado 18,06 M -12,03% 20,53 M -6,83% 22,03 M 2,06% 21,59 M 2,37% 21,09 M
Goodwill 14,26 M 0,00% 14,26 M 13,47% 12,57 M 0,00% 12,57 M 8,45% 11,59 M
Intangível 3,42 M -20,04% 4,28 M 175,48% 1,55 M -22,14% 2,00 M -0,05% 2,00 M
Outros ativos 259,51 M -22,87% 336,47 M 22,27% 275,19 M 11,69% 246,40 M 55,77% 158,18 M
Ativo diferido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Passivo Total 2.203,24 M 24,88% 1.764,24 M 4,07% 1.695,18 M 2,29% 1.657,21 M 10,13% 1.504,84 M
Total Passivo Circulante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Pagar 835,39 M 22,08% 684,30 M -1,45% 694,36 M -3,01% 715,89 M 11,46% 642,29 M
Empréstimos e Financiamentos 0,00 18,00 M 0,00 0,00 0,00
Outros Passivos Circulantes 1.050,86 M 38,79% 757,14 M 4,88% 721,93 M 6,46% 678,09 M 9,02% 621,96 M
Passivo Não Circulante 1.942,08 M 27,76% 1.520,05 M 3,73% 1.465,33 M 2,32% 1.432,12 M 10,43% 1.296,80 M
Empréstimos e Financiamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Obrigações 55,83 M -7,90% 60,62 M 23,61% 49,04 M 28,57% 38,15 M 17,17% 32,56 M
Obrigações diferidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MiscStocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MinorityInterest 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Patrimônio líquido consolidado 261,16 M 6,95% 244,19 M 6,24% 229,85 M 2,11% 225,09 M 8,20% 208,04 M
CommonStocks 7,75 M 0,00% 7,75 M 0,00% 7,75 M 18,84% 6,52 M 9,35% 5,97 M
Capital social 99,06 M 9,65% 90,34 M 20,18% 75,17 M 26,73% 59,31 M -49,89% 118,36 M
Reserva de Lucros -50,52 M -11,31% -45,38 M -13,53% -39,97 M -24,68% -32,06 M -6,14% -30,21 M
Ações em tesouraria 204,88 M -0,25% 205,40 M -0,18% 205,77 M 0,56% 204,63 M 59,30% 128,46 M
Outros -15,00 K 99,89% -13,92 M 26,24% -18,87 M -41,68% -13,32 M 8,41% -14,54 M

EVENTOS DA CASS INFORMATION SYSTEMS INC

D
S
T
Q
Q
S
S
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