CAI - CAI INTERNATIONAL INC.

COMMON STOCK

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Dív. líquida/PL

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2,46
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Dív. líquida/EBITDA

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Dív. líquida/EBIT

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10,11
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Passivo/Ativos

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Liq. corrente

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Indicadores de Eficiência

M. Bruta

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109,94%
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M. EBITDA

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M. EBIT

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M. Líquida

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Indicadores de Rentabilidade

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8,01%
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2,17%
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ROIC

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EVENTOS CORPORATIVOS

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Tipo DATA EX Pagamento Valor
Dividendo 09/06/2021 25/06/2021 0,30000000
Dividendo 10/03/2021 25/03/2021 0,30000000
Dividendo 08/12/2020 24/12/2020 0,25000000
Dividendo 10/09/2020 25/09/2020 0,25000000
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BookName

CAI INTERNATIONAL INC.

MERCADO DE ORIGEM
NYSE
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DRE DA CAI

Receita Líquida (mil)

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Resultado

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até
# Últ. 12M 2T2020 - 1T2021 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Receita Líquida 269,79 M -8,24% 294,01 M -29,42% 416,54 M 5,08% 396,40 M 25,47% 315,92 M 7,33% 294,35 M
Custos -26,82 M 0,00 104,11 M 7,14% 97,17 M 42,57% 68,16 M 31,12% 51,98 M
Resultado Bruto 296,61 M 0,88% 294,01 M -5,90% 312,43 M 4,41% 299,23 M 20,77% 247,76 M 2,22% 242,37 M
Despesas Pesquisa e desenvolvimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Gerais e Administrativas 37,73 M -16,30% 45,07 M -35,83% 70,23 M 27,48% 55,09 M 0,37% 54,89 M -23,27% 71,54 M
Despesas/Receitas não recorrentes -19,17 M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Operacionais 111,36 M 1,37% 109,86 M -1,84% 111,92 M 4,49% 107,11 M 7,37% 99,75 M -4,89% 104,88 M
Resultado Operacional 182,02 M 21,92% 149,29 M 10,85% 134,68 M -8,32% 146,91 M 49,22% 98,45 M 84,76% 53,29 M
Outros Receitas/Custos 9,69 M 105,19% 4,72 M 15,43% 4,09 M -55,60% 9,21 M 101,60% 4,57 M 134,28% -13,33 M
EBITDA 213,47 M -19,11% 263,90 M 4,63% 252,22 M -2,68% 259,18 M 28,09% 202,35 M 24,68% 162,29 M
EBIT 176,37 M 22,65% 143,81 M 7,02% 134,37 M -8,11% 146,23 M 49,70% 97,69 M 85,60% 52,63 M
Resultado Financeiro 52,36 M -14,95% 61,57 M -22,23% 79,16 M 26,51% 62,57 M 49,64% 41,82 M -2,20% 42,75 M
Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro 124,01 M 50,79% 82,24 M 48,95% 55,21 M -34,00% 83,66 M 49,74% 55,87 M 465,61% 9,88 M
Impostos 7,56 M 320,22% 1,80 M -57,06% 4,19 M -7,95% 4,55 M 168,03% -6,69 M -274,14% 3,84 M
MinorityInterest 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ganhos/Perdas Operações Descontinuadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -37,00 K
Resultado Líquido das Operações Continuadas 116,45 M 44,76% 80,44 M 57,66% 51,02 M -35,50% 79,11 M 26,44% 62,57 M 943,27% 6,00 M
Lucro Líquido 64,80 M 133,67% 27,73 M -10,57% 31,01 M -60,54% 78,60 M 9,07% 72,06 M 1.101,60% 6,00 M
Lucro atribuído a Controladora 55,97 M 196,10% 18,90 M -14,78% 22,18 M -69,81% 73,47 M 1,96% 72,06 M 1.101,60% 6,00 M
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Fluxo de caixa da CAI

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até
# 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Resultado líquido 27,73 M -10,57% 31,01 M -60,54% 78,60 M 9,07% 72,06 M 1.094,23% 6,03 M
Amortização/Depreciação 120,09 M 1,90% 117,85 M 4,34% 112,94 M 7,91% 104,66 M -4,55% 109,65 M
Resultado líquido Ajustado 38,60 M 23,28% 31,31 M 258,42% 8,74 M 211,32% -7,85 M -151,20% 15,33 M
Contas a receber -0,19 M -104,97% 3,86 M 121,04% -18,37 M -332,32% -4,25 M -261,53% -1,18 M
Mudança de inventário 11,00 M 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras atividades operacionais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Passivos 72,66 M 14,52% 63,45 M 4.961,92% -1,31 M -422,22% 0,41 M 109,75% -4,15 M
Caixa Líquido Atividades Operacionais 277,02 M 9,06% 254,00 M 41,29% 179,77 M 15,84% 155,19 M 20,07% 129,26 M
Capex -219,45 M 7,58% -237,45 M 64,83% -675,17 M -84,14% -366,66 M -98,01% -185,17 M
Investimentos -24,48 M 28,88% -34,42 M 0,00 0,00 0,00
Outras atividades de investimento 209,96 M 249,98% -139,99 M -1.521,36% -8,63 M -120,96% 41,20 M 2.819,14% -1,52 M
Caixa líquido atividades de investimento -33,97 M 77,12% -148,45 M 77,62% -663,34 M -61,10% -411,75 M -126,74% -181,60 M
Compra e venda de ações -3,78 M 88,48% -32,83 M -152,46% 62,59 M 122,16% 28,17 M 407,03% -9,18 M
Empréstimos, Financiamentos e Debêntures -163,38 M -323,29% 73,17 M -84,15% 461,66 M 153,86% 181,85 M 223,18% 56,27 M
Outras atividades de financiamento -55,94 M 0,00 0,00 0,00 0,00
Caixa Líquido Atividades de Financiamento -249,88 M -130,35% -108,48 M -121,17% 512,35 M 103,94% 251,22 M 451,18% 45,58 M
Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes 97,00 K 0,00 0,00 0,00 0,00
Caixa líquido -6,74 M -145,52% -2,74 M -109,54% 28,77 M 662,32% -5,12 M 31,21% -7,44 M

BALANÇO PATRIMONIAL DA CAI

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balanço patrimonial

até
# 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativo Total 2.612,63 M -9,96% 2.901,77 M -3,68% 3.012,62 M 24,07% 2.428,13 M 18,10% 2.055,93 M
Ativo Circulante 214,66 M -56,99% 499,13 M -25,33% 668,49 M 384,18% 138,07 M 2,15% 135,15 M
Caixa e Equivalente de Caixa 27,29 M 37,35% 19,87 M -1,16% 20,10 M 36,44% 14,74 M -6,06% 15,69 M
Aplicações Financeiras 78,99 M 10,90% 71,23 M -6,25% 75,98 M 152,72% 30,06 M 50,62% 19,96 M
Contas a Receber 65,31 M -26,16% 88,45 M -7,81% 95,94 M 40,42% 68,32 M 7,18% 63,75 M
Estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros ativos circulante 43,07 M -86,52% 319,58 M -32,93% 476,47 M 1.810,22% 24,94 M -30,26% 35,76 M
Ativo Não Circulante 2.397,97 M -0,19% 2.402,64 M 2,50% 2.344,13 M 2,36% 2.290,06 M 19,23% 1.920,78 M
Investimentos 599,46 M 13,93% 526,18 M 11,06% 473,79 M 92,25% 246,45 M 205,84% 80,58 M
Imbolilizado 1.781,32 M -2,16% 1.820,74 M 0,22% 1.816,79 M -9,40% 2.005,30 M 10,94% 1.807,56 M
Goodwill 0,00 15,79 M 0,00% 15,79 M 0,00% 15,79 M 0,00% 15,79 M
Intangível 0,00 4,12 M -28,08% 5,73 M -25,77% 7,72 M -20,31% 9,69 M
Outros ativos 17,19 M -51,99% 35,80 M 11,83% 32,02 M 116,37% 14,80 M 106,84% 7,15 M
Ativo diferido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Passivo Total 2.612,63 M -9,96% 2.901,77 M -3,68% 3.012,62 M 24,07% 2.428,13 M 18,10% 2.055,93 M
Total Passivo Circulante 320,25 M 11,43% 287,41 M -32,46% 425,53 M 65,15% 257,66 M 57,10% 164,01 M
Contas a Pagar 33,26 M -11,93% 37,77 M 16,43% 32,44 M 27,81% 25,38 M -22,28% 32,66 M
Empréstimos e Financiamentos 283,96 M 16,74% 243,23 M -36,91% 385,52 M 71,75% 224,46 M 85,92% 120,73 M
Outros Passivos Circulantes 3,03 M -52,71% 6,41 M -15,42% 7,57 M -3,05% 7,81 M -26,40% 10,61 M
Passivo Não Circulante 1.910,39 M -13,50% 2.208,53 M -4,45% 2.311,49 M 23,99% 1.864,28 M 16,63% 1.598,43 M
Empréstimos e Financiamentos 1.562,36 M -16,90% 1.880,12 M 1,76% 1.847,63 M 17,63% 1.570,77 M 13,78% 1.380,50 M
Outras Obrigações 3,34 M -40,63% 5,62 M 0,00 0,00 2,12 M
Obrigações diferidas 24,44 M -30,91% 35,38 M -7,68% 38,32 M 6,88% 35,85 M -30,79% 51,80 M
MiscStocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MinorityInterest 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Patrimônio líquido consolidado 702,24 M 1,30% 693,24 M -1,13% 701,13 M 24,35% 563,85 M 23,24% 457,50 M
CommonStocks 2,00 K 0,00% 2,00 K 0,00% 2,00 K 0,00% 2,00 K 0,00% 2,00 K
Capital social 503,32 M 2,03% 493,29 M 4,71% 471,11 M 18,48% 397,64 M 22,51% 324,58 M
Reserva de Lucros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações em tesouraria 100,80 M -1,86% 102,71 M -22,58% 132,67 M -23,01% 172,33 M 22,17% 141,06 M
Outros -5,74 M 13,38% -6,63 M -1,80% -6,51 M -6,39% -6,12 M 24,72% -8,13 M

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