BIOC - BIOCEPT INC.

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P/EBIT

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P/Ativo

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LPA

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P/Ativo Circ. Liq.

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Dív. líquida/EBITDA

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Dív. líquida/EBIT

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PL/Ativos

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Passivo/Ativos

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Liq. corrente

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Indicadores de Eficiência

M. Bruta

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M. EBITDA

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-226,00%
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M. EBIT

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-234,67%
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M. Líquida

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Indicadores de Rentabilidade

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ROA

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ROIC

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Giro ativos

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Indicadores de Crescimento

CAGR Receitas 5 anos

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CAGR Lucros 5 anos

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EVENTOS CORPORATIVOS

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BookName

BIOCEPT INC.

MERCADO DE ORIGEM
NASDAQ
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DRE DA BIOC

Receita Líquida (mil)

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Resultado

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até
# 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH % 2015
Receita Líquida 5,53 M 70,12% 3,25 M -35,88% 5,07 M 57,28% 3,22 M 428,36% 0,61 M
Custos 10,98 M 9,21% 10,05 M 7,57% 9,35 M 35,04% 6,92 M 50,57% 4,60 M
Resultado Bruto -5,45 M 19,88% -6,80 M -59,05% -4,28 M -15,66% -3,70 M 7,25% -3,99 M
Despesas Pesquisa e desenvolvimento 4,70 M 5,10% 4,47 M 32,81% 3,37 M 24,03% 2,71 M -5,07% 2,86 M
Despesas Gerais e Administrativas 12,91 M -0,60% 12,99 M -4,03% 13,53 M 16,52% 11,62 M 21,41% 9,57 M
Despesas/Receitas não recorrentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Operacionais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado Operacional -23,06 M 4,95% -24,26 M -14,56% -21,18 M -17,48% -18,03 M -9,83% -16,41 M
Outros Receitas/Custos -1,83 M 0,00 51,00 K -66,88% 0,15 M 128,68% -0,54 M
EBITDA -24,12 M -2,80% -23,46 M -14,17% -20,55 M -17,08% -17,55 M -8,66% -16,15 M
EBIT -24,89 M -2,59% -24,26 M -14,85% -21,12 M -18,20% -17,87 M -8,90% -16,41 M
Resultado Financeiro 0,25 M -19,61% 0,31 M -35,61% 0,48 M -8,17% 0,53 M 0,00
Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro -25,14 M -2,31% -24,57 M -13,72% -21,61 M -17,44% -18,40 M -8,55% -16,95 M
Impostos 0,00 2,00 K -75,00% 8,00 K 300,00% 2,00 K 0,00% 2,00 K
MinorityInterest 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ganhos/Perdas Operações Descontinuadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado Líquido das Operações Continuadas -25,14 M -2,30% -24,57 M -13,69% -21,61 M -17,47% -18,40 M -8,55% -16,95 M
Lucro Líquido -25,14 M -2,30% -24,57 M -13,69% -21,61 M -17,47% -18,40 M -8,55% -16,95 M
Lucro atribuído a Controladora -25,26 M -0,21% -25,21 M -16,63% -21,61 M -17,47% -18,40 M -8,55% -16,95 M
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Fluxo de caixa da BIOC

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até
# 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH % 2015
Resultado líquido -25,14 M -2,30% -24,57 M -13,69% -21,61 M -17,47% -18,40 M -8,55% -16,95 M
Amortização/Depreciação 0,77 M -3,50% 0,80 M 39,06% 0,58 M 78,88% 0,32 M 23,37% 0,26 M
Resultado líquido Ajustado 2,72 M 342,18% 0,61 M -50,60% 1,24 M -23,84% 1,63 M 11,55% 1,46 M
Contas a receber -1,95 M -412,60% -0,38 M 64,23% -1,07 M -1.021,05% -95,00 K -295,83% -24,00 K
Mudança de inventário -0,20 M -290,00% -50,00 K -149,50% 0,10 M 160,12% -0,17 M -33,33% -0,13 M
Outras atividades operacionais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Passivos 0,52 M 40,59% 0,37 M -16,03% 0,44 M -3,28% 0,46 M 679,75% -79,00 K
Caixa Líquido Atividades Operacionais -23,05 M -3,10% -22,36 M -13,76% -19,65 M -25,19% -15,70 M -3,58% -15,16 M
Capex -0,74 M -406,90% -0,15 M 89,64% -1,40 M -210,42% -0,45 M -173,33% -0,17 M
Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras atividades de investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Caixa líquido atividades de investimento -0,74 M -406,90% -0,15 M 89,64% -1,40 M -210,42% -0,45 M -173,33% -0,17 M
Compra e venda de ações 30,60 M 19,07% 25,70 M 242,65% 7,50 M -45,54% 13,77 M -29,55% 19,55 M
Empréstimos, Financiamentos e Debêntures -0,93 M 51,33% -1,92 M -117,29% 11,09 M 704,36% -1,84 M -138,00% -0,77 M
Outras atividades de financiamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Caixa Líquido Atividades de Financiamento 29,66 M 24,76% 23,78 M 27,92% 18,59 M 55,72% 11,94 M -36,43% 18,78 M
Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Caixa líquido 5,88 M 360,30% 1,28 M 151,85% -2,46 M 41,52% -4,21 M -221,84% 3,46 M

BALANÇO PATRIMONIAL DA BIOC

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balanço patrimonial

até
# 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH % 2015
Ativo Total 17,73 M 102,66% 8,75 M 18,58% 7,38 M -2,63% 7,58 M -28,42% 10,59 M
Ativo Circulante 13,89 M 131,13% 6,01 M 41,27% 4,26 M -26,28% 5,77 M -40,13% 9,64 M
Caixa e Equivalente de Caixa 9,30 M 171,72% 3,42 M 59,43% 2,15 M -53,42% 4,61 M -47,75% 8,82 M
Aplicações Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber 3,53 M 124,08% 1,57 M 31,94% 1,19 M 824,81% 0,13 M 279,41% 34,00 K
Estoques 0,77 M 30,83% 0,59 M 17,64% 0,50 M -9,11% 0,55 M 57,31% 0,35 M
Outros ativos circulante 0,30 M -30,52% 0,43 M 2,16% 0,42 M -14,02% 0,49 M 0,00
Ativo Não Circulante 3,84 M 40,20% 2,74 M -12,32% 3,12 M 72,98% 1,81 M 90,91% 0,95 M
Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Imbolilizado 3,84 M 40,20% 2,74 M -12,32% 3,12 M 72,98% 1,81 M 90,91% 0,95 M
Goodwill 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intangível 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros ativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo diferido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Passivo Total 17,73 M 102,66% 8,75 M 18,58% 7,38 M -2,63% 7,58 M -28,42% 10,59 M
Total Passivo Circulante 5,56 M 20,59% 4,61 M -1,09% 4,66 M 6,08% 4,39 M 31,52% 3,34 M
Contas a Pagar 3,99 M 0,60% 3,97 M 31,30% 3,02 M 42,48% 2,12 M 0,00
Empréstimos e Financiamentos 0,72 M 12,77% 0,64 M -59,32% 1,58 M -28,17% 2,20 M 0,00
Outros Passivos Circulantes 0,84 M 0,00 61,00 K -19,74% 76,00 K 0,00
Passivo Não Circulante 6,53 M 14,44% 5,71 M -6,16% 6,08 M -12,10% 6,92 M 0,38% 6,89 M
Empréstimos e Financiamentos 0,97 M -1,22% 0,99 M -14,35% 1,15 M -39,54% 1,90 M -35,09% 2,93 M
Outras Obrigações 0,00 0,00 0,00 0,23 M -63,62% 0,62 M
Obrigações diferidas 0,00 0,11 M -58,30% 0,27 M -31,74% 0,40 M 0,00
MiscStocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MinorityInterest 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Patrimônio líquido consolidado 11,20 M 268,09% 3,04 M 134,80% 1,30 M 96,66% 0,66 M -82,16% 3,69 M
CommonStocks 5,00 K 0,00 0,00 2,00 K 100,00% 1,00 K
Capital social -245,72 M -11,46% -220,46 M -12,91% -195,25 M -12,45% -173,64 M -11,85% -155,24 M
Reserva de Lucros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações em tesouraria 256,91 M 14,95% 223,50 M 13,71% 196,55 M 12,77% 174,29 M 0,00
Outros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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