AQNB - ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP.

6.20% FIXED-TO-FLOATING SUBORDINATED NOTES SERIES 2019-A DUE JULY 1 2079

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COTAÇÃO DO AQNB

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Volatilidade histórica do AQNB

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INDICADORES DA AQNB

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Indicadores de Valuation

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P/L

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P/VP

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EV/EBITDA

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19,34
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EV/EBIT

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35,16
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P/EBITDA

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24,68
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P/EBIT

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44,86
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VPA

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9,25
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P/Ativo

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1,30
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LPA

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1,27
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P/SR

10,27
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P/Cap. Giro

-66,22
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P/Ativo Circ. Liq.

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-1,38
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Indicadores de Endividamento

Dív. líquida/PL

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0,76
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Dív. líquida/EBITDA

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6,14
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Dív. líquida/EBIT

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11,15
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PL/Ativos

0,43
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Passivo/Ativos

0,57
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Liq. corrente

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0,73
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Indicadores de Eficiência

M. Bruta

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45,05%
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M. EBITDA

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41,63%
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M. EBIT

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22,90%
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M. Líquida

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46,16%
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Indicadores de Rentabilidade

ROE

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13,67%
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ROA

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5,85%
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ROIC

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3,18%
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Giro ativos

0,13
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Indicadores de Crescimento

CAGR Receitas 5 anos

15,80%
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CAGR Lucros 5 anos

55,99%
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EVENTOS CORPORATIVOS

Ano passado

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Provisionado

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Tipo DATA EX Pagamento Valor
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Ativos

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Ativo circulante

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Dívida bruta

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$ 4.398.596.000,00

Disponibilidade

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Valor de firma

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ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP.

MERCADO DE ORIGEM
NYSE
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DRE DA AQNB

Receita Líquida (mil)

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Resultado

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até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Receita Líquida 1.677,06 M 0,00% 1.677,06 M 3,21% 1.624,92 M -1,43% 1.648,46 M 8,31% 1.521,94 M 86,22% 817,28 M
Custos 921,46 M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado Bruto 755,60 M -54,95% 1.677,06 M 3,21% 1.624,92 M -1,43% 1.648,46 M 8,31% 1.521,94 M 86,22% 817,28 M
Despesas Pesquisa e desenvolvimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Gerais e Administrativas 59,49 M -93,94% 980,95 M 0,91% 972,10 M -3,69% 1.009,31 M 13,01% 893,10 M 77,52% 503,09 M
Despesas/Receitas não recorrentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Operacionais 0,00 314,12 M 10,49% 284,30 M 9,02% 260,77 M 3,76% 251,31 M 80,32% 139,37 M
Resultado Operacional 384,09 M 0,00% 384,09 M 5,12% 365,38 M -3,45% 378,44 M 0,33% 377,21 M 115,36% 175,15 M
Outros Receitas/Custos 408,32 M -31,07% 592,36 M 60,95% 368,03 M 492,37% -93,80 M -101,40% -46,57 M -334,39% 19,87 M
EBITDA 698,22 M -45,81% 1.288,47 M 26,21% 1.020,86 M 87,19% 545,35 M -7,21% 587,73 M 72,52% 340,67 M
EBIT 384,09 M -60,58% 974,35 M 32,28% 736,56 M 158,82% 284,58 M -14,01% 330,95 M 69,98% 194,70 M
Resultado Financeiro 0,00 181,93 M 0,25% 181,49 M 19,31% 152,12 M -2,38% 155,82 M 58,80% 98,13 M
Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro 792,41 M 0,00% 792,41 M 42,76% 555,07 M 319,04% 132,46 M -24,37% 175,13 M 81,34% 96,57 M
Impostos 64,58 M 0,00% 64,58 M -7,89% 70,12 M 31,37% 53,37 M -27,31% 73,43 M 165,16% 27,69 M
MinorityInterest 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ganhos/Perdas Operações Descontinuadas 0,00 54,64 M 18,94% 45,93 M -56,62% 105,90 M 121,69% 47,77 M 66,18% 28,75 M
Resultado Líquido das Operações Continuadas 727,83 M -6,98% 782,46 M 47,39% 530,88 M 186,98% 184,99 M 23,76% 149,48 M 53,11% 97,63 M
Lucro Líquido 774,06 M -1,07% 782,46 M 47,39% 530,88 M 186,98% 184,99 M 23,76% 149,48 M 53,11% 97,63 M
Lucro atribuído a Controladora 774,06 M 0,00% 774,06 M 48,17% 522,40 M 195,21% 176,96 M 25,10% 141,46 M 57,39% 89,87 M
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Fluxo de caixa da AQNB

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até
# 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Resultado líquido 782,46 M 61,35% 484,95 M 513,17% 79,09 M -22,24% 101,71 M 45,79% 69,76 M
Amortização/Depreciação 314,12 M 10,49% 284,30 M 9,02% 260,77 M 1,56% 256,78 M 73,69% 147,83 M
Resultado líquido Ajustado -459,26 M -110,38% -218,30 M -209,91% 198,62 M 255,91% 55,81 M 1.716,63% -3,45 M
Contas a receber 0,00 -20,86 M -794,08% 3,01 M 106,56% -45,82 M -1.017,64% 4,99 M
Mudança de inventário 0,00 7,96 M 236,30% -5,84 M -213,20% -1,86 M -132,61% 5,72 M
Outras atividades operacionais -77,48 M 0,00 0,00 0,00 0,00
Passivos 0,00 -3,43 M -122,26% 15,41 M 135,17% -43,82 M -89,63% -23,11 M
Caixa Líquido Atividades Operacionais 505,22 M -17,35% 611,26 M 15,26% 530,35 M 62,40% 326,57 M 50,54% 216,94 M
Capex -786,03 M -35,21% -581,33 M -25,43% -463,46 M 17,99% -565,10 M -84,42% -306,42 M
Investimentos -20,09 M 97,00% -669,83 M 33,35% -1.005,07 M -1.478,91% -63,66 M 75,77% -262,74 M
Outras atividades de investimento -423,79 M -3.040,73% 14,41 M -95,41% 314,08 M 1,01% 310,95 M 1.876,54% 15,73 M
Caixa líquido atividades de investimento -1.229,90 M 7,12% -1.324,16 M 9,01% -1.455,33 M 29,76% -2.072,06 M 5,22% -2.186,13 M
Compra e venda de ações 751,81 M 110,54% 357,08 M -25,03% 476,33 M 7,02% 445,06 M 3.890,16% 11,15 M
Empréstimos, Financiamentos e Debêntures 311,22 M -45,09% 566,75 M 79,38% 315,94 M 177,55% -407,42 M -120,07% 2.030,19 M
Outras atividades de financiamento 4,86 M 0,00 0,00 0,00 0,00
Caixa Líquido Atividades de Financiamento 766,86 M 4,57% 733,37 M -21,31% 931,94 M 337,44% 213,05 M -89,13% 1.960,00 M
Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes 0,57 M 0,00 0,00 0,00 0,00
Caixa líquido 42,75 M 98,83% 21,50 M 238,57% 6,35 M 100,41% -1.531,85 M -13.985,96% -10,88 M

BALANÇO PATRIMONIAL DA AQNB

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balanço patrimonial

até
# 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativo Total 13.223,91 M 21,19% 10.911,47 M 16,10% 9.398,59 M 11,95% 8.395,57 M 36,48% 6.151,49 M
Ativo Circulante 694,96 M 35,42% 513,19 M 4,39% 491,61 M -1,36% 498,37 M 35,88% 366,77 M
Caixa e Equivalente de Caixa 127,83 M 42,90% 89,45 M 35,43% 66,05 M -12,73% 75,68 M -61,51% 196,62 M
Aplicações Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber 325,64 M 25,66% 259,14 M 5,46% 245,73 M 0,45% 244,62 M 72,97% 141,43 M
Estoques 104,08 M 72,61% 60,30 M 14,77% 52,54 M 16,56% 45,07 M 288,27% 11,61 M
Outros ativos circulante 150,52 M 27,79% 117,78 M -13,97% 136,91 M -8,18% 149,10 M 100,79% 74,25 M
Ativo Não Circulante 12.528,95 M 20,49% 10.398,28 M 16,74% 8.906,98 M 12,79% 7.897,20 M 36,52% 5.784,73 M
Investimentos 2.091,01 M 40,49% 1.488,34 M 48,52% 1.002,09 M 725,13% 121,45 M -9,51% 134,21 M
Imbolilizado 8.241,84 M 13,97% 7.231,66 M 13,11% 6.393,56 M 1,41% 6.304,90 M 72,91% 3.646,36 M
Goodwill 1.208,39 M 17,13% 1.031,70 M 8,11% 954,28 M 0,00% 954,28 M 317,34% 228,66 M
Intangível 114,91 M 141,33% 47,62 M -13,42% 54,99 M 7,61% 51,10 M 5,45% 48,46 M
Outros ativos 850,92 M 49,71% 568,38 M 32,29% 429,64 M 6,32% 404,11 M -76,29% 1.704,67 M
Ativo diferido 21,88 M -28,46% 30,59 M -57,76% 72,42 M 18,02% 61,36 M 174,23% 22,37 M
Passivo Total 13.223,91 M 21,19% 10.911,47 M 16,10% 9.398,59 M 11,95% 8.395,57 M 36,48% 6.151,49 M
Total Passivo Circulante 955,15 M 9,53% 872,07 M 74,77% 498,98 M -11,53% 564,03 M 38,39% 407,55 M
Contas a Pagar 654,41 M 22,96% 532,23 M 37,20% 387,94 M -13,88% 450,48 M 37,96% 326,52 M
Empréstimos e Financiamentos 181,85 M -21,24% 230,91 M 743,14% 27,39 M 3,39% 26,49 M 149,25% 10,63 M
Outros Passivos Circulantes 118,89 M 9,15% 108,92 M 30,20% 83,66 M -3,92% 87,06 M 23,67% 70,40 M
Passivo Não Circulante 7.693,15 M 24,62% 6.173,10 M 15,17% 5.360,08 M 6,48% 5.033,91 M 17,73% 4.275,83 M
Empréstimos e Financiamentos 4.467,03 M 18,00% 3.785,62 M 10,94% 3.412,25 M 9,30% 3.122,01 M -4,12% 3.256,11 M
Outras Obrigações 1.243,72 M 21,47% 1.023,87 M 1,91% 1.004,71 M 5,90% 948,73 M 138,79% 397,31 M
Obrigações diferidas 568,64 M 15,69% 491,54 M 10,67% 444,15 M 11,27% 399,15 M 85,77% 214,86 M
MiscStocks 458,61 M -13,72% 531,54 M 2,24% 519,90 M -13,73% 602,64 M 43,71% 419,34 M
MinorityInterest 327,18 M -1,39% 331,78 M -2,70% 340,99 M 720,61% 41,55 M 89,32% 21,95 M
Patrimônio líquido consolidado 5.203,58 M 34,28% 3.875,05 M 21,95% 3.177,63 M 16,93% 2.717,46 M 89,45% 1.434,37 M
CommonStocks 4.935,30 M 22,86% 4.017,04 M 12,76% 3.562,42 M 17,89% 3.021,70 M 105,47% 1.470,64 M
Capital social 45,75 M 112,46% -367,11 M 38,33% -595,26 M -13,53% -524,31 M -26,46% -414,62 M
Reserva de Lucros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações em tesouraria 60,73 M 20,07% 50,58 M 11,03% 45,55 M 18,11% 38,57 M 33,82% 28,82 M
Outros -22,51 M -130,58% -9,76 M 49,65% -19,39 M -594,31% -2,79 M -101,47% 190,10 M

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