MALL11 - Malls Brasil Plural

Valor atual

R$ 98,80
arrow_upward 0,83%

Min. 52 semanas

R$ 60,10
Min. mês R$ 96,51

Máx. 52 semanas

R$ 132,30
Máx. mês R$ 98,80

Dividend Yield help_outline

4,35 %
Últimos 12 meses R$ 4,3000

Valorização (12m)

arrow_downward -7,65%
Mês atual arrow_upward 2,08%
local_fire_department

Volatilidade histórica do MALL11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 106,17
Patrimônio R$ 802.691.974

P/VP

0,93
Valor de mercado R$ 746.962.679

Valor em caixa

3,34 %
Total R$ 26.847.369,35

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

66.921
Nº de Cotas 7.560.351
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,47200000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 2.426.159,13
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NEGOCIAÇÕES DO MALL11

Novembro / 2020
Total 62.949,00
Volume (R$) 49.235.267,62
today Último rendimento
R$ 0,4800
Rendimento
0,5409 %
Cotação base
R$ 88,74

Data Base
30/10/2020
Data Pagamento
16/11/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,5800
Rendimento
0,6039 %
Cotação base
R$ 96,04

Data Base
30/11/2020
Data Pagamento
14/12/2020

Ano passado

  help_outline
R$ 6,2800

Ano atual

  help_outline
R$ 3,9400
Comparação arrow_downward 37,26%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 37,26%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/11/2020 14/12/2020 0,58000000
Rendimento 30/10/2020 16/11/2020 0,48000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,35000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,30000000
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,15000000
Rendimento 30/06/2020 14/07/2020 0,14000000
Rendimento 29/05/2020 12/06/2020 0,11000000
Rendimento 30/04/2020 15/05/2020 0,12000000
Rendimento 31/03/2020 15/04/2020 0,40000000
Rendimento 28/02/2020 13/03/2020 0,50000000
Rendimento 31/01/2020 14/02/2020 0,81000000
Rendimento 30/12/2019 15/01/2020 0,36000000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 23/08/2019
DATA COM 23/08/2019
Negociação 30/08/2019 a 09/09/2019
Fim de subscrição 16/09/2019
Incorporação --
Valor base R$ 101,50
Percentual 155,61%
Ativo emitido MALL11
monetization_on

aluguel do MALL11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

26.499.833/0001-32

Nome Pregão

Malls Brasil Plural

Ínicio do fundo

14/12/2017

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Shoppings
supervisor_account Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. 27.652.684/0001-62
local_phone
Telefone (11) 3524-8888(11) 2137-88880800 605 8888
alternate_email
explore
Site www.genialinvestimentos.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO MALL11

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 66,92 K 2,90% 65,03 K 1,72% 63,93 K 1,28% 63,12 K
Número cotas emitidas 7,56 M 0,00% 7,56 M 0,00% 7,56 M 0,00% 7,56 M
Ativos - (R$) 807,31 M 0,20% 805,72 M -0,12% 806,67 M 0,62% 801,71 M
Patrimônio líquido - (R$) 802,69 M 0,08% 802,04 M 0,14% 800,89 M 0,11% 800,02 M
Valor patrimonial cota - (R$) 106,17 0,08% 106,08 0,14% 105,93 0,10% 105,82
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,04 0,00% 0,04 0,00% 0,04 0,00% 0,04
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,53 12,77% 0,47 6,82% 0,44 131,58% 0,19
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,45 36,36% 0,33 17,86% 0,28 100,00% 0,14
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 26,85 M 11,99% 23,97 M 2,34% 23,42 M 25,89% 18,61 M
Disponibilidades - (R$) 4,37 K -20,83% 5,52 K -13,55% 6,39 K -61,73% 16,68 K
Títulos públicos - (R$) 26,84 M 12,00% 23,97 M 2,34% 23,42 M 25,97% 18,59 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 773,40 M -0,63% 778,30 M 0,14% 777,18 M 0,00% 777,15 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 628,25 M 9,72% 572,58 M 0,00% 572,58 M 0,00% 572,58 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 103,75 M -34,92% 159,41 M 0,00% 159,41 M 0,21% 159,07 M
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 7,06 M 104,89% 3,44 M -43,18% 6,06 M 1,77% 5,96 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 4,20 M 31,27% 3,20 M 7,49% 2,98 M 3,21% 2,89 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 2,85 M 1.080,68% 0,24 M -92,16% 3,08 M 0,42% 3,07 M
Valores a pagar - (R$) 4,62 M 25,57% 3,68 M -36,36% 5,78 M 242,90% 1,69 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 3,63 M 37,14% 2,65 M 16,67% 2,27 M 100,00% 1,13 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,29 M 0,27% 0,29 M 4,55% 0,28 M -7,25% 0,30 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,69 M -5,89% 0,74 M -77,16% 3,23 M 1.197,57% 0,25 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 63,18 M 76,53% 35,79 M -17,59% 43,43 M 27,39% 34,09 M 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -0,10 M 0,00% -0,10 M 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 29,33 M 0,00 29,33 M -18,50% 35,99 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 92,41 M 158,94% 35,69 M -50,95% 72,77 M 3,82% 70,09 M 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 1,65 M 0,00% 1,65 M 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 8,37 M 0,00 12,05 M 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 1,64 M 0,00% 1,64 M 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,82 M 0,00% 0,82 M 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 104,90 M 163,53% 39,81 M -53,07% 84,82 M 21,01% 70,09 M 0,00
Resultado líquido dos ativos imobiliários 104,90 M 163,53% 39,81 M -53,07% 84,82 M 21,01% 70,09 M 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras -5,21 M 0,00% -5,21 M -328.889,94% 1,58 K -99,73% 0,58 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 6,38 M 0,70% 6,34 M 11.854,99% 52,99 K 0,00 0,10 M
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 1,17 M 3,95% 1,13 M 1.970,72% 54,58 K -90,57% 0,58 M 453,03% 0,10 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -6,57 M -70,39% -3,85 M 6,00% -4,10 M -128,83% -1,79 M -4.510,66% -38,87 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -42,78 K -112,52% -20,13 K 45,71% -37,08 K -505,96% -6,12 K 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -0,14 M -146,62% -56,43 K 59,16% -0,14 M -37,93% -0,10 M -4.289,14% -2,28 K
(-) Auditoria independente -0,14 M -93,33% -69,97 K 28,57% -97,96 K -50,00% -65,31 K 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,28 M -79,63% -0,16 M 25,16% -0,21 M 1,96% -0,21 M -807,45% -23,54 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,27 M 0,00% -0,27 M 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -22,30 K 0,00 -38,30 K -378,75% -8,00 K 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -474,52 0,00 -692,78 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -0,51 M -132,15% -0,22 M 49,52% -0,43 M -295,23% -0,11 M -137.046.675,00% 0,08
Total de outras receitas/despesas -7,97 M -71,44% -4,65 M 8,05% -5,06 M -120,30% -2,29 M -3.447,46% -64,69 K
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 98,11 M 170,36% 36,29 M -54,54% 79,82 M 16,74% 68,37 M 171.089,20% 39,94 K

PORTFÓLIO DO MALL11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
INPC
UF principal
RJ

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 03T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 03T2020

RELATÓRIOS DO MALL11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/11/2020
Ativo
Regulamento
24/11/2020
Ativo
Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
24/11/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
23/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
13/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/10/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
23/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
13/10/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/09/2020
Ativo

EVENTOS DO MALL11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO