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MALL11 - GENIAL MALLS

Valor atual

R$ 99,89
arrow_downward -0,08%

Min. 52 semanas

R$ 85,14
Min. mês R$ 98,99

Máx. 52 semanas

R$ 103,92
Máx. mês R$ 100,74

Dividend Yield help_outline

9,74 %
Últimos 12 meses R$ 9,7300

Valorização (12m)

arrow_upward 1,20%
Mês atual arrow_downward -0,06%

COTAÇÃO DO MALL11

help_outline
30 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do MALL11 help_outline

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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 121,51
Patrimônio R$ 1.698.971.074

P/VP

0,82
Valor de mercado R$ 1.396.671.270

Valor em caixa

3,95 %
Total R$ 67.127.166,89

DY CAGR (3 anos) help_outline

1,59
DY CAGR (5 anos) 13,61

Valor CAGR (3 anos) help_outline

9,30
Valor CAGR (5 anos) 10,97

Nº de Cotistas

128.351
Nº de Cotas 13.982.093
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,83050000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 3.024.403,65
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO MALL11
Maio / 2025
Total 80.050
Volume (R$) 76.968.784,60
today Último rendimento
R$ 0,8500
Rendimento
0,8261 %
Cotação base
R$ 102,89
Data Base
30/04/2025
Data Pagamento
15/05/2025
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,8500
Rendimento
0,8425 %
Cotação base
R$ 100,89
Data Base
30/05/2025
Data Pagamento
13/06/2025

DIVIDENDOS DO MALL11

format_quote help_outline
2025 / 2024arrow_drop_down
O último rendimento do MALL11 foi de R$0,85 por cota no dia 13/06/25. O MALL11 acumula uma Alta este ano de 2025. A cotação do MALL11 iniciou o ano negociando na casa dos R$95,48 e hoje está em R$99,98

Ano passado

  help_outline
R$ 4,5300

Ano atual

  help_outline
R$ 4,2300
Comparação arrow_downward 6,62%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 6,62%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 30/05/2025 13/06/2025 0,85000000
Rendimento 30/04/2025 15/05/2025 0,85000000
Rendimento 31/03/2025 14/04/2025 0,85000000
Rendimento 28/02/2025 18/03/2025 0,85000000
Rendimento 31/01/2025 14/02/2025 0,83000000
Rendimento 30/12/2024 15/01/2025 0,78000000
Rendimento 29/11/2024 13/12/2024 0,78000000
Rendimento 31/10/2024 14/11/2024 0,78000000
Rendimento 30/09/2024 14/10/2024 0,78000000
Rendimento 30/08/2024 13/09/2024 0,78000000
Rendimento 31/07/2024 14/08/2024 0,80000000
Rendimento 28/06/2024 12/07/2024 0,80000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 04/12/2024
DATA COM 09/12/2024
Negociação 31/12/9999 a 19/12/2024
Fim de subscrição 26/12/2024
Incorporação --
Valor base R$ 120,28
Percentual 12,92%
Ativo emitido MALL11
Anúncio 02/10/2023
DATA COM 09/10/2023
Negociação 31/12/9999 a 20/10/2023
Fim de subscrição 25/10/2023
Incorporação --
Valor base R$ 123,06
Percentual 46,03%
Ativo emitido MALL11
Anúncio 19/09/2022
DATA COM 22/09/2022
Negociação 31/12/9999 a 13/10/2022
Fim de subscrição 18/10/2022
Incorporação --
Valor base R$ 108,73
Percentual 24,51%
Ativo emitido MALL11
Anúncio 23/08/2019
DATA COM 23/08/2019
Negociação 30/08/2019 a 09/09/2019
Fim de subscrição 16/09/2019
Incorporação --
Valor base R$ 101,50
Percentual 155,61%
Ativo emitido MALL11
monetization_on

aluguel do MALL11 help_outline

DATA BASE - 27/03/2024

TOMADOR (média)

1,71 %
MIN. 1,71% MAX. 1,71%

DOADOR (média)

1,71 %
MIN. 1,71% MAX. 1,71%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

75
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 1.015

VOLUME (dia)

R$ 8.874
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 120.403

Nº DE CONTRATOS

9

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public Site oficial
FIIs relacionadas:
FVPQ11 FLRP11 XPML11 PRTS11 SHPH11 GSFI11

CNPJ

26.499.833/0001-32

Nome Pregão

GENIAL MALLS

Ínicio do fundo

14/12/2017

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
PLURAL S.A. BANCO MÚLTIPLO 45.246.410/0001-55
local_phone
Telefone (21) 39233000
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.bancogenial.com
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

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VÍDEOS sobre GENIAL MALLS

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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO MALL11

help_outline
# 04/2025 AH % 03/2025 AH % 02/2025 AH % 01/2025
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 2T2024 - 1T2025 AH % 2025 AH % 2024 AH % 2023 AH % 2022 AH % 2021
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
query_stats Analise o resultado das empresas

VALORES A RECEBER DO MALL11

CAIXA DO MALL11

VALORES A PAGAR DO MALL11

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PORTFÓLIO DO MALL11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2025

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
INPC
UF principal
RJ

IMÓVEIS

RJ
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 29.750,40m²
SHOPPING
Shopping Madureira
VACÂNCIA 6,000%
Inadimplência 9,000%
RJ
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 27.220,00m²
SHOPPING
Shopping Park Lagos
VACÂNCIA 5,000%
Inadimplência 4,000%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 36.165,00m²
Campinas Shopping
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 0,00m²
Shopping Metropolitano Barra
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 01T2025

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$
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FIIs COM O MALL11 NO PORTFÓLIO

XPML11
XP Malls
arrow_forward
COTAS 840.000
POSIÇÃO 6,0077%
CPTS11
Capitania Securities II
arrow_forward
COTAS 788.519
POSIÇÃO 5,6395%
KNHF11
KINEA HEDGE FUND FDO DE INV IMOB
arrow_forward
COTAS 175.004
POSIÇÃO 1,2516%
KNPR11
KINEA PREMIUM PROPERTIES FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 51.576
POSIÇÃO 0,3689%
CXCI11
FDO DE INVST IMOB CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA
arrow_forward
COTAS 35.000
POSIÇÃO 0,2503%
KFOF11
FUNDO DE FDO INV IMOB KINEA FII
arrow_forward
COTAS 29.592
POSIÇÃO 0,2116%
PMFO11
SPECIALE REAL ESTATE FUND OF FUNDS FDO DE INV IMOB
arrow_forward
COTAS 18.040
POSIÇÃO 0,1290%
BBFO11
BB FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 13.243
POSIÇÃO 0,0947%
ITIT11
INTER TEVE INDICE DE TIJOLO FUNDO DE INVESTIMENTO
arrow_forward
COTAS 10.885
POSIÇÃO 0,0778%
RFOF11
RB CAPITAL
arrow_forward
COTAS 2.093
POSIÇÃO 0,0150%
SNFF11
SUNO FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 201
POSIÇÃO 0,0014%

COMUNICADOS DO MALL11

Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
12/06/2025
Ativo
Assembleia, AGE (Carta Consulta)
12/06/2025
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
30/05/2025
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/05/2025
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
30/05/2025
Ativo
Assembleia, AGO (Proposta do Administrador)
30/05/2025
Ativo
Fatos Relevantes
22/05/2025
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/05/2025
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
15/05/2025
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
30/04/2025
Ativo

ÍNDICES COM O MALL11

IFIX
IFIX
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 13.982.093
PARTICIPAÇÃO 1,018%
XPFI
Índice XP de Fundos Imobiliários
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 0,988%

EVENTOS DO MALL11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO

    MAIS VISUALIZADOS

    BCFF11

    BTG Fundo de Fundos
    CPTS11

    Capitania Securities II
    RECR11

    Maxi Renda
    DEVA11

    DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
    IRDM11

    Iridium Recebíveis Imobiliários
    VGHF11

    VALORA HEDGE FUND
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