MALL11 - Malls Brasil Plural

Valor atual

R$ 94,00

-0,40%

Min. 52 semanas

R$ 88,74

Min. mês R$ 93,38

Máx. 52 semanas

R$ 106,95

Máx. mês R$ 95,99

6,52 %

Últimos 12 meses R$ 6,1300

Valorização (12m)

2,17%

Mês atual -0,25%

COTAÇÃO DO MALL11

1 dia
5 dias
30 dias
6 meses
1 ano
5 anos

LINHAS DA LISTA DE SEGUINDO

Volatilidade histórica do MALL11

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 104,67

Patrimônio R$ 791.316.943

P/VP

0,90

Valor de mercado R$ 710.672.994

Valor em caixa

3,76 %

Total R$ 29.742.945,54

-6,38

DY CAGR (5 anos) -

-1,38

Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

87.963

Nº de Cotas 7.560.351

REND. MÉD. (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,43450000

Taxas Adm. Taxas Administração

- % a.a

R$ 1.141.464,94

PARTIC. NO IFIX

PARTICIPAÇÃO NO IFIX

0,694 %

NEGOCIAÇÕES DO MALL11

Agosto / 2021

Total 29.722,00

Volume (R$) 24.995.292,18

Último rendimento

R$ 0,5500

Rendimento

0,5659 %

Cotação base

R$ 97,19

Data Base

31/08/2021

Data Pagamento

15/09/2021

Próximo Rendimento

R$ -

Rendimento

- %

Cotação base

R$ -

Data Base

Data Pagamento

AGRUPAR POR ANO

R$ 2,5300

R$ 4,1000

Comparação 62,06%

R$ 0,0000

Comparação + Provisionado 62,06%

Tipo	DATA COM	Pagamento	Valor
Rendimento	31/08/2021	15/09/2021	0,55000000
Rendimento	30/07/2021	13/08/2021	0,53000000
Rendimento	30/06/2021	15/07/2021	0,50000000
Rendimento	31/05/2021	15/06/2021	0,45000000
Rendimento	30/04/2021	14/05/2021	0,40000000
Rendimento	31/03/2021	15/04/2021	0,45000000
Rendimento	26/02/2021	12/03/2021	0,60000000
Rendimento	29/01/2021	12/02/2021	0,62000000
Rendimento	30/12/2020	15/01/2021	0,62000000
Rendimento	30/11/2020	14/12/2020	0,58000000
Rendimento	30/10/2020	16/11/2020	0,48000000
Rendimento	30/09/2020	15/10/2020	0,35000000

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO

SUBSCRIÇÃO

Anúncio 23/08/2019

DATA COM 23/08/2019

Negociação 30/08/2019 a 09/09/2019

Fim de subscrição 16/09/2019

Incorporação --

Valor base R$ 101,50

Percentual 155,61%

Ativo emitido MALL11

aluguel do MALL11

DATA BASE - 20/09/2021

TOMADOR (média)

5,00 %

MIN. 5,00% MAX. 5,00%

DOADOR (média)

5,00 %

MIN. 5,00% MAX. 5,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

285

TOTAL AÇÕES ALUGADAS 7.619

VOLUME (dia)

R$ 26.898

VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 724.155

Nº DE CONTRATOS

aluguel de todos os FIIs

Site oficial

FIIs relacionadas:

CNPJ

26.499.833/0001-32

Nome Pregão

Malls Brasil Plural

Ínicio do fundo

14/12/2017

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Shoppings

Administrador

GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. 27.652.684/0001-62

Telefone (11) 35248888(11) 2137-88880800 605 8888

E-mail [email protected]

Site www.gerafuturo.com.br

Ver todos FIIs que ele administra

Segmento

Shoppings

Tipo da gestão

Ativa

Público-alvo

Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

5 anos
Max.

AGRUPAR POR ANO

RESULTADO DO MALL11

ANUAL

#	08/2021	AH %	07/2021	AH %	06/2021	AH %	05/2021
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

até

#	Últ. 12M 3T2020 - 2T2021	AH %	2021	AH %	2020	AH %	2019	AH %	2018	AH %	2017
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido