MALL11 - Malls Brasil Plural

Valor atual

R$ 91,82
arrow_downward -0,04%

Min. 52 semanas

R$ 60,10
Min. mês R$ 91,82

Máx. 52 semanas

R$ 132,30
Máx. mês R$ 94,20

Dividend Yield help_outline

4,60 %
Últimos 12 meses R$ 4,2200

Valorização (12m)

arrow_downward -12,96%
Mês atual arrow_downward -0,75%
local_fire_department

Volatilidade histórica do MALL11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 105,93
Patrimônio R$ 800.887.143

P/VP

0,87
Valor de mercado R$ 694.191.429

Valor em caixa

2,92 %
Total R$ 23.424.216,05

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

63.933
Nº de Cotas 7.560.351
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,49550000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.395.318,79
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NEGOCIAÇÕES DO MALL11

Agosto / 2020
Total 47.697,00
Volume (R$) 32.033.293,52
today Último rendimento
R$ 0,3000
Rendimento
0,3261 %
Cotação base
R$ 92,00

Data Base
31/08/2020
Data Pagamento
15/09/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 4,9500

Ano atual

  help_outline
R$ 2,5300
Comparação arrow_downward 48,89%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 48,89%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 23/08/2019
DATA COM 23/08/2019
Negociação 30/08/2019 a 09/09/2019
Fim de subscrição 16/09/2019
Incorporação --
Valor base R$ 101,50
Percentual 155,61%
Ativo emitido MALL11

CNPJ

26.499.833/0001-32

Nome Pregão

Malls Brasil Plural

Ínicio do fundo

14/12/2017

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Shoppings
supervisor_account Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. 27.652.684/0001-62
local_phone
Telefone (11) 35248888(11) 2137-88880800 605 8888
alternate_email
explore
Site www.gerafuturo.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO MALL11

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# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 63,93 K 1,28% 63,12 K 1,41% 62,25 K 2,78% 60,56 K
Número cotas emitidas 7,56 M 0,00% 7,56 M 0,00% 7,56 M 0,00% 7,56 M
Ativos - (R$) 806,67 M 0,62% 801,71 M -0,84% 808,47 M 0,92% 801,09 M
Patrimônio líquido - (R$) 800,89 M 0,11% 800,02 M 0,05% 799,65 M 0,05% 799,28 M
Valor patrimonial cota - (R$) 105,93 0,10% 105,82 0,05% 105,77 0,05% 105,72
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,04 0,00% 0,04 33,33% 0,03 0,00% 0,03
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,44 131,58% 0,19 5,56% 0,18 157,14% 0,07
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,28 100,00% 0,14 7,69% 0,13 30,00% 0,10
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 23,42 M 25,89% 18,61 M -37,14% 29,60 M -25,43% 39,69 M
Disponibilidades - (R$) 6,39 K -61,73% 16,68 K 16,46% 14,33 K -58,98% 34,93 K
Títulos públicos - (R$) 23,42 M 25,97% 18,59 M -37,03% 29,52 M -25,44% 39,60 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 777,18 M 0,00% 777,15 M 0,00% 777,17 M 2,46% 758,55 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 572,58 M 0,00% 572,58 M -0,01% 572,65 M 0,03% 572,49 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 159,41 M 0,21% 159,07 M 0,02% 159,03 M 0,00% 159,03 M
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 6,06 M 1,77% 5,96 M 249,18% 1,71 M -40,03% 2,84 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 2,98 M 3,21% 2,89 M 97,15% 1,46 M -43,63% 2,60 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 3,08 M 0,42% 3,07 M 1.171,68% 0,24 M -2,24% 0,25 M
Valores a pagar - (R$) 5,78 M 242,90% 1,69 M -80,91% 8,83 M 387,69% 1,81 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 2,27 M 100,00% 1,13 M 7,14% 1,06 M 27,27% 0,83 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,28 M -7,25% 0,30 M 8,12% 0,28 M 16,20% 0,24 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 3,23 M 1.197,57% 0,25 M -96,68% 7,49 M 915,02% 0,74 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 59,86 M 111,82% 28,26 M -34,93% 43,43 M 27,39% 34,09 M 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -0,10 M 0,00% -0,10 M 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 29,33 M 0,00 29,33 M -18,50% 35,99 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 89,09 M 216,40% 28,16 M -61,30% 72,77 M 3,82% 70,09 M 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 1,75 M 0,00% 1,75 M 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 9,29 M 0,00 12,05 M 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,25 M 0,00% 0,25 M 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 100,39 M 232,84% 30,16 M -64,44% 84,82 M 21,01% 70,09 M 0,00
Resultado líquido dos ativos imobiliários 100,39 M 232,84% 30,16 M -64,44% 84,82 M 21,01% 70,09 M 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 1,23 M 0,00% 1,23 M 77.722,28% 1,58 K -99,73% 0,58 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 51,04 K 3.530,36% 1,41 K -97,35% 52,99 K 0,00 0,10 M
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 1,28 M 4,02% 1,23 M 2.160,03% 54,58 K -90,57% 0,58 M 453,03% 0,10 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -5,90 M -109,00% -2,82 M 31,18% -4,10 M -128,83% -1,79 M -4.510,66% -38,87 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -56,52 K -180,76% -20,13 K 45,71% -37,08 K -505,96% -6,12 K 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -0,14 M -228,25% -42,24 K 69,43% -0,14 M -37,93% -0,10 M -4.289,14% -2,28 K
(-) Auditoria independente -0,17 M -140,00% -69,97 K 28,57% -97,96 K -50,00% -65,31 K 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,26 M -114,57% -0,12 M 42,14% -0,21 M 1,96% -0,21 M -807,45% -23,54 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,17 M 0,00% -0,17 M 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -22,30 K 0,00 -38,30 K -378,75% -8,00 K 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -474,52 0,00 -692,78 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -0,58 M -100,53% -0,29 M 33,63% -0,43 M -295,23% -0,11 M 137.046.675,00% 0,08
Total de outras receitas/despesas -7,29 M -106,30% -3,53 M 30,08% -5,06 M -120,30% -2,29 M -3.447,46% -64,69 K
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 94,38 M 238,76% 27,86 M -65,09% 79,82 M 16,74% 68,37 M 171.089,20% 39,94 K

PORTFÓLIO DO MALL11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
INPC
UF principal
RJ

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 02T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 02T2020

RELATÓRIOS DO MALL11

Relatórios, Relatório Gerencial
15/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Relatórios, Outros Relatórios
10/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/08/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
25/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
14/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
14/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/07/2020
Ativo
Fatos Relevantes
21/07/2020
Ativo
Fatos Relevantes
20/07/2020
Ativo

EVENTOS DO MALL11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO