MALL11 - Malls Brasil Plural

Valor atual

R$ 88,70
arrow_downward -0,33%

Min. 52 semanas

R$ 60,10
Min. mês R$ 87,45

Máx. 52 semanas

R$ 132,30
Máx. mês R$ 89,99

Dividend Yield help_outline

5,61 %
Últimos 12 meses R$ 4,9800

Valorização (12m)

arrow_downward -16,30%
Mês atual arrow_upward 1,43%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 105,72
Patrimônio R$ 799.275.254

P/VP

0,84
Valor de mercado R$ 670.603.134

Valor em caixa

4,97 %
Total R$ 39.692.351,89

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

60.563
Nº de Cotas 7.560.351
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,53500000
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.572.644,14
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO MALL11

Junho / 2020
Total 40.986,00
Volume (R$) 36.260.820,28
today Último rendimento
R$ 0,1100
Rendimento
0,1335 %
Cotação base
R$ 82,40

Data Base
29/05/2020
Data Pagamento
12/06/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,1400
Rendimento
0,1609 %
Cotação base
R$ 87,00

Data Base
30/06/2020
Data Pagamento
14/07/2020

Ano passado help_outline

R$ 3,7400

Ano atual help_outline

R$ 2,0800
Comparação arrow_downward 44,39%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 44,39%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 23/08/2019
DATA COM 23/08/2019
Negociação 30/08/2019 a 09/09/2019
Fim de subscrição 16/09/2019
Incorporação --
Valor base R$ 101,50
Percentual 155,61%
Ativo emitido MALL11

CNPJ

26.499.833/0001-32

Nome Pregão

Malls Brasil Plural

Ínicio do fundo

14/12/2017

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Shoppings
supervisor_account Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. 27.652.684/0001-62
local_phone
Telefone (11) 3524-8888(11) 2137-88880800 605 8888
alternate_email
explore
Site www.gerafuturo.com.br

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Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO MALL11

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 60,56 K 60,62 K -0,09% 60,42 K 0,32% 59,38 K 1,76%
Número cotas emitidas 7,56 M 7,56 M 0,00% 7,56 M 0,00% 7,56 M 0,00%
Ativos - (R$) 801,09 M 801,06 M 0,00% 809,20 M -1,01% 805,20 M 0,50%
Patrimônio líquido - (R$) 799,28 M 799,51 M -0,03% 799,10 M 0,05% 800,45 M -0,17%
Valor patrimonial cota - (R$) 105,72 105,75 -0,03% 105,70 0,05% 105,87 -0,16%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,03 0,03 0,00% 0,04 -25,00% 0,04 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,07 0,17 -58,82% 0,21 -19,05% 0,59 -64,41%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,10 0,11 -9,09% 0,38 -71,05% 0,47 -19,15%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 39,69 M 40,03 M -0,85% 66,20 M -39,53% 69,97 M -5,39%
Disponibilidades - (R$) 34,93 K 25,93 K 34,71% 0,15 M -82,90% 6,12 K 2.375,75%
Títulos públicos - (R$) 39,60 M 39,95 M -0,87% 65,99 M -39,47% 69,91 M -5,60%
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 758,55 M 758,40 M 0,02% 740,04 M 2,48% 731,07 M 1,23%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 572,49 M 590,35 M -3,03% 572,04 M 3,20% 572,04 M 0,00%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 159,03 M 159,03 M 0,00% 159,03 M 0,00% 159,03 M 0,00%
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 2,84 M 2,63 M 8,37% 2,95 M -10,95% 4,16 M -29,07%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 2,60 M 2,63 M -1,04% 2,71 M -2,99% 3,97 M -31,84%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,25 M 0,00 0,24 M 0,19 M 30,10%
Valores a pagar - (R$) 1,81 M 1,55 M 17,03% 10,10 M -84,68% 4,75 M 112,61%
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,83 M 0,91 M -8,33% 3,02 M -70,00% 3,78 M -20,00%
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,24 M 0,24 M -0,12% 0,30 M -20,43% 0,32 M -4,65%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,74 M 0,40 M 85,11% 6,77 M -94,11% 0,65 M 939,91%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 52,62 M 13,09 M 302,04% 43,43 M -69,87% 34,09 M 27,39% 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -0,10 M -0,10 M 0,00% 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 29,33 M 0,00 29,33 M 35,99 M -18,50% 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 81,85 M 12,99 M 530,30% 72,77 M -82,15% 70,09 M 3,82% 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM -27,49 K -27,49 K 0,00% 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 11,13 M 0,00 12,05 M 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 92,95 M 12,96 M 617,28% 84,82 M -84,72% 70,09 M 21,01% 0,00
Resultado líquido dos ativos imobiliários 92,95 M 12,96 M 617,28% 84,82 M -84,72% 70,09 M 21,01% 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,51 M 0,51 M 0,00% 1,58 K 32.391,22% 0,58 M -99,73% 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 53,52 K 529,90 10.000,65% 52,99 K -99,00% 0,00 0,10 M
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,57 M 0,51 M 10,29% 54,58 K 843,47% 0,58 M -90,57% 0,10 M 453,03%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -4,79 M -1,03 M -364,70% -4,10 M 74,86% -1,79 M -128,83% -38,87 K -4.510,66%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -50,91 K -13,83 K -268,10% -37,08 K 62,70% -6,12 K -505,96% 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -0,14 M -14,02 K -885,40% -0,14 M 89,85% -0,10 M -37,93% -2,28 K -4.289,14%
(-) Auditoria independente -97,96 K 0,00 -97,96 K -65,31 K -50,00% 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,23 M -42,30 K -433,74% -0,21 M 79,80% -0,21 M 1,96% -23,54 K -807,45%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,11 M -0,11 M 0,00% 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -30,30 K 0,00 -38,30 K -8,00 K -378,75% 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -692,78 0,00 -692,78 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -0,45 M -18,84 K -2.301,13% -0,43 M 95,65% -0,11 M -295,23% 0,08 -137.046.675,00%
Total de outras receitas/despesas -5,90 M -1,23 M -379,18% -5,06 M 75,66% -2,29 M -120,30% -64,69 K -3.447,46%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 87,62 M 12,24 M 615,68% 79,82 M -84,66% 68,37 M 16,74% 39,94 K 171.089,20%

PORTFÓLIO DO MALL11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
INPC
UF principal
RJ

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 01T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 01T2020

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Relatórios, Relatório Gerencial
19/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Fatos Relevantes
15/06/2020
Ativo
Fatos Relevantes
12/06/2020
Ativo

EVENTOS DO MALL11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO