MALL11 - Malls Brasil Plural

Valor atual

R$ 97,08
arrow_downward -1,06%

Min. 52 semanas

R$ 84,00
Min. mês R$ 97,08

Máx. 52 semanas

R$ 106,95
Máx. mês R$ 99,40

Dividend Yield help_outline

5,29 %
Últimos 12 meses R$ 5,1400

Valorização (12m)

arrow_upward 8,94%
Mês atual arrow_downward -0,76%
local_fire_department

Volatilidade histórica do MALL11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 104,68
Patrimônio R$ 791.439.572

P/VP

0,93
Valor de mercado R$ 733.958.875

Valor em caixa

2,47 %
Total R$ 19.581.642,28

DY CAGR (3 anos) help_outline

-11,91
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

0,06
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

84.720
Nº de Cotas 7.560.351
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,44600000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.760.245,67
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NEGOCIAÇÕES DO MALL11

Maio / 2021
Total 33.544,00
Volume (R$) 39.792.716,67
today Último rendimento
R$ 0,4000
Rendimento
0,4000 %
Cotação base
R$ 99,99

Data Base
30/04/2021
Data Pagamento
14/05/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,4500
Rendimento
0,4597 %
Cotação base
R$ 97,90

Data Base
31/05/2021
Data Pagamento
15/06/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 1,9400

Ano atual

  help_outline
R$ 2,5200
Comparação arrow_upward 29,90%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 29,90%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 31/05/2021 15/06/2021 0,45000000
Rendimento 30/04/2021 14/05/2021 0,40000000
Rendimento 31/03/2021 15/04/2021 0,45000000
Rendimento 26/02/2021 12/03/2021 0,60000000
Rendimento 29/01/2021 12/02/2021 0,62000000
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021 0,62000000
Rendimento 30/11/2020 14/12/2020 0,58000000
Rendimento 30/10/2020 16/11/2020 0,48000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,35000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,30000000
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,15000000
Rendimento 30/06/2020 14/07/2020 0,14000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 23/08/2019
DATA COM 23/08/2019
Negociação 30/08/2019 a 09/09/2019
Fim de subscrição 16/09/2019
Incorporação --
Valor base R$ 101,50
Percentual 155,61%
Ativo emitido MALL11
monetization_on

aluguel do MALL11 help_outline

DATA BASE - 11/06/2021

TOMADOR (média)

3,00 %
MIN. 3,00% MAX. 3,00%

DOADOR (média)

3,00 %
MIN. 3,00% MAX. 3,00%

NÚMERO DE COTAS

13
Nº DE CONTRATOS 1

VOLUME

R$ 1.276

CNPJ

26.499.833/0001-32

Nome Pregão

Malls Brasil Plural

Ínicio do fundo

14/12/2017

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Shoppings
supervisor_account Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. 27.652.684/0001-62
local_phone
Telefone (11) 3524-8888(11) 2137-88880800 605 8888
alternate_email
explore
Site www.genialinvestimentos.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO MALL11

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# 04/2021 AH % 03/2021 AH % 02/2021 AH % 01/2021
Número cotistas 84,72 K 2,06% 83,01 K 2,48% 81,01 K 2,80% 78,80 K
Número cotas emitidas 7,56 M 0,00% 7,56 M 0,00% 7,56 M 0,00% 7,56 M
Ativos - (R$) 795,17 M -0,38% 798,18 M -0,43% 801,64 M -0,11% 802,54 M
Patrimônio líquido - (R$) 791,44 M -0,33% 794,04 M -0,30% 796,41 M -0,09% 797,13 M
Valor patrimonial cota - (R$) 104,68 -0,33% 105,03 -0,29% 105,34 -0,09% 105,44
Despesas taxa administração - (R$) 0,04 0,00% 0,04 0,00% 0,04 0,00% 0,04
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,05 -61,54% 0,13 -72,92% 0,48 -43,53% 0,85
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,38 -11,63% 0,43 -24,56% 0,57 -3,39% 0,59
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 19,58 M -12,53% 22,39 M -38,54% 36,42 M -3,85% 37,88 M
Disponibilidades - (R$) 15,56 K -97,30% 0,58 M 8.937,33% 6,38 K -28,08% 8,87 K
Títulos públicos - (R$) 19,57 M -10,29% 21,81 M -40,11% 36,42 M -3,85% 37,88 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 773,56 M 0,40% 770,47 M 1,95% 755,72 M -0,38% 758,60 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 627,84 M -0,45% 630,69 M 1,49% 621,45 M 0,00% 621,45 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 42,00 M 12,66% 37,28 M 17,34% 31,77 M -8,33% 34,66 M
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 103,72 M 1,19% 102,50 M 0,00% 102,50 M 0,00% 102,50 M
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 2,02 M -61,98% 5,32 M -43,96% 9,50 M 57,02% 6,05 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 1,77 M -60,12% 4,44 M -23,86% 5,84 M 0,67% 5,80 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,25 M -71,38% 0,88 M -75,99% 3,66 M 1.356,09% 0,25 M
Valores a pagar - (R$) 3,73 M -10,07% 4,14 M -20,78% 5,23 M -3,38% 5,41 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 3,02 M -11,11% 3,40 M -25,00% 4,54 M -3,23% 4,69 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,29 M -11,82% 0,33 M 16,11% 0,28 M -10,02% 0,32 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,41 M 0,00% 0,41 M 0,34% 0,41 M 0,00% 0,41 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 2T2020 - 1T2021 AH % 2021 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 55,84 M 324,91% 13,14 M -76,44% 55,78 M 28,44% 43,43 M 27,39% 34,09 M 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -12,23 K 0,00 -0,11 M 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento -7,00 M 0,00 -7,00 M -123,85% 29,33 M -18,50% 35,99 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 48,83 M 271,59% 13,14 M -73,00% 48,67 M -33,11% 72,77 M 3,82% 70,09 M 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 3,27 M 80,30% 1,82 M 26,93% 1,43 M 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,63 M 130,33% -2,06 M -176,73% 2,69 M -77,68% 12,05 M 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 5,22 M 0,00 5,22 M 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 1,38 M 0,00 1,38 M 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 59,33 M 360,21% 12,89 M -78,30% 59,40 M -29,97% 84,82 M 21,01% 70,09 M 0,00
Resultado líquido dos ativos imobiliários 59,33 M 360,21% 12,89 M -78,30% 59,40 M -29,97% 84,82 M 21,01% 70,09 M 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras -5,83 M -38.126,51% -15,26 K 99,71% -5,30 M -335.110,60% 1,58 K -99,73% 0,58 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 6,33 M 0,00 6,33 M 11.851,83% 52,99 K 0,00 0,10 M
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,50 M 3.375,19% -15,26 K -101,48% 1,03 M 1.787,20% 54,58 K -90,57% 0,58 M 453,03% 0,10 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -5,78 M -523,33% -0,93 M 84,24% -5,88 M -43,49% -4,10 M -128,83% -1,79 M -4.510,66% -38,87 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -6,30 K 0,00 -20,13 K 45,71% -37,08 K -505,96% -6,12 K 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -89,84 K -372,27% -19,02 K 77,58% -84,83 K 38,61% -0,14 M -37,93% -0,10 M -4.289,14% -2,28 K
(-) Auditoria independente -37,32 K 0,00 -37,32 K 61,90% -97,96 K -50,00% -65,31 K 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -3,59 M -1.173,18% -0,28 M 91,58% -3,35 M -1.499,72% -0,21 M 1,96% -0,21 M -807,45% -23,54 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,27 M -5.217,54% -5,00 K 98,66% -0,37 M 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -84,36 K 0,00 -84,36 K -120,26% -38,30 K -378,75% -8,00 K 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00 -692,78 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -0,15 M -730.373,53% -20,89 99,99% -0,17 M 60,44% -0,43 M -295,23% -0,11 M -137.046.675,00% 0,08
Total de outras receitas/despesas -10,01 M -711,33% -1,23 M 87,67% -10,00 M -97,89% -5,06 M -120,30% -2,29 M -3.447,46% -64,69 K
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 49,82 M 327,91% 11,64 M -76,91% 50,42 M -36,83% 79,82 M 16,74% 68,37 M 171.089,20% 39,94 K

PORTFÓLIO DO MALL11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2021

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
INPC
UF principal
RJ

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 01T2021

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 01T2021

COMUNICADOS DO MALL11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/05/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
28/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
17/05/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
17/05/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Sumário das Decisões)
17/05/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
17/05/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
17/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/05/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/04/2021
Ativo
Fatos Relevantes
19/04/2021
Ativo

EVENTOS DO MALL11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO