MALL11 - Malls Brasil Plural

Valor atual

R$ 97,02
arrow_upward 1,58%

Min. 52 semanas

R$ 60,10
Min. mês R$ 94,09

Máx. 52 semanas

R$ 110,50
Máx. mês R$ 97,02

Dividend Yield help_outline

4,61 %
Últimos 12 meses R$ 4,4700

Valorização (12m)

arrow_downward -9,11%
Mês atual arrow_upward 0,01%
local_fire_department

Volatilidade histórica do MALL11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 105,44
Patrimônio R$ 797.126.181

P/VP

0,92
Valor de mercado R$ 733.505.254

Valor em caixa

4,75 %
Total R$ 37.884.030,83

DY CAGR (3 anos) help_outline

-16,29
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-1,98
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

78.796
Nº de Cotas 7.560.351
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,47100000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 2.395.565,13
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO MALL11

Fevereiro / 2021
Total 31.377,00
Volume (R$) 41.259.757,58
today Último rendimento
R$ 0,6200
Rendimento
0,5917 %
Cotação base
R$ 104,79

Data Base
29/01/2021
Data Pagamento
12/02/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,6000
Rendimento
0,5981 %
Cotação base
R$ 100,31

Data Base
26/02/2021
Data Pagamento
12/03/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 1,3100

Ano atual

  help_outline
R$ 1,2200
Comparação arrow_downward 6,87%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 6,87%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 26/02/2021 12/03/2021 0,60000000
Rendimento 29/01/2021 12/02/2021 0,62000000
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021 0,62000000
Rendimento 30/11/2020 14/12/2020 0,58000000
Rendimento 30/10/2020 16/11/2020 0,48000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,35000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,30000000
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,15000000
Rendimento 30/06/2020 14/07/2020 0,14000000
Rendimento 29/05/2020 12/06/2020 0,11000000
Rendimento 30/04/2020 15/05/2020 0,12000000
Rendimento 31/03/2020 15/04/2020 0,40000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 23/08/2019
DATA COM 23/08/2019
Negociação 30/08/2019 a 09/09/2019
Fim de subscrição 16/09/2019
Incorporação --
Valor base R$ 101,50
Percentual 155,61%
Ativo emitido MALL11
monetization_on

aluguel do MALL11 help_outline

DATA BASE - 04/03/2021

TOMADOR (média)

3,50 %
MIN. 2,00% MAX. 5,00%

DOADOR (média)

3,50 %
MIN. 2,00% MAX. 5,00%

NÚMERO DE COTAS

737
Nº DE CONTRATOS 5

VOLUME

R$ 70.391

CNPJ

26.499.833/0001-32

Nome Pregão

Malls Brasil Plural

Ínicio do fundo

14/12/2017

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Shoppings
supervisor_account Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. 27.652.684/0001-62
local_phone
Telefone (11) 3524-8888(11) 2137-88880800 605 8888
alternate_email
explore
Site www.genialinvestimentos.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO MALL11

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# 01/2021 AH % 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020
Número cotistas 78,80 K 4,52% 75,39 K 6,60% 70,72 K 5,68% 66,92 K
Número cotas emitidas 7,56 M 0,00% 7,56 M 0,00% 7,56 M 0,00% 7,56 M
Ativos - (R$) 802,54 M 0,26% 800,49 M -0,99% 808,54 M 0,15% 807,31 M
Patrimônio líquido - (R$) 797,13 M 0,26% 795,07 M -1,02% 803,22 M 0,07% 802,69 M
Valor patrimonial cota - (R$) 105,44 0,27% 105,16 -1,02% 106,24 0,07% 106,17
Despesas taxa administração - (R$) 0,04 0,00% 0,04 0,00% 0,04 0,00% 0,04
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,85 297,67% -0,43 -170,49% 0,61 15,09% 0,53
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,59 1,72% 0,58 5,45% 0,55 22,22% 0,45
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 37,88 M -9,32% 41,78 M 42,25% 29,37 M 9,39% 26,85 M
Disponibilidades - (R$) 8,87 K 6,60% 8,32 K -0,65% 8,38 K 91,69% 4,37 K
Títulos públicos - (R$) 37,88 M -9,32% 41,77 M 42,26% 29,36 M 9,38% 26,84 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 758,60 M 0,55% 754,42 M -2,01% 769,91 M -0,45% 773,40 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 621,45 M 0,05% 621,16 M -1,13% 628,25 M 0,00% 628,25 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 34,66 M 12,65% 30,77 M 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 102,50 M 0,00% 102,50 M -1,20% 103,75 M 0,00% 103,75 M
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 6,05 M 40,93% 4,29 M -53,65% 9,26 M 31,22% 7,06 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 5,80 M 43,33% 4,05 M -5,41% 4,28 M 1,70% 4,20 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,25 M 1,66% 0,25 M -95,04% 4,99 M 74,73% 2,85 M
Valores a pagar - (R$) 5,41 M -0,25% 5,43 M 2,03% 5,32 M 15,18% 4,62 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 4,69 M 0,00% 4,69 M 6,90% 4,39 M 20,83% 3,63 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,32 M -4,12% 0,33 M 17,10% 0,28 M -3,97% 0,29 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,41 M 0,00% 0,41 M -37,25% 0,65 M -6,26% 0,69 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 55,78 M 0,00% 55,78 M 28,44% 43,43 M 27,39% 34,09 M 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -0,11 M 0,00% -0,11 M 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento -7,00 M 0,00% -7,00 M -123,85% 29,33 M -18,50% 35,99 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 48,67 M 0,00% 48,67 M -33,11% 72,77 M 3,82% 70,09 M 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 1,43 M 0,00% 1,43 M 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 2,69 M 0,00% 2,69 M -77,68% 12,05 M 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 5,22 M 0,00% 5,22 M 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 1,38 M 0,00% 1,38 M 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 59,40 M 0,00% 59,40 M -29,97% 84,82 M 21,01% 70,09 M 0,00
Resultado líquido dos ativos imobiliários 59,40 M 0,00% 59,40 M -29,97% 84,82 M 21,01% 70,09 M 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras -5,30 M 0,00% -5,30 M -335.110,60% 1,58 K -99,73% 0,58 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 6,33 M 0,00% 6,33 M 11.851,83% 52,99 K 0,00 0,10 M
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 1,03 M 0,00% 1,03 M 1.787,20% 54,58 K -90,57% 0,58 M 453,03% 0,10 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -5,88 M 0,00% -5,88 M -43,49% -4,10 M -128,83% -1,79 M -4.510,66% -38,87 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -20,13 K 0,00% -20,13 K 45,71% -37,08 K -505,96% -6,12 K 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -84,83 K 0,00% -84,83 K 38,61% -0,14 M -37,93% -0,10 M -4.289,14% -2,28 K
(-) Auditoria independente -37,32 K 0,00% -37,32 K 61,90% -97,96 K -50,00% -65,31 K 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -3,35 M 0,00% -3,35 M -1.499,72% -0,21 M 1,96% -0,21 M -807,45% -23,54 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,37 M 0,00% -0,37 M 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -84,36 K 0,00% -84,36 K -120,26% -38,30 K -378,75% -8,00 K 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 -692,78 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -0,17 M 0,00% -0,17 M 60,44% -0,43 M -295,23% -0,11 M -137.046.675,00% 0,08
Total de outras receitas/despesas -10,00 M 0,00% -10,00 M -97,89% -5,06 M -120,30% -2,29 M -3.447,46% -64,69 K
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 50,42 M 0,00% 50,42 M -36,83% 79,82 M 16,74% 68,37 M 171.089,20% 39,94 K

PORTFÓLIO DO MALL11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
INPC
UF principal
RJ

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 04T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 04T2020

COMUNICADOS DO MALL11

Fatos Relevantes
05/03/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
03/03/2021
Ativo
Fatos Relevantes
03/03/2021
Ativo
Fatos Relevantes
02/03/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
26/02/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
26/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
13/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
12/02/2021
Ativo
Fatos Relevantes
04/02/2021
Ativo
Fatos Relevantes
04/02/2021
Inativo

EVENTOS DO MALL11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO