HSLG11 - HSI LOGÍSTICA

Valor atual

R$ 107,90
arrow_downward -0,55%

Min. 52 semanas

R$ 105,16
Min. mês R$ 107,12

Máx. 52 semanas

R$ 114,50
Máx. mês R$ 109,50

Dividend Yield help_outline

1,90 %
Últimos 12 meses R$ 2,0500

Valorização (12m)

arrow_downward -0,55%
Mês atual arrow_downward -1,24%
local_fire_department

Volatilidade histórica do HSLG11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 105,46
Patrimônio R$ 1.335.106.599

P/VP

1,02
Valor de mercado R$ 1.366.021.229

Valor em caixa

5,14 %
Total R$ 68.580.607,99

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

11.631
Nº de Cotas 12.660.067
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,51250000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.185.558,86
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NEGOCIAÇÕES DO HSLG11

Março / 2021
Total 24.004,00
Volume (R$) 28.489.909,07
today Último rendimento
R$ 0,5800
Rendimento
0,5226 %
Cotação base
R$ 110,99

Data Base
31/03/2021
Data Pagamento
08/04/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 1,7400
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 31/03/2021 08/04/2021 0,58000000
Rendimento 26/02/2021 12/03/2021 0,58000000
Rendimento 29/01/2021 12/02/2021 0,58000000
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021 0,31000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do HSLG11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

32.903.621/0001-71

Nome Pregão

FII HSI LOG

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Logística
supervisor_account Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 13.486.793/0001-42
local_phone
Telefone (11)31330350
alternate_email
explore
Site www.brltrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO HSLG11

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# 02/2021 AH % 01/2021 AH % 12/2020 AH % 11/2020
Número cotistas 11,63 K 10,34% 10,54 K 22,64% 8,60 K 859.400,00% 1,00
Número cotas emitidas 12,66 M 0,00% 12,66 M 0,00% 12,66 M 63,14% 7,76 M
Ativos - (R$) 1.342,93 M 0,23% 1.339,89 M 0,34% 1.335,40 M 2,46% 1.303,38 M
Patrimônio líquido - (R$) 1.335,11 M 0,23% 1.332,01 M 0,11% 1.330,60 M 54,47% 861,38 M
Valor patrimonial cota - (R$) 105,46 0,24% 105,21 0,10% 105,10 -5,32% 111,00
Despesas taxa administração - (R$) 0,04 0,00% 0,04 -42,86% 0,07 600,00% 0,01
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,78 23,81% 0,63 112,50% -5,04 -887,50% 0,64
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,55 0,00% 0,55 96,43% 0,28 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 68,58 M -1,23% 69,44 M 5,65% 65,72 M 42,16% 46,23 M
Disponibilidades - (R$) 8,31 M 100.591,45% 8,25 K -99,95% 17,03 M 99,19% 8,55 M
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 1.264,35 M 0,18% 1.262,08 M 0,05% 1.261,46 M 1,12% 1.247,50 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 1.254,04 M 0,18% 1.251,83 M 0,03% 1.251,42 M 0,31% 1.247,50 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 1.254,04 M 0,18% 1.251,83 M 0,03% 1.251,42 M 0,31% 1.247,50 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 10,31 M 0,66% 10,25 M 2,03% 10,04 M 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 9,99 M 19,34% 8,37 M 1,85% 8,22 M -14,86% 9,65 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 9,65 M 20,25% 8,02 M 1,79% 7,88 M -8,10% 8,58 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,35 M -1,25% 0,35 M 3,19% 0,34 M -68,50% 1,08 M
Valores a pagar - (R$) 7,82 M -0,65% 7,87 M 63,74% 4,81 M -98,91% 442,00 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 7,34 M 0,00% 7,34 M 87,10% 3,92 M 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,47 M -9,86% 0,52 M -40,38% 0,88 M 707,41% 0,11 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 441,88 M
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 6,30 K 0,00% 6,30 K 0,00% 6,30 K 0,00% 6,30 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 3T2020 - 4T2020 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 65,82 M 0,00% 65,82 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -2,11 M 0,00% -2,11 M
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 215,49 M 0,00% 215,49 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -27,51 M 0,00% -27,51 M
Resultado líquido de imóveis para renda 251,69 M 0,00% 251,69 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 60,63 K 0,00% 60,63 K
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 251,75 M 0,00% 251,75 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 251,75 M 0,00% 251,75 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,59 M 0,00% 0,59 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,59 M 0,00% 0,59 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,71 M 0,00% -0,71 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -2,16 M 0,00% -2,16 M
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -37,81 K 0,00% -37,81 K
(-) Auditoria independente 0,00 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,14 M 0,00% -0,14 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,45 M 0,00% -0,45 M
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII -5,16 K 0,00% -5,16 K
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -0,58 M 0,00% -0,58 M
(+/-) Outras receitas/despesas -0,36 M 0,00% -0,36 M
Total de outras receitas/despesas -4,44 M 0,00% -4,44 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 247,90 M 0,00% 247,90 M

PORTFÓLIO DO HSLG11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
-

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 04T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

COMUNICADOS DO HSLG11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/03/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/03/2021
Inativo
Outras Informações, Rentabilidade
19/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
12/03/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
08/03/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
26/02/2021
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
22/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
15/02/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
05/02/2021
Ativo

ÍNDICES COM O HSLG11

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EVENTOS DO HSLG11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO