HSLG11 - HSI LOGÍSTICA

Valor atual

R$ 79,01
arrow_downward -0,14%

Min. 52 semanas

R$ 78,56
Min. mês R$ 78,71

Máx. 52 semanas

R$ 95,32
Máx. mês R$ 81,20

Dividend Yield help_outline

11,24 %
Últimos 12 meses R$ 8,8800

Valorização (12m)

arrow_downward -8,92%
Mês atual arrow_downward -2,70%
local_fire_department

Volatilidade histórica do HSLG11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 104,42
Patrimônio R$ 1.321.935.966

P/VP

0,76
Valor de mercado R$ 1.000.271.894

Valor em caixa

4,56 %
Total R$ 60.235.392,09

DY CAGR (3 anos) help_outline

4,64
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

0,14
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

40.130
Nº de Cotas 12.660.067
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,73350000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 661.551,19
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NEGOCIAÇÕES DO HSLG11

Outubro / 2024
Total 34.508
Volume (R$) 15.479.256,70
today Último rendimento
R$ 0,7400
Rendimento
0,8625 %
Cotação base
R$ 85,80

Data Base
30/09/2024
Data Pagamento
14/10/2024
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,7400
Rendimento
0,8935 %
Cotação base
R$ 82,82

Data Base
31/10/2024
Data Pagamento
14/11/2024
O último rendimento do HSLG11 foi de R$0,74 por cota no dia 14/10/24. O HSLG11 acumula uma Baixa este ano de 2024. A cotação do HSLG11 iniciou o ano negociando na casa dos R$92,35 e hoje está em R$78,71

Ano passado

  help_outline
R$ 7,2700

Ano atual

  help_outline
R$ 7,4000
Comparação arrow_upward 1,79%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 1,79%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 31/10/2024 14/11/2024 0,74000000
Rendimento 30/09/2024 14/10/2024 0,74000000
Rendimento 30/08/2024 13/09/2024 0,74000000
Rendimento 31/07/2024 14/08/2024 0,74000000
Rendimento 28/06/2024 12/07/2024 0,74000000
Rendimento 31/05/2024 14/06/2024 0,74000000
Rendimento 30/04/2024 15/05/2024 0,74000000
Rendimento 28/03/2024 12/04/2024 0,74000000
Rendimento 29/02/2024 14/03/2024 0,74000000
Rendimento 31/01/2024 16/02/2024 0,74000000
Rendimento 28/12/2023 15/01/2024 0,74000000
Rendimento 30/11/2023 14/12/2023 0,74000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do HSLG11 help_outline

DATA BASE - 27/03/2024

TOMADOR (média)

5,99 %
MIN. 5,99% MAX. 5,99%

DOADOR (média)

5,99 %
MIN. 5,99% MAX. 5,99%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

19
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 10.468

VOLUME (dia)

R$ 1.879
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 1.022.074

Nº DE CONTRATOS

2

CNPJ

32.903.621/0001-71

Nome Pregão

FII HSI LOG

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Logística
supervisor_account Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 13.486.793/0001-42
local_phone
Telefone (11) 3509-0600
alternate_email
explore
Site www.brltrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

NOTÍCIAS sobre HSI LOGÍSTICA

VÍDEOS sobre HSI LOGÍSTICA

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RESULTADO DO HSLG11

help_outline
# 09/2024 AH % 08/2024 AH % 07/2024 AH % 06/2024
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 4T2023 - 3T2024 AH % 2024 AH % 2023 AH % 2022 AH % 2021 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

PORTFÓLIO DO HSLG11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2024

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
-

TERRENOS

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 03T2024

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2024

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 03T2024

COMUNICADOS DO HSLG11

Relatórios, Relatório Gerencial
07/11/2024
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
05/11/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
01/11/2024
Ativo
Fatos Relevantes
01/11/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/10/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
10/10/2024
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
07/10/2024
Ativo
Assembleia, AGO (Edital de Convocação)
04/10/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/09/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
27/09/2024
Ativo

EVENTOS DO HSLG11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO