HSLG11 - HSI LOGÍSTICA

Valor atual

R$ 112,99
arrow_upward 0,01%

Min. 52 semanas

R$ 107,70
Min. mês R$ 107,85

Máx. 52 semanas

R$ 113,69
Máx. mês R$ 113,69

Dividend Yield help_outline

0,27 %
Últimos 12 meses R$ 0,3100

Valorização (12m)

arrow_upward 4,14%
Mês atual arrow_upward 4,62%
local_fire_department

Volatilidade histórica do HSLG11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 105,10
Patrimônio R$ 1.330.596.032

P/VP

1,08
Valor de mercado R$ 1.430.460.970

Valor em caixa

4,94 %
Total R$ 65.719.915,44

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

8.595
Nº de Cotas 12.660.067
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,31000000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 3.546.680,15
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO HSLG11

Dezembro / 2020
Total 10.196,00
Volume (R$) 36.457.064,88
today Último rendimento
R$ 0,3100
Rendimento
0,2876 %
Cotação base
R$ 107,80

Data Base
30/12/2020
Data Pagamento
15/01/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021 0,31000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do HSLG11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

32.903.621/0001-71

Nome Pregão

FII HSI LOG

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Logística
supervisor_account Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 13.486.793/0001-42
local_phone
Telefone (11)31330350
alternate_email
explore
Site www.brltrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO HSLG11

help_outline
# 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020
Número cotistas 8,60 K 859.400,00% 1,00 0,00% 1,00
Número cotas emitidas 12,66 M 63,14% 7,76 M 0,00% 7,76 M
Ativos - (R$) 1.335,40 M 2,46% 1.303,38 M 0,22% 1.300,55 M
Patrimônio líquido - (R$) 1.330,60 M 54,47% 861,38 M 0,64% 855,92 M
Valor patrimonial cota - (R$) 105,10 -5,32% 111,00 0,63% 110,30
Despesas taxa administração - (R$) 0,07 600,00% 0,01 0,00% 0,01
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -5,04 -887,50% 0,64 -80,84% 3,34
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,28 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 65,72 M 42,16% 46,23 M 3,69% 44,59 M
Disponibilidades - (R$) 17,03 M 99,19% 8,55 M 36,02% 6,29 M
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 1.261,46 M 1,12% 1.247,50 M 0,01% 1.247,40 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 1.251,42 M 0,31% 1.247,50 M 0,01% 1.247,40 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 1.251,42 M 0,31% 1.247,50 M 0,01% 1.247,40 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 10,04 M 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 8,22 M -14,86% 9,65 M 12,72% 8,57 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 7,88 M -8,10% 8,58 M 16,08% 7,39 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,34 M -68,50% 1,08 M -8,35% 1,18 M
Valores a pagar - (R$) 4,81 M -98,91% 442,00 M -0,59% 444,63 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 3,92 M 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,88 M 707,41% 0,11 M 42,59% 76,13 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 441,88 M -0,60% 444,54 M
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 6,30 K 0,00% 6,30 K -51,58% 13,01 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 3T2020 - 3T2020 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 17,34 M 0,00% 17,34 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -0,46 M 0,00% -0,46 M
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 107,74 M 0,00% 107,74 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -6,03 M 0,00% -6,03 M
Resultado líquido de imóveis para renda 118,60 M 0,00% 118,60 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 118,60 M 0,00% 118,60 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 118,60 M 0,00% 118,60 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,27 M 0,00% 0,27 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,27 M 0,00% 0,27 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,19 M 0,00% -0,19 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,88 M 0,00% -0,88 M
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00
(-) Auditoria independente 0,00 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -98,82 K 0,00% -98,82 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,22 M 0,00% -0,22 M
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII -5,16 K 0,00% -5,16 K
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -600,00 0,00% -600,00
(+/-) Outras receitas/despesas 5,40 K 0,00% 5,40 K
Total de outras receitas/despesas -1,39 M 0,00% -1,39 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 117,48 M 0,00% 117,48 M

PORTFÓLIO DO HSLG11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
-

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

FIIs COM O HSLG11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO HSLG11

Informes Periódicos, Informe Mensal
14/01/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
07/01/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
30/12/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/12/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
17/12/2020
Ativo
Outras Informações, Perfil do Fundo
17/12/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/12/2020
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Anúncio de Encerramento
15/12/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
10/12/2020
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Anúncio de Início
05/12/2020
Ativo

ÍNDICES COM O HSLG11

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EVENTOS DO HSLG11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO