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MALL11 - GENIAL MALLS

Valor atual

R$ 102,09
arrow_upward 0,18%

Min. 52 semanas

R$ 85,86
Min. mês R$ 101,75

Máx. 52 semanas

R$ 104,80
Máx. mês R$ 103,05

Dividend Yield help_outline

9,55 %
Últimos 12 meses R$ 9,7500

Valorização (12m)

arrow_downward -1,30%
Mês atual arrow_downward -0,93%

COTAÇÃO DO MALL11

help_outline
30 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do MALL11 help_outline

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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 121,72
Patrimônio R$ 1.701.866.055

P/VP

0,84
Valor de mercado R$ 1.427.431.874

Valor em caixa

4,13 %
Total R$ 70.241.072,00

DY CAGR (3 anos) help_outline

1,88
DY CAGR (5 anos) 15,23

Valor CAGR (3 anos) help_outline

9,56
Valor CAGR (5 anos) 13,78

Nº de Cotistas

128.729
Nº de Cotas 13.982.093
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,82700000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 2.861.269,85
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO MALL11
Março / 2025
Total 100.475
Volume (R$) 77.685.325,29
today Último rendimento
R$ 0,8500
Rendimento
0,8443 %
Cotação base
R$ 100,68
Data Base
31/03/2025
Data Pagamento
14/04/2025
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,8500
Rendimento
0,8261 %
Cotação base
R$ 102,89
Data Base
30/04/2025
Data Pagamento
15/05/2025

DIVIDENDOS DO MALL11

format_quote help_outline
2025 / 2024arrow_drop_down
O último rendimento do MALL11 foi de R$0,85 por cota no dia 14/04/25. O MALL11 acumula uma Alta este ano de 2025. A cotação do MALL11 iniciou o ano negociando na casa dos R$95,48 e hoje está em R$102,09

Ano passado

  help_outline
R$ 3,6600

Ano atual

  help_outline
R$ 3,3800
Comparação arrow_downward 7,65%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 7,65%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 30/04/2025 15/05/2025 0,85000000
Rendimento 31/03/2025 14/04/2025 0,85000000
Rendimento 28/02/2025 18/03/2025 0,85000000
Rendimento 31/01/2025 14/02/2025 0,83000000
Rendimento 30/12/2024 15/01/2025 0,78000000
Rendimento 29/11/2024 13/12/2024 0,78000000
Rendimento 31/10/2024 14/11/2024 0,78000000
Rendimento 30/09/2024 14/10/2024 0,78000000
Rendimento 30/08/2024 13/09/2024 0,78000000
Rendimento 31/07/2024 14/08/2024 0,80000000
Rendimento 28/06/2024 12/07/2024 0,80000000
Rendimento 31/05/2024 14/06/2024 0,87000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 04/12/2024
DATA COM 09/12/2024
Negociação 31/12/9999 a 19/12/2024
Fim de subscrição 26/12/2024
Incorporação --
Valor base R$ 120,28
Percentual 12,92%
Ativo emitido MALL11
Anúncio 02/10/2023
DATA COM 09/10/2023
Negociação 31/12/9999 a 20/10/2023
Fim de subscrição 25/10/2023
Incorporação --
Valor base R$ 123,06
Percentual 46,03%
Ativo emitido MALL11
Anúncio 19/09/2022
DATA COM 22/09/2022
Negociação 31/12/9999 a 13/10/2022
Fim de subscrição 18/10/2022
Incorporação --
Valor base R$ 108,73
Percentual 24,51%
Ativo emitido MALL11
Anúncio 23/08/2019
DATA COM 23/08/2019
Negociação 30/08/2019 a 09/09/2019
Fim de subscrição 16/09/2019
Incorporação --
Valor base R$ 101,50
Percentual 155,61%
Ativo emitido MALL11
monetization_on

aluguel do MALL11 help_outline

DATA BASE - 27/03/2024

TOMADOR (média)

1,71 %
MIN. 1,71% MAX. 1,71%

DOADOR (média)

1,71 %
MIN. 1,71% MAX. 1,71%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

75
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 1.015

VOLUME (dia)

R$ 8.874
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 120.403

Nº DE CONTRATOS

9

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public Site oficial
FIIs relacionadas:
DAMT11B FIGS11 VSHO11 XPML11 RBGS11 SHPH11

CNPJ

26.499.833/0001-32

Nome Pregão

GENIAL MALLS

Ínicio do fundo

14/12/2017

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
PLURAL S.A. BANCO MÚLTIPLO 45.246.410/0001-55
local_phone
Telefone (11) 3524-8888(11) 2137-88880800 605 888
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site https://www.genialinvestimentos.com.br/
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO MALL11

help_outline
# 03/2025 AH % 02/2025 AH % 01/2025 AH % 12/2024
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 1T2024 - 4T2024 AH % 2024 AH % 2023 AH % 2022 AH % 2021 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
query_stats Analise o resultado das empresas

VALORES A RECEBER DO MALL11

CAIXA DO MALL11

VALORES A PAGAR DO MALL11

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PORTFÓLIO DO MALL11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2024

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
INPC
UF principal
RJ

IMÓVEIS

OBJETIVO RENDA
flip_to_back 0,00m²
Shopping Metropolitano Barra
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
RJ
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 28.555,00m²
SHOPPING
Shopping Park Sul
VACÂNCIA 14,000%
Inadimplência 14,000%
RJ
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 27.220,00m²
SHOPPING
Shopping Park Lagos
VACÂNCIA 5,000%
Inadimplência 4,000%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 36.165,00m²
Campinas Shopping
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 04T2024

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$
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FIIs COM O MALL11 NO PORTFÓLIO

XPML11
XP Malls
arrow_forward
COTAS 840.000
POSIÇÃO 6,0077%
CPTS11
Capitania Securities II
arrow_forward
COTAS 778.539
POSIÇÃO 5,5681%
KNHF11
KINEA HEDGE FUND FDO DE INV IMOB
arrow_forward
COTAS 175.004
POSIÇÃO 1,2516%
CPFF11
CAPITÂNIA REIT FOF - FDO. INVEST. IMOB
arrow_forward
COTAS 138.532
POSIÇÃO 0,9908%
KNPR11
KINEA PREMIUM PROPERTIES FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 44.471
POSIÇÃO 0,3181%
CXCI11
FDO DE INVST IMOB CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA
arrow_forward
COTAS 35.000
POSIÇÃO 0,2503%
KFOF11
FUNDO DE FDO INV IMOB KINEA FII
arrow_forward
COTAS 29.592
POSIÇÃO 0,2116%
PMFO11
SPECIALE REAL ESTATE FUND OF FUNDS FDO DE INV IMOB
arrow_forward
COTAS 18.040
POSIÇÃO 0,1290%
BBFO11
BB FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 13.243
POSIÇÃO 0,0947%
ITIT11
INTER TEVE INDICE DE TIJOLO FUNDO DE INVESTIMENTO
arrow_forward
COTAS 10.885
POSIÇÃO 0,0778%
TRXY11
FII TRXY
arrow_forward
COTAS 7.071
POSIÇÃO 0,0506%
RFOF11
RB CAPITAL
arrow_forward
COTAS 2.093
POSIÇÃO 0,0150%
RINV11
REAL INVESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
arrow_forward
COTAS 511
POSIÇÃO 0,0037%
SNFF11
SUNO FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 201
POSIÇÃO 0,0014%

COMUNICADOS DO MALL11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/04/2025
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
30/04/2025
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/04/2025
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
01/04/2025
Ativo
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
01/04/2025
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
31/03/2025
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/03/2025
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
25/03/2025
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
25/03/2025
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
25/03/2025
Ativo

ÍNDICES COM O MALL11

IFIX
IFIX
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 13.982.093
PARTICIPAÇÃO 1,029%
XPFI
Índice XP de Fundos Imobiliários
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 0,988%

EVENTOS DO MALL11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO

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    Iridium Recebíveis Imobiliários
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    URCA PRIME RENDA
    HCTR11

    HECTARE CE - FDO INV IMOB
    VSLH11

    VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
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