MGHT11 - FDO. INV. IMOB. MOGNO HOTEIS

Valor atual

R$ 97,61
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 91,56
Min. mês R$ 95,80

Máx. 52 semanas

R$ 106,00
Máx. mês R$ 98,39

Dividend Yield help_outline

8,01 %
Últimos 12 meses R$ 7,8217

Valorização (12m)

arrow_downward -7,91%
Mês atual arrow_upward 0,47%
local_fire_department

Volatilidade histórica do MGHT11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 101,82
Patrimônio R$ 106.716.794

P/VP

0,96
Valor de mercado R$ 102.301.917

Valor em caixa

8,61 %
Total R$ 9.192.381,48

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

295
Nº de Cotas 1.048.068
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,57770746
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 65.070,00
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO MGHT11

Maio / 2021
Total 2.119,00
Volume (R$) 2.190.285,63
today Último rendimento
R$ 1,0000
Rendimento
1,0204 %
Cotação base
R$ 98,00

Data Base
11/06/2021
Data Pagamento
18/06/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,9311

Ano atual

  help_outline
R$ 3,9808
Comparação arrow_upward 327,52%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 327,52%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 11/06/2021 18/06/2021 1,00000000
Rendimento 12/05/2021 19/05/2021 0,51000000
Rendimento 13/04/2021 20/04/2021 0,60000000
Rendimento 10/03/2021 17/03/2021 0,65000000
Rendimento 10/02/2021 19/02/2021 0,65000000
Rendimento 13/01/2021 20/01/2021 0,57076147
Rendimento 10/12/2020 17/12/2020 0,60000000
Rendimento 12/11/2020 19/11/2020 0,31217695
Rendimento 13/10/2020 20/10/2020 0,60000000
Rendimento 11/09/2020 18/09/2020 0,60000000
Rendimento 12/08/2020 19/08/2020 0,60000000
Rendimento 10/07/2020 17/07/2020 1,12879787
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 23/11/2020
DATA COM 26/11/2020
Negociação 31/12/9999 a 10/12/2020
Fim de subscrição 15/12/2020
Incorporação --
Valor base R$ 100,00
Percentual 120,02%
Ativo emitido MGHT11
monetization_on

aluguel do MGHT11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

34.197.776/0001-65

Nome Pregão

FII MOGNO HT

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO MGHT11

help_outline
# 05/2021 AH % 04/2021 AH % 03/2021 AH % 02/2021
Número cotistas 295,00 12,17% 263,00 6,05% 248,00 1,64% 244,00
Número cotas emitidas 1,05 M 0,00% 1,05 M 0,00% 1,05 M 0,00% 1,05 M
Ativos - (R$) 116,15 M 0,22% 115,90 M 0,51% 115,31 M 0,57% 114,65 M
Patrimônio líquido - (R$) 106,72 M -0,15% 106,88 M 0,79% 106,04 M 0,83% 105,16 M
Valor patrimonial cota - (R$) 101,82 -0,16% 101,98 0,80% 101,17 0,84% 100,33
Despesas taxa administração - (R$) 0,11 0,00% 0,11 0,00% 0,11 10,00% 0,10
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,74 -43,08% 1,30 9,24% 1,19 0,85% 1,18
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,90 76,47% 0,51 41,67% 0,36 -32,08% 0,53
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 9,19 M 765,70% 1,06 M 37,89% 0,77 M -21,16% 0,98 M
Disponibilidades - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos públicos - (R$) 8,78 M 1.252,05% 0,65 M 81,39% 0,36 M -36,66% 0,57 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 104,89 M -8,46% 114,58 M 0,35% 114,18 M 0,78% 113,30 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 34,55 M 0,00% 34,55 M 0,00% 34,55 M 0,00% 34,55 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 3,32 M -6,41% 3,55 M -6,40% 3,79 M 4,35% 3,64 M
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 67,01 M -12,37% 76,48 M 0,84% 75,84 M 0,96% 75,11 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 2,06 M 710,24% 0,25 M -27,39% 0,35 M -4,15% 0,37 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,10 M 0,00% 0,10 M 0,00% 0,10 M -18,95% 0,13 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 1,96 M 1.180,71% 0,15 M -38,54% 0,25 M 3,54% 0,24 M
Valores a pagar - (R$) 9,43 M 4,57% 9,02 M -2,69% 9,27 M -2,31% 9,49 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,17 M 56,49% 0,75 M -11,03% 0,84 M -18,61% 1,03 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,11 M 0,62% 0,11 M 0,65% 0,11 M 1,60% 0,11 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 8,08 M 0,00% 8,08 M 0,00% 8,08 M 0,00% 8,08 M
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 66,07 K -14,38% 77,16 K -67,12% 0,23 M -10,97% 0,26 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2020 - 1T2021 AH % 2021 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,50 M 0,00% 0,50 M 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,50 M 0,00% 0,50 M 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 4,87 M 239,71% 1,43 M -70,96% 4,94 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 1,71 M 35,81% 1,26 M 180,23% 0,45 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 2,11 M 283,90% 0,55 M -64,78% 1,56 M
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -0,54 M -394,87% -0,11 M 74,68% -0,43 M
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 8,66 M 137,95% 3,64 M -44,19% 6,52 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 8,66 M 137,95% 3,64 M -44,19% 6,52 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,39 M 1.183,42% 30,71 K -95,20% 0,64 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -0,16 M -2.315,19% -6,60 K 95,68% -0,15 M
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,23 M 873,66% 24,11 K -95,05% 0,49 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,15 M -263,56% -0,32 M 67,15% -0,96 M
(-) Taxa de desempenho (performance) -0,11 M 0,00 -0,11 M
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -6,64 K -415,00% -1,29 K 75,90% -5,35 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -799,38 -446,02% -146,40 77,58% -652,98
(-) Auditoria independente -54,05 K -371,43% -11,46 K 81,58% -62,23 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -66,97 K -36,88% -48,93 K -124,39% -21,80 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -85,50 K -470,01% -15,00 K 82,55% -85,98 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -32,65 K -255,55% -9,18 K 77,89% -41,53 K
Total de outras receitas/despesas -1,51 M -276,52% -0,40 M 69,02% -1,30 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 7,38 M 126,32% 3,26 M -42,90% 5,71 M

PORTFÓLIO DO MGHT11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2021

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
-

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 01T2021

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2021

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

COMUNICADOS DO MGHT11

Informes Periódicos, Informe Mensal
15/06/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
11/06/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
25/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
13/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
13/05/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
12/05/2021
Ativo
Fatos Relevantes
06/05/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
22/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/04/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
13/04/2021
Ativo

ÍNDICES COM O MGHT11

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EVENTOS DO MGHT11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO