MGHT11 - FDO. INV. IMOB. MOGNO HOTEIS

Valor atual

R$ 100,00
arrow_downward -3,85%

Min. 52 semanas

R$ 85,00
Min. mês R$ 97,99

Máx. 52 semanas

R$ 107,00
Máx. mês R$ 105,00

Dividend Yield help_outline

5,34 %
Últimos 12 meses R$ 5,3429

Valorização (12m)

arrow_upward 17,65%
Mês atual arrow_upward 2,04%
local_fire_department

Volatilidade histórica do MGHT11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 100,19
Patrimônio R$ 83.480.740

P/VP

1,00
Valor de mercado R$ 83.319.600

Valor em caixa

1,13 %
Total R$ 945.396,74

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

225
Nº de Cotas 833.196
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,51252462
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 104.888,48
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NEGOCIAÇÕES DO MGHT11

Dezembro / 2020
Total 189,00
Volume (R$) 245.915,23
today Último rendimento
R$ 0,5708
Rendimento
0,5825 %
Cotação base
R$ 97,99

Data Base
13/01/2021
Data Pagamento
20/01/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 0,5708
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 13/01/2021 20/01/2021 0,57076147
Rendimento 10/12/2020 17/12/2020 0,60000000
Rendimento 12/11/2020 19/11/2020 0,31217695
Rendimento 13/10/2020 20/10/2020 0,60000000
Rendimento 11/09/2020 18/09/2020 0,60000000
Rendimento 12/08/2020 19/08/2020 0,60000000
Rendimento 10/07/2020 17/07/2020 1,12879787
Rendimento 10/06/2020 18/06/2020 0,33120607
Rendimento 13/05/2020 20/05/2020 0,48605249
Rendimento 13/04/2020 20/04/2020 0,11387445
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 23/11/2020
DATA COM 26/11/2020
Negociação 31/12/9999 a 10/12/2020
Fim de subscrição 15/12/2020
Incorporação --
Valor base R$ 100,00
Percentual 120,02%
Ativo emitido MGHT11
monetization_on

aluguel do MGHT11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

34.197.776/0001-65

Nome Pregão

FII MOGNO HT

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado
attach_money

RESULTADO DO MGHT11

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# 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020 AH % 09/2020
Número cotistas 225,00 4,65% 215,00 -1,83% 219,00 2,34% 214,00
Número cotas emitidas 0,83 M 0,00% 0,83 M 0,00% 0,83 M 0,00% 0,83 M
Ativos - (R$) 103,91 M 0,52% 103,38 M 24,05% 83,34 M -0,74% 83,96 M
Patrimônio líquido - (R$) 83,48 M 0,87% 82,76 M -0,06% 82,81 M -0,10% 82,89 M
Valor patrimonial cota - (R$) 100,19 0,87% 99,33 -0,05% 99,38 -0,10% 99,48
Despesas taxa administração - (R$) 0,13 8,33% 0,12 0,00% 0,12 0,00% 0,12
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 1,39 98,57% 0,70 800,00% -0,10 -117,86% 0,56
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,52 -21,21% 0,66 6.700,00% -0,01 -101,89% 0,53
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 0,95 M -92,03% 11,86 M -44,06% 21,20 M 208,27% 6,88 M
Disponibilidades - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos públicos - (R$) 0,53 M -92,27% 6,91 M -57,48% 16,26 M 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 102,95 M 15,46% 89,16 M 43,71% 62,04 M -18,98% 76,57 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 34,47 M 0,01% 34,47 M 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 13,36 M 197,58% 4,49 M -62,46% 11,96 M 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 55,11 M 9,78% 50,20 M 0,24% 50,08 M 0,28% 49,94 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 23,44 K -99,01% 2,36 M 2.405,66% 94,02 K -81,34% 0,50 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 23,44 K -99,01% 2,36 M 2.405,66% 94,02 K -81,34% 0,50 M
Valores a pagar - (R$) 20,43 M -0,89% 20,62 M 3.779,64% 0,53 M -50,30% 1,07 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,48 M -12,58% 0,54 M 109,15% 0,26 M -66,03% 0,77 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,11 M 6,97% 99,01 K -0,07% 99,07 K 0,05% 99,02 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 80,52 K 0,00% 80,52 K
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 19,80 M 0,00% 19,80 M 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 51,70 K -70,23% 0,17 M 89,38% 91,71 K -26,10% 0,12 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 1T2020 - 3T2020 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 2,86 M 0,00% 2,86 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,59 M 0,00% 0,59 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 1,50 M 0,00% 1,50 M
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -0,30 M 0,00% -0,30 M
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 4,65 M 0,00% 4,65 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 4,65 M 0,00% 4,65 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,61 M 0,00% 0,61 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -0,14 M 0,00% -0,14 M
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,46 M 0,00% 0,46 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,66 M 0,00% -0,66 M
(-) Taxa de desempenho (performance) -0,19 M 0,00% -0,19 M
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -408,32 0,00% -408,32
(-) Auditoria independente -50,77 K 0,00% -50,77 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -15,79 K 0,00% -15,79 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -85,98 K 0,00% -85,98 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -33,80 K 0,00% -33,80 K
Total de outras receitas/despesas -1,04 M 0,00% -1,04 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 4,07 M 0,00% 4,07 M

PORTFÓLIO DO MGHT11

FIIs DATA BASE - 03T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

COMUNICADOS DO MGHT11

Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
22/01/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
21/01/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/01/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
13/01/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
13/01/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
06/01/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
23/12/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
16/12/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/12/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
11/12/2020
Ativo

ÍNDICES COM O MGHT11

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EVENTOS DO MGHT11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO