HTMX11 - Hotel Maxinvest

Valor atual

R$ 120,01

-2,45%

Min. 52 semanas

R$ 90,46

Min. mês R$ 120,01

Máx. 52 semanas

R$ 192,30

Máx. mês R$ 129,01

4,91 %

Últimos 12 meses R$ 5,8905

Valorização (12m)

-31,90%

Mês atual -6,98%

COTAÇÃO DO HTMX11

1 dia
5 dias
30 dias
6 meses
1 ano
5 anos

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 145,65

Patrimônio R$ 183.079.365

P/VP

0,82

Valor de mercado R$ 150.855.210

Valor em caixa

2,97 %

Total R$ 5.441.758,87

8,60

DY CAGR (5 anos) -

0,28

Valor CAGR (5 anos) 3,12

Nº de Cotistas

21.256

Nº de Cotas 1.257.022

REND. MÉD. (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,84421700

Taxas Adm. Taxas Administração

R$ 401.906,46

PARTIC. NO IFIX

PARTICIPAÇÃO NO IFIX

0,184 %

NEGOCIAÇÕES DO HTMX11

Junho / 2020

Total 8.222,00

Volume (R$) 9.206.287,37

Último rendimento

R$ 0,7124

Rendimento

0,4596 %

Cotação base

R$ 155,00

Data Base

28/02/2020

Data Pagamento

06/03/2020

Próximo Rendimento

R$ -

Rendimento

- %

Cotação base

R$ -

Data Base

Data Pagamento

AGRUPAR POR ANO

R$ 5,7347

R$ 1,2951

Comparação 77,42%

R$ 0,0000

Comparação + Provisionado 77,42%

Tipo	Data com	Pagamento	Valor

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO

SUBSCRIÇÃO

Anúncio 12/08/2019

DATA COM 24/10/2019

Negociação 31/12/9999 a 06/11/2019

Fim de subscrição 13/11/2019

Incorporação --

Valor base R$ 141,47

Percentual 12,34%

Ativo emitido HTMX11

Site oficial

FIIs relacionadas:

CNPJ

08.706.065/0001-69

Nome Pregão

Hotel Maxinvest

Ínicio do fundo

13/02/2007

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Hotel

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23

Telefone 55 21 3262-9600

E-mail [email protected]

Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra

Segmento

Hotéis

Tipo da gestão

Ativa

Público-alvo

Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

5 anos
Max.

AGRUPAR POR ANO

RESULTADO DO HTMX11

ANUAL

#	05/2020	04/2020	AH %	03/2020	AH %	02/2020	AH %
Número cotistas	21,26 K	20,97 K	1,37%	20,86 K	0,52%	20,85 K	0,03%
Número cotas emitidas	1,26 M	1,26 M	0,00%	1,26 M	0,00%	1,26 M	0,00%
Ativos - (R$)	183,62 M	183,70 M	-0,04%	184,18 M	-0,26%	185,52 M	-0,72%
Patrimônio líquido - (R$)	183,08 M	183,33 M	-0,14%	183,78 M	-0,24%	184,20 M	-0,22%
Valor patrimonial cota - (R$)	145,65	145,85	-0,14%	146,21	-0,25%	146,54	-0,23%
Despesas taxa adminitração - (R$)	0,10	0,10	0,00%	0,10	0,00%	0,10	0,00%
Despesas agente custodiante - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)	-0,19	-0,37	48,65%	-0,20	-85,00%	0,39	-151,28%
Rentabilidade patrimonial - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Dividend Yield	-0,08	-0,14	42,86%	0,02	-800,00%	0,44	-95,45%
Amortizações - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Total necessidade liquidez - (R$)	5,44 M	4,97 M	9,47%	5,22 M	-4,80%	6,13 M	-14,79%
Disponibilidades - (R$)	165,02	200,34	-17,63%	203,24	-1,43%	202,83	0,20%
Títulos públicos - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Títulos privados - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Fundos renda fixa - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Total investido - (R$)	178,11 M	178,61 M	-0,28%	178,55 M	0,03%	178,50 M	0,03%
Bens e direitos imóveis - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Terrenos - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Imóveis renda acabados - (R$)	178,11 M	178,61 M	-0,28%	178,55 M	0,03%	178,50 M	0,03%
Imóveis renda construção - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Imóveis venda acabados - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Imóveis venda construção - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Outros bens e direitos - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Ações - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Debêntures - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Bônus de subscrição - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Cédulas de debêntures - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Notas promissórias - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Letras Hipotecárias - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Valores a Receber - (R$)	68,43 K	0,11 M	-39,28%	0,41 M	-72,43%	0,89 M	-53,94%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)	0,00	32,46 K		0,33 M	-90,06%	0,79 M	-58,81%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Outros Valores a Receber - (R$)	68,43 K	80,23 K	-14,71%	82,25 K	-2,46%	94,73 K	-13,17%
Valores a pagar - (R$)	0,54 M	0,36 M	49,80%	0,40 M	-8,96%	1,32 M	-69,98%
Rendimentos a distribuir - (R$)	30,00 K	30,00 K	0,00%	63,28 K	-52,59%	0,92 M	-93,16%
Taxa de administração a pagar - (R$)	0,17 M	0,17 M	-0,18%	0,17 M	-0,58%	0,17 M	0,05%
Taxa de performance a pagar - (R$)	52,82 K	0,00		0,00		49,77 K
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Provisões para contingências - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Outros valores a pagar - (R$)	0,29 M	0,16 M	79,36%	0,16 M	-0,77%	0,17 M	-7,24%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

até

#	Últ. 12M 2T2019 - 1T2020	2020	AH %	2019	AH %	2018	AH %	2017	AH %	2016	AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento	9,49 M	1,29 M	633,43%	9,90 M	-86,93%	9,09 M	8,94%	7,77 M	16,89%	2,85 M	172,40%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento	4,93 M	0,40 M	1.133,50%	6,73 M	-94,06%	4,78 M	40,81%	4,03 M	18,78%	1,00 M	303,31%
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas	-1,47 M	-68,46 K	-2.044,61%	-1,99 M	96,55%	-1,19 M	-67,17%	-0,94 M	-26,41%	-0,19 M	-389,20%
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento	9,41 M	-2,43 M	487,13%	10,64 M	-122,85%	5,60 M	90,09%	0,21 M	2.521,80%	12,97 M	-98,35%
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento	0,12 M	0,14 M	-14,91%	-21,53 K	770,78%	0,00		0,00		0,00
Resultado líquido de imóveis para renda	22,49 M	-0,66 M	3.498,84%	25,26 M	-102,62%	18,28 M	38,23%	11,07 M	65,08%	16,63 M	-33,42%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	22,49 M	-0,66 M	3.498,84%	25,26 M	-102,62%	18,28 M	38,23%	11,07 M	65,08%	16,63 M	-33,42%
Resultado líquido dos ativos imobiliários	22,49 M	-0,66 M	3.498,84%	25,26 M	-102,62%	18,28 M	38,23%	11,07 M	65,08%	16,63 M	-33,42%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	0,29 M	34,96 K	738,79%	0,33 M	-89,34%	0,25 M	31,39%	1,48 M	-83,08%	1,05 M	40,68%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras	-55,28 K	-1,96 K	-2.725,67%	-64,20 K	96,95%	-54,87 K	-17,01%	-0,23 M	76,27%	-0,14 M	-60,06%
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	0,24 M	33,00 K	621,00%	0,26 M	-87,49%	0,19 M	35,44%	1,24 M	-84,34%	0,90 M	37,58%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração	-1,87 M	-0,52 M	-261,88%	-1,87 M	72,36%	-1,16 M	-61,13%	-1,32 M	11,69%	-0,45 M	-195,49%
(-) Taxa de desempenho (performance)	-0,56 M	0,00		-0,78 M		-0,59 M	-31,42%	-1,89 M	68,63%	-3,36 M	43,81%
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472	-5,50 K	0,00		-6,59 K		-2,62 K	-151,84%	-14,75 K	82,27%	-31,65 K	53,40%
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
(-) Auditoria independente	-43,83 K	-10,61 K	-312,86%	-42,46 K	75,00%	-37,00 K	-14,76%	-36,58 K	-1,14%	-17,42 K	-110,07%
(-) Representante(s) de cotistas	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	-27,07 K	-9,02 K	-200,00%	-24,06 K	62,50%	-25,21 K	4,58%	-44,86 K	43,80%	-13,80 K	-225,11%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)	0,00	0,00		-73,72		-33,00	-123,39%	0,00		-40,93 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias	-57,29 K	-14,25 K	-302,06%	-57,29 K	75,13%	-57,00 K	-0,52%	-80,29 K	29,01%	-24,66 K	-225,53%
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório	-14,94 K	0,00		-20,95 K		-20,47 K	-2,35%	-29,39 K	30,36%	-11,36 K	-158,81%
(+/-) Outras receitas/despesas	-0,32 M	-0,17 M	-90,15%	-0,18 M	5,42%	-0,77 M	77,11%	33,89 K	-2.359,19%	-0,36 M	109,53%
Total de outras receitas/despesas	-2,89 M	-0,72 M	-303,28%	-2,98 M	75,91%	-2,66 M	-11,83%	-3,37 M	21,11%	-4,30 M	21,49%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido	19,84 M	-1,35 M	1.574,45%	22,55 M	-105,97%	15,81 M	42,64%	8,94 M	76,80%	13,24 M	-32,44%