HTMX11 - Hotel Maxinvest

Valor atual

R$ 124,44
arrow_downward -0,40%

Min. 52 semanas

R$ 90,46
Min. mês R$ 124,44

Máx. 52 semanas

R$ 192,30
Máx. mês R$ 124,94

Dividend Yield help_outline

1,42 %
Últimos 12 meses R$ 1,7621

Valorização (12m)

arrow_downward -35,29%
Mês atual arrow_downward -0,40%

COTAÇÃO DO HTMX11

help_outline
5 diasarrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do HTMX11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 144,42
Patrimônio R$ 181.539.847

P/VP

0,86
Valor de mercado R$ 156.423.693

Valor em caixa

2,15 %
Total R$ 3.897.924,87

DY CAGR (3 anos) help_outline

8,60
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

0,94
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

23.988
Nº de Cotas 1.257.021
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,83599499
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 248.713,14
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO HTMX11
Outubro / 2020
Total 7.823,00
Volume (R$) 7.718.438,52
today Último rendimento
R$ 0,7124
Rendimento
0,4596 %
Cotação base
R$ 155,00
Data Base
28/02/2020
Data Pagamento
06/03/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

PROVENTOS DO HTMX11

2020 / 2019arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 9,8630

Ano atual

  help_outline
R$ 1,2951
Comparação arrow_downward 86,87%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 86,87%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 28/02/2020 06/03/2020 0,71239141
Rendimento 31/01/2020 07/02/2020 0,58271403
Rendimento 30/12/2019 08/01/2020 0,46699298
Rendimento 29/11/2019 06/12/2019 0,98143062
Rendimento 31/10/2019 07/11/2019 1,04240261
Rendimento 30/09/2019 07/10/2019 0,93207175
Rendimento 30/08/2019 06/09/2019 0,55260411
Rendimento 31/07/2019 07/08/2019 0,61984772
Rendimento 28/06/2019 05/07/2019 0,63511730
Rendimento 31/05/2019 07/06/2019 1,60085137
Rendimento 30/04/2019 08/05/2019 1,06937460
Rendimento 29/03/2019 05/04/2019 0,77060621
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 12/08/2019
DATA COM 24/10/2019
Negociação 31/12/9999 a 06/11/2019
Fim de subscrição 13/11/2019
Incorporação --
Valor base R$ 141,47
Percentual 12,34%
Ativo emitido HTMX11
monetization_on

aluguel do HTMX11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII
Ver o aluguel de todos os FIIs

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

08.706.065/0001-69

Nome Pregão

Hotel Maxinvest

Ínicio do fundo

13/02/2007

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Hotel
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.btgpactual.com
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO HTMX11

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 23,99 K 4,48% 22,96 K 0,99% 22,74 K 2,11% 22,27 K
Número cotas emitidas 1,26 M 0,00% 1,26 M 0,00% 1,26 M 0,00% 1,26 M
Ativos - (R$) 182,08 M -0,16% 182,38 M -0,10% 182,57 M -0,11% 182,76 M
Patrimônio líquido - (R$) 181,54 M -0,16% 181,83 M -0,10% 182,02 M -0,14% 182,28 M
Valor patrimonial cota - (R$) 144,42 -0,17% 144,66 -0,10% 144,81 -0,14% 145,01
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,10 0,00% 0,10 0,00% 0,10 0,00% 0,10
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,35 -59,09% -0,22 26,67% -0,30 46,43% -0,56
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield -0,21 -31,25% -0,16 11,11% -0,18 18,18% -0,22
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 3,90 M -8,44% 4,26 M -5,86% 4,52 M -5,18% 4,77 M
Disponibilidades - (R$) 3,90 M 2.114.315,44% 184,35 1,01% 182,51 -6,05% 194,27
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 178,15 M 0,03% 178,09 M 0,05% 178,00 M 0,04% 177,94 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 178,15 M 0,03% 178,09 M 0,05% 178,00 M 0,04% 177,94 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 35,94 K 16,45% 30,87 K -27,29% 42,45 K -21,43% 54,03 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 35,94 K 16,45% 30,87 K -27,29% 42,45 K -21,43% 54,03 K
Valores a pagar - (R$) 0,54 M -0,02% 0,54 M -0,03% 0,55 M 12,46% 0,48 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 29,71 K 0,00% 29,71 K 0,00% 29,71 K -0,97% 30,00 K
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,17 M -0,07% 0,17 M -0,11% 0,17 M -0,18% 0,17 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,35 M 0,00% 0,35 M 0,00% 0,35 M 21,41% 0,28 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,57 M 0,00% 0,57 M 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,57 M 0,00% 0,57 M 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 4,21 M 225,34% 1,29 M -86,93% 9,90 M 8,94% 9,09 M 16,89% 7,77 M 172,40% 2,85 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 1,57 M 292,75% 0,40 M -94,06% 6,73 M 40,81% 4,78 M 18,78% 4,03 M 303,31% 1,00 M
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas -0,70 M -260,89% -0,19 M 90,23% -1,99 M -67,17% -1,19 M -26,41% -0,94 M -389,20% -0,19 M
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 10,80 M 490,52% -2,76 M -125,98% 10,64 M 90,09% 5,60 M 2.521,80% 0,21 M -98,35% 12,97 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -0,36 M 0,00% -0,36 M -1.554,89% -21,53 K 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 15,52 M 1.057,40% -1,62 M -106,42% 25,26 M 38,23% 18,28 M 65,08% 11,07 M -33,42% 16,63 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 16,09 M 1.630,77% -1,05 M -104,16% 25,26 M 38,23% 18,28 M 65,08% 11,07 M -33,42% 16,63 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 16,09 M 1.630,77% -1,05 M -104,16% 25,26 M 38,23% 18,28 M 65,08% 11,07 M -33,42% 16,63 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,18 M 110,38% 83,87 K -74,43% 0,33 M 31,39% 0,25 M -83,08% 1,48 M 40,68% 1,05 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -11,53 K -489,31% -1,96 K 96,95% -64,20 K -17,01% -54,87 K 76,27% -0,23 M -60,06% -0,14 M
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,16 M 101,33% 81,91 K -68,96% 0,26 M 35,44% 0,19 M -84,34% 1,24 M 37,58% 0,90 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,98 M -28,70% -1,54 M 17,94% -1,87 M -61,13% -1,16 M 11,69% -1,32 M -195,49% -0,45 M
(-) Taxa de desempenho (performance) -0,28 M -427,07% -52,82 K 93,21% -0,78 M -31,42% -0,59 M 68,63% -1,89 M 43,81% -3,36 M
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -9,93 K -124,20% -4,43 K 32,77% -6,59 K -151,84% -2,62 K 82,27% -14,75 K 53,40% -31,65 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -43,82 K -37,62% -31,84 K 25,00% -42,46 K -14,76% -37,00 K -1,14% -36,58 K -110,07% -17,42 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,36 M -1,68% -0,36 M -1.389,26% -24,06 K 4,58% -25,21 K 43,80% -44,86 K -225,11% -13,80 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -56,62 K 0,00% -56,62 K -76.700,30% -73,72 -123,39% -33,00 0,00 -40,93 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -54,58 K -35,34% -40,33 K 29,62% -57,29 K -0,52% -57,00 K 29,01% -80,29 K -225,53% -24,66 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -7,80 K -178,38% -2,80 K 86,62% -20,95 K -2,35% -20,47 K 30,36% -29,39 K -158,81% -11,36 K
(+/-) Outras receitas/despesas -0,28 M -1,15% -0,28 M -57,80% -0,18 M 77,11% -0,77 M -2.359,19% 33,89 K 109,53% -0,36 M
Total de outras receitas/despesas -3,07 M -30,19% -2,36 M 20,71% -2,98 M -11,83% -2,66 M 21,11% -3,37 M 21,49% -4,30 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 13,18 M 496,08% -3,33 M -114,76% 22,55 M 42,64% 15,81 M 76,80% 8,94 M -32,44% 13,24 M

RECEITAS DO HTMX11

CAIXA DO HTMX11

DESPESAS DO HTMX11

PORTFÓLIO DO HTMX11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

SP
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 261,27m²
HOTEL
Wyndham Berrini
VACÂNCIA 100,000%
Inadimplência 0,000%
SP
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 230,96m²
HOTEL
Meliá Jardim Europa
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
SP
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 141,60m²
HOTEL
Ibis São Paulo Paulista
VACÂNCIA 100,000%
Inadimplência 0,000%
SP
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 354,26m²
HOTEL
Blue Tree Faria Lima
VACÂNCIA 100,000%
Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

FIIs COM O HTMX11 NO PORTFÓLIO

BCFF11
BTG Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 150.574
POSIÇÃO 11,9786%
MORE11
MORE REAL ESTATE FOF FII FDO. INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 516
POSIÇÃO 0,0410%
VIFI11
VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FDO INV IMOB - FII
arrow_forward
COTAS 31
POSIÇÃO 0,0025%

RELATÓRIOS DO HTMX11

Fatos Relevantes
30/11/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
17/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
16/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/11/2020
Ativo
Fatos Relevantes
30/10/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
29/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2020
Ativo
Fatos Relevantes
30/09/2020
Ativo
Relatórios, Outros Relatórios
23/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
22/09/2020
Ativo

ÍNDICES COM O HTMX11

IFIX
IFIX
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 1.257.022
PARTICIPAÇÃO 0,190%

EVENTOS DO HTMX11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO