HTMX11 - Hotel Maxinvest

Valor atual

R$ 99,90
arrow_downward -2,07%

Min. 52 semanas

R$ 90,46
Min. mês R$ 99,90

Máx. 52 semanas

R$ 151,89
Máx. mês R$ 108,50

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 0,0000

Valorização (12m)

arrow_downward -33,19%
Mês atual arrow_downward -7,93%
local_fire_department

Volatilidade histórica do HTMX11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 132,16
Patrimônio R$ 166.127.947

P/VP

0,76
Valor de mercado R$ 125.576.498

Valor em caixa

1,77 %
Total R$ 2.944.895,25

DY CAGR (3 anos) help_outline

8,60
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-9,99
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

24.648
Nº de Cotas 1.257.022
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,78985604
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 368.012,00
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO HTMX11

Fevereiro / 2021
Total 10.959,00
Volume (R$) 6.710.784,24
today Último rendimento
R$ 0,7124
Rendimento
0,4596 %
Cotação base
R$ 155,00

Data Base
28/02/2020
Data Pagamento
06/03/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 1,2951

Ano atual

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação arrow_downward 100,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 100,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 28/02/2020 06/03/2020 0,71239141
Rendimento 31/01/2020 07/02/2020 0,58271403
Rendimento 30/12/2019 08/01/2020 0,46699298
Rendimento 29/11/2019 06/12/2019 0,98143062
Rendimento 31/10/2019 07/11/2019 1,04240261
Rendimento 30/09/2019 07/10/2019 0,93207175
Rendimento 30/08/2019 06/09/2019 0,55260411
Rendimento 31/07/2019 07/08/2019 0,61984772
Rendimento 28/06/2019 05/07/2019 0,63511730
Rendimento 31/05/2019 07/06/2019 1,60085137
Rendimento 30/04/2019 08/05/2019 1,06937460
Rendimento 29/03/2019 05/04/2019 0,77060621
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 12/08/2019
DATA COM 24/10/2019
Negociação 31/12/9999 a 06/11/2019
Fim de subscrição 13/11/2019
Incorporação --
Valor base R$ 141,47
Percentual 12,34%
Ativo emitido HTMX11
monetization_on

aluguel do HTMX11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

08.706.065/0001-69

Nome Pregão

Hotel Maxinvest

Ínicio do fundo

13/02/2007

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Hotel
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO HTMX11

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# 01/2021 AH % 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020
Número cotistas 24,65 K 1,04% 24,40 K 0,83% 24,19 K 0,86% 23,99 K
Número cotas emitidas 1,26 M 0,00% 1,26 M 0,00% 1,26 M 0,00% 1,26 M
Ativos - (R$) 166,69 M 2,33% 162,89 M -10,43% 181,85 M -0,13% 182,08 M
Patrimônio líquido - (R$) 166,13 M 2,29% 162,41 M -10,45% 181,35 M -0,10% 181,54 M
Valor patrimonial cota - (R$) 132,16 2,29% 129,20 -10,45% 144,27 -0,10% 144,42
Despesas taxa administração - (R$) 0,10 -9,09% 0,11 10,00% 0,10 0,00% 0,10
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 4,99 143,54% -11,46 -4.484,00% -0,25 28,57% -0,35
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield -0,15 21,05% -0,19 17,39% -0,23 -9,52% -0,21
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 2,94 M -7,78% 3,19 M -9,21% 3,52 M -9,76% 3,90 M
Disponibilidades - (R$) 0,14 M -27,66% 0,19 M -94,61% 3,52 M -9,76% 3,90 M
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 2,81 M -6,53% 3,00 M 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 163,63 M 2,47% 159,68 M -10,44% 178,31 M 0,09% 178,15 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 163,63 M 2,47% 159,68 M -10,44% 178,31 M 0,09% 178,15 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,12 M 912,98% 11,65 K -50,23% 23,41 K -34,87% 35,94 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,12 M 912,98% 11,65 K -50,23% 23,41 K -34,87% 35,94 K
Valores a pagar - (R$) 0,56 M 15,93% 0,48 M -2,99% 0,50 M -8,55% 0,54 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 29,71 K 0,00% 29,71 K 0,00% 29,71 K 0,00% 29,71 K
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,15 M -7,89% 0,17 M -0,76% 0,17 M -0,10% 0,17 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,38 M 31,56% 0,29 M -4,54% 0,30 M -13,41% 0,35 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,57 M 0,00% 0,57 M 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,57 M 0,00% 0,57 M 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 1,30 M 0,00% 1,30 M -86,83% 9,90 M 8,94% 9,09 M 16,89% 7,77 M 172,40% 2,85 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,40 M 0,00% 0,40 M -94,06% 6,73 M 40,81% 4,78 M 18,78% 4,03 M 303,31% 1,00 M
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas -0,19 M 0,00% -0,19 M 90,23% -1,99 M -67,17% -1,19 M -26,41% -0,94 M -389,20% -0,19 M
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento -21,17 M 0,00% -21,17 M -298,95% 10,64 M 90,09% 5,60 M 2.521,80% 0,21 M -98,35% 12,97 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -0,51 M 0,00% -0,51 M -2.268,35% -21,53 K 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda -20,17 M 0,00% -20,17 M -179,84% 25,26 M 38,23% 18,28 M 65,08% 11,07 M -33,42% 16,63 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM -19,60 M 0,00% -19,60 M -177,59% 25,26 M 38,23% 18,28 M 65,08% 11,07 M -33,42% 16,63 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários -19,60 M 0,00% -19,60 M -177,59% 25,26 M 38,23% 18,28 M 65,08% 11,07 M -33,42% 16,63 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 92,12 K 0,00% 92,12 K -71,92% 0,33 M 31,39% 0,25 M -83,08% 1,48 M 40,68% 1,05 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -1,96 K 0,00% -1,96 K 96,95% -64,20 K -17,01% -54,87 K 76,27% -0,23 M -60,06% -0,14 M
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 90,17 K 0,00% 90,17 K -65,83% 0,26 M 35,44% 0,19 M -84,34% 1,24 M 37,58% 0,90 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -2,04 M 0,00% -2,04 M -9,02% -1,87 M -61,13% -1,16 M 11,69% -1,32 M -195,49% -0,45 M
(-) Taxa de desempenho (performance) -52,82 K 0,00% -52,82 K 93,21% -0,78 M -31,42% -0,59 M 68,63% -1,89 M 43,81% -3,36 M
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -4,43 K 0,00% -4,43 K 32,77% -6,59 K -151,84% -2,62 K 82,27% -14,75 K 53,40% -31,65 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -45,86 K 0,00% -45,86 K -8,00% -42,46 K -14,76% -37,00 K -1,14% -36,58 K -110,07% -17,42 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,70 M 0,00% -0,70 M -2.819,26% -24,06 K 4,58% -25,21 K 43,80% -44,86 K -225,11% -13,80 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -56,62 K 0,00% -56,62 K -76.700,30% -73,72 -123,39% -33,00 0,00 -40,93 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -54,58 K 0,00% -54,58 K 4,74% -57,29 K -0,52% -57,00 K 29,01% -80,29 K -225,53% -24,66 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -7,89 K 0,00% -7,89 K 62,34% -20,95 K -2,35% -20,47 K 30,36% -29,39 K -158,81% -11,36 K
(+/-) Outras receitas/despesas -0,28 M 0,00% -0,28 M -60,00% -0,18 M 77,11% -0,77 M -2.359,19% 33,89 K 109,53% -0,36 M
Total de outras receitas/despesas -3,25 M 0,00% -3,25 M -9,06% -2,98 M -11,83% -2,66 M 21,11% -3,37 M 21,49% -4,30 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -22,76 M 0,00% -22,76 M -200,91% 22,55 M 42,64% 15,81 M 76,80% 8,94 M -32,44% 13,24 M

PORTFÓLIO DO HTMX11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

COMUNICADOS DO HTMX11

Relatórios, Relatório Gerencial
02/03/2021
Ativo
Fatos Relevantes
26/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
15/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
12/02/2021
Ativo
Fatos Relevantes
29/01/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
22/01/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
21/01/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/01/2021
Ativo
Fatos Relevantes
30/12/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
17/12/2020
Ativo

EVENTOS DO HTMX11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO