HTMX11 - Hotel Maxinvest

Valor atual

R$ 177,76
arrow_upward 0,15%

Min. 52 semanas

R$ 104,48
Min. mês R$ 172,63

Máx. 52 semanas

R$ 198,00
Máx. mês R$ 178,69

Dividend Yield help_outline

15,77 %
Últimos 12 meses R$ 28,0385

Valorização (12m)

arrow_upward 67,75%
Mês atual arrow_upward 2,97%
local_fire_department

Volatilidade histórica do HTMX11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 137,55
Patrimônio R$ 206.918.880

P/VP

1,29
Valor de mercado R$ 267.410.412

Valor em caixa

8,99 %
Total R$ 18.598.190,25

DY CAGR (3 anos) help_outline

35,86
DY CAGR (5 anos) 35,06

Valor CAGR (3 anos) help_outline

19,45
Valor CAGR (5 anos) 2,41

Nº de Cotistas

34.421
Nº de Cotas 1.504.334
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,66160896
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.180.260,11
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NEGOCIAÇÕES DO HTMX11

Março / 2024
Total 28.211
Volume (R$) 28.607.204,40
today Último rendimento
R$ 1,6617
Rendimento
0,9245 %
Cotação base
R$ 179,75

Data Base
28/03/2024
Data Pagamento
05/04/2024
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-
O último rendimento do HTMX11 foi de R$1,66 por cota no dia 05/04/24. O HTMX11 acumula uma Baixa este ano de 2024. A cotação do HTMX11 iniciou o ano negociando na casa dos R$192,14 e hoje está em R$177,50

Ano passado

  help_outline
R$ 1,9982

Ano atual

  help_outline
R$ 5,1243
Comparação arrow_upward 156,44%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 156,44%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 28/03/2024 05/04/2024 1,66171075
Rendimento 29/02/2024 07/03/2024 2,60000000
Rendimento 31/01/2024 07/02/2024 0,86256093
Rendimento 28/12/2023 08/01/2024 3,25426175
Rendimento 30/11/2023 07/12/2023 3,70000000
Rendimento 31/10/2023 08/11/2023 3,70000000
Rendimento 29/09/2023 06/10/2023 2,85000000
Rendimento 31/08/2023 08/09/2023 2,01852611
Rendimento 31/07/2023 07/08/2023 1,87232066
Rendimento 30/06/2023 07/07/2023 1,88493157
Rendimento 31/05/2023 07/06/2023 1,73813245
Rendimento 28/04/2023 08/05/2023 1,89602716
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 13/07/2022
DATA COM 18/07/2022
Negociação 31/12/9999 a 28/07/2022
Fim de subscrição 02/08/2022
Incorporação --
Valor base R$ 93,36
Percentual 19,67%
Ativo emitido HTMX11

Anúncio 12/08/2019
DATA COM 24/10/2019
Negociação 31/12/9999 a 06/11/2019
Fim de subscrição 13/11/2019
Incorporação --
Valor base R$ 141,47
Percentual 12,34%
Ativo emitido HTMX11
monetization_on

aluguel do HTMX11 help_outline

DATA BASE - 27/03/2024

TOMADOR (média)

5,00 %
MIN. 5,00% MAX. 5,00%

DOADOR (média)

5,00 %
MIN. 5,00% MAX. 5,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

15
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 75

VOLUME (dia)

R$ 2.663
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 13.006

Nº DE CONTRATOS

1

CNPJ

08.706.065/0001-69

Nome Pregão

Hotel Maxinvest

Ínicio do fundo

13/02/2007

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Hotel
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

NOTÍCIAS sobre Hotel Maxinvest

VÍDEOS sobre Hotel Maxinvest

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RESULTADO DO HTMX11

help_outline
# 03/2024 AH % 02/2024 AH % 01/2024 AH % 12/2023
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 1T2023 - 4T2023 AH % 2023 AH % 2022 AH % 2021 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

PORTFÓLIO DO HTMX11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2023

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
INPC
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2023

COMUNICADOS DO HTMX11

Informes Periódicos, Informe Trimestral
16/04/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
16/04/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/04/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
10/04/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
10/04/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
10/04/2024
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
03/04/2024
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
29/03/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
28/03/2024
Ativo
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
28/03/2024
Ativo

EVENTOS DO HTMX11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO