HTMX11 - Hotel Maxinvest

Valor atual

R$ 120,01
arrow_downward -2,45%

Min. 52 semanas

R$ 90,46
Min. mês R$ 120,01

Máx. 52 semanas

R$ 192,30
Máx. mês R$ 129,01

Dividend Yield help_outline

4,91 %
Últimos 12 meses R$ 5,8905

Valorização (12m)

arrow_downward -31,90%
Mês atual arrow_downward -6,98%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 145,65
Patrimônio R$ 183.079.365

P/VP

0,82
Valor de mercado R$ 150.855.210

Valor em caixa

2,97 %
Total R$ 5.441.758,87

DY CAGR (3 anos) help_outline

8,60
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

0,28
Valor CAGR (5 anos) 3,12

Nº de Cotistas

21.256
Nº de Cotas 1.257.022
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,84421700
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 401.906,46
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NEGOCIAÇÕES DO HTMX11

Junho / 2020
Total 8.222,00
Volume (R$) 9.206.287,37
today Último rendimento
R$ 0,7124
Rendimento
0,4596 %
Cotação base
R$ 155,00

Data Base
28/02/2020
Data Pagamento
06/03/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado help_outline

R$ 5,7347

Ano atual help_outline

R$ 1,2951
Comparação arrow_downward 77,42%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 77,42%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 12/08/2019
DATA COM 24/10/2019
Negociação 31/12/9999 a 06/11/2019
Fim de subscrição 13/11/2019
Incorporação --
Valor base R$ 141,47
Percentual 12,34%
Ativo emitido HTMX11

CNPJ

08.706.065/0001-69

Nome Pregão

Hotel Maxinvest

Ínicio do fundo

13/02/2007

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Hotel
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO HTMX11

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 21,26 K 20,97 K 1,37% 20,86 K 0,52% 20,85 K 0,03%
Número cotas emitidas 1,26 M 1,26 M 0,00% 1,26 M 0,00% 1,26 M 0,00%
Ativos - (R$) 183,62 M 183,70 M -0,04% 184,18 M -0,26% 185,52 M -0,72%
Patrimônio líquido - (R$) 183,08 M 183,33 M -0,14% 183,78 M -0,24% 184,20 M -0,22%
Valor patrimonial cota - (R$) 145,65 145,85 -0,14% 146,21 -0,25% 146,54 -0,23%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,10 0,10 0,00% 0,10 0,00% 0,10 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,19 -0,37 48,65% -0,20 -85,00% 0,39 -151,28%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield -0,08 -0,14 42,86% 0,02 -800,00% 0,44 -95,45%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 5,44 M 4,97 M 9,47% 5,22 M -4,80% 6,13 M -14,79%
Disponibilidades - (R$) 165,02 200,34 -17,63% 203,24 -1,43% 202,83 0,20%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 178,11 M 178,61 M -0,28% 178,55 M 0,03% 178,50 M 0,03%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 178,11 M 178,61 M -0,28% 178,55 M 0,03% 178,50 M 0,03%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 68,43 K 0,11 M -39,28% 0,41 M -72,43% 0,89 M -53,94%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 32,46 K 0,33 M -90,06% 0,79 M -58,81%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 68,43 K 80,23 K -14,71% 82,25 K -2,46% 94,73 K -13,17%
Valores a pagar - (R$) 0,54 M 0,36 M 49,80% 0,40 M -8,96% 1,32 M -69,98%
Rendimentos a distribuir - (R$) 30,00 K 30,00 K 0,00% 63,28 K -52,59% 0,92 M -93,16%
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,17 M 0,17 M -0,18% 0,17 M -0,58% 0,17 M 0,05%
Taxa de performance a pagar - (R$) 52,82 K 0,00 0,00 49,77 K
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,29 M 0,16 M 79,36% 0,16 M -0,77% 0,17 M -7,24%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 9,49 M 1,29 M 633,43% 9,90 M -86,93% 9,09 M 8,94% 7,77 M 16,89% 2,85 M 172,40%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 4,93 M 0,40 M 1.133,50% 6,73 M -94,06% 4,78 M 40,81% 4,03 M 18,78% 1,00 M 303,31%
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas -1,47 M -68,46 K -2.044,61% -1,99 M 96,55% -1,19 M -67,17% -0,94 M -26,41% -0,19 M -389,20%
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 9,41 M -2,43 M 487,13% 10,64 M -122,85% 5,60 M 90,09% 0,21 M 2.521,80% 12,97 M -98,35%
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,12 M 0,14 M -14,91% -21,53 K 770,78% 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 22,49 M -0,66 M 3.498,84% 25,26 M -102,62% 18,28 M 38,23% 11,07 M 65,08% 16,63 M -33,42%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 22,49 M -0,66 M 3.498,84% 25,26 M -102,62% 18,28 M 38,23% 11,07 M 65,08% 16,63 M -33,42%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 22,49 M -0,66 M 3.498,84% 25,26 M -102,62% 18,28 M 38,23% 11,07 M 65,08% 16,63 M -33,42%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,29 M 34,96 K 738,79% 0,33 M -89,34% 0,25 M 31,39% 1,48 M -83,08% 1,05 M 40,68%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -55,28 K -1,96 K -2.725,67% -64,20 K 96,95% -54,87 K -17,01% -0,23 M 76,27% -0,14 M -60,06%
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,24 M 33,00 K 621,00% 0,26 M -87,49% 0,19 M 35,44% 1,24 M -84,34% 0,90 M 37,58%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,87 M -0,52 M -261,88% -1,87 M 72,36% -1,16 M -61,13% -1,32 M 11,69% -0,45 M -195,49%
(-) Taxa de desempenho (performance) -0,56 M 0,00 -0,78 M -0,59 M -31,42% -1,89 M 68,63% -3,36 M 43,81%
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -5,50 K 0,00 -6,59 K -2,62 K -151,84% -14,75 K 82,27% -31,65 K 53,40%
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -43,83 K -10,61 K -312,86% -42,46 K 75,00% -37,00 K -14,76% -36,58 K -1,14% -17,42 K -110,07%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -27,07 K -9,02 K -200,00% -24,06 K 62,50% -25,21 K 4,58% -44,86 K 43,80% -13,80 K -225,11%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 -73,72 -33,00 -123,39% 0,00 -40,93 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -57,29 K -14,25 K -302,06% -57,29 K 75,13% -57,00 K -0,52% -80,29 K 29,01% -24,66 K -225,53%
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -14,94 K 0,00 -20,95 K -20,47 K -2,35% -29,39 K 30,36% -11,36 K -158,81%
(+/-) Outras receitas/despesas -0,32 M -0,17 M -90,15% -0,18 M 5,42% -0,77 M 77,11% 33,89 K -2.359,19% -0,36 M 109,53%
Total de outras receitas/despesas -2,89 M -0,72 M -303,28% -2,98 M 75,91% -2,66 M -11,83% -3,37 M 21,11% -4,30 M 21,49%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 19,84 M -1,35 M 1.574,45% 22,55 M -105,97% 15,81 M 42,64% 8,94 M 76,80% 13,24 M -32,44%

PORTFÓLIO DO HTMX11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
Outros
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

RELATÓRIOS DO HTMX11

Relatórios, Relatório Gerencial
06/07/2020
Ativo
Fatos Relevantes
30/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
16/06/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
08/06/2020
Ativo
Fatos Relevantes
29/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
15/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/05/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
06/05/2020
Ativo
Fatos Relevantes
30/04/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
30/04/2020
Ativo

EVENTOS DO HTMX11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO