HTMX11 - Hotel Maxinvest

Valor atual

R$ 116,98
arrow_upward 0,84%

Min. 52 semanas

R$ 90,46
Min. mês R$ 116,00

Máx. 52 semanas

R$ 192,30
Máx. mês R$ 124,93

Dividend Yield help_outline

4,03 %
Últimos 12 meses R$ 4,7180

Valorização (12m)

arrow_downward -26,01%
Mês atual arrow_downward -5,62%
local_fire_department

Volatilidade histórica do HTMX11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 144,81
Patrimônio R$ 182.023.197

P/VP

0,81
Valor de mercado R$ 147.046.434

Valor em caixa

2,48 %
Total R$ 4.521.918,31

DY CAGR (3 anos) help_outline

8,60
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-1,09
Valor CAGR (5 anos) 5,23

Nº de Cotistas

22.735
Nº de Cotas 1.257.022
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,86706680
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 248.502,54
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO HTMX11

Agosto / 2020
Total 5.671,00
Volume (R$) 5.634.680,71
today Último rendimento
R$ 0,7124
Rendimento
0,4596 %
Cotação base
R$ 155,00

Data Base
28/02/2020
Data Pagamento
06/03/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 6,9071

Ano atual

  help_outline
R$ 1,2951
Comparação arrow_downward 81,25%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 81,25%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 12/08/2019
DATA COM 24/10/2019
Negociação 31/12/9999 a 06/11/2019
Fim de subscrição 13/11/2019
Incorporação --
Valor base R$ 141,47
Percentual 12,34%
Ativo emitido HTMX11

CNPJ

08.706.065/0001-69

Nome Pregão

Hotel Maxinvest

Ínicio do fundo

13/02/2007

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Hotel
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO HTMX11

help_outline
# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 22,74 K 2,11% 22,27 K 1,29% 21,98 K 3,42% 21,26 K
Número cotas emitidas 1,26 M 0,00% 1,26 M 0,00% 1,26 M 0,00% 1,26 M
Ativos - (R$) 182,57 M -0,11% 182,76 M -0,26% 183,24 M -0,20% 183,62 M
Patrimônio líquido - (R$) 182,02 M -0,14% 182,28 M -0,26% 182,76 M -0,18% 183,08 M
Valor patrimonial cota - (R$) 144,81 -0,14% 145,01 -0,26% 145,39 -0,18% 145,65
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,10 0,00% 0,10 0,00% 0,10 0,00% 0,10
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,30 46,43% -0,56 -47,37% -0,38 -100,00% -0,19
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield -0,18 18,18% -0,22 -57,14% -0,14 -75,00% -0,08
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 4,52 M -5,18% 4,77 M -7,47% 5,15 M -5,30% 5,44 M
Disponibilidades - (R$) 182,51 -6,05% 194,27 1,33% 191,72 16,18% 165,02
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 178,00 M 0,04% 177,94 M -0,05% 178,03 M -0,04% 178,11 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 178,00 M 0,04% 177,94 M -0,05% 178,03 M -0,04% 178,11 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 42,45 K -21,43% 54,03 K -5,16% 56,97 K -16,75% 68,43 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 42,45 K -21,43% 54,03 K -5,16% 56,97 K -16,75% 68,43 K
Valores a pagar - (R$) 0,55 M 12,46% 0,48 M -0,55% 0,49 M -9,82% 0,54 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 29,71 K -0,97% 30,00 K 0,00% 30,00 K 0,00% 30,00 K
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,17 M -0,18% 0,17 M -0,14% 0,17 M -0,15% 0,17 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 52,82 K
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,35 M 21,41% 0,28 M -0,84% 0,29 M 0,00% 0,29 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,57 M 0,00% 0,57 M 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,57 M 0,00% 0,57 M 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 6,82 M 426,89% 1,29 M -86,93% 9,90 M 8,94% 9,09 M 16,89% 7,77 M 172,40% 2,85 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 1,96 M 390,25% 0,40 M -94,06% 6,73 M 40,81% 4,78 M 18,78% 4,03 M 303,31% 1,00 M
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas -0,76 M -293,60% -0,19 M 90,23% -1,99 M -67,17% -1,19 M -26,41% -0,94 M -389,20% -0,19 M
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 10,61 M -475,77% -2,82 M 126,53% 10,64 M 90,09% 5,60 M 2.521,80% 0,21 M -98,35% 12,97 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -0,25 M -9,55% -0,23 M -946,77% -21,53 K 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 18,38 M -1.286,68% -1,55 M 106,13% 25,26 M 38,23% 18,28 M 65,08% 11,07 M -33,42% 16,63 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 18,95 M -2.036,13% -0,98 M 103,87% 25,26 M 38,23% 18,28 M 65,08% 11,07 M -33,42% 16,63 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 18,95 M -2.036,13% -0,98 M 103,87% 25,26 M 38,23% 18,28 M 65,08% 11,07 M -33,42% 16,63 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,23 M 273,50% 62,70 K -80,89% 0,33 M 31,39% 0,25 M -83,08% 1,48 M 40,68% 1,05 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -30,93 K -1.480,71% -1,96 K 96,95% -64,20 K -17,01% -54,87 K 76,27% -0,23 M -60,06% -0,14 M
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,20 M 234,62% 60,74 K -76,98% 0,26 M 35,44% 0,19 M -84,34% 1,24 M 37,58% 0,90 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,87 M -82,11% -1,03 M 45,10% -1,87 M -61,13% -1,16 M 11,69% -1,32 M -195,49% -0,45 M
(-) Taxa de desempenho (performance) -0,33 M -527,51% -52,82 K 93,21% -0,78 M -31,42% -0,59 M 68,63% -1,89 M 43,81% -3,36 M
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -7,71 K -248,33% -2,21 K 66,37% -6,59 K -151,84% -2,62 K 82,27% -14,75 K 53,40% -31,65 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -45,19 K -112,86% -21,23 K 50,00% -42,46 K -14,76% -37,00 K -1,14% -36,58 K -110,07% -17,42 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -45,89 K -35,52% -33,86 K -40,75% -24,06 K 4,58% -25,21 K 43,80% -44,86 K -225,11% -13,80 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -56,62 K 0,00% -56,62 K -76.700,30% -73,72 -123,39% -33,00 0,00 -40,93 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -57,00 K -100,00% -28,50 K 50,26% -57,29 K -0,52% -57,00 K 29,01% -80,29 K -225,53% -24,66 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -10,30 K -830,26% -1,11 K 94,72% -20,95 K -2,35% -20,47 K 30,36% -29,39 K -158,81% -11,36 K
(+/-) Outras receitas/despesas -0,34 M -28,16% -0,27 M -51,40% -0,18 M 77,11% -0,77 M 2.359,19% 33,89 K -109,53% -0,36 M
Total de outras receitas/despesas -2,77 M -85,70% -1,49 M 49,96% -2,98 M -11,83% -2,66 M 21,11% -3,37 M 21,49% -4,30 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 16,38 M -780,71% -2,41 M 110,67% 22,55 M 42,64% 15,81 M 76,80% 8,94 M -32,44% 13,24 M

PORTFÓLIO DO HTMX11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

RELATÓRIOS DO HTMX11

Relatórios, Outros Relatórios
23/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
22/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Fatos Relevantes
31/08/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
19/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
17/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
14/08/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
03/08/2020
Ativo
Fatos Relevantes
31/07/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/07/2020
Ativo

EVENTOS DO HTMX11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO