BTHI11 - BTG PACTUAL HOTÉIS FII

Valor atual

R$ 40,40
arrow_upward 1,20%

Min. 52 semanas

R$ 32,73
Min. mês R$ 39,55

Máx. 52 semanas

R$ 43,90
Máx. mês R$ 40,40

Dividend Yield help_outline

10,03 %
Últimos 12 meses R$ 4,0528

Valorização (12m)

arrow_upward 4,12%
Mês atual arrow_upward 1,15%
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Volatilidade histórica do BTHI11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 68,30
Patrimônio R$ 629.606.372

P/VP

0,59
Valor de mercado R$ 372.427.885

Valor em caixa

2,06 %
Total R$ 12.995.111,89

DY CAGR (3 anos) help_outline

-19,30
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-23,99
Valor CAGR (5 anos) -16,99

Nº de Cotistas

1.290
Nº de Cotas 9.218.512
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,51977314
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 10.624,09
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NEGOCIAÇÕES DO BTHI11

Janeiro / 2025
Total 903
Volume (R$) 331.892,50
today Último rendimento
R$ 0,3515
Rendimento
0,8080 %
Cotação base
R$ 43,50

Data Base
06/01/2025
Data Pagamento
15/01/2025
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,4500
Rendimento
1,1250 %
Cotação base
R$ 40,00

Data Base
05/02/2025
Data Pagamento
14/02/2025
O último rendimento do BTHI11 foi de R$0,35 por cota no dia 15/01/25. O BTHI11 acumula uma Baixa este ano de 2025. A cotação do BTHI11 iniciou o ano negociando na casa dos R$43,90 e hoje está em R$40,40

Ano passado

  help_outline
R$ 0,7088

Ano atual

  help_outline
R$ 0,8015
Comparação arrow_upward 13,07%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 13,07%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 05/02/2025 14/02/2025 0,45000000
Rendimento 06/01/2025 15/01/2025 0,35148709
Rendimento 04/12/2024 13/12/2024 0,40507241
Rendimento 05/11/2024 14/11/2024 0,41000000
Rendimento 03/10/2024 14/10/2024 0,31000000
Rendimento 04/09/2024 13/09/2024 0,29111844
Rendimento 05/08/2024 14/08/2024 0,32000000
Rendimento 03/07/2024 12/07/2024 0,30986308
Rendimento 05/06/2024 14/06/2024 0,33388626
Rendimento 06/05/2024 15/05/2024 0,36567866
Rendimento 03/04/2024 12/04/2024 0,22564544
Rendimento 05/03/2024 14/03/2024 0,28000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 21/01/2020
DATA COM 02/03/2020
Negociação 09/03/2020 a 17/03/2020
Fim de subscrição 20/03/2020
Incorporação --
Valor base R$ 104,35
Percentual 53,51%
Ativo emitido BTHI11
monetization_on

aluguel do BTHI11 help_outline

DATA BASE - 08/02/2025

TOMADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

0
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 0

VOLUME (dia)

R$ 0
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 0

Nº DE CONTRATOS

0

CNPJ

18.308.516/0001-63

Nome Pregão

BTG HOTEL FI

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Hotel
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

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Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

NOTÍCIAS sobre BTG PACTUAL HOTÉIS FII

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RESULTADO DO BTHI11

help_outline
# 12/2024 AH % 11/2024 AH % 10/2024 AH % 09/2024
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 4T2023 - 3T2024 AH % 2024 AH % 2023 AH % 2022 AH % 2021 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

PORTFÓLIO DO BTHI11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2024

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
-

IMÓVEIS