APTO11 - NAVI RESIDENCIAL

Valor atual

R$ 9,08

0,00%

Min. 52 semanas

R$ 8,78

Min. mês R$ 8,99

Máx. 52 semanas

R$ 10,15

Máx. mês R$ 9,24

11,89 %

Últimos 12 meses R$ 1,0800

Valorização (12m)

-0,77%

Mês atual 0,67%

COTAÇÃO DO APTO11

1 dia
5 dias
30 dias
6 meses
1 ano
5 anos

LINHAS DA LISTA DE SEGUINDO

Volatilidade histórica do APTO11

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 9,89

Patrimônio R$ 45.623.458

P/VP

0,92

Valor de mercado R$ 41.879.021

Valor em caixa

4,82 %

Total R$ 2.199.650,88

DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

9.226

Nº de Cotas 4.612.227

REND. MÉD. (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,09500000

Taxas Adm. Taxas Administração

- % a.a

R$ 49.133,71

PARTIC. NO IFIX

PARTICIPAÇÃO NO IFIX

0,000 %

NEGOCIAÇÕES DO APTO11

Outubro / 2024

Total 3.660

Volume (R$) 819.383,89

Último rendimento

R$ 0,0900

Rendimento

0,9385 %

Cotação base

R$ 9,59

Data Base

30/09/2024

Data Pagamento

18/10/2024

Próximo Rendimento

R$ 0,0900

Rendimento

0,9868 %

Cotação base

R$ 9,12

Data Base

31/10/2024

Data Pagamento

22/11/2024

DIVIDENDOS DO APTO11

format_quote

2024 / 2023
5 anos
Max.

AGRUPAR POR ANO

O último rendimento do APTO11 foi de R$0,09 por cota no dia 18/10/24. O APTO11 acumula uma Baixa este ano de 2024. A cotação do APTO11 iniciou o ano negociando na casa dos R$9,37 e hoje está em R$9,08

R$ 1,0240

R$ 0,9000

Comparação 12,11%

R$ 0,0000

Comparação + Provisionado 12,11%

Tipo	DATA COM	Pagamento	Valor
Rendimento	31/10/2024	22/11/2024	0,09000000
Rendimento	30/09/2024	18/10/2024	0,09000000
Rendimento	30/08/2024	19/09/2024	0,09000000
Rendimento	31/07/2024	20/08/2024	0,09000000
Rendimento	28/06/2024	18/07/2024	0,09000000
Rendimento	31/05/2024	20/06/2024	0,09000000
Rendimento	30/04/2024	21/05/2024	0,09000000
Rendimento	28/03/2024	18/04/2024	0,09000000
Rendimento	29/02/2024	20/03/2024	0,09000000
Rendimento	31/01/2024	22/02/2024	0,09000000
Rendimento	28/12/2023	19/01/2024	0,09000000
Rendimento	30/11/2023	20/12/2023	0,09000000

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO

SUBSCRIÇÃO

NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

aluguel do APTO11

DATA BASE - 21/11/2024

TOMADOR (média)

0,00 %

MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %

MIN. 0,00% MAX. 0,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

TOTAL AÇÕES ALUGADAS 0

VOLUME (dia)

R$ 0

VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 0

Nº DE CONTRATOS

aluguel de todos os FIIs

Site oficial

FIIs relacionadas:

CNPJ

42.432.327/0001-82

Nome Pregão

FII NAVI RSD

Ínicio do fundo

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Híbrido

Administrador

BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 13.486.793/0001-42

Telefone (11) 3509-0600

E-mail [email protected]

Site www.brltrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra

Segmento

Imóveis Residenciais

Tipo da gestão

Ativa

Público-alvo

Investidores em Geral

NOTÍCIAS sobre NAVI RESIDENCIAL

+ Notícias

AGRUPAR POR ANO

RESULTADO DO APTO11

ANUAL

#	10/2024	AH %	09/2024	AH %	08/2024	AH %	07/2024
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

até

#	Últ. 12M 4T2023 - 3T2024	AH %	2024	AH %	2023	AH %	2022	AH %	2021
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

Analise o resultado das empresas

VALORES A RECEBER DO APTO11

5 anos
Max.

AGRUPAR POR ANO

CAIXA DO APTO11

5 anos
Max.

AGRUPAR POR ANO

VALORES A PAGAR DO APTO11

5 anos
Max.

AGRUPAR POR ANO

PORTFÓLIO DO APTO11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2024

IMÓVEIS

OBJETIVO RENDA

821,61m²

Imovel Dialogo

VACÂNCIA 0,000%

Inadimplência 0,000%

OBJETIVO RENDA

124,62m²

Edição Jardins

VACÂNCIA 0,000%

Inadimplência 0,000%

OBJETIVO RENDA

77,42m²

Imóvel Clarion

VACÂNCIA 0,000%

Inadimplência 0,000%

OBJETIVO RENDA

120,56m²

Imóvel IT Home

VACÂNCIA 0,000%

Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 03T2024

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2024

CRI
FUNDOS

Rating {rating} {agenciaRating}

Categoria {tipoCategoria}

Segmento {segmento}

Código da Oferta {codigoOferta}

Nº da Emissão {numeroEmissao}

Quantidade de Séries {quantidadeSeries}

Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}

Registro Provisório {registroProvisorio}

Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}

Concentração {concentracao}

Tipo de Contrato {tipoContrato}

Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}

Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
Emissor {nomeEmissor}

Custodiante {custodiante}
Escriturador {escriturador}