XTED11 - TRX Edifícios Corporativos

Valor atual

R$ 7,22
arrow_downward -0,41%

Min. 52 semanas

R$ 6,65
Min. mês R$ 7,22

Máx. 52 semanas

R$ 18,51
Máx. mês R$ 7,49

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 0,0000

Valorização (12m)

arrow_downward -5,62%
Mês atual arrow_downward -2,70%
local_fire_department

Volatilidade histórica do XTED11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 14,57
Patrimônio R$ 26.119.089

P/VP

0,50
Valor de mercado R$ 12.942.262

Valor em caixa

3,03 %
Total R$ 790.264,66

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-32,05
Valor CAGR (5 anos) -29,15

Nº de Cotistas

5.951
Nº de Cotas 1.792.557
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ -
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 20.136,05
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO XTED11

Agosto / 2020
Total 3.798,00
Volume (R$) 523.194,12
today Último rendimento
R$ 0,3233
Rendimento
1,4439 %
Cotação base
R$ 22,39

Data Base
30/06/2016
Data Pagamento
14/07/2016
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 28/04/2017
DATA COM 12/05/2017
Negociação 31/12/9999 a 19/05/2017
Fim de subscrição 26/05/2017
Incorporação --
Valor base R$ 18,70
Percentual 22,19%
Ativo emitido XTED11

CNPJ

15.006.267/0001-63

Nome Pregão

TRX Edifícios Corporativos

Ínicio do fundo

08/11/2012

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO XTED11

help_outline
# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 5,95 K 0,24% 5,94 K -1,46% 6,03 K 0,27% 6,01 K
Número cotas emitidas 1,79 M 0,00% 1,79 M 0,00% 1,79 M 0,00% 1,79 M
Ativos - (R$) 26,29 M -0,40% 26,39 M -0,39% 26,50 M -0,36% 26,59 M
Patrimônio líquido - (R$) 26,12 M -0,35% 26,21 M -0,33% 26,30 M -0,33% 26,39 M
Valor patrimonial cota - (R$) 14,57 -0,34% 14,62 -0,34% 14,67 -0,34% 14,72
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,11 10,00% 0,10 0,00% 0,10 11,11% 0,09
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,71 -5,97% -0,67 100,53% 125,25 -19.670,31% -0,64
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield -0,36 -5,88% -0,34 0,00% -0,34 -6,25% -0,32
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 25,92 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 0,79 M -10,05% 0,88 M -9,31% 0,97 M -8,45% 1,06 M
Disponibilidades - (R$) 168,96 -68,19% 531,20 187,45% 184,80 -4,89% 194,30
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 25,27 M 0,00% 25,27 M 0,00% 25,27 M 0,00% 25,27 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 25,27 M 0,00% 25,27 M 0,00% 25,27 M 0,00% 25,27 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,23 M -6,59% 0,24 M -5,25% 0,26 M -2,55% 0,26 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,23 M -6,59% 0,24 M -5,25% 0,26 M -2,55% 0,26 M
Valores a pagar - (R$) 0,17 M -6,88% 0,18 M -8,13% 0,20 M -3,87% 0,20 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 38,70 0,00% 38,70 0,00% 38,70 0,00% 38,70
Taxa de administração a pagar - (R$) 28,31 K 13,02% 25,05 K 0,00% 25,05 K 0,00% 25,05 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,14 M -10,08% 0,16 M -9,31% 0,17 M -4,41% 0,18 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 115,76 -99,94% 0,18 M -82,15% 1,03 M 119,05% 0,47 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 21,50 M 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 -39,03 M 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 1,24 M 0,00 1,24 M -92,07% 15,65 M -166,91% -23,39 M -7,59% -21,74 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -0,57 M -98,77% -0,29 M 48,66% -0,56 M 67,14% -1,69 M 2,41% -1,73 M -108,07% -0,83 M
Resultado líquido de imóveis para renda 0,67 M -335,88% -0,29 M 141,68% 0,68 M -120,18% -3,39 M 85,90% -24,09 M -9,00% -22,10 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 0,67 M -335,88% -0,29 M 141,68% 0,68 M -120,18% -3,39 M 85,90% -24,09 M -9,00% -22,10 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 0,67 M -335,88% -0,29 M 141,68% 0,68 M -120,18% -3,39 M 85,90% -24,09 M -9,00% -22,10 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 73,28 K 224,70% 22,57 K -91,74% 0,27 M 4,99% 0,26 M 49,42% 0,17 M 192,59% 59,54 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,02 K
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 73,28 K 224,70% 22,57 K -91,74% 0,27 M 4,99% 0,26 M 49,42% 0,17 M 208,22% 56,52 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,31 M -103,54% -0,15 M 79,10% -0,72 M -113,51% -0,34 M 20,43% -0,42 M -151,16% -0,17 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 -1,13 M 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -35,76 K -100,00% -17,88 K 49,87% -35,67 K -2,96% -34,65 K 16,00% -41,25 K -264,62% -11,31 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,15 M -110,89% -71,99 K 57,92% -0,17 M 74,86% -0,68 M -14,66% -0,59 M -227,58% -0,18 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -8,16 K 0,00 -9,11 K -951,39% -866,93 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII -10,52 K -100,93% -5,23 K 15,13% -6,17 K 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -2,63 K 144,70% 5,87 K -134,55% -17,00 K -6,30% -15,99 K 54,29% -34,99 K 0,00% -34,99 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -6,90 K -2.836,90% -234,91 97,14% -8,21 K -162,70% -3,12 K -21,22% -2,58 K -337,16% -589,66
(+/-) Outras receitas/despesas -58,08 K -45,58% -39,90 K 269,91% 23,48 K -160,11% -39,07 K 27,46% -53,86 K -148,57% -21,67 K
Total de outras receitas/despesas -0,58 M -107,32% -0,28 M 70,34% -0,94 M 57,90% -2,24 M -94,81% -1,15 M -174,82% -0,42 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 0,17 M -130,78% -0,54 M 3.593,91% 15,53 K -100,29% -5,37 M 78,56% -25,06 M -11,59% -22,46 M

PORTFÓLIO DO XTED11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
Outros
UF principal
RJ

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

RELATÓRIOS DO XTED11

Informes Peridicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
10/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
31/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
17/08/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
12/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
12/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
31/07/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/07/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
10/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
30/06/2020
Ativo

ÍNDICES COM O XTED11

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EVENTOS DO XTED11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO