XTED11 - TRX Edifícios Corporativos

Valor atual

R$ 8,78
arrow_downward -1,13%

Min. 52 semanas

R$ 6,60
Min. mês R$ 8,70

Máx. 52 semanas

R$ 18,51
Máx. mês R$ 9,00

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 0,0000

Valorização (12m)

arrow_upward 25,97%
Mês atual arrow_upward 0,92%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 14,72
Patrimônio R$ 26.386.988

P/VP

0,60
Valor de mercado R$ 15.738.650

Valor em caixa

4,01 %
Total R$ 1.058.102,83

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-21,43
Valor CAGR (5 anos) -26,52

Nº de Cotistas

6.009
Nº de Cotas 1.792.557
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ -
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 33.333,04
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NEGOCIAÇÕES DO XTED11

Junho / 2020
Total 2.850,00
Volume (R$) 762.941,52
today Último rendimento
R$ 0,3233
Rendimento
1,4439 %
Cotação base
R$ 22,39

Data Base
30/06/2016
Data Pagamento
14/07/2016
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado help_outline

R$ 0,0000

Ano atual help_outline

R$ 0,0000
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 28/04/2017
DATA COM 12/05/2017
Negociação 31/12/9999 a 19/05/2017
Fim de subscrição 26/05/2017
Incorporação --
Valor base R$ 18,70
Percentual 22,19%
Ativo emitido XTED11

CNPJ

15.006.267/0001-63

Nome Pregão

TRX Edifícios Corporativos

Ínicio do fundo

08/11/2012

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO XTED11

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 6,01 K 6,08 K -1,10% 6,12 K -0,74% 6,09 K 0,49%
Número cotas emitidas 1,79 M 1,79 M 0,00% 1,79 M 0,00% 1,79 M 0,00%
Ativos - (R$) 26,59 M 26,69 M -0,37% 26,79 M -0,38% 26,96 M -0,63%
Patrimônio líquido - (R$) 26,39 M 26,47 M -0,32% 26,56 M -0,33% 26,67 M -0,41%
Valor patrimonial cota - (R$) 14,72 14,77 -0,34% 14,82 -0,34% 14,88 -0,40%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,09 0,09 0,00% 0,09 0,00% 0,09 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,64 -0,65 1,54% -0,96 32,29% -0,65 -47,69%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield -0,32 -0,32 0,00% -0,55 41,82% -0,33 -66,67%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 1,06 M 1,15 M -8,28% 1,24 M -7,08% 1,39 M -11,01%
Disponibilidades - (R$) 194,30 133,93 45,08% 143,43 -6,62% 152,93 -6,21%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 25,27 M 25,27 M 0,00% 25,27 M 0,00% 25,27 M 0,00%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 25,27 M 25,27 M 0,00% 25,27 M 0,00% 25,27 M 0,00%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,26 M 0,27 M -1,63% 0,28 M -4,97% 0,30 M -5,66%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,26 M 0,27 M -1,63% 0,28 M -4,97% 0,30 M -5,66%
Valores a pagar - (R$) 0,20 M 0,22 M -6,85% 0,23 M -6,35% 0,29 M -20,43%
Rendimentos a distribuir - (R$) 38,70 38,70 0,00% 38,70 0,00% 38,70 0,00%
Taxa de administração a pagar - (R$) 25,05 K 25,05 K 0,00% 25,05 K 0,00% 25,05 K 0,00%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,18 M 0,19 M -7,73% 0,21 M -7,11% 0,27 M -22,33%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 115,76 0,18 M -99,94% 1,03 M -82,15% 0,47 M 119,05%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 21,50 M 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 -39,03 M 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 1,24 M 0,00 1,24 M 15,65 M -92,07% -23,39 M 166,91% -21,74 M -7,59%
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -0,57 M -0,14 M -294,58% -0,56 M 74,21% -1,69 M 67,14% -1,73 M 2,41% -0,83 M -108,07%
Resultado líquido de imóveis para renda 0,68 M -0,14 M 570,73% 0,68 M -120,94% -3,39 M 120,18% -24,09 M 85,90% -22,10 M -9,00%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 0,68 M -0,14 M 570,73% 0,68 M -120,94% -3,39 M 120,18% -24,09 M 85,90% -22,10 M -9,00%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 0,68 M -0,14 M 570,73% 0,68 M -120,94% -3,39 M 120,18% -24,09 M 85,90% -22,10 M -9,00%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,10 M 12,33 K 716,13% 0,27 M -95,49% 0,26 M 4,99% 0,17 M 49,42% 59,54 K 192,59%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,02 K
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,10 M 12,33 K 716,13% 0,27 M -95,49% 0,26 M 4,99% 0,17 M 49,42% 56,52 K 208,22%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,31 M -75,14 K -313,20% -0,72 M 89,55% -0,34 M -113,51% -0,42 M 20,43% -0,17 M -151,16%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 -1,13 M 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -35,95 K -8,94 K -302,11% -35,67 K 74,94% -34,65 K -2,96% -41,25 K 16,00% -11,31 K -264,62%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,17 M -35,55 K -381,33% -0,17 M 79,22% -0,68 M 74,86% -0,59 M -14,66% -0,18 M -227,58%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -8,16 K 0,00 -9,11 K -866,93 -951,39% 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII -8,78 K -2,61 K -235,92% -6,17 K 57,61% 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -5,32 K 7,43 K -171,63% -17,00 K 143,70% -15,99 K -6,30% -34,99 K 54,29% -34,99 K 0,00%
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -6,66 K 0,00 -8,21 K -3,12 K -162,70% -2,58 K -21,22% -589,66 -337,16%
(+/-) Outras receitas/despesas -69,38 K -36,59 K -89,61% 23,48 K -255,83% -39,07 K 160,11% -53,86 K 27,46% -21,67 K -148,57%
Total de outras receitas/despesas -0,62 M -0,15 M -306,75% -0,94 M 83,94% -2,24 M 57,90% -1,15 M -94,81% -0,42 M -174,82%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 0,16 M -0,28 M 156,61% 15,53 K -1.919,06% -5,37 M 100,29% -25,06 M 78,56% -22,46 M -11,59%

PORTFÓLIO DO XTED11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

RELATÓRIOS DO XTED11

Aviso aos Cotistas
30/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
10/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
29/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/05/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
13/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
11/05/2020
Ativo

EVENTOS DO XTED11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO