XTED11 - TRX Edifícios Corporativos

Valor atual

R$ 7,80
arrow_upward 1,17%

Min. 52 semanas

R$ 5,60
Min. mês R$ 7,49

Máx. 52 semanas

R$ 18,51
Máx. mês R$ 7,97

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 0,0000

Valorização (12m)

arrow_upward 16,77%
Mês atual arrow_upward 4,14%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 14,88
Patrimônio R$ 26.669.232

P/VP

0,52
Valor de mercado R$ 13.981.945

Valor em caixa

5,23 %
Total R$ 1.394.988,44

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-25,98
Valor CAGR (5 anos) -31,57

Nº de Cotistas

6.091
Nº de Cotas 1.792.557
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ -
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 34.315,24
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NEGOCIAÇÕES DO XTED11

Fevereiro / 2020
Total 2.628,00
Volume (R$) 973.668,31
today Último rendimento
R$ 0,3233
Rendimento
1,4439 %
Cotação base
R$ 22,39

Data Base
30/06/2016
Data Pagamento
14/07/2016
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado help_outline

R$ 0,0000

Ano atual help_outline

R$ 0,0000
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
Amortizacao 05/02/2019 12/02/2019 11,16000000
Rendimento 30/06/2016 14/07/2016 0,32328140

CNPJ

15.006.267/0001-63

Nome Pregão

TRX Edifícios Corporativos

Ínicio do fundo

08/11/2012

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO XTED11

help_outline
# 02/2020 01/2020 AH % 12/2019 AH % 11/2019 AH %
Número cotistas 6,09 K 6,08 K 0,13% 5,71 K 6,59% 4,32 K 32,08%
Número cotas emitidas 1,79 M 1,79 M 0,00% 1,79 M 0,00% 1,79 M 0,00%
Ativos - (R$) 26,96 M 27,07 M -0,38% 26,97 M 0,38% 25,81 M 4,49%
Patrimônio líquido - (R$) 26,67 M 26,76 M -0,32% 26,84 M -0,32% 25,68 M 4,52%
Valor patrimonial cota - (R$) 14,88 14,93 -0,33% 14,97 -0,27% 14,33 4,47%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,09 0,09 0,00% 0,09 0,00% 0,10 -10,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,65 -0,55 -18,18% 4,22 -113,03% -0,69 711,59%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield -0,33 -0,23 -43,48% -0,29 20,69% -0,33 12,12%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 1,39 M 1,48 M -5,89% 1,55 M -4,56% 1,62 M -4,09%
Disponibilidades - (R$) 152,93 160,53 -4,73% 166,23 -3,43% 173,83 -4,37%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 25,27 M 25,27 M 0,00% 25,27 M 0,00% 24,03 M 5,16%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 25,27 M 25,27 M 0,00% 25,27 M 0,00% 24,03 M 5,16%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,30 M 0,32 M -5,30% 0,14 M 118,99% 0,16 M -9,42%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,30 M 0,32 M -5,30% 0,14 M 118,99% 0,16 M -9,42%
Valores a pagar - (R$) 0,29 M 0,31 M -5,81% 0,13 M 149,68% 0,13 M -0,25%
Rendimentos a distribuir - (R$) 38,70 38,70 0,00% 38,70 0,00% 38,70 0,00%
Taxa de administração a pagar - (R$) 25,05 K 25,05 K 0,00% 25,05 K 0,00% 25,05 K 0,00%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,27 M 0,29 M -6,31% 0,10 M 187,17% 0,10 M -0,32%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS DO XTED11

help_outline
# 4T2019 3T2019 AH % 2T2019 AH % 1T2019 AH % 4T2018 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque - - - - -
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos - - - - -
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques - - - - -
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque - - - - -
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 115,76 58,90 K -99,80%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento - - - - -
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento - - - - 21,50 M
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas - - - - -39,03 M
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 1,24 M - - - 15,65 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -0,14 M -0,14 M -1,68% -0,14 M 0,47% -0,13 M -5,09% -0,41 M 67,78%
Resultado líquido de imóveis para renda 1,10 M -0,14 M 885,88% -0,14 M 0,47% -0,13 M -5,18% -2,24 M 94,05%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM - - - - -
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM - - - - -
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM - - - - -
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM - - - - -
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 1,10 M -0,14 M 885,88% -0,14 M 0,47% -0,13 M -5,18% -2,24 M 94,05%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 1,10 M -0,14 M 885,88% -0,14 M 0,47% -0,13 M -5,18% -2,24 M 94,05%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 26,34 K 24,37 K 8,11% 37,61 K -35,20% 0,18 M -79,67% 79,58 K 132,45%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras - - - - -
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras - - - - -
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras - - - - -
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 26,34 K 24,37 K 8,11% 37,61 K -35,20% 0,18 M -79,67% 79,58 K 132,45%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -75,14 K -80,46 K 6,61% -79,73 K -0,91% -0,48 M 83,51% -87,59 K -452,18%
(-) Taxa de desempenho (performance) - - - - -
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 - - - - -1,13 M
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 - - - - -
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 - - - - -
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII - - - - -
(-) Auditoria independente -8,94 K -8,94 K 0,00% -9,13 K 2,06% -8,66 K -5,39% -8,80 K 1,56%
(-) Representante(s) de cotistas - - - - -
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -30,58 K -49,25 K 37,90% -55,74 K 11,65% -35,51 K -56,97% -0,19 M 80,89%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII - - - - -
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -8,16 K 0,00 0,00 -950,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII -2,63 K -2,65 K 1,02% -884,86 -200,00% - -
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -4,25 K -4,25 K 0,00% -4,25 K 0,01% -4,25 K -0,01% -3,24 K -31,09%
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista - - - - -
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -6,66 K 0,00 0,00 -1,54 K -2,66 K 42,01%
(+/-) Outras receitas/despesas -2,96 K -15,22 K 80,55% -14,61 K -4,23% 56,27 K -125,96% -11,88 K 573,86%
Total de outras receitas/despesas -0,14 M -0,16 M 13,34% -0,16 M 2,17% -0,48 M 65,64% -1,43 M 66,51%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 0,99 M -0,28 M 456,89% -0,27 M -3,37% -0,43 M 37,40% -3,59 M 88,12%

PORTFÓLIO DO XTED11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2019

RELATÓRIOS DO XTED11

Relatórios, Relatório Gerencial
01/04/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
31/03/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Anual
30/03/2020
Ativo
Fatos Relevantes
26/03/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
16/03/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Edital de Convocação)
03/03/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
02/03/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Edital de Convocação)
02/03/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
02/03/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
28/02/2020
Ativo

EVENTOS DO XTED11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO