XTED11 - TRX Edifícios Corporativos

Valor atual

R$ 7,22

-0,41%

Min. 52 semanas

R$ 6,65

Min. mês R$ 7,22

Máx. 52 semanas

R$ 18,51

Máx. mês R$ 7,49

0,00 %

Últimos 12 meses R$ 0,0000

Valorização (12m)

-5,62%

Mês atual -2,70%

COTAÇÃO DO XTED11

1 dia
5 dias
30 dias
6 meses
1 ano
5 anos

Volatilidade histórica do XTED11

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 14,57

Patrimônio R$ 26.119.089

P/VP

0,50

Valor de mercado R$ 12.942.262

Valor em caixa

3,03 %

Total R$ 790.264,66

DY CAGR (5 anos) -

-32,05

Valor CAGR (5 anos) -29,15

Nº de Cotistas

5.951

Nº de Cotas 1.792.557

REND. MÉD. (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ -

Taxas Adm. Taxas Administração

- % a.a

R$ 20.136,05

PARTIC. NO IFIX

PARTICIPAÇÃO NO IFIX

0,000 %

NEGOCIAÇÕES DO XTED11

Agosto / 2020

Total 3.798,00

Volume (R$) 523.194,12

Último rendimento

R$ 0,3233

Rendimento

1,4439 %

Cotação base

R$ 22,39

Data Base

30/06/2016

Data Pagamento

14/07/2016

Próximo Rendimento

R$ -

Rendimento

- %

Cotação base

R$ -

Data Base

Data Pagamento

AGRUPAR POR ANO

R$ 0,0000

Comparação 0,00%

R$ 0,0000

Comparação + Provisionado 0,00%

Tipo	Data com	Pagamento	Valor

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO

SUBSCRIÇÃO

Anúncio 28/04/2017

DATA COM 12/05/2017

Negociação 31/12/9999 a 19/05/2017

Fim de subscrição 26/05/2017

Incorporação --

Valor base R$ 18,70

Percentual 22,19%

Ativo emitido XTED11

Site oficial

FIIs relacionadas:

CNPJ

15.006.267/0001-63

Nome Pregão

TRX Edifícios Corporativos

Ínicio do fundo

08/11/2012

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23

Telefone 55 21 3262-9600

E-mail [email protected]

Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra

Segmento

Lajes Corporativas

Tipo da gestão

Ativa

Público-alvo

Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

5 anos
Max.

AGRUPAR POR ANO

RESULTADO DO XTED11

ANUAL

#	08/2020	AH %	07/2020	AH %	06/2020	AH %	05/2020
Número cotistas	5,95 K	0,24%	5,94 K	-1,46%	6,03 K	0,27%	6,01 K
Número cotas emitidas	1,79 M	0,00%	1,79 M	0,00%	1,79 M	0,00%	1,79 M
Ativos - (R$)	26,29 M	-0,40%	26,39 M	-0,39%	26,50 M	-0,36%	26,59 M
Patrimônio líquido - (R$)	26,12 M	-0,35%	26,21 M	-0,33%	26,30 M	-0,33%	26,39 M
Valor patrimonial cota - (R$)	14,57	-0,34%	14,62	-0,34%	14,67	-0,34%	14,72
Despesas taxa adminitração - (R$)	0,11	10,00%	0,10	0,00%	0,10	11,11%	0,09
Despesas agente custodiante - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)	-0,71	-5,97%	-0,67	100,53%	125,25	-19.670,31%	-0,64
Rentabilidade patrimonial - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Dividend Yield	-0,36	-5,88%	-0,34	0,00%	-0,34	-6,25%	-0,32
Amortizações - (R$)	0,00		0,00		25,92		0,00
Total necessidade liquidez - (R$)	0,79 M	-10,05%	0,88 M	-9,31%	0,97 M	-8,45%	1,06 M
Disponibilidades - (R$)	168,96	-68,19%	531,20	187,45%	184,80	-4,89%	194,30
Títulos públicos - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Títulos privados - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Fundos renda fixa - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Total investido - (R$)	25,27 M	0,00%	25,27 M	0,00%	25,27 M	0,00%	25,27 M
Bens e direitos imóveis - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Terrenos - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Imóveis renda acabados - (R$)	25,27 M	0,00%	25,27 M	0,00%	25,27 M	0,00%	25,27 M
Imóveis renda construção - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Imóveis venda acabados - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Imóveis venda construção - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Outros bens e direitos - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Ações - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Debêntures - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Bônus de subscrição - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Cédulas de debêntures - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Notas promissórias - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Letras Hipotecárias - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Valores a Receber - (R$)	0,23 M	-6,59%	0,24 M	-5,25%	0,26 M	-2,55%	0,26 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Outros Valores a Receber - (R$)	0,23 M	-6,59%	0,24 M	-5,25%	0,26 M	-2,55%	0,26 M
Valores a pagar - (R$)	0,17 M	-6,88%	0,18 M	-8,13%	0,20 M	-3,87%	0,20 M
Rendimentos a distribuir - (R$)	38,70	0,00%	38,70	0,00%	38,70	0,00%	38,70
Taxa de administração a pagar - (R$)	28,31 K	13,02%	25,05 K	0,00%	25,05 K	0,00%	25,05 K
Taxa de performance a pagar - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Provisões para contingências - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Outros valores a pagar - (R$)	0,14 M	-10,08%	0,16 M	-9,31%	0,17 M	-4,41%	0,18 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

até

#	Últ. 12M 3T2019 - 2T2020	AH %	2020	AH %	2019	AH %	2018	AH %	2017	AH %	2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento	0,00		0,00		115,76	-99,94%	0,18 M	-82,15%	1,03 M	119,05%	0,47 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento	0,00		0,00		0,00		21,50 M		0,00		0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas	0,00		0,00		0,00		-39,03 M		0,00		0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento	1,24 M		0,00		1,24 M	-92,07%	15,65 M	-166,91%	-23,39 M	-7,59%	-21,74 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento	-0,57 M	-98,77%	-0,29 M	48,66%	-0,56 M	67,14%	-1,69 M	2,41%	-1,73 M	-108,07%	-0,83 M
Resultado líquido de imóveis para renda	0,67 M	-335,88%	-0,29 M	141,68%	0,68 M	-120,18%	-3,39 M	85,90%	-24,09 M	-9,00%	-22,10 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	0,67 M	-335,88%	-0,29 M	141,68%	0,68 M	-120,18%	-3,39 M	85,90%	-24,09 M	-9,00%	-22,10 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários	0,67 M	-335,88%	-0,29 M	141,68%	0,68 M	-120,18%	-3,39 M	85,90%	-24,09 M	-9,00%	-22,10 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	73,28 K	224,70%	22,57 K	-91,74%	0,27 M	4,99%	0,26 M	49,42%	0,17 M	192,59%	59,54 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-3,02 K
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	73,28 K	224,70%	22,57 K	-91,74%	0,27 M	4,99%	0,26 M	49,42%	0,17 M	208,22%	56,52 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração	-0,31 M	-103,54%	-0,15 M	79,10%	-0,72 M	-113,51%	-0,34 M	20,43%	-0,42 M	-151,16%	-0,17 M
(-) Taxa de desempenho (performance)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472	0,00		0,00		0,00		-1,13 M		0,00		0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
(-) Auditoria independente	-35,76 K	-100,00%	-17,88 K	49,87%	-35,67 K	-2,96%	-34,65 K	16,00%	-41,25 K	-264,62%	-11,31 K
(-) Representante(s) de cotistas	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	-0,15 M	-110,89%	-71,99 K	57,92%	-0,17 M	74,86%	-0,68 M	-14,66%	-0,59 M	-227,58%	-0,18 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)	-8,16 K		0,00		-9,11 K	-951,39%	-866,93		0,00		0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII	-10,52 K	-100,93%	-5,23 K	15,13%	-6,17 K		0,00		0,00		0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias	-2,63 K	144,70%	5,87 K	-134,55%	-17,00 K	-6,30%	-15,99 K	54,29%	-34,99 K	0,00%	-34,99 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório	-6,90 K	-2.836,90%	-234,91	97,14%	-8,21 K	-162,70%	-3,12 K	-21,22%	-2,58 K	-337,16%	-589,66
(+/-) Outras receitas/despesas	-58,08 K	-45,58%	-39,90 K	269,91%	23,48 K	-160,11%	-39,07 K	27,46%	-53,86 K	-148,57%	-21,67 K
Total de outras receitas/despesas	-0,58 M	-107,32%	-0,28 M	70,34%	-0,94 M	57,90%	-2,24 M	-94,81%	-1,15 M	-174,82%	-0,42 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido	0,17 M	-130,78%	-0,54 M	3.593,91%	15,53 K	-100,29%	-5,37 M	78,56%	-25,06 M	-11,59%	-22,46 M