XTED11 - TRX Edifícios Corporativos

Valor atual

R$ 12,24
arrow_upward 7,75%

Min. 52 semanas

R$ 5,60
Min. mês R$ 11,36

Máx. 52 semanas

R$ 18,75
Máx. mês R$ 18,02

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 0,0000

Valorização (12m)

arrow_downward -33,84%
Mês atual arrow_downward -30,65%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Valor patrimonial por cota

R$ 14,97
Patrimônio R$ 26.841.375

P/VP

0,82
Valor de mercado R$ 21.940.898

Valor em caixa

5,79 %
Total R$ 1.553.060,13

Nº de Cotistas

5.707
Nº de Cotas 1.792.557
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ -
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 354.173,54
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NEGOCIAÇÕES DO XTED11

Dezembro / 2019
Total 11.282,00
Volume (R$) 8.338.849,12
today Último rendimento
R$ 0,3233
Rendimento
1,4439 %
Cotação base
R$ 22,39

Data Base
30/06/2016
Data Pagamento
14/07/2016
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado help_outline

R$ 0,0000

Ano atual help_outline

R$ 0,0000
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
Amortizacao 05/02/2019 12/02/2019 11,16000000
Rendimento 30/06/2016 14/07/2016 0,32328140

CNPJ

15.006.267/0001-63

Nome Pregão

TRX Edifícios Corporativos

Ínicio do fundo

08/11/2012

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO XTED11

help_outline
# 12/2019 11/2019 AH % 10/2019 AH % 09/2019 AH %
Número cotistas 5,71 K 4,32 K 32,08% 3,80 K 13,62% 3,38 K 12,61%
Número cotas emitidas 1,79 M 1,79 M 0,00% 1,79 M 0,00% 1,79 M 0,00%
Ativos - (R$) 26,97 M 25,81 M 4,49% 25,91 M -0,40% 26,01 M -0,39%
Patrimônio líquido - (R$) 26,84 M 25,68 M 4,52% 25,77 M -0,35% 25,86 M -0,32%
Valor patrimonial cota - (R$) 14,97 14,33 4,47% 14,38 -0,35% 14,42 -0,28%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,09 0,10 -10,00% 0,10 0,00% 0,11 -9,09%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 4,22 -0,69 -711,59% -0,66 4,55% -0,66 0,00%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield -0,29 -0,33 -12,12% -0,34 -2,94% -0,33 3,03%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 1,55 M 1,62 M -4,09% 1,71 M -5,33% 1,80 M -4,84%
Disponibilidades - (R$) 166,23 173,83 -4,37% 185,23 -6,15% 196,63 -5,80%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 25,27 M 24,03 M 5,16% 24,03 M 0,00% 24,03 M 0,00%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 25,27 M 24,03 M 5,16% 24,03 M 0,00% 24,03 M 0,00%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,14 M 0,16 M -9,42% 0,17 M -7,80% 0,19 M -7,75%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,14 M 0,16 M -9,42% 0,17 M -7,80% 0,19 M -7,75%
Valores a pagar - (R$) 0,13 M 0,13 M -0,25% 0,14 M -9,97% 0,16 M -11,57%
Rendimentos a distribuir - (R$) 38,70 38,70 0,00% 38,70 0,00% 38,70 0,00%
Taxa de administração a pagar - (R$) 25,05 K 25,05 K 0,00% 25,05 K 0,00% 27,19 K -7,90%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,10 M 0,10 M -0,32% 0,11 M -12,16% 0,13 M -12,34%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS DO XTED11

help_outline
# 3T2019 2T2019 AH % 1T2019 AH % 4T2018 AH % 3T2018 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque - - - - -
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos - - - - -
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques - - - - -
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque - - - - -
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 115,76 58,90 K -99,80% 30,21 K 94,98%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento - - - - -
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento - - - 21,50 M -
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas - - - -39,03 M -
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento - - - 15,65 M -
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -0,14 M -0,14 M -0,47% -0,13 M 5,09% -0,41 M -67,78% -0,41 M 2,17%
Resultado líquido de imóveis para renda -0,14 M -0,14 M -0,47% -0,13 M 5,18% -2,24 M -94,05% -0,38 M 496,70%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM - - - - -
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM - - - - -
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM - - - - -
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM - - - - -
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM -0,14 M -0,14 M -0,47% -0,13 M 5,18% -2,24 M -94,05% -0,38 M 496,70%
Resultado líquido dos ativos imobiliários -0,14 M -0,14 M -0,47% -0,13 M 5,18% -2,24 M -94,05% -0,38 M 496,70%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 24,37 K 37,61 K -35,20% 0,18 M -79,67% 79,58 K 132,45% 49,90 K 59,46%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras - - - - -
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras - - - - -
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras - - - - -
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 24,37 K 37,61 K -35,20% 0,18 M -79,67% 79,58 K 132,45% 49,90 K 59,46%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -80,46 K -79,73 K 0,91% -0,48 M -83,51% -87,59 K 452,18% -82,09 K 6,70%
(-) Taxa de desempenho (performance) - - - - -
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 - - - -1,13 M -
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 - - - - -
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 - - - - -
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII - - - - -
(-) Auditoria independente -8,94 K -9,13 K -2,06% -8,66 K 5,39% -8,80 K -1,56% -8,80 K 0,00%
(-) Representante(s) de cotistas - - - - -
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -49,25 K -55,74 K -11,65% -35,51 K 56,97% -0,19 M -80,89% -0,18 M 5,33%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII - - - - -
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 -950,00 0,00 -866,93
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII -2,65 K -884,86 200,00% - - -
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -4,25 K -4,25 K -0,01% -4,25 K 0,01% -3,24 K 31,09% -4,25 K -23,71%
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista - - - - -
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 -1,54 K -2,66 K -42,01% 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -15,22 K -14,61 K 4,23% 56,27 K -125,96% -11,88 K -573,86% -2,54 K 367,37%
Total de outras receitas/despesas -0,16 M -0,16 M -2,17% -0,48 M -65,64% -1,43 M -66,51% -0,27 M 419,47%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -0,28 M -0,27 M 3,37% -0,43 M -37,40% -3,59 M -88,12% -0,60 M 497,68%

PORTFÓLIO DO XTED11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2019

RELATÓRIOS DO XTED11

Relatórios, Relatório Gerencial
22/01/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/01/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
30/12/2019
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
19/12/2019
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
19/12/2019
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
12/12/2019
Ativo
Aviso aos Cotistas
29/11/2019
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
21/11/2019
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
14/11/2019
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
11/11/2019
Ativo

EVENTOS DO XTED11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO