XTED11 - TRX Edifícios Corporativos

Valor atual

R$ 6,80

0,59%

Min. 52 semanas

R$ 6,76

Min. mês R$ 6,76

Máx. 52 semanas

R$ 7,61

Máx. mês R$ 6,89

0,00 %

Últimos 12 meses R$ 0,0000

Valorização (12m)

-6,46%

Mês atual -1,31%

COTAÇÃO DO XTED11

1 dia
5 dias
30 dias
6 meses
1 ano
5 anos

LINHAS DA LISTA DE SEGUINDO

Volatilidade histórica do XTED11

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 13,56

Patrimônio R$ 26.247.802

P/VP

0,50

Valor de mercado R$ 13.166.412

Valor em caixa

1,05 %

Total R$ 275.251,64

DY CAGR (5 anos) -

-25,61

Valor CAGR (5 anos) -21,06

Nº de Cotistas

4.808

Nº de Cotas 1.936.237

REND. MÉD. (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ -

Taxas Adm. Taxas Administração

- % a.a

R$ 4.903,57

PARTIC. NO IFIX

PARTICIPAÇÃO NO IFIX

0,000 %

NEGOCIAÇÕES DO XTED11

Agosto / 2021

Total 680,00

Volume (R$) 91.716,15

Último rendimento

R$ 0,3233

Rendimento

1,4439 %

Cotação base

R$ 22,39

Data Base

30/06/2016

Data Pagamento

14/07/2016

Próximo Rendimento

R$ -

Rendimento

- %

Cotação base

R$ -

Data Base

Data Pagamento

AGRUPAR POR ANO

R$ 0,0000

Comparação 0,00%

R$ 0,0000

Comparação + Provisionado 0,00%

Tipo	DATA COM	Pagamento	Valor
Amortização	05/02/2019	12/02/2019	11,16000000
Rendimento	30/06/2016	14/07/2016	0,32328140

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO

SUBSCRIÇÃO

Anúncio 30/04/2021

DATA COM 30/04/2021

Negociação 31/12/9999 a 17/05/2021

Fim de subscrição 20/05/2021

Incorporação --

Valor base R$ 7,46

Percentual 8,02%

Ativo emitido XTED11

Anúncio 28/04/2017

DATA COM 12/05/2017

Negociação 31/12/9999 a 19/05/2017

Fim de subscrição 26/05/2017

Incorporação --

Valor base R$ 18,70

Percentual 22,19%

Ativo emitido XTED11

aluguel do XTED11

DATA BASE - 23/09/2021

TOMADOR (média)

0,00 %

MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %

MIN. 0,00% MAX. 0,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

TOTAL AÇÕES ALUGADAS 0

VOLUME (dia)

R$ 0

VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 0

Nº DE CONTRATOS

aluguel de todos os FIIs

Site oficial

FIIs relacionadas:

CNPJ

15.006.267/0001-63

Nome Pregão

TRX Edifícios Corporativos

Ínicio do fundo

08/11/2012

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23

Telefone 55 11 3383-3102

E-mail [email protected]

Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra

Segmento

Lajes Corporativas

Tipo da gestão

Passiva

Público-alvo

Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

5 anos
Max.

AGRUPAR POR ANO

RESULTADO DO XTED11

ANUAL

#	08/2021	AH %	07/2021	AH %	06/2021	AH %	05/2021
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

até

#	Últ. 12M 3T2020 - 2T2021	AH %	2021	AH %	2020	AH %	2019	AH %	2018	AH %	2017
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido