XTED11 - TRX Edifícios Corporativos

Valor atual

R$ 6,99
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 6,81
Min. mês R$ 6,89

Máx. 52 semanas

R$ 9,29
Máx. mês R$ 7,13

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 0,0000

Valorização (12m)

arrow_downward -22,93%
Mês atual arrow_upward 1,45%
local_fire_department

Volatilidade histórica do XTED11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 13,97
Patrimônio R$ 25.862.449

P/VP

0,50
Valor de mercado R$ 12.943.152

Valor em caixa

1,14 %
Total R$ 295.337,10

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-27,06
Valor CAGR (5 anos) -21,69

Nº de Cotistas

4.968
Nº de Cotas 1.851.667
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ -
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 10.249,68
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO XTED11

Maio / 2021
Total 1.190,00
Volume (R$) 184.169,82
today Último rendimento
R$ 0,3233
Rendimento
1,4439 %
Cotação base
R$ 22,39

Data Base
30/06/2016
Data Pagamento
14/07/2016
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Amortização 05/02/2019 12/02/2019 11,16000000
Rendimento 30/06/2016 14/07/2016 0,32328140
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 30/04/2021
DATA COM 30/04/2021
Negociação 31/12/9999 a 17/05/2021
Fim de subscrição 20/05/2021
Incorporação --
Valor base R$ 7,46
Percentual 8,02%
Ativo emitido XTED11

Anúncio 28/04/2017
DATA COM 12/05/2017
Negociação 31/12/9999 a 19/05/2017
Fim de subscrição 26/05/2017
Incorporação --
Valor base R$ 18,70
Percentual 22,19%
Ativo emitido XTED11
monetization_on

aluguel do XTED11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

15.006.267/0001-63

Nome Pregão

TRX Edifícios Corporativos

Ínicio do fundo

08/11/2012

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO XTED11

help_outline
# 05/2021 AH % 04/2021 AH % 03/2021 AH % 02/2021
Número cotistas 4,97 K -2,20% 5,08 K -4,33% 5,31 K 0,00% 5,31 K
Número cotas emitidas 1,85 M 3,30% 1,79 M 0,00% 1,79 M 0,00% 1,79 M
Ativos - (R$) 26,05 M 1,49% 25,67 M -0,22% 25,73 M -0,40% 25,83 M
Patrimônio líquido - (R$) 25,86 M 1,53% 25,47 M 0,12% 25,44 M -0,44% 25,56 M
Valor patrimonial cota - (R$) 13,97 -1,69% 14,21 0,14% 14,19 -0,49% 14,26
Despesas taxa administração - (R$) 0,11 0,00% 0,11 0,00% 0,11 0,00% 0,11
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -1,87 -848,00% 0,25 125,77% -0,97 -34,72% -0,72
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield -0,16 -214,29% 0,14 126,42% -0,53 -60,61% -0,33
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 0,30 M 209,22% 95,51 K -31,30% 0,14 M -38,31% 0,23 M
Disponibilidades - (R$) 198,79 0,35% 198,10 0,46% 197,19 -6,31% 210,46
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 25,49 M 0,79% 25,29 M 0,00% 25,29 M 0,00% 25,29 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 25,49 M 0,79% 25,29 M 0,00% 25,29 M 0,00% 25,29 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,27 M -6,08% 0,28 M -4,81% 0,30 M -5,52% 0,32 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,27 M -6,08% 0,28 M -4,81% 0,30 M -5,52% 0,32 M
Valores a pagar - (R$) 0,19 M -3,66% 0,20 M -30,56% 0,29 M 3,07% 0,28 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 38,70 0,00% 38,70 0,00% 38,70 0,00% 38,70
Taxa de administração a pagar - (R$) 28,31 K 0,00% 28,31 K 0,00% 28,31 K 0,00% 28,31 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,16 M -4,26% 0,17 M -33,93% 0,26 M 3,42% 0,25 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2020 - 1T2021 AH % 2021 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 115,76 -99,94% 0,18 M -82,15% 1,03 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -2,70 K 0,00% -2,70 K 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 21,50 M 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 -39,03 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 1,25 M 0,00 1,25 M 0,32% 1,24 M -92,07% 15,65 M 166,91% -23,39 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -0,56 M -340,14% -0,13 M 77,96% -0,57 M -2,98% -0,56 M 67,14% -1,69 M 2,41% -1,73 M
Resultado líquido de imóveis para renda 0,69 M 632,69% -0,13 M -119,18% 0,67 M -1,85% 0,68 M 120,18% -3,39 M 85,90% -24,09 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 0,69 M 632,69% -0,13 M -119,18% 0,67 M -1,85% 0,68 M 120,18% -3,39 M 85,90% -24,09 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 0,69 M 632,69% -0,13 M -119,18% 0,67 M -1,85% 0,68 M 120,18% -3,39 M 85,90% -24,09 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 18,68 K 1.416,11% 1,23 K -95,86% 29,78 K -89,10% 0,27 M 4,99% 0,26 M 49,42% 0,17 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 18,68 K 1.416,11% 1,23 K -95,86% 29,78 K -89,10% 0,27 M 4,99% 0,26 M 49,42% 0,17 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,33 M -284,64% -84,92 K 73,20% -0,32 M 55,93% -0,72 M -113,51% -0,34 M 20,43% -0,42 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -4,68 K 0,00% -4,68 K 0,00 0,00 -1,13 M 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -39,26 K -307,26% -9,64 K 75,00% -38,56 K -8,09% -35,67 K -2,96% -34,65 K 16,00% -41,25 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,19 M -192,33% -63,70 K 59,70% -0,16 M 7,60% -0,17 M 74,86% -0,68 M -14,66% -0,59 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 -9,11 K -951,39% -866,93 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII -10,51 K -299,57% -2,63 K 74,93% -10,50 K -70,19% -6,17 K 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -6,44 K -262,14% -1,78 K -164,37% 2,76 K 116,26% -17,00 K -6,30% -15,99 K 54,29% -34,99 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -234,91 0,00 -234,91 97,14% -8,21 K -162,70% -3,12 K -21,22% -2,58 K
(+/-) Outras receitas/despesas -24,91 K -60,00% -15,57 K 66,10% -45,93 K -295,61% 23,48 K 160,11% -39,07 K 27,46% -53,86 K
Total de outras receitas/despesas -0,60 M -227,40% -0,18 M 67,76% -0,57 M 39,81% -0,94 M 57,90% -2,24 M -94,81% -1,15 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 0,11 M 134,29% -0,31 M -330,70% 0,13 M 767,02% 15,53 K 100,29% -5,37 M 78,56% -25,06 M

PORTFÓLIO DO XTED11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2021

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-DI
UF principal
RJ

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2021

COMUNICADOS DO XTED11

Relatórios, Relatório Gerencial
18/06/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/06/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas
31/05/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
21/05/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
18/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
14/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
13/05/2021
Ativo
Fatos Relevantes
30/04/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas
30/04/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
30/04/2021
Ativo

ÍNDICES COM O XTED11

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EVENTOS DO XTED11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO