HBRH11 - FDO.INVEST. IMOB. MULTI RENDA URBANA

Valor atual

R$ 97,30
arrow_upward 1,34%

Min. 52 semanas

R$ 95,05
Min. mês R$ 96,01

Máx. 52 semanas

R$ 110,00
Máx. mês R$ 99,90

Dividend Yield help_outline

8,29 %
Últimos 12 meses R$ 8,0665

Valorização (12m)

arrow_downward -2,71%
Mês atual arrow_downward -0,78%
local_fire_department

Volatilidade histórica do HBRH11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 109,46
Patrimônio R$ 245.820.085

P/VP

0,89
Valor de mercado R$ 218.503.886

Valor em caixa

0,72 %
Total R$ 1.764.613,41

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

829
Nº de Cotas 2.245.672
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,67603243
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 115.708,18
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NEGOCIAÇÕES DO HBRH11

Março / 2021
Total 2.332,00
Volume (R$) 2.791.827,95
today Último rendimento
R$ 0,6700
Rendimento
0,6667 %
Cotação base
R$ 100,49

Data Base
31/03/2021
Data Pagamento
15/04/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,7174

Ano atual

  help_outline
R$ 2,0100
Comparação arrow_upward 180,20%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 180,20%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 31/03/2021 15/04/2021 0,67000000
Rendimento 26/02/2021 12/03/2021 0,67000000
Rendimento 29/01/2021 12/02/2021 0,67000000
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021 0,67000000
Rendimento 30/11/2020 14/12/2020 0,66999511
Rendimento 30/10/2020 16/11/2020 0,65954453
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,68866727
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,69745718
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,66803262
Rendimento 30/06/2020 14/07/2020 0,66840035
Rendimento 29/05/2020 12/06/2020 0,70425972
Rendimento 08/05/2020 15/05/2020 0,63014996
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 31/01/2020
DATA COM 31/01/2020
Negociação 31/12/9999 a 13/02/2020
Fim de subscrição 18/02/2020
Incorporação --
Valor base R$ 100,00
Percentual 25,12%
Ativo emitido HBRH11
monetization_on

aluguel do HBRH11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

30.871.698/0001-81

Nome Pregão

FII MULT REN

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 13.486.793/0001-42
local_phone
Telefone (11)31330350
alternate_email
explore
Site www.brltrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO HBRH11

help_outline
# 03/2021 AH % 02/2021 AH % 01/2021 AH % 12/2020
Número cotistas 829,00 7,38% 772,00 7,37% 719,00 12,70% 638,00
Número cotas emitidas 2,25 M 0,00% 2,25 M 0,00% 2,25 M 0,00% 2,25 M
Ativos - (R$) 247,77 M 0,12% 247,48 M 0,02% 247,44 M 10,81% 223,29 M
Patrimônio líquido - (R$) 245,82 M 0,13% 245,50 M 0,01% 245,48 M 10,90% 221,34 M
Valor patrimonial cota - (R$) 109,46 0,13% 109,32 0,01% 109,31 10,91% 98,56
Despesas taxa administração - (R$) 0,06 0,00% 0,06 0,00% 0,06 0,00% 0,06
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,74 19,35% 0,62 -4,62% 0,65 -5,80% 0,69
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,61 0,00% 0,61 0,00% 0,61 -10,29% 0,68
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 1,76 M -1,56% 1,79 M -4,09% 1,87 M 5,04% 1,78 M
Disponibilidades - (R$) 5,35 K 0,04% 5,35 K 32,92% 4,02 K -19,45% 4,99 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 243,90 M 0,00% 243,90 M 0,00% 243,90 M 10,94% 219,85 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 243,90 M 0,00% 243,90 M 0,00% 243,90 M 10,94% 219,85 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 243,90 M 0,00% 243,90 M 0,00% 243,90 M 10,94% 219,85 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 2,11 M 17,75% 1,79 M 7,15% 1,67 M 0,34% 1,67 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 1,97 M 19,49% 1,65 M -0,85% 1,67 M 0,00% 1,67 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,14 M -2,72% 0,14 M 1.868,90% 7,16 K 389,28% 1,46 K
Valores a pagar - (R$) 1,95 M -1,68% 1,99 M 1,39% 1,96 M 0,57% 1,95 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,50 M 0,00% 1,50 M 0,00% 1,50 M 0,00% 1,50 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,14 M 0,00% 0,14 M -7,31% 0,15 M 7,89% 0,14 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,31 M -9,72% 0,34 M 12,55% 0,30 M 0,00% 0,30 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 20,98 M 0,00% 20,98 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 20,98 M 0,00% 20,98 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 6,81 K 0,00% 6,81 K
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 20,99 M 0,00% 20,99 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 20,99 M 0,00% 20,99 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,11 M 0,00% 0,11 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,11 M 0,00% 0,11 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,78 M 0,00% -1,78 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -55,83 K 0,00% -55,83 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00
(-) Auditoria independente 0,00 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -56,74 K 0,00% -56,74 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -407,15 0,00% -407,15
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -30,96 K 0,00% -30,96 K
(+/-) Outras receitas/despesas 13,97 K 0,00% 13,97 K
Total de outras receitas/despesas -1,91 M 0,00% -1,91 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 19,19 M 0,00% 19,19 M

PORTFÓLIO DO HBRH11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

COMUNICADOS DO HBRH11

Informes Periódicos, Informe Mensal
15/04/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Edital de Convocação)
14/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
14/04/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
29/03/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
17/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
11/03/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
26/02/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
22/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/02/2021
Ativo

ÍNDICES COM O HBRH11

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EVENTOS DO HBRH11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO