HBRH11 - FDO.INVEST. IMOB. MULTI RENDA URBANA

Valor atual

R$ 98,73
arrow_downward -0,22%

Min. 52 semanas

R$ 95,05
Min. mês R$ 98,73

Máx. 52 semanas

R$ 110,00
Máx. mês R$ 100,50

Dividend Yield help_outline

6,86 %
Últimos 12 meses R$ 6,7739

Valorização (12m)

arrow_downward -1,28%
Mês atual arrow_downward -1,27%
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Volatilidade histórica do HBRH11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 98,56
Patrimônio R$ 221.343.875

P/VP

1,00
Valor de mercado R$ 221.715.197

Valor em caixa

0,80 %
Total R$ 1.779.233,12

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

638
Nº de Cotas 2.245.672
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,67829460
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 92.647,24
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NEGOCIAÇÕES DO HBRH11

Dezembro / 2020
Total 634,00
Volume (R$) 1.905.900,48
today Último rendimento
R$ 0,6700
Rendimento
0,6667 %
Cotação base
R$ 100,50

Data Base
30/12/2020
Data Pagamento
15/01/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021 0,67000000
Rendimento 30/11/2020 14/12/2020 0,66999511
Rendimento 30/10/2020 16/11/2020 0,65954453
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,68866727
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,69745718
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,66803262
Rendimento 30/06/2020 14/07/2020 0,66840035
Rendimento 29/05/2020 12/06/2020 0,70425972
Rendimento 08/05/2020 15/05/2020 0,63014996
Rendimento 07/04/2020 15/04/2020 0,71735411
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 31/01/2020
DATA COM 31/01/2020
Negociação 31/12/9999 a 13/02/2020
Fim de subscrição 18/02/2020
Incorporação --
Valor base R$ 100,00
Percentual 25,12%
Ativo emitido HBRH11
monetization_on

aluguel do HBRH11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

30.871.698/0001-81

Nome Pregão

FII MULT REN

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 13.486.793/0001-42
local_phone
Telefone (11)31330350
alternate_email
explore
Site www.brltrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO HBRH11

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# 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020 AH % 09/2020
Número cotistas 638,00 12,92% 565,00 16,74% 484,00 31,88% 367,00
Número cotas emitidas 2,25 M 0,00% 2,25 M 0,00% 2,25 M 0,00% 2,25 M
Ativos - (R$) 223,29 M 0,01% 223,27 M 0,05% 223,17 M -0,03% 223,23 M
Patrimônio líquido - (R$) 221,34 M -0,67% 222,83 M 0,74% 221,19 M 0,01% 221,16 M
Valor patrimonial cota - (R$) 98,56 -0,68% 99,23 0,75% 98,49 0,01% 98,48
Despesas taxa administração - (R$) 0,06 0,00% 0,06 0,00% 0,06 0,00% 0,06
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,69 -6,76% 0,74 8,82% 0,68 -6,85% 0,73
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,68 0,00 0,67 -4,29% 0,70
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 1,78 M -19,02% 2,20 M 5,39% 2,08 M -3,41% 2,16 M
Disponibilidades - (R$) 4,99 K -10,74% 5,60 K 64,29% 3,41 K -42,59% 5,93 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 219,85 M 0,20% 219,41 M 0,00% 219,41 M 0,00% 219,41 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 219,85 M 0,20% 219,41 M 0,00% 219,41 M 0,00% 219,41 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 219,85 M 0,20% 219,41 M 0,00% 219,41 M 0,00% 219,41 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 1,67 M -0,17% 1,67 M -0,19% 1,67 M 0,35% 1,67 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 1,67 M 0,00% 1,67 M 0,00% 1,67 M 0,00% 1,67 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 1,46 K -65,54% 4,24 K -43,30% 7,49 K 340,00% 1,70 K
Valores a pagar - (R$) 1,95 M 337,82% 0,45 M -77,50% 1,98 M -4,72% 2,08 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,50 M 1.107.708,34% 135,83 -99,99% 1,48 M -4,23% 1,55 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,14 M 0,00% 0,14 M 0,00% 0,14 M 0,00% 0,14 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,30 M 0,00% 0,30 M -14,87% 0,36 M -8,35% 0,39 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 1T2020 - 3T2020 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 15,78 M 0,00% 15,78 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 15,78 M 0,00% 15,78 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 15,78 M 0,00% 15,78 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 15,78 M 0,00% 15,78 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,11 M 0,00% 0,11 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,11 M 0,00% 0,11 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,31 M 0,00% -1,31 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -10,83 K 0,00% -10,83 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00
(-) Auditoria independente 0,00 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -46,29 K 0,00% -46,29 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -407,15 0,00% -407,15
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -21,95 K 0,00% -21,95 K
(+/-) Outras receitas/despesas 15,20 K 0,00% 15,20 K
Total de outras receitas/despesas -1,37 M 0,00% -1,37 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 14,51 M 0,00% 14,51 M

PORTFÓLIO DO HBRH11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

COMUNICADOS DO HBRH11

Informes Periódicos, Informe Mensal
14/01/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/12/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/12/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
15/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/09/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo

ÍNDICES COM O HBRH11

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EVENTOS DO HBRH11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO