HBRH11 - FDO.INVEST. IMOB. MULTI RENDA URBANA

Valor atual

R$ 97,25
arrow_upward 0,26%

Min. 52 semanas

R$ 95,05
Min. mês R$ 95,05

Máx. 52 semanas

R$ 110,00
Máx. mês R$ 99,00

Dividend Yield help_outline

4,20 %
Últimos 12 meses R$ 4,0857

Valorização (12m)

arrow_downward -2,76%
Mês atual arrow_downward -0,77%

COTAÇÃO DO HBRH11

help_outline
5 diasarrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do HBRH11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 98,45
Patrimônio R$ 221.094.501

P/VP

0,99
Valor de mercado R$ 218.391.602

Valor em caixa

0,97 %
Total R$ 2.150.420,06

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

238
Nº de Cotas 2.245.672
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,68094232
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 437.281,21
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO HBRH11
Agosto / 2020
Total 2.090,00
Volume (R$) 13.328.616,21
today Último rendimento
R$ 0,6975
Rendimento
0,7046 %
Cotação base
R$ 98,99
Data Base
31/08/2020
Data Pagamento
15/09/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

DIVIDENDOS DO HBRH11

2020 / 2019arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 4,0857
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,69745718
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,66803262
Rendimento 30/06/2020 14/07/2020 0,66840035
Rendimento 29/05/2020 12/06/2020 0,70425972
Rendimento 08/05/2020 15/05/2020 0,63014996
Rendimento 07/04/2020 15/04/2020 0,71735411
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 31/01/2020
DATA COM 31/01/2020
Negociação 31/12/9999 a 13/02/2020
Fim de subscrição 18/02/2020
Incorporação --
Valor base R$ 100,00
Percentual 25,12%
Ativo emitido HBRH11

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

30.871.698/0001-81

Nome Pregão

FII MULT REN

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 13.486.793/0001-42
local_phone
Telefone (11)31330350
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.brltrust.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO HBRH11

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# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 238,00 41,67% 168,00 21,74% 138,00 55,06% 89,00
Número cotas emitidas 2,25 M 0,00% 2,25 M 0,00% 2,25 M 0,00% 2,25 M
Ativos - (R$) 223,23 M 0,07% 223,08 M 0,02% 223,04 M -0,03% 223,11 M
Patrimônio líquido - (R$) 221,09 M 0,03% 221,02 M 0,00% 221,01 M -0,02% 221,05 M
Valor patrimonial cota - (R$) 98,45 0,03% 98,42 0,00% 98,42 -0,02% 98,44
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,06 0,00% 0,06 0,00% 0,06 0,00% 0,06
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,74 8,82% 0,68 3,03% 0,66 -29,79% 0,94
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,71 4,41% 0,68 0,00% 0,68 -1,45% 0,69
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 2,15 M 7,40% 2,00 M 1,72% 1,97 M -3,28% 2,04 M
Disponibilidades - (R$) 3,30 K -15,26% 3,90 K 124,48% 1,74 K -62,16% 4,59 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 219,41 M 0,00% 219,41 M 0,00% 219,41 M 0,00% 219,41 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 219,41 M 0,00% 219,41 M 0,00% 219,41 M 0,00% 219,41 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 219,41 M 0,00% 219,41 M 0,00% 219,41 M 0,00% 219,41 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 1,67 M -0,14% 1,67 M 0,44% 1,67 M -0,16% 1,67 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 1,67 M 0,00% 1,67 M 0,00% 1,67 M 0,00% 1,67 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 5,44 K -30,22% 7,80 K 1.824,77% 405,19 -86,96% 3,11 K
Valores a pagar - (R$) 2,13 M 3,51% 2,06 M 1,70% 2,03 M -1,48% 2,06 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,57 M 4,40% 1,50 M -0,06% 1,50 M -2,00% 1,53 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,14 M 0,00% 0,14 M 0,00% 0,14 M 0,00% 0,14 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,43 M 1,47% 0,42 M 9,16% 0,39 M 0,00% 0,39 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 1T2020 - 2T2020 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 10,49 M 0,00% 10,49 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 10,49 M 0,00% 10,49 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 10,49 M 0,00% 10,49 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 10,49 M 0,00% 10,49 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,10 M 0,00% 0,10 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,10 M 0,00% 0,10 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,81 M 0,00% -0,81 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00
(-) Auditoria independente 0,00 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -34,86 K 0,00% -34,86 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -407,15 0,00% -407,15
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -20,89 K 0,00% -20,89 K
(+/-) Outras receitas/despesas 16,38 K 0,00% 16,38 K
Total de outras receitas/despesas -0,85 M 0,00% -0,85 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 9,74 M 0,00% 9,74 M

RECEITAS DO HBRH11

CAIXA DO HBRH11

DESPESAS DO HBRH11

PORTFÓLIO DO HBRH11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
SP

IMÓVEIS

SP
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 11.099,00m²
Condomínio Helbor Trilogy Home & Offices
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
RJ
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 5.556,40m²
Neolink Office, Mal & Stay
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
SP
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 4.112,11m²
One Eleven
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
SP
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 5.679,90m²
The Cittyplex Osasco
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

FIIs COM O HBRH11 NO PORTFÓLIO

MXRF11
Maxi Renda
arrow_forward
COTAS 220.817
POSIÇÃO 9,8330%
CPTS11
Capitania Securities II
arrow_forward
COTAS 40.080
POSIÇÃO 1,7848%

RELATÓRIOS DO HBRH11

Informes Periódicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
03/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/08/2020
Inativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/08/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
13/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/07/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
01/06/2020
Ativo

ÍNDICES COM O HBRH11

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EVENTOS DO HBRH11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO