CXTL11 - Caixa TRX Logística Renda

Valor atual

R$ 329,94
arrow_upward 6,60%

Min. 52 semanas

R$ 281,01
Min. mês R$ 309,50

Máx. 52 semanas

R$ 424,99
Máx. mês R$ 329,94

Dividend Yield help_outline

3,77 %
Últimos 12 meses R$ 12,4311

Valorização (12m)

arrow_upward 9,98%
Mês atual arrow_upward 6,57%
local_fire_department

Volatilidade histórica do CXTL11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 634,05
Patrimônio R$ 33.983.425

P/VP

0,52
Valor de mercado R$ 17.683.794

Valor em caixa

16,52 %
Total R$ 5.615.369,00

DY CAGR (3 anos) help_outline

-0,27
DY CAGR (5 anos) 10,05

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-17,14
Valor CAGR (5 anos) -6,83

Nº de Cotistas

561
Nº de Cotas 53.597
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,94646658
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 20.491,21
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO CXTL11

Abril / 2021
Total 346,00
Volume (R$) 439.003,20
today Último rendimento
R$ 2,7292
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
31/03/2021
Data Pagamento
15/04/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 4,3773
Rendimento
1,4592 %
Cotação base
R$ 299,99

Data Base
30/04/2021
Data Pagamento
14/05/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 1,8346

Ano atual

  help_outline
R$ 7,6527
Comparação arrow_upward 317,13%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 317,13%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 30/04/2021 14/05/2021 4,37732560
Amortização 31/03/2021 15/04/2021 94,82806874
Rendimento 31/03/2021 15/04/2021 2,72924175
Rendimento 29/01/2021 12/02/2021 0,54610053
Rendimento 30/10/2020 13/11/2020 0,37490736
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,97151035
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 1,38663955
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,90836838
Rendimento 30/06/2020 15/07/2020 0,90012389
Rendimento 29/05/2020 15/06/2020 0,23688938
Rendimento 31/03/2020 15/04/2020 0,15738829
Rendimento 28/02/2020 13/03/2020 1,07628748
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 29/03/2019
DATA COM 29/03/2019
Negociação 31/12/9999 a 10/04/2019
Fim de subscrição 17/04/2019
Incorporação --
Valor base R$ 480,00
Percentual 6,23%
Ativo emitido CXTL11
monetization_on

aluguel do CXTL11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

12.887.506/0001-43

Nome Pregão

Caixa TRX Logística Renda

Ínicio do fundo

07/12/2011

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Logística
supervisor_account Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04
local_phone
Telefone (11) 3572-4400(11) 3572-4600
alternate_email
explore
Site www.caixa.gov.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO CXTL11

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# 03/2021 AH % 02/2021 AH % 01/2021 AH % 12/2020
Número cotistas 561,00 -0,71% 565,00 -1,57% 574,00 0,17% 573,00
Número cotas emitidas 53,60 K 0,00% 53,60 K 0,00% 53,60 K 0,00% 53,60 K
Ativos - (R$) 39,28 M -3,40% 40,66 M 3,67% 39,23 M 0,11% 39,18 M
Patrimônio líquido - (R$) 33,98 M -13,09% 39,10 M -0,08% 39,13 M 0,05% 39,11 M
Valor patrimonial cota - (R$) 634,05 -13,10% 729,59 -0,08% 730,14 0,05% 729,79
Despesas taxa administração - (R$) 0,07 16,67% 0,06 0,00% 0,06 0,00% 0,06
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -12,72 -15.800,00% -0,08 -166,67% 0,12 102,47% -4,85
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,37 0,00 0,07 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 5,62 M 201,32% 1,86 M 338,27% 0,43 M 10,61% 0,38 M
Disponibilidades - (R$) 11,28 K 0,37% 11,24 K 2,58% 10,96 K -72,31% 39,57 K
Títulos públicos - (R$) 5,60 M 202,54% 1,85 M 347,15% 0,41 M 20,13% 0,34 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 33,20 M -14,43% 38,80 M 0,00% 38,80 M 0,00% 38,80 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 33,20 M -14,43% 38,80 M 0,00% 38,80 M 0,00% 38,80 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 33,20 M -14,43% 38,80 M 0,00% 38,80 M 0,00% 38,80 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,47 M 38.362,49% 1,22 K -35,79% 1,90 K 804,46% 209,52
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,47 M 38.362,49% 1,22 K -35,79% 1,90 K 804,46% 209,52
Valores a pagar - (R$) 5,30 M 239,53% 1,56 M 1.568,84% 93,54 K 33,28% 70,18 K
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,15 M 12.404,32% 1,18 K -96,13% 30,44 K 2.493,56% 1,17 K
Taxa de administração a pagar - (R$) 25,38 K 13,94% 22,27 K -2,78% 22,91 K -6,87% 24,60 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 5,13 M 233,47% 1,54 M 3.726,18% 40,18 K -9,50% 44,40 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2020 - 1T2021 AH % 2021 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque -0,52 M 0,00% -0,52 M 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque -0,52 M 0,00% -0,52 M 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 1,84 M 295,21% 0,47 M -74,60% 1,84 M 0,21% 1,83 M 16,55% 1,57 M -51,22% 3,22 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -0,40 M -287,56% -0,10 M 73,65% -0,39 M -44,69% -0,27 M 73,23% -1,01 M -995,15% -92,19 K
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento -1,99 M 0,00 -1,99 M -160,50% 3,29 M 125,51% -12,90 M -732,26% -1,55 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -0,42 M -142,34% -0,17 M 43,72% -0,31 M -98,13% -0,15 M 64,79% -0,44 M -185,91% -0,15 M
Resultado líquido de imóveis para renda -0,97 M -606,72% 0,19 M 122,34% -0,85 M -118,16% 4,70 M 136,76% -12,78 M -996,18% 1,43 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,71 M 0,52% 0,70 M 19.275,03% 3,62 K -61,78% 9,48 K 37,26% 6,91 K 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM -0,78 M -307,35% 0,38 M 144,16% -0,85 M -118,05% 4,71 M 136,86% -12,77 M -995,69% 1,43 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários -0,78 M -307,35% 0,38 M 144,16% -0,85 M -118,05% 4,71 M 136,86% -12,77 M -995,69% 1,43 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 10,28 K 112,94% 4,83 K -47,36% 9,17 K -64,79% 26,05 K -45,67% 47,95 K -35,34% 74,16 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 10,28 K 112,94% 4,83 K -47,36% 9,17 K -64,79% 26,05 K -45,67% 47,95 K -35,34% 74,16 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,32 M -279,60% -84,85 K 73,42% -0,32 M -6,87% -0,30 M 8,68% -0,33 M -42,41% -0,23 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,37 M -289,39% -94,34 K 74,24% -0,37 M -6,14% -0,34 M 20,53% -0,43 M 3,38% -0,45 M
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -91,56 -300,00% -22,89 75,00% -91,56 0,00% -91,56 -4,52% -87,60 99,90% -83,60 K
(-) Auditoria independente -17,81 K 0,00 -17,81 K 38,78% -29,10 K -81,02% -16,07 K 28,85% -22,59 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -16,67 K -392,83% -3,38 K 80,91% -17,72 K -27,57% -13,89 K 35,78% -21,63 K -38,76% -15,59 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -97,95 K -101,61% -48,59 K 17,47% -58,87 K -329,28% -13,71 K -15,27% -11,90 K -3,56% -11,49 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -33,99 K
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -317,68 0,00% -317,68 0,00 -1,15 K -217,09% -362,76 49,63% -720,16
(+/-) Outras receitas/despesas -39,21 K -83,01% -21,43 K 42,96% -37,56 K 58,79% -91,15 K -76,31% -51,70 K -18,14% -43,76 K
Total de outras receitas/despesas -0,86 M -240,62% -0,25 M 69,06% -0,82 M -3,11% -0,79 M 8,13% -0,86 M 3,12% -0,89 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -1,63 M -1.382,46% 0,13 M 107,66% -1,66 M -142,07% 3,94 M 129,00% -13,59 M -2.330,14% 0,61 M

PORTFÓLIO DO CXTL11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2021

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
RJ

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

COMUNICADOS DO CXTL11

Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
06/05/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
04/05/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Sumário das Decisões)
30/04/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/04/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
29/04/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
29/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
27/04/2021
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
16/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/04/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/03/2021
Ativo

ÍNDICES COM O CXTL11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO CXTL11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO