CXTL11 - Caixa TRX Logística Renda

Valor atual

R$ 359,99
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 280,00
Min. mês R$ 300,00

Máx. 52 semanas

R$ 424,99
Máx. mês R$ 360,00

Dividend Yield help_outline

2,43 %
Últimos 12 meses R$ 8,7623

Valorização (12m)

arrow_downward -7,17%
Mês atual arrow_upward 19,96%
local_fire_department

Volatilidade histórica do CXTL11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 767,50
Patrimônio R$ 41.135.507

P/VP

0,47
Valor de mercado R$ 19.294.384

Valor em caixa

1,02 %
Total R$ 419.779,71

DY CAGR (3 anos) help_outline

-26,57
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-14,70
Valor CAGR (5 anos) -6,69

Nº de Cotistas

584
Nº de Cotas 53.597
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,93713469
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 20.101,57
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NEGOCIAÇÕES DO CXTL11

Outubro / 2020
Total 129,00
Volume (R$) 348.965,50
today Último rendimento
R$ 0,3749
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
30/10/2020
Data Pagamento
13/11/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 9,6321

Ano atual

  help_outline
R$ 6,6130
Comparação arrow_downward 31,34%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 31,34%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/10/2020 13/11/2020 0,37490736
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,97151035
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 1,38663955
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,90836838
Rendimento 30/06/2020 15/07/2020 0,90012389
Rendimento 29/05/2020 15/06/2020 0,23688938
Rendimento 31/03/2020 15/04/2020 0,15738829
Rendimento 28/02/2020 13/03/2020 1,07628748
Rendimento 31/01/2020 14/02/2020 0,60093009
Rendimento 30/12/2019 15/01/2020 1,03154561
Rendimento 29/11/2019 13/12/2019 1,11768644
Rendimento 31/10/2019 14/11/2019 0,88828647
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 29/03/2019
DATA COM 29/03/2019
Negociação 31/12/9999 a 10/04/2019
Fim de subscrição 17/04/2019
Incorporação --
Valor base R$ 480,00
Percentual 6,23%
Ativo emitido CXTL11

CNPJ

12.887.506/0001-43

Nome Pregão

Caixa TRX Logística Renda

Ínicio do fundo

07/12/2011

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Logística
supervisor_account Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04
local_phone
Telefone (11) 3572-4400(11) 3572-4600
alternate_email
explore
Site www.caixa.gov.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO CXTL11

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 584,00 0,17% 583,00 0,69% 579,00 0,52% 576,00
Número cotas emitidas 53,60 K 0,00% 53,60 K 0,00% 53,60 K 0,00% 53,60 K
Ativos - (R$) 41,21 M -0,07% 41,24 M -0,06% 41,27 M 0,06% 41,24 M
Patrimônio líquido - (R$) 41,14 M 0,01% 41,13 M 0,00% 41,13 M 0,00% 41,13 M
Valor patrimonial cota - (R$) 767,50 0,02% 767,38 0,00% 767,38 0,00% 767,35
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,06 0,00% 0,06 0,00% 0,06 0,00% 0,06
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,06 -53,85% 0,13 -27,78% 0,18 -10,00% 0,20
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,05 -61,54% 0,13 -27,78% 0,18 50,00% 0,12
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 0,42 M -7,07% 0,45 M -4,69% 0,47 M 5,80% 0,45 M
Disponibilidades - (R$) 11,43 K 4,31% 10,95 K -0,02% 10,96 K -7,66% 11,86 K
Títulos públicos - (R$) 0,41 M -7,35% 0,44 M -4,80% 0,46 M 6,16% 0,44 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 40,79 M 0,00% 40,79 M 0,00% 40,79 M 0,00% 40,79 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 40,79 M 0,00% 40,79 M 0,00% 40,79 M 0,00% 40,79 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 40,79 M 0,00% 40,79 M 0,00% 40,79 M 0,00% 40,79 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 2,72 K 0,00 1,43 K -40,94% 2,43 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 2,72 K 0,00 1,43 K -40,94% 2,43 K
Valores a pagar - (R$) 77,99 K -31,20% 0,11 M -17,46% 0,14 M 20,85% 0,11 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 21,26 K -60,05% 53,23 K -29,46% 75,47 K 51,47% 49,82 K
Taxa de administração a pagar - (R$) 24,04 K -0,06% 24,06 K 0,00% 24,06 K -4,47% 25,18 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 32,69 K -9,38% 36,07 K -4,61% 37,81 K -2,14% 38,64 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 1,82 M 32,07% 1,38 M -24,82% 1,83 M 16,55% 1,57 M -51,22% 3,22 M 269,38% 0,87 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -0,33 M -21,93% -0,27 M 0,02% -0,27 M 73,23% -1,01 M -995,15% -92,19 K 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 3,29 M 0,00 3,29 M -125,51% -12,90 M -732,26% -1,55 M 123,02% 6,73 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -0,24 M -18,07% -0,20 M -29,07% -0,15 M 64,79% -0,44 M -185,91% -0,15 M -404,84% -30,44 K
Resultado líquido de imóveis para renda 4,54 M 401,02% 0,91 M -80,69% 4,70 M -136,76% -12,78 M 996,18% 1,43 M -81,18% 7,57 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 1,81 K 0,00% 1,81 K -80,89% 9,48 K 37,26% 6,91 K 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 4,55 M 400,22% 0,91 M -80,69% 4,71 M -136,86% -12,77 M 995,69% 1,43 M -81,18% 7,57 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 4,55 M 400,22% 0,91 M -80,69% 4,71 M -136,86% -12,77 M 995,69% 1,43 M -81,18% 7,57 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 12,29 K 59,46% 7,71 K -70,43% 26,05 K -45,67% 47,95 K -35,34% 74,16 K 186,31% 25,90 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 12,29 K 59,46% 7,71 K -70,43% 26,05 K -45,67% 47,95 K -35,34% 74,16 K 186,31% 25,90 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,32 M -32,60% -0,24 M 20,36% -0,30 M 8,68% -0,33 M -42,41% -0,23 M -445,75% -42,08 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,36 M -31,71% -0,27 M 20,40% -0,34 M 20,53% -0,43 M 3,38% -0,45 M -358,91% -97,92 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -91,56 -33,33% -68,67 25,00% -91,56 -4,52% -87,60 99,90% -83,60 K -171,14% -30,83 K
(-) Auditoria independente -8,14 K 0,00 -29,10 K -81,02% -16,07 K 28,85% -22,59 K 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -16,78 K -24,64% -13,46 K 3,10% -13,89 K 35,78% -21,63 K -38,76% -15,59 K -239,04% -4,60 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -29,98 K -8,36% -27,67 K -101,75% -13,71 K -15,27% -11,90 K -3,56% -11,49 K -497,76% -1,92 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 -33,99 K 18,19% -41,55 K
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 -1,15 K -217,09% -362,76 49,63% -720,16 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -36,58 K -32,41% -27,62 K 69,69% -91,15 K -76,31% -51,70 K -18,14% -43,76 K -349,35% -9,74 K
Total de outras receitas/despesas -0,77 M -32,23% -0,58 M 26,67% -0,79 M 8,13% -0,86 M 3,12% -0,89 M -289,59% -0,23 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 3,79 M 1.030,61% 0,34 M -91,49% 3,94 M -129,00% -13,59 M 2.330,14% 0,61 M -91,74% 7,37 M

PORTFÓLIO DO CXTL11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

RELATÓRIOS DO CXTL11

Outras Informações, Rentabilidade
18/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
13/11/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
10/11/2020
Ativo
Fatos Relevantes
05/11/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
04/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/10/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Sumário das Decisões)
30/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
29/10/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
22/10/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
21/10/2020
Ativo

ÍNDICES COM O CXTL11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO CXTL11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO