CXTL11 - Caixa TRX Logística Renda

Valor atual

R$ 380,00
arrow_downward -7,30%

Min. 52 semanas

R$ 281,01
Min. mês R$ 380,00

Máx. 52 semanas

R$ 419,97
Máx. mês R$ 419,97

Dividend Yield help_outline

4,40 %
Últimos 12 meses R$ 16,7311

Valorização (12m)

arrow_upward 19,12%
Mês atual arrow_downward -6,00%
local_fire_department

Volatilidade histórica do CXTL11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 643,81
Patrimônio R$ 34.506.021

P/VP

0,59
Valor de mercado R$ 20.366.860

Valor em caixa

0,61 %
Total R$ 211.649,51

DY CAGR (3 anos) help_outline

15,73
DY CAGR (5 anos) -4,39

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-8,74
Valor CAGR (5 anos) -5,34

Nº de Cotistas

663
Nº de Cotas 53.597
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,02757882
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 21.162,40
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NEGOCIAÇÕES DO CXTL11

Junho / 2021
Total 322,00
Volume (R$) 330.940,65
today Último rendimento
R$ 0,8494
Rendimento
0,2201 %
Cotação base
R$ 385,90

Data Base
30/06/2021
Data Pagamento
15/07/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,8125
Rendimento
0,1959 %
Cotação base
R$ 414,81

Data Base
30/07/2021
Data Pagamento
13/08/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 3,8800

Ano atual

  help_outline
R$ 13,9981
Comparação arrow_upward 260,78%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 260,78%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 30/07/2021 13/08/2021 0,81253503
Rendimento 30/06/2021 15/07/2021 0,84943728
Rendimento 31/05/2021 15/06/2021 4,68342575
Rendimento 30/04/2021 14/05/2021 4,37732560
Amortização 31/03/2021 15/04/2021 94,82806874
Rendimento 31/03/2021 15/04/2021 2,72924175
Rendimento 29/01/2021 12/02/2021 0,54610053
Rendimento 30/10/2020 13/11/2020 0,37490736
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,97151035
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 1,38663955
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,90836838
Rendimento 30/06/2020 15/07/2020 0,90012389
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 29/03/2019
DATA COM 29/03/2019
Negociação 31/12/9999 a 10/04/2019
Fim de subscrição 17/04/2019
Incorporação --
Valor base R$ 480,00
Percentual 6,23%
Ativo emitido CXTL11
monetization_on

aluguel do CXTL11 help_outline

DATA BASE - 01/08/2021

TOMADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

NÚMERO DE COTAS

0
Nº DE CONTRATOS 0

VOLUME

R$ 0

CNPJ

12.887.506/0001-43

Nome Pregão

Caixa TRX Logística Renda

Ínicio do fundo

07/12/2011

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Logística
supervisor_account Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04
local_phone
Telefone 11 3572.4388
alternate_email
explore
Site www.caixa.gov.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO CXTL11

help_outline
# 06/2021 AH % 05/2021 AH % 04/2021 AH % 03/2021
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2020 - 1T2021 AH % 2021 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

PORTFÓLIO DO CXTL11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2021

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
RJ

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

COMUNICADOS DO CXTL11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/07/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
22/07/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
16/07/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/07/2021
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
12/07/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
09/07/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
09/07/2021
Ativo
Regulamento
02/07/2021
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
02/07/2021
Ativo
Assembleia, AGE (Sumário das Decisões)
01/07/2021
Ativo

ÍNDICES COM O CXTL11

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EVENTOS DO CXTL11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO