CXTL11 - Caixa TRX Logística Renda

Valor atual

R$ 302,00
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 280,00
Min. mês R$ 301,09

Máx. 52 semanas

R$ 424,99
Máx. mês R$ 319,00

Dividend Yield help_outline

3,03 %
Últimos 12 meses R$ 9,1652

Valorização (12m)

arrow_downward -20,76%
Mês atual arrow_downward -5,33%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 766,73
Patrimônio R$ 41.094.255

P/VP

0,39
Valor de mercado R$ 16.186.294

Valor em caixa

1,01 %
Total R$ 416.440,21

DY CAGR (3 anos) help_outline

-32,42
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-20,89
Valor CAGR (5 anos) -9,59

Nº de Cotistas

569
Nº de Cotas 53.597
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,92636009
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 13.437,60
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NEGOCIAÇÕES DO CXTL11

Julho / 2020
Total 120,00
Volume (R$) 202.528,20
today Último rendimento
R$ 0,9001
Rendimento
0,2222 %
Cotação base
R$ 405,05

Data Base
30/06/2020
Data Pagamento
15/07/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,9084
Rendimento
0,2921 %
Cotação base
R$ 311,00

Data Base
31/07/2020
Data Pagamento
14/08/2020

Ano passado help_outline

R$ 6,4961

Ano atual help_outline

R$ 3,8800
Comparação arrow_downward 40,27%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 40,27%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 29/03/2019
DATA COM 29/03/2019
Negociação 31/12/9999 a 10/04/2019
Fim de subscrição 17/04/2019
Incorporação --
Valor base R$ 480,00
Percentual 6,23%
Ativo emitido CXTL11

CNPJ

12.887.506/0001-43

Nome Pregão

Caixa TRX Logística Renda

Ínicio do fundo

07/12/2011

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Logística
supervisor_account Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04
local_phone
Telefone (11) 3572-4400(11) 3572-4600
alternate_email
explore
Site www.caixa.gov.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO CXTL11

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# 06/2020 05/2020 AH % 04/2020 AH % 03/2020 AH %
Número cotistas 569,00 574,00 -0,87% 575,00 -0,17% 578,00 -0,52%
Número cotas emitidas 53,60 K 53,60 K 0,00% 53,60 K 0,00% 53,60 K 0,00%
Ativos - (R$) 41,21 M 41,20 M 0,01% 41,19 M 0,03% 41,23 M -0,09%
Patrimônio líquido - (R$) 41,09 M 41,13 M -0,09% 41,13 M 0,00% 41,15 M -0,03%
Valor patrimonial cota - (R$) 766,73 767,41 -0,09% 767,44 0,00% 767,70 -0,03%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,06 0,06 0,00% 0,06 0,00% 0,06 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,03 0,03 0,00% -0,01 400,00% 0,12 -108,33%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,12 0,03 300,00% 0,02 50,00% 0,14 -85,71%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 0,42 M 0,41 M 1,46% 0,40 M 3,20% 0,44 M -8,78%
Disponibilidades - (R$) 11,26 K 11,41 K -1,27% 27,07 K -57,86% 11,18 K 142,14%
Títulos públicos - (R$) 0,41 M 0,40 M 1,53% 0,37 M 7,66% 0,42 M -12,75%
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 40,79 M 40,79 M 0,00% 40,79 M 0,00% 40,79 M 0,00%
Bens e direitos imóveis - (R$) 40,79 M 40,79 M 0,00% 40,79 M 0,00% 40,79 M 0,00%
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 40,79 M 40,79 M 0,00% 40,79 M 0,00% 40,79 M 0,00%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 230,00 1,29 K -82,23% 2,75 K -52,88% 0,00
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 230,00 1,29 K -82,23% 2,75 K -52,88% 0,00
Valores a pagar - (R$) 0,11 M 71,80 K 57,96% 59,09 K 21,52% 80,56 K -26,65%
Rendimentos a distribuir - (R$) 49,37 K 13,82 K 257,19% 1,13 K 1.127,53% 9,55 K -88,21%
Taxa de administração a pagar - (R$) 24,04 K 23,46 K 2,44% 23,46 K 0,02% 24,61 K -4,69%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 40,01 K 34,51 K 15,92% 34,50 K 0,03% 46,39 K -25,64%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 1,71 M 0,83 M 106,52% 1,83 M -54,74% 1,57 M 16,55% 3,22 M -51,22% 0,87 M 269,38%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -0,31 M -0,20 M -53,56% -0,27 M 26,34% -1,01 M 73,23% -92,19 K -995,15% 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 3,29 M 0,00 3,29 M -12,90 M 125,51% -1,55 M -732,26% 6,73 M -123,02%
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -0,21 M -0,13 M -62,70% -0,15 M 17,69% -0,44 M 64,79% -0,15 M -185,91% -30,44 K -404,84%
Resultado líquido de imóveis para renda 4,49 M 0,50 M 793,47% 4,70 M -89,30% -12,78 M 136,76% 1,43 M -996,18% 7,57 M -81,18%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 9,48 K 0,00 9,48 K 6,91 K 37,26% 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 4,50 M 0,50 M 795,36% 4,71 M -89,32% -12,77 M 136,86% 1,43 M -995,69% 7,57 M -81,18%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 4,50 M 0,50 M 795,36% 4,71 M -89,32% -12,77 M 136,86% 1,43 M -995,69% 7,57 M -81,18%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 16,58 K 5,89 K 181,48% 26,05 K -77,39% 47,95 K -45,67% 74,16 K -35,34% 25,90 K 186,31%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 16,58 K 5,89 K 181,48% 26,05 K -77,39% 47,95 K -45,67% 74,16 K -35,34% 25,90 K 186,31%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,31 M -0,16 M -98,16% -0,30 M 46,81% -0,33 M 8,68% -0,23 M -42,41% -42,08 K -445,75%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,36 M -0,18 M -96,78% -0,34 M 47,11% -0,43 M 20,53% -0,45 M 3,38% -97,92 K -358,91%
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -91,56 -45,78 -100,00% -91,56 50,00% -87,60 -4,52% -83,60 K 99,90% -30,83 K -171,14%
(-) Auditoria independente -12,55 K 0,00 -29,10 K -16,07 K -81,02% -22,59 K 28,85% 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -15,59 K -8,93 K -74,52% -13,89 K 35,69% -21,63 K 35,78% -15,59 K -38,76% -4,60 K -239,04%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -17,29 K -13,26 K -30,46% -13,71 K 3,33% -11,90 K -15,27% -11,49 K -3,56% -1,92 K -497,76%
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 -33,99 K -41,55 K 18,19%
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -153,18 0,00 -1,15 K -362,76 -217,09% -720,16 49,63% 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -46,16 K -19,86 K -132,47% -91,15 K 78,22% -51,70 K -76,31% -43,76 K -18,14% -9,74 K -349,35%
Total de outras receitas/despesas -0,77 M -0,38 M -99,70% -0,79 M 51,63% -0,86 M 8,13% -0,89 M 3,12% -0,23 M -289,59%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 3,75 M 0,13 M 2.900,30% 3,94 M -96,83% -13,59 M 129,00% 0,61 M -2.330,14% 7,37 M -91,74%

PORTFÓLIO DO CXTL11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

RELATÓRIOS DO CXTL11

Informes Peridicos, Informe Trimestral
03/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/07/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
27/07/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
20/07/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
14/07/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
14/07/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
14/07/2020
Inativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
26/06/2020
Cancelado
Outras Informações, Rentabilidade
18/06/2020
Ativo

EVENTOS DO CXTL11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO