CXTL11 - Caixa TRX Logística Renda

Valor atual

R$ 406,90
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 280,00
Min. mês R$ 400,00

Máx. 52 semanas

R$ 424,99
Máx. mês R$ 424,99

Dividend Yield help_outline

2,28 %
Últimos 12 meses R$ 9,2657

Valorização (12m)

arrow_upward 4,33%
Mês atual arrow_downward -4,26%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 767,41
Patrimônio R$ 41.130.961

P/VP

0,53
Valor de mercado R$ 21.808.619

Valor em caixa

1,00 %
Total R$ 410.465,80

DY CAGR (3 anos) help_outline

-35,62
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-12,84
Valor CAGR (5 anos) -4,04

Nº de Cotistas

574
Nº de Cotas 53.597
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,93235351
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 11.251,89
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NEGOCIAÇÕES DO CXTL11

Junho / 2020
Total 60,00
Volume (R$) 150.143,65
today Último rendimento
R$ 0,2369
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
29/05/2020
Data Pagamento
15/06/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,9001
Rendimento
0,2222 %
Cotação base
R$ 405,05

Data Base
30/06/2020
Data Pagamento
15/07/2020

Ano passado help_outline

R$ 5,4872

Ano atual help_outline

R$ 2,9716
Comparação arrow_downward 45,84%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 45,84%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 29/03/2019
DATA COM 29/03/2019
Negociação 31/12/9999 a 10/04/2019
Fim de subscrição 17/04/2019
Incorporação --
Valor base R$ 480,00
Percentual 6,23%
Ativo emitido CXTL11

CNPJ

12.887.506/0001-43

Nome Pregão

Caixa TRX Logística Renda

Ínicio do fundo

07/12/2011

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Logística
supervisor_account Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04
local_phone
Telefone 11 3572.4388
alternate_email
explore
Site www.caixa.gov.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO CXTL11

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 574,00 575,00 -0,17% 578,00 -0,52% 579,00 -0,17%
Número cotas emitidas 53,60 K 53,60 K 0,00% 53,60 K 0,00% 53,60 K 0,00%
Ativos - (R$) 41,20 M 41,19 M 0,03% 41,23 M -0,09% 41,28 M -0,12%
Patrimônio líquido - (R$) 41,13 M 41,13 M 0,00% 41,15 M -0,03% 41,16 M -0,02%
Valor patrimonial cota - (R$) 767,41 767,44 0,00% 767,70 -0,03% 767,87 -0,02%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,06 0,06 0,00% 0,06 0,00% 0,05 20,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,03 -0,01 400,00% 0,12 -108,33% 0,03 300,00%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,03 0,02 50,00% 0,14 -85,71% 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 0,41 M 0,40 M 3,20% 0,44 M -8,78% 0,49 M -10,15%
Disponibilidades - (R$) 11,41 K 27,07 K -57,86% 11,18 K 142,14% 10,42 K 7,29%
Títulos públicos - (R$) 0,40 M 0,37 M 7,66% 0,42 M -12,75% 0,47 M -10,53%
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 40,79 M 40,79 M 0,00% 40,79 M 0,00% 40,79 M 0,00%
Bens e direitos imóveis - (R$) 40,79 M 40,79 M 0,00% 40,79 M 0,00% 40,79 M 0,00%
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 40,79 M 40,79 M 0,00% 40,79 M 0,00% 40,79 M 0,00%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 1,29 K 2,75 K -52,88% 0,00 1,24 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 1,29 K 2,75 K -52,88% 0,00 1,24 K
Valores a pagar - (R$) 71,80 K 59,09 K 21,52% 80,56 K -26,65% 0,12 M -33,80%
Rendimentos a distribuir - (R$) 13,82 K 1,13 K 1.127,53% 9,55 K -88,21% 58,80 K -83,76%
Taxa de administração a pagar - (R$) 23,46 K 23,46 K 0,02% 24,61 K -4,69% 22,15 K 11,13%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 34,51 K 34,50 K 0,03% 46,39 K -25,64% 40,75 K 13,86%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 1,81 M 0,46 M 295,00% 1,83 M -74,93% 1,57 M 16,55% 3,22 M -51,22% 0,87 M 269,38%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -0,25 M -94,79 K -162,46% -0,27 M 64,93% -1,01 M 73,23% -92,19 K -995,15% 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 3,29 M 0,00 3,29 M -12,90 M 125,51% -1,55 M -732,26% 6,73 M -123,02%
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -0,17 M -60,97 K -186,19% -0,15 M 60,60% -0,44 M 64,79% -0,15 M -185,91% -30,44 K -404,84%
Resultado líquido de imóveis para renda 4,68 M 0,30 M 1.442,92% 4,70 M -93,54% -12,78 M 136,76% 1,43 M -996,18% 7,57 M -81,18%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 9,48 K 0,00 9,48 K 6,91 K 37,26% 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 4,69 M 0,30 M 1.446,05% 4,71 M -93,55% -12,77 M 136,86% 1,43 M -995,69% 7,57 M -81,18%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 4,69 M 0,30 M 1.446,05% 4,71 M -93,55% -12,77 M 136,86% 1,43 M -995,69% 7,57 M -81,18%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 25,06 K 3,72 K 573,65% 26,05 K -85,72% 47,95 K -45,67% 74,16 K -35,34% 25,90 K 186,31%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 25,06 K 3,72 K 573,65% 26,05 K -85,72% 47,95 K -45,67% 74,16 K -35,34% 25,90 K 186,31%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,31 M -81,95 K -277,41% -0,30 M 72,56% -0,33 M 8,68% -0,23 M -42,41% -42,08 K -445,75%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,36 M -93,17 K -282,35% -0,34 M 72,99% -0,43 M 20,53% -0,45 M 3,38% -97,92 K -358,91%
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -91,56 -22,89 -300,00% -91,56 75,00% -87,60 -4,52% -83,60 K 99,90% -30,83 K -171,14%
(-) Auditoria independente -29,10 K 0,00 -29,10 K -16,07 K -81,02% -22,59 K 28,85% 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -13,98 K -4,43 K -215,33% -13,89 K 68,08% -21,63 K 35,78% -15,59 K -38,76% -4,60 K -239,04%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -22,66 K -9,50 K -138,52% -13,71 K 30,72% -11,90 K -15,27% -11,49 K -3,56% -1,92 K -497,76%
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 -33,99 K -41,55 K 18,19%
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -1,07 K 0,00 -1,15 K -362,76 -217,09% -720,16 49,63% 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -81,92 K -19,78 K -314,27% -91,15 K 78,30% -51,70 K -76,31% -43,76 K -18,14% -9,74 K -349,35%
Total de outras receitas/despesas -0,81 M -0,21 M -289,92% -0,79 M 73,66% -0,86 M 8,13% -0,89 M 3,12% -0,23 M -289,59%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 3,90 M 98,29 K 3.869,74% 3,94 M -97,51% -13,59 M 129,00% 0,61 M -2.330,14% 7,37 M -91,74%

PORTFÓLIO DO CXTL11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
RJ

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

RELATÓRIOS DO CXTL11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
26/06/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
18/06/2020
Ativo
Fatos Relevantes
17/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Carta Consulta)
15/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/05/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
18/05/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
14/05/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Sumário das Decisões)
14/05/2020
Ativo

EVENTOS DO CXTL11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO