NSLU11 - Hospital Nossa Sra Lourdes

Valor atual

R$ 273,98
arrow_upward 1,10%

Min. 52 semanas

R$ 200,00
Min. mês R$ 271,00

Máx. 52 semanas

R$ 295,99
Máx. mês R$ 282,00

Dividend Yield help_outline

9,85 %
Últimos 12 meses R$ 26,9948

Valorização (12m)

arrow_upward 11,24%
Mês atual arrow_downward -1,50%
local_fire_department

Volatilidade histórica do NSLU11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 212,98
Patrimônio R$ 243.818.588

P/VP

1,29
Valor de mercado R$ 313.652.304

Valor em caixa

1,79 %
Total R$ 4.371.271,01

DY CAGR (3 anos) help_outline

9,74
DY CAGR (5 anos) 9,48

Valor CAGR (3 anos) help_outline

1,24
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

7.643
Nº de Cotas 1.144.800
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,70162766
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 282.073,89
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NEGOCIAÇÕES DO NSLU11

Janeiro / 2021
Total 2.197,00
Volume (R$) 5.413.992,45
today Último rendimento
R$ 1,5901
Rendimento
0,5639 %
Cotação base
R$ 282,00

Data Base
29/01/2021
Data Pagamento
05/02/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 1,8022
Rendimento
0,6578 %
Cotação base
R$ 273,98

Data Base
26/02/2021
Data Pagamento
05/03/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 1,6182

Ano atual

  help_outline
R$ 3,3923
Comparação arrow_upward 109,63%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 109,63%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 26/02/2021 05/03/2021 1,80218133
Rendimento 29/01/2021 05/02/2021 1,59008491
Rendimento 30/12/2020 08/01/2021 1,80709888
Rendimento 30/11/2020 07/12/2020 1,80545233
Rendimento 30/10/2020 09/11/2020 1,80585928
Rendimento 30/09/2020 07/10/2020 1,81095288
Rendimento 31/08/2020 08/09/2020 1,68952960
Rendimento 31/07/2020 07/08/2020 3,97051238
Rendimento 30/06/2020 07/07/2020 3,93145157
Rendimento 29/05/2020 05/06/2020 1,74438086
Rendimento 30/04/2020 08/05/2020 1,65168870
Rendimento 31/03/2020 07/04/2020 1,69405052
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 21/09/2009
DATA COM 17/11/2009
Negociação 18/11/2009 a 27/11/2009
Fim de subscrição 04/12/2009
Incorporação --
Valor base R$ 170,00
Percentual 30,00%
Ativo emitido NSLU11
monetization_on

aluguel do NSLU11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

08.014.513/0001-63

Nome Pregão

Hospital Nossa Sra Lourdes

Ínicio do fundo

20/04/2006

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Hospital
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO NSLU11

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# 01/2021 AH % 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020
Número cotistas 7,64 K 1,00% 7,57 K 1,87% 7,43 K 1,21% 7,34 K
Número cotas emitidas 1,14 M 0,00% 1,14 M 0,00% 1,14 M 0,00% 1,14 M
Ativos - (R$) 247,99 M 0,02% 247,94 M 11,32% 222,73 M 0,00% 222,73 M
Patrimônio líquido - (R$) 243,82 M 0,00% 243,82 M 11,66% 218,37 M 0,00% 218,37 M
Valor patrimonial cota - (R$) 212,98 0,00% 212,98 11,65% 190,75 0,00% 190,75
Despesas taxa administração - (R$) 0,03 0,00% 0,03 -25,00% 0,04 0,00% 0,04
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,85 -93,19% 12,49 1.214,74% 0,95 1,06% 0,94
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,85 2,41% 0,83 -12,63% 0,95 0,00% 0,95
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 4,37 M 0,00% 4,37 M 0,27% 4,36 M 0,18% 4,35 M
Disponibilidades - (R$) 198,80 0,65% 197,51 -0,01% 197,52 1,04% 195,49
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 241,42 M 0,00% 241,42 M 11,66% 216,21 M 0,00% 216,21 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 241,42 M 0,00% 241,42 M 11,66% 216,21 M 0,00% 216,21 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 2,21 M 2,61% 2,15 M -0,34% 2,16 M -0,37% 2,16 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 2,15 M 0,00% 2,15 M 0,00% 2,15 M 0,00% 2,15 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 56,55 K 14.390,80% 390,28 -94,88% 7,62 K -51,21% 15,62 K
Valores a pagar - (R$) 4,18 M 1,42% 4,12 M -5,64% 4,36 M 0,04% 4,36 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 4,00 M 0,07% 4,00 M -5,76% 4,24 M 0,09% 4,24 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 78,36 K 0,39% 78,05 K 0,76% 77,47 K 0,32% 77,22 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 98,93 K 127,28% 43,53 K -5,28% 45,95 K -4,53% 48,13 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 37,69 M 0,00% 37,69 M 35,57% 27,80 M -20,17% 34,83 M -18,27% 42,61 M 156,94% 16,58 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 25,20 M 0,00% 25,20 M 126,90% 11,11 M 138,31% -28,99 M -276,79% 16,40 M 64,00% 10,00 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 10,86 M 0,00% 10,86 M 357,72% -4,21 M 66,39% -12,54 M 18,38% -15,36 M -177,87% -5,53 M
Resultado líquido de imóveis para renda 73,75 M 0,00% 73,75 M 112,57% 34,69 M 617,36% -6,71 M -115,36% 43,65 M 107,30% 21,06 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 29,12 K 0,00% 29,12 K 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -3,46 K 0,00% -3,46 K 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 73,78 M 0,00% 73,78 M 112,65% 34,69 M 617,36% -6,71 M -115,36% 43,65 M 107,30% 21,06 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 73,78 M 0,00% 73,78 M 112,65% 34,69 M 617,36% -6,71 M -115,36% 43,65 M 107,30% 21,06 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,12 M 0,00% 0,12 M -32,75% 0,18 M -8,13% 0,20 M -45,60% 0,36 M 78,21% 0,20 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -30,71 K 0,00% -30,71 K 25,20% -41,05 K 7,66% -44,46 K 23,83% -58,36 K -27,63% -45,73 K
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 90,46 K 0,00% 90,46 K -34,97% 0,14 M -8,27% 0,15 M -49,81% 0,30 M 92,98% 0,16 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,42 M 0,00% -1,42 M -86,92% -0,76 M -6,89% -0,71 M 17,23% -0,86 M -125,74% -0,38 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -9,72 K 0,00% -9,72 K 0,00 0,00 -9,00 K 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -56,44 K 0,00% -56,44 K -57,82% -35,76 K -33,72% -26,74 K 48,91% -52,35 K -165,69% -19,70 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -54,13 K 0,00% -54,13 K -50,00% -36,09 K 0,00% -36,09 K 19,56% -44,86 K -116,54% -20,72 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -1,09 M 0,00% -1,09 M -112.559,98% -965,30 98,21% -53,87 K -66,91% -32,28 K 71,49% -0,11 M
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -7,50 K 0,00% -7,50 K 5,66% -7,95 K 3,33% -8,22 K 35,18% -12,69 K -109,29% -6,06 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 -80,09 K -7.320,92% -1,08 K 51,21% -2,21 K -225,64% -679,28
(+/-) Outras receitas/despesas -82,25 K 0,00% -82,25 K -120,08% -37,37 K -112,33% 0,30 M 1.114,03% -29,89 K -39,92% -21,36 K
Total de outras receitas/despesas -2,72 M 0,00% -2,72 M -183,82% -0,96 M -79,68% -0,53 M 48,83% -1,04 M -85,32% -0,56 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 71,15 M 0,00% 71,15 M 110,03% 33,88 M 578,02% -7,09 M -116,52% 42,91 M 107,79% 20,65 M

PORTFÓLIO DO NSLU11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

COMUNICADOS DO NSLU11

Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
26/02/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
26/02/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
24/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
14/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
12/02/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/01/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
29/01/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
22/01/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/01/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/12/2020
Ativo

ÍNDICES COM O NSLU11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO NSLU11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO