NSLU11 - Hospital Nossa Sra Lourdes

Valor atual

R$ 280,00
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 200,00
Min. mês R$ 275,00

Máx. 52 semanas

R$ 295,99
Máx. mês R$ 289,63

Dividend Yield help_outline

8,91 %
Últimos 12 meses R$ 24,9468

Valorização (12m)

arrow_upward 15,63%
Mês atual arrow_downward -3,11%
local_fire_department

Volatilidade histórica do NSLU11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 190,75
Patrimônio R$ 218.367.376

P/VP

1,47
Valor de mercado R$ 320.544.000

Valor em caixa

1,99 %
Total R$ 4.351.357,06

DY CAGR (3 anos) help_outline

9,54
DY CAGR (5 anos) 19,84

Valor CAGR (3 anos) help_outline

6,15
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

7.339
Nº de Cotas 1.144.800
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,67893818
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 337.049,03
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NEGOCIAÇÕES DO NSLU11

Outubro / 2020
Total 2.518,00
Volume (R$) 6.793.859,25
today Último rendimento
R$ 1,8059
Rendimento
0,6253 %
Cotação base
R$ 288,80

Data Base
30/10/2020
Data Pagamento
09/11/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 16,5080

Ano atual

  help_outline
R$ 21,6082
Comparação arrow_upward 30,90%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 30,90%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/10/2020 09/11/2020 1,80585928
Rendimento 30/09/2020 07/10/2020 1,81095288
Rendimento 31/08/2020 08/09/2020 1,68952960
Rendimento 31/07/2020 07/08/2020 3,97051238
Rendimento 30/06/2020 07/07/2020 3,93145157
Rendimento 29/05/2020 05/06/2020 1,74438086
Rendimento 30/04/2020 08/05/2020 1,65168870
Rendimento 31/03/2020 07/04/2020 1,69405052
Rendimento 28/02/2020 06/03/2020 1,69157683
Rendimento 31/01/2020 07/02/2020 1,61820244
Rendimento 30/12/2019 08/01/2020 1,70434302
Rendimento 29/11/2019 06/12/2019 1,63429583
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 21/09/2009
DATA COM 17/11/2009
Negociação 18/11/2009 a 27/11/2009
Fim de subscrição 04/12/2009
Incorporação --
Valor base R$ 170,00
Percentual 30,00%
Ativo emitido NSLU11

CNPJ

08.014.513/0001-63

Nome Pregão

Hospital Nossa Sra Lourdes

Ínicio do fundo

20/04/2006

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Hospital
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO NSLU11

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 7,34 K 1,70% 7,22 K 3,46% 6,98 K 11,98% 6,23 K
Número cotas emitidas 1,14 M 0,00% 1,14 M 0,00% 1,14 M 0,00% 1,14 M
Ativos - (R$) 222,73 M 0,00% 222,74 M 0,06% 222,61 M -1,16% 225,23 M
Patrimônio líquido - (R$) 218,37 M 0,00% 218,37 M 0,00% 218,37 M 0,00% 218,38 M
Valor patrimonial cota - (R$) 190,75 0,00% 190,75 0,00% 190,75 -0,01% 190,76
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,04 0,00% 0,04 33,33% 0,03 -70,00% 0,10
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,94 -1,05% 0,95 0,00% 0,95 7,95% 0,88
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,95 0,00% 0,95 0,00% 0,95 6,74% 0,89
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 4,35 M -0,21% 4,36 M 3,23% 4,22 M -38,20% 6,83 M
Disponibilidades - (R$) 195,49 -0,25% 195,98 -0,23% 196,43 -0,33% 197,09
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 216,21 M 0,00% 216,21 M 0,00% 216,21 M 0,00% 216,21 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 216,21 M 0,00% 216,21 M 0,00% 216,21 M 0,00% 216,21 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 2,16 M 0,08% 2,16 M -0,37% 2,17 M -0,33% 2,18 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 2,15 M 0,00% 2,15 M 0,00% 2,15 M 0,00% 2,15 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 15,62 K 12,91% 13,83 K -36,69% 21,85 K -24,84% 29,07 K
Valores a pagar - (R$) 4,36 M -0,08% 4,37 M 3,12% 4,23 M -38,17% 6,85 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 4,24 M -0,10% 4,24 M 3,29% 4,11 M -37,67% 6,59 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 77,22 K 0,27% 77,01 K 0,90% 76,32 K -63,60% 0,21 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 48,13 K 0,70% 47,80 K -7,68% 51,78 K 1,94% 50,79 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 37,28 M 19,32% 31,24 M 12,38% 27,80 M -20,17% 34,83 M -18,27% 42,61 M 156,94% 16,58 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 11,11 M 0,00 11,11 M -138,31% -28,99 M 276,79% 16,40 M 64,00% 10,00 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 10,86 M 0,00% 10,86 M -357,72% -4,21 M 66,39% -12,54 M 18,38% -15,36 M -177,87% -5,53 M
Resultado líquido de imóveis para renda 59,24 M 40,72% 42,10 M 21,34% 34,69 M -617,36% -6,71 M 115,36% 43,65 M 107,30% 21,06 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 29,12 K 0,00% 29,12 K 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -3,46 K 0,00% -3,46 K 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 59,27 M 40,70% 42,13 M 21,42% 34,69 M -617,36% -6,71 M 115,36% 43,65 M 107,30% 21,06 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 59,27 M 40,70% 42,13 M 21,42% 34,69 M -617,36% -6,71 M 115,36% 43,65 M 107,30% 21,06 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,15 M 35,13% 0,11 M -38,19% 0,18 M -8,13% 0,20 M -45,60% 0,36 M 78,21% 0,20 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -39,28 K -32,61% -29,62 K 27,85% -41,05 K 7,66% -44,46 K 23,83% -58,36 K -27,63% -45,73 K
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,11 M 36,05% 81,74 K -41,24% 0,14 M -8,27% 0,15 M -49,81% 0,30 M 92,98% 0,16 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,38 M -16,71% -1,18 M -56,23% -0,76 M -6,89% -0,71 M 17,23% -0,86 M -125,74% -0,38 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -9,72 K 0,00% -9,72 K 0,00 0,00 -9,00 K 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -55,73 K -19,07% -46,80 K -30,86% -35,76 K -33,72% -26,74 K 48,91% -52,35 K -165,69% -19,70 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -54,13 K -20,00% -45,11 K -25,00% -36,09 K 0,00% -36,09 K 19,56% -44,86 K -116,54% -20,72 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -1,09 M -0,02% -1,09 M -112.527,35% -965,30 98,21% -53,87 K -66,91% -32,28 K 71,49% -0,11 M
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -8,92 K -8,18% -8,25 K -3,77% -7,95 K 3,33% -8,22 K 35,18% -12,69 K -109,29% -6,06 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -79,59 K 0,00 -80,09 K -7.320,92% -1,08 K 51,21% -2,21 K -225,64% -679,28
(+/-) Outras receitas/despesas -81,86 K -4,49% -78,34 K -109,64% -37,37 K 112,33% 0,30 M -1.114,03% -29,89 K -39,92% -21,36 K
Total de outras receitas/despesas -2,76 M -12,19% -2,46 M -157,18% -0,96 M -79,68% -0,53 M 48,83% -1,04 M -85,32% -0,56 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 56,62 M 42,45% 39,75 M 17,33% 33,88 M -578,02% -7,09 M 116,52% 42,91 M 107,79% 20,65 M

PORTFÓLIO DO NSLU11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

RELATÓRIOS DO NSLU11

Informes Periódicos, Informe Mensal
16/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
13/11/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
08/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
29/09/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
09/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
09/09/2020
Inativo

ÍNDICES COM O NSLU11

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EVENTOS DO NSLU11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO