NSLU11 - Hospital Nossa Sra Lourdes

Valor atual

R$ 271,92
arrow_upward 2,23%

Min. 52 semanas

R$ 200,00
Min. mês R$ 262,94

Máx. 52 semanas

R$ 271,92
Máx. mês R$ 271,92

Dividend Yield help_outline

8,27 %
Últimos 12 meses R$ 22,4903

Valorização (12m)

arrow_upward 8,33%
Mês atual arrow_upward 1,49%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 190,76
Patrimônio R$ 218.387.560

P/VP

1,43
Valor de mercado R$ 311.294.016

Valor em caixa

1,96 %
Total R$ 4.276.223,13

DY CAGR (3 anos) help_outline

6,22
DY CAGR (5 anos) 42,42

Valor CAGR (3 anos) help_outline

5,90
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

5.493
Nº de Cotas 1.144.800
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,64858021
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 305.034,23
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NEGOCIAÇÕES DO NSLU11

Junho / 2020
Total 2.338,00
Volume (R$) 5.463.699,47
today Último rendimento
R$ 1,7444
Rendimento
0,6798 %
Cotação base
R$ 256,60

Data Base
29/05/2020
Data Pagamento
05/06/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 3,9315
Rendimento
1,4480 %
Cotação base
R$ 271,50

Data Base
30/06/2020
Data Pagamento
07/07/2020

Ano passado help_outline

R$ 9,6876

Ano atual help_outline

R$ 12,3314
Comparação arrow_upward 27,29%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 27,29%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 21/09/2009
DATA COM 17/11/2009
Negociação 18/11/2009 a 27/11/2009
Fim de subscrição 04/12/2009
Incorporação --
Valor base R$ 170,00
Percentual 30,00%
Ativo emitido NSLU11

CNPJ

08.014.513/0001-63

Nome Pregão

Hospital Nossa Sra Lourdes

Ínicio do fundo

20/04/2006

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Hospital
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO NSLU11

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 5,49 K 5,42 K 1,35% 5,27 K 2,85% 5,20 K 1,33%
Número cotas emitidas 1,14 M 1,14 M 0,00% 1,14 M 0,00% 1,14 M 0,00%
Ativos - (R$) 222,67 M 222,49 M 0,08% 222,45 M 0,02% 222,48 M -0,01%
Patrimônio líquido - (R$) 218,39 M 218,41 M -0,01% 218,39 M 0,01% 218,36 M 0,02%
Valor patrimonial cota - (R$) 190,76 190,78 -0,01% 190,77 0,01% 190,74 0,02%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,03 0,03 0,00% 0,03 0,00% 0,03 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,95 0,91 4,40% 0,88 3,41% 0,89 -1,12%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,96 0,91 5,49% 0,87 4,60% 0,89 -2,25%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 4,28 M 4,17 M 2,60% 4,18 M -0,39% 4,21 M -0,56%
Disponibilidades - (R$) 176,35 194,00 -9,10% 120,59 60,88% 197,00 -38,79%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 216,21 M 216,21 M 0,00% 216,21 M 0,00% 216,21 M 0,00%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 216,21 M 216,21 M 0,00% 216,21 M 0,00% 216,21 M 0,00%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 2,18 M 2,10 M 3,78% 2,05 M 2,55% 2,06 M -0,38%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 2,15 M 2,06 M 4,23% 2,01 M 2,50% 2,01 M 0,00%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 33,66 K 41,42 K -18,74% 39,40 K 5,14% 47,17 K -16,47%
Valores a pagar - (R$) 4,29 M 4,08 M 5,10% 4,06 M 0,49% 4,12 M -1,56%
Rendimentos a distribuir - (R$) 4,17 M 3,96 M 5,30% 3,92 M 1,04% 3,96 M -1,07%
Taxa de administração a pagar - (R$) 69,36 K 67,91 K 2,14% 67,39 K 0,78% 67,24 K 0,22%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 44,84 K 48,20 K -6,97% 69,89 K -31,04% 91,96 K -23,99%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 25,12 M 6,04 M 316,23% 27,80 M -78,29% 34,83 M -20,17% 42,61 M -18,27% 16,58 M 156,94%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 11,11 M 0,00 11,11 M -28,99 M 138,31% 16,40 M -276,79% 10,00 M 64,00%
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -1,08 M 0,00 -4,21 M -12,54 M 66,39% -15,36 M 18,38% -5,53 M -177,87%
Resultado líquido de imóveis para renda 35,16 M 6,04 M 482,41% 34,69 M -82,60% -6,71 M 617,36% 43,65 M -115,36% 21,06 M 107,30%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 35,16 M 6,04 M 482,41% 34,69 M -82,60% -6,71 M 617,36% 43,65 M -115,36% 21,06 M 107,30%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 35,16 M 6,04 M 482,41% 34,69 M -82,60% -6,71 M 617,36% 43,65 M -115,36% 21,06 M 107,30%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,16 M 31,32 K 425,69% 0,18 M -82,62% 0,20 M -8,13% 0,36 M -45,60% 0,20 M 78,21%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -40,73 K -9,99 K -307,81% -41,05 K 75,67% -44,46 K 7,66% -58,36 K 23,83% -45,73 K -27,63%
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,12 M 21,33 K 480,89% 0,14 M -84,67% 0,15 M -8,27% 0,30 M -49,81% 0,16 M 92,98%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,78 M -0,20 M -287,42% -0,76 M 73,43% -0,71 M -6,89% -0,86 M 17,23% -0,38 M -125,74%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 -9,00 K 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -32,76 K -5,96 K -449,64% -35,76 K 83,33% -26,74 K -33,72% -52,35 K 48,91% -19,70 K -165,69%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -36,09 K -9,02 K -300,00% -36,09 K 75,00% -36,09 K 0,00% -44,86 K 19,56% -20,72 K -116,54%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -770,00 -280,00 -175,00% -965,30 70,99% -53,87 K 98,21% -32,28 K -66,91% -0,11 M 71,49%
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -7,17 K -1,65 K -334,85% -7,95 K 79,25% -8,22 K 3,33% -12,69 K 35,18% -6,06 K -109,29%
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -80,09 K 0,00 -80,09 K -1,08 K -7.320,92% -2,21 K 51,21% -679,28 -225,64%
(+/-) Outras receitas/despesas -42,99 K -32,36 K -32,84% -37,37 K 13,42% 0,30 M -112,33% -29,89 K 1.114,03% -21,36 K -39,92%
Total de outras receitas/despesas -0,98 M -0,25 M -291,00% -0,96 M 73,78% -0,53 M -79,68% -1,04 M 48,83% -0,56 M -85,32%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 34,30 M 5,81 M 490,67% 33,88 M -82,86% -7,09 M 578,02% 42,91 M -116,52% 20,65 M 107,79%

PORTFÓLIO DO NSLU11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

RELATÓRIOS DO NSLU11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Fatos Relevantes
15/06/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
15/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Fatos Relevantes
09/06/2020
Ativo
Fatos Relevantes
08/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/05/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
26/05/2020
Ativo

EVENTOS DO NSLU11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO