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NSLU11 - Hospital Nossa Sra Lourdes

Valor atual

R$ 155,51
arrow_downward -1,24%

Min. 52 semanas

R$ 137,12
Min. mês R$ 150,16

Máx. 52 semanas

R$ 242,00
Máx. mês R$ 157,46

Dividend Yield help_outline

8,81 %
Últimos 12 meses R$ 13,7336

Valorização (12m)

arrow_downward -35,20%
Mês atual arrow_upward 3,35%

COTAÇÃO DO NSLU11

help_outline
5 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do NSLU11 help_outline

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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 194,42
Patrimônio R$ 251.508.466

P/VP

0,80
Valor de mercado R$ 201.176.445

Valor em caixa

1,68 %
Total R$ 4.215.941,98

DY CAGR (3 anos) help_outline

-0,95
DY CAGR (5 anos) 0,83

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-12,66
Valor CAGR (5 anos) -7,32

Nº de Cotistas

7.185
Nº de Cotas 1.293.656
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,78663574
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 213.231,21
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NEGOCIAÇÕES DO NSLU11
Julho / 2022
Total 2.466
Volume (R$) 4.195.157,15
today Último rendimento
R$ 0,4554
Rendimento
0,2883 %
Cotação base
R$ 157,95
Data Base
29/07/2022
Data Pagamento
05/08/2022
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

DIVIDENDOS DO NSLU11

format_quote help_outline
2022 / 2021arrow_drop_down
O último provento pago do NSLU11 foi um rendimento de R$0,4554 por cota no dia 05/08/22.

Ano passado

  help_outline
R$ 12,7656

Ano atual

  help_outline
R$ 3,9966
Comparação arrow_downward 68,69%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 68,69%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 29/07/2022 05/08/2022 0,45542640
Rendimento 30/06/2022 07/07/2022 0,49000000
Rendimento 25/02/2022 08/03/2022 1,53702102
Rendimento 31/01/2022 07/02/2022 1,51410866
Rendimento 30/12/2021 07/01/2022 1,96162603
Rendimento 30/11/2021 07/12/2021 1,96112280
Rendimento 29/10/2021 08/11/2021 2,00083635
Rendimento 30/09/2021 07/10/2021 1,86068740
Rendimento 31/08/2021 08/09/2021 1,95282089
Rendimento 30/07/2021 06/08/2021 1,89365003
Rendimento 30/06/2021 07/07/2021 2,09903555
Rendimento 31/05/2021 08/06/2021 1,80444845
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 30/03/2022
DATA COM 31/03/2022
Negociação 31/12/9999 a 12/04/2022
Fim de subscrição 18/04/2022
Incorporação --
Valor base R$ 145,37
Percentual 15,95%
Ativo emitido NSLU11
Anúncio 21/09/2009
DATA COM 17/11/2009
Negociação 18/11/2009 a 27/11/2009
Fim de subscrição 04/12/2009
Incorporação --
Valor base R$ 170,00
Percentual 30,00%
Ativo emitido NSLU11
monetization_on

aluguel do NSLU11 help_outline

DATA BASE - 11/08/2022

TOMADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

0
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 0

VOLUME (dia)

R$ 0
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 0

Nº DE CONTRATOS

0

Ver o aluguel de todos os FIIs
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public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

08.014.513/0001-63

Nome Pregão

Hospital Nossa Sra Lourdes

Ínicio do fundo

20/04/2006

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Hospital
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.btgpactual.com
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral

NOTÍCIAS sobre Hospital Nossa Sra Lourdes

+ notícas arrow_forward
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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO NSLU11

help_outline
# 06/2022 AH % 05/2022 AH % 04/2022 AH % 03/2022
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 2T2021 - 1T2022 AH % 2022 AH % 2021 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

VALORES A RECEBER DO NSLU11

CAIXA DO NSLU11

VALORES A PAGAR DO NSLU11

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PORTFÓLIO DO NSLU11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2022

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
-

IMÓVEIS

OBJETIVO RENDA
flip_to_back 23.523,27m²
Hospital e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2022

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FIIs COM O NSLU11 NO PORTFÓLIO

BCFF11
BTG Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 32.464
POSIÇÃO 2,5095%
CPFF11
CAPITÂNIA REIT FOF - FDO. INVEST. IMOB
arrow_forward
COTAS 28
POSIÇÃO 0,0022%

COMUNICADOS DO NSLU11

Fatos Relevantes
09/08/2022
Ativo
Relatórios, Outros Relatórios
05/08/2022
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
02/08/2022
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/07/2022
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/07/2022
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/07/2022
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/07/2022
Ativo
Outras Informações
29/07/2022
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/07/2022
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
29/07/2022
Inativo

ÍNDICES COM O NSLU11

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EVENTOS DO NSLU11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO
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