NSLU11 - Hospital Nossa Sra Lourdes

Valor atual

R$ 160,00

0,00%

Min. 52 semanas

R$ 157,74

Min. mês R$ 157,74

Máx. 52 semanas

R$ 186,99

Máx. mês R$ 166,79

11,70 %

Últimos 12 meses R$ 18,7268

Valorização (12m)

-13,58%

Mês atual -4,07%

COTAÇÃO DO NSLU11

1 dia
5 dias
30 dias
6 meses
1 ano
5 anos

LINHAS DA LISTA DE SEGUINDO

Volatilidade histórica do NSLU11

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 205,81

Patrimônio R$ 266.173.149

P/VP

0,78

Valor de mercado R$ 206.925.760

Valor em caixa

3,41 %

Total R$ 9.085.620,51

2,52

DY CAGR (5 anos) -5,44

-6,22

Valor CAGR (5 anos) -7,14

Nº de Cotistas

5.716

Nº de Cotas 1.293.286

REND. MÉD. (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,54691134

Taxas Adm. Taxas Administração

- % a.a

R$ 122.945,86

PARTIC. NO IFIX

PARTICIPAÇÃO NO IFIX

0,000 %

NEGOCIAÇÕES DO NSLU11

Outubro / 2024

Total 1.834

Volume (R$) 3.359.660,20

Último rendimento

R$ 1,5600

Rendimento

0,9341 %

Cotação base

R$ 167,00

Data Base

31/10/2024

Data Pagamento

07/11/2024

Próximo Rendimento

R$ -

Rendimento

- %

Cotação base

R$ -

Data Base

Data Pagamento

DIVIDENDOS DO NSLU11

format_quote

2024 / 2023
5 anos
Max.

AGRUPAR POR ANO

O último rendimento do NSLU11 foi de R$1,56 por cota no dia 07/11/24. O NSLU11 acumula uma Baixa este ano de 2024. A cotação do NSLU11 iniciou o ano negociando na casa dos R$184,75 e hoje está em R$160,00

R$ 15,4414

R$ 15,6175

Comparação 1,14%

R$ 0,0000

Comparação + Provisionado 1,14%

Tipo	DATA COM	Pagamento	Valor
Rendimento	31/10/2024	07/11/2024	1,56000000
Rendimento	30/09/2024	07/10/2024	1,56000000
Rendimento	30/08/2024	06/09/2024	1,53000000
Rendimento	31/07/2024	07/08/2024	1,57741876
Rendimento	28/06/2024	05/07/2024	1,51000000
Rendimento	31/05/2024	07/06/2024	1,54000000
Rendimento	30/04/2024	08/05/2024	1,60000000
Rendimento	28/03/2024	05/04/2024	1,63000000
Rendimento	29/02/2024	07/03/2024	1,55928995
Rendimento	31/01/2024	07/02/2024	1,55079262
Rendimento	28/12/2023	08/01/2024	1,55358175
Rendimento	30/11/2023	07/12/2023	1,55567701

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO

SUBSCRIÇÃO

Anúncio 30/03/2022

DATA COM 31/03/2022

Negociação 31/12/9999 a 12/04/2022

Fim de subscrição 18/04/2022

Incorporação --

Valor base R$ 145,37

Percentual 15,95%

Ativo emitido NSLU11

Anúncio 21/09/2009

DATA COM 17/11/2009

Negociação 18/11/2009 a 27/11/2009

Fim de subscrição 04/12/2009

Incorporação --

Valor base R$ 170,00

Percentual 30,00%

Ativo emitido NSLU11

aluguel do NSLU11

DATA BASE - 28/02/2024

TOMADOR (média)

5,00 %

MIN. 5,00% MAX. 5,00%

DOADOR (média)

5,00 %

MIN. 5,00% MAX. 5,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

TOTAL AÇÕES ALUGADAS 1

VOLUME (dia)

R$ 193

VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 193

Nº DE CONTRATOS

aluguel de todos os FIIs

Site oficial

FIIs relacionadas:

CNPJ

08.014.513/0001-63

Nome Pregão

Hospital Nossa Sra Lourdes

Ínicio do fundo

20/04/2006

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Hospital

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23

Telefone 55 11 3383-3102

E-mail [email protected]

Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra

Segmento

Hospitalar

Tipo da gestão

Passiva

Público-alvo

Investidores em Geral

NOTÍCIAS sobre Hospital Nossa Sra Lourdes

+ Notícias

AGRUPAR POR ANO

RESULTADO DO NSLU11

ANUAL

#	10/2024	AH %	09/2024	AH %	08/2024	AH %	07/2024
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

até

#	Últ. 12M 4T2023 - 3T2024	AH %	2024	AH %	2023	AH %	2022	AH %	2021	AH %	2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido