HCRI11 - Hospital da Criança

Valor atual

R$ 449,50
arrow_upward 1,01%

Min. 52 semanas

R$ 327,00
Min. mês R$ 429,79

Máx. 52 semanas

R$ 495,00
Máx. mês R$ 450,00

Dividend Yield help_outline

6,94 %
Últimos 12 meses R$ 31,1744

Valorização (12m)

arrow_upward 27,96%
Mês atual arrow_upward 4,59%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 291,97
Patrimônio R$ 58.393.963

P/VP

1,54
Valor de mercado R$ 89.900.000

Valor em caixa

0,44 %
Total R$ 257.996,48

DY CAGR (3 anos) help_outline

4,39
DY CAGR (5 anos) 48,11

Valor CAGR (3 anos) help_outline

14,76
Valor CAGR (5 anos) 15,74

Nº de Cotistas

3.002
Nº de Cotas 200.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 2,52182652
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 64.252,85
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NEGOCIAÇÕES DO HCRI11

Junho / 2020
Total 780,00
Volume (R$) 1.373.259,36
today Último rendimento
R$ 2,6293
Rendimento
0,6524 %
Cotação base
R$ 403,00

Data Base
12/06/2020
Data Pagamento
19/06/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado help_outline

R$ 15,0808

Ano atual help_outline

R$ 15,6245
Comparação arrow_upward 3,60%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 3,60%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

04.066.582/0001-60

Nome Pregão

Hospital da Criança

Ínicio do fundo

03/10/2000

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Hospital
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
E-mail [email protected]pactual.com
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO HCRI11

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 3,00 K 2,98 K 0,70% 2,94 K 1,29% 2,90 K 1,66%
Número cotas emitidas 0,20 M 0,20 M 0,00% 0,20 M 0,00% 0,20 M 0,00%
Ativos - (R$) 59,23 M 59,23 M 0,00% 59,19 M 0,07% 59,23 M -0,06%
Patrimônio líquido - (R$) 58,39 M 58,39 M 0,00% 58,40 M -0,01% 58,35 M 0,07%
Valor patrimonial cota - (R$) 291,97 291,97 0,00% 291,99 -0,01% 291,77 0,08%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,03 0,03 0,00% 0,03 0,00% 0,03 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,90 0,90 0,00% 0,90 0,00% 0,89 1,12%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,90 0,91 -1,10% 0,83 9,64% 0,90 -7,78%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 0,26 M 0,25 M 3,38% 0,21 M 19,97% 0,23 M -10,18%
Disponibilidades - (R$) 175,15 191,89 -8,72% 123,06 55,93% 192,50 -36,07%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 58,38 M 58,38 M 0,00% 58,38 M 0,00% 58,38 M 0,00%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 58,38 M 58,38 M 0,00% 58,38 M 0,00% 58,38 M 0,00%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,59 M 0,60 M -0,96% 0,60 M -0,26% 0,61 M -2,05%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,55 M 0,55 M 0,00% 0,55 M 0,00% 0,55 M 0,00%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 47,37 K 53,10 K -10,79% 54,64 K -2,82% 67,25 K -18,75%
Valores a pagar - (R$) 0,84 M 0,84 M 0,34% 0,79 M 5,46% 0,87 M -9,04%
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,71 M 0,71 M 0,67% 0,65 M 8,68% 0,69 M -4,87%
Taxa de administração a pagar - (R$) 15,61 K 14,65 K 6,56% 15,50 K -5,51% 15,62 K -0,72%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,11 M 0,11 M -2,52% 0,13 M -9,79% 0,17 M -26,42%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 6,86 M 1,64 M 318,02% 7,41 M -77,85% 8,33 M -11,06% 10,35 M -19,53% 3,95 M 161,91%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 5,74 M 0,00 5,74 M -10,26 M 155,97% 3,30 M -410,93% 8,30 M -60,24%
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -0,40 M 0,00 -1,01 M -2,40 M 58,14% -3,05 M 21,30% -1,17 M -161,91%
Resultado líquido de imóveis para renda 12,20 M 1,64 M 643,47% 12,15 M -86,49% -4,33 M 380,26% 10,60 M -140,89% 11,09 M -4,41%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 12,20 M 1,64 M 643,47% 12,15 M -86,49% -4,33 M 380,26% 10,60 M -140,89% 11,09 M -4,41%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 12,20 M 1,64 M 643,47% 12,15 M -86,49% -4,33 M 380,26% 10,60 M -140,89% 11,09 M -4,41%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 17,72 K 3,93 K 350,50% 18,48 K -78,71% 14,21 K 30,08% 26,23 K -45,84% 14,30 K 83,41%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -2,97 K 0,00 -3,63 K -3,06 K -18,54% -5,63 K 45,61% -2,96 K -90,10%
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 14,76 K 3,93 K 275,07% 14,85 K -73,50% 11,14 K 33,26% 20,60 K -45,90% 11,34 K 81,66%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,19 M -46,72 K -315,14% -0,20 M 77,18% -0,21 M 3,68% -0,24 M 10,57% -90,22 K -163,45%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -3,30 K 0,00 -3,30 K -20,00 K 83,50% -15,00 K -33,33% 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -37,09 K -8,94 K -314,78% -35,76 K 75,00% -30,48 K -17,35% -35,79 K 14,86% -17,09 K -109,47%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -18,65 K -7,37 K -152,96% -15,04 K 50,97% -0,17 M 91,11% -18,69 K -805,34% -8,62 K -116,74%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -770,00 -210,00 -266,67% -770,00 72,73% -560,00 -37,50% -36,22 K 98,45% 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -12,79 K -2,68 K -376,91% -13,47 K 80,10% -7,99 K -68,69% -13,64 K 41,43% -6,06 K -124,94%
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -441,09 0,00 -441,09 -893,85 50,65% -2,68 K 66,67% 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -23,99 K -6,18 K -288,40% -23,48 K 73,69% -15,47 K -51,84% -18,17 K 14,89% -9,04 K -100,91%
Total de outras receitas/despesas -0,29 M -72,10 K -303,56% -0,30 M 75,72% -0,46 M 35,04% -0,38 M -20,99% -0,13 M -188,37%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 11,92 M 1,57 M 658,13% 11,86 M -86,74% -4,78 M 348,20% 10,24 M -146,68% 10,97 M -6,62%

PORTFÓLIO DO HCRI11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

FIIs COM O HCRI11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO HCRI11

Informes Peridicos, Informe Mensal
16/06/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
15/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
12/06/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
25/05/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
22/05/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
22/05/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
20/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/05/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
13/05/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
08/05/2020
Ativo

EVENTOS DO HCRI11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO