HCRI11 - Hospital da Criança

Valor atual

R$ 440,20
arrow_upward 0,02%

Min. 52 semanas

R$ 327,00
Min. mês R$ 421,15

Máx. 52 semanas

R$ 495,00
Máx. mês R$ 440,20

Dividend Yield help_outline

7,12 %
Últimos 12 meses R$ 31,3381

Valorização (12m)

arrow_upward 14,27%
Mês atual arrow_upward 4,52%
local_fire_department

Volatilidade histórica do HCRI11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 291,91
Patrimônio R$ 58.381.851

P/VP

1,51
Valor de mercado R$ 88.040.000

Valor em caixa

0,44 %
Total R$ 259.582,83

DY CAGR (3 anos) help_outline

4,69
DY CAGR (5 anos) 23,63

Valor CAGR (3 anos) help_outline

7,95
Valor CAGR (5 anos) 16,29

Nº de Cotistas

3.196
Nº de Cotas 200.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 2,56289335
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 52.573,46
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NEGOCIAÇÕES DO HCRI11

Agosto / 2020
Total 657,00
Volume (R$) 1.482.704,94
today Último rendimento
R$ 2,6012
Rendimento
0,6063 %
Cotação base
R$ 429,00

Data Base
11/09/2020
Data Pagamento
18/09/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 22,7768

Ano atual

  help_outline
R$ 23,4841
Comparação arrow_upward 3,11%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 3,11%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 11/09/2020 18/09/2020 2,60121410
Rendimento 13/08/2020 20/08/2020 2,55406430
Rendimento 13/07/2020 20/07/2020 2,70439625
Rendimento 12/06/2020 19/06/2020 2,62927260
Rendimento 13/05/2020 20/05/2020 2,65264380
Rendimento 13/04/2020 20/04/2020 2,41227655
Rendimento 13/03/2020 20/03/2020 2,62593760
Rendimento 13/02/2020 20/02/2020 2,65394280
Rendimento 13/01/2020 20/01/2020 2,65038100
Rendimento 13/12/2019 20/12/2019 2,65030395
Rendimento 11/11/2019 19/11/2019 2,63600090
Rendimento 11/10/2019 18/10/2019 2,56766520
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

04.066.582/0001-60

Nome Pregão

Hospital da Criança

Ínicio do fundo

03/10/2000

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Hospital
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO HCRI11

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# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 3,20 K 0,88% 3,17 K 3,02% 3,08 K 2,43% 3,00 K
Número cotas emitidas 0,20 M 0,00% 0,20 M 0,00% 0,20 M 0,00% 0,20 M
Ativos - (R$) 59,22 M -0,03% 59,24 M -0,02% 59,25 M 0,03% 59,23 M
Patrimônio líquido - (R$) 58,38 M -0,01% 58,39 M -0,01% 58,39 M -0,01% 58,39 M
Valor patrimonial cota - (R$) 291,91 -0,01% 291,93 -0,01% 291,95 -0,01% 291,97
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,06 100,00% 0,03 0,00% 0,03 0,00% 0,03
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,87 -1,14% 0,88 -4,35% 0,92 2,22% 0,90
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,87 -2,25% 0,89 -4,30% 0,93 3,33% 0,90
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 0,26 M -4,22% 0,27 M -4,25% 0,28 M 9,71% 0,26 M
Disponibilidades - (R$) 215,38 12,52% 191,41 -0,98% 193,30 10,36% 175,15
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 58,38 M 0,00% 58,38 M 0,00% 58,38 M 0,00% 58,38 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 58,38 M 0,00% 58,38 M 0,00% 58,38 M 0,00% 58,38 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,58 M -0,98% 0,59 M -0,14% 0,59 M -0,89% 0,59 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,55 M 0,00% 0,55 M 0,00% 0,55 M 0,00% 0,55 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 35,52 K -13,93% 41,26 K -1,92% 42,07 K -11,19% 47,37 K
Valores a pagar - (R$) 0,84 M -1,58% 0,86 M -0,90% 0,86 M 2,76% 0,84 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,70 M -3,13% 0,73 M -1,46% 0,74 M 3,27% 0,71 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 24,81 K 59,91% 15,52 K 0,00% 15,52 K -0,60% 15,61 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,11 M -0,09% 0,11 M 2,64% 0,11 M -0,04% 0,11 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 6,51 M 98,37% 3,28 M -55,71% 7,41 M -11,06% 8,33 M -19,53% 10,35 M 161,91% 3,95 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 5,74 M 0,00 5,74 M -155,97% -10,26 M 410,93% 3,30 M -60,24% 8,30 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 11,26 K 0,00% 11,26 K -101,12% -1,01 M 58,14% -2,40 M 21,30% -3,05 M -161,91% -1,17 M
Resultado líquido de imóveis para renda 12,26 M 272,43% 3,29 M -72,89% 12,15 M -380,26% -4,33 M 140,89% 10,60 M -4,41% 11,09 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 12,26 M 272,43% 3,29 M -72,89% 12,15 M -380,26% -4,33 M 140,89% 10,60 M -4,41% 11,09 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 12,26 M 272,43% 3,29 M -72,89% 12,15 M -380,26% -4,33 M 140,89% 10,60 M -4,41% 11,09 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 15,87 K 140,75% 6,59 K -64,32% 18,48 K 30,08% 14,21 K -45,84% 26,23 K 83,41% 14,30 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -2,60 K -335,32% -597,11 83,56% -3,63 K -18,54% -3,06 K 45,61% -5,63 K -90,10% -2,96 K
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 13,27 K 121,37% 6,00 K -59,62% 14,85 K 33,26% 11,14 K -45,90% 20,60 K 81,66% 11,34 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,18 M -98,35% -92,50 K 54,82% -0,20 M 3,68% -0,21 M 10,57% -0,24 M -163,45% -90,22 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -3,30 K 0,00 -3,30 K 83,50% -20,00 K -33,33% -15,00 K 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -35,76 K -100,00% -17,88 K 50,00% -35,76 K -17,35% -30,48 K 14,86% -35,79 K -109,47% -17,09 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -18,65 K -67,54% -11,13 K 25,97% -15,04 K 91,11% -0,17 M -805,34% -18,69 K -116,74% -8,62 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -910,00 -85,71% -490,00 36,36% -770,00 -37,50% -560,00 98,45% -36,22 K 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -10,72 K -168,94% -3,99 K 70,40% -13,47 K -68,69% -7,99 K 41,43% -13,64 K -124,94% -6,06 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -441,09 0,00 -441,09 50,65% -893,85 66,67% -2,68 K 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -16,18 K -61,17% -10,04 K 57,25% -23,48 K -51,84% -15,47 K 14,89% -18,17 K -100,91% -9,04 K
Total de outras receitas/despesas -0,27 M -98,08% -0,14 M 54,20% -0,30 M 35,04% -0,46 M -20,99% -0,38 M -188,37% -0,13 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 12,01 M 279,64% 3,16 M -73,34% 11,86 M -348,20% -4,78 M 146,68% 10,24 M -6,62% 10,97 M

PORTFÓLIO DO HCRI11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

FIIs COM O HCRI11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO HCRI11

Relatórios, Relatório Gerencial
29/09/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
14/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
11/09/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
17/08/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
14/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
13/08/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
12/08/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
13/07/2020
Ativo

ÍNDICES COM O HCRI11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO HCRI11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO