HCRI11 - Hospital da Criança

Valor atual

R$ 450,10
arrow_upward 0,92%

Min. 52 semanas

R$ 308,90
Min. mês R$ 443,60

Máx. 52 semanas

R$ 495,00
Máx. mês R$ 495,00

Dividend Yield help_outline

6,82 %
Últimos 12 meses R$ 30,6809

Valorização (12m)

arrow_upward 45,20%
Mês atual arrow_downward -9,07%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Valor patrimonial por cota

R$ 291,82
Patrimônio R$ 58.363.179

P/VP

1,54
Valor de mercado R$ 90.020.000

Valor em caixa

0,38 %
Total R$ 222.934,79

Nº de Cotistas

2.803
Nº de Cotas 200.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 2,44952277
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 87.365,79
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NEGOCIAÇÕES DO HCRI11

Dezembro / 2019
Total 642,00
Volume (R$) 1.561.861,66
today Último rendimento
R$ 2,6504
Rendimento
0,5568 %
Cotação base
R$ 476,00

Data Base
13/01/2020
Data Pagamento
20/01/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado help_outline

R$ 2,6002

Ano atual help_outline

R$ 2,6504
Comparação arrow_upward 1,93%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 1,93%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 13/01/2020 20/01/2020 2,65038100
Rendimento 13/12/2019 20/12/2019 2,65030395
Rendimento 11/11/2019 19/11/2019 2,63600090
Rendimento 11/10/2019 18/10/2019 2,56766520
Rendimento 13/09/2019 20/09/2019 2,56462900
Rendimento 13/08/2019 20/08/2019 2,56530900
Rendimento 12/07/2019 19/07/2019 2,56603500
Rendimento 12/06/2019 19/06/2019 2,46021515
Rendimento 13/05/2019 20/05/2019 2,40069335
Rendimento 11/04/2019 18/04/2019 2,52062520
Rendimento 13/03/2019 20/03/2019 2,53854740
Rendimento 13/02/2019 20/02/2019 2,56050280

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

04.066.582/0001-60

Nome Pregão

Hospital da Criança

Ínicio do fundo

03/10/2000

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Hospital
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO HCRI11

help_outline
# 12/2019 11/2019 AH % 10/2019 AH % 09/2019 AH %
Número cotistas 2,80 K 2,73 K 2,75% 2,67 K 2,10% 2,61 K 2,49%
Número cotas emitidas 0,20 M 0,20 M 0,00% 0,20 M 0,00% 0,20 M 0,00%
Ativos - (R$) 59,17 M 53,42 M 10,76% 53,41 M 0,02% 53,39 M 0,04%
Patrimônio líquido - (R$) 58,36 M 52,62 M 10,91% 52,63 M -0,01% 52,63 M -0,01%
Valor patrimonial cota - (R$) 291,82 263,12 10,91% 263,14 -0,01% 263,16 -0,01%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,03 0,03 0,00% 0,03 0,00% 0,03 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 11,91 1,00 1.091,00% 0,99 1,01% 0,97 2,06%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 1,01 1,01 0,00% 1,00 1,00% 0,98 2,04%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 0,22 M 0,21 M 5,39% 0,20 M 7,58% 0,19 M 1,84%
Disponibilidades - (R$) 193,00 198,83 -2,93% 187,64 5,96% 203,29 -7,70%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 58,38 M 52,64 M 10,91% 52,64 M 0,00% 52,64 M 0,00%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 58,38 M 52,64 M 10,91% 52,64 M 0,00% 52,64 M 0,00%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,56 M 0,57 M -1,04% 0,58 M -1,11% 0,56 M 2,79%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,55 M 0,55 M 0,00% 0,55 M 0,00% 0,53 M 3,37%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 16,51 K 22,45 K -26,47% 28,83 K -22,11% 31,01 K -7,03%
Valores a pagar - (R$) 0,81 M 0,80 M 1,20% 0,78 M 1,61% 0,76 M 3,06%
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,67 M 0,66 M 1,42% 0,65 M 1,88% 0,63 M 3,61%
Taxa de administração a pagar - (R$) 15,60 K 15,54 K 0,37% 15,27 K 1,79% 14,64 K 4,27%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,12 M 0,12 M 0,07% 0,12 M 0,12% 0,12 M 0,01%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS DO HCRI11

help_outline
# 3T2019 2T2019 AH % 1T2019 AH % 4T2018 AH % 3T2018 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque - - - - -
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos - - - - -
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques - - - - -
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque - - - - -
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 1,59 M 1,99 M -20,23% 2,19 M -9,19% 2,19 M 0,00% 2,05 M 7,07%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento - - - - -
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento - - - - -
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas - - - - -
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento - - - -10,26 M -
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 -0,40 M -0,60 M -33,33% -0,59 M 1,89% -0,60 M -1,86%
Resultado líquido de imóveis para renda 1,59 M 1,59 M 0,00% 1,59 M 0,00% -8,66 M -118,33% 1,44 M -700,41%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM - - - - -
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM - - - - -
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM - - - - -
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM - - - - -
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 1,59 M 1,59 M 0,00% 1,59 M 0,00% -8,66 M -118,33% 1,44 M -700,41%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 1,59 M 1,59 M 0,00% 1,59 M 0,00% -8,66 M -118,33% 1,44 M -700,41%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 5,15 K 4,51 K 14,22% 4,69 K -3,85% 4,03 K 16,52% 3,83 K 5,23%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras - - - - -
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras - - - - -
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -1,11 K -965,29 14,51% -664,57 45,25% -849,45 -21,76% -822,51 3,28%
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 4,05 K 3,55 K 14,15% 4,03 K -11,95% 3,18 K 26,76% 3,00 K 5,77%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -44,56 K -56,26 K -20,81% -57,49 K -2,14% -55,54 K 3,51% -52,88 K 5,04%
(-) Taxa de desempenho (performance) - - - - -
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 - - - 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 - - - - -
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 - - - - -
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII - - - - -
(-) Auditoria independente -8,94 K -10,26 K -12,88% -7,62 K 34,70% -7,62 K 0,00% -7,62 K 0,00%
(-) Representante(s) de cotistas - - - - -
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -3,76 K -3,76 K 0,00% -3,76 K 0,00% -0,16 M -97,62% -3,76 K 4.101,90%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII - - - - -
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -140,00 -140,00 0,00% -210,00 -33,33% -70,00 200,00% -210,00 -66,67%
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII - - - - -
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -3,37 K -3,37 K 0,00% -3,37 K 0,00% - -2,66 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista - - - - -
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -441,09 - - -765,15 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -3,09 K -11,68 K -73,57% -5,67 K 106,10% -1,54 K 266,81% -2,92 K -47,08%
Total de outras receitas/despesas -64,29 K -85,47 K -24,78% -78,11 K 9,42% -0,22 M -65,05% -70,05 K 219,08%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 1,53 M 1,51 M 1,44% 1,51 M -0,52% -8,88 M -117,04% 1,38 M -745,69%

PORTFÓLIO DO HCRI11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2019

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
-

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs COM O HCRI11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO HCRI11

Relatórios, Relatório Gerencial
17/01/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/01/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
13/01/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
29/12/2019
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
13/12/2019
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
12/12/2019
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
09/12/2019
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
14/11/2019
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
11/11/2019
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
11/11/2019
Ativo

EVENTOS DO HCRI11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO