NVHO11 - Novo Horizonte

Valor atual

R$ 16,27
arrow_upward 3,04%

Min. 52 semanas

R$ 10,30
Min. mês R$ 14,95

Máx. 52 semanas

R$ 21,30
Máx. mês R$ 16,51

Dividend Yield help_outline

5,91 %
Últimos 12 meses R$ 0,9608

Valorização (12m)

arrow_upward 42,72%
Mês atual arrow_downward -1,45%

COTAÇÃO DO NVHO11

help_outline
5 diasarrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do NVHO11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 12,36
Patrimônio R$ 512.872.836

P/VP

1,31
Valor de mercado R$ 675.116.052

Valor em caixa

0,79 %
Total R$ 4.065.934,07

DY CAGR (3 anos) help_outline

10,84
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

2.561
Nº de Cotas 41.494.533
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,06149516
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 10.464,26
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO NVHO11
Fevereiro / 2021
Total 1.131,00
Volume (R$) 196.874,56
today Último rendimento
R$ 0,0709
Rendimento
0,3327 %
Cotação base
R$ 21,30
Data Base
29/01/2021
Data Pagamento
08/02/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,0698
Rendimento
0,4217 %
Cotação base
R$ 16,55
Data Base
26/02/2021
Data Pagamento
08/03/2021

PROVENTOS DO NVHO11

2021 / 2020arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0593

Ano atual

  help_outline
R$ 0,1407
Comparação arrow_upward 137,08%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 137,08%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 26/02/2021 08/03/2021 0,06979427
Rendimento 29/01/2021 08/02/2021 0,07086569
Rendimento 30/12/2020 11/01/2021 0,09237633
Rendimento 18/12/2020 29/12/2020 0,16869692
Rendimento 30/11/2020 08/12/2020 0,07037322
Rendimento 30/10/2020 10/11/2020 0,07049148
Rendimento 30/09/2020 08/10/2020 0,06170600
Rendimento 31/08/2020 09/09/2020 0,05958828
Rendimento 31/07/2020 10/08/2020 0,05939450
Rendimento 30/06/2020 08/07/2020 0,06091447
Rendimento 29/05/2020 08/06/2020 0,05846340
Rendimento 30/04/2020 11/05/2020 0,05848844
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do NVHO11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII
Ver o aluguel de todos os FIIs

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

17.025.970/0001-44

Nome Pregão

Novo Horizonte

Ínicio do fundo

28/07/2014

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Desenvolvimento para Renda

Segmento ANBIMA

Hospital
supervisor_account Administrador
PLURAL S.A. BANCO MÚLTIPLO 45.246.410/0001-55
local_phone
Telefone (11) 3206-8000(11) 3206-8384
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.bancoplural.com
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

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RESULTADO DO NVHO11

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# 01/2021 AH % 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020
Número cotistas 2,56 K 7,02% 2,39 K 2,09% 2,34 K 0,69% 2,33 K
Número cotas emitidas 41,49 M 0,00% 41,49 M 0,00% 41,49 M 0,00% 41,49 M
Ativos - (R$) 517,93 M -0,45% 520,25 M 56,53% 332,37 M 0,05% 332,21 M
Patrimônio líquido - (R$) 512,87 M -0,28% 514,34 M 57,07% 327,46 M 0,05% 327,31 M
Valor patrimonial cota - (R$) 12,36 -0,32% 12,40 57,16% 7,89 0,00% 7,89
Despesas taxa administração - (R$) 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,29 -99,50% 58,24 6.095,74% 0,94 -32,37% 1,39
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,57 -51,28% 1,17 31,46% 0,89 -1,11% 0,90
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 4,07 M -15,22% 4,80 M -58,41% 11,53 M 1,53% 11,36 M
Disponibilidades - (R$) 64,56 K -31,84% 94,71 K -97,76% 4,22 M 4,30% 4,05 M
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 510,76 M 0,00% 510,76 M 60,75% 317,73 M 0,00% 317,73 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 510,76 M 0,00% 510,76 M 60,75% 317,73 M 0,00% 317,73 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 3,11 M -33,87% 4,70 M 51,02% 3,11 M -0,14% 3,11 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 3,11 M -33,87% 4,70 M 51,22% 3,11 M 0,00% 3,11 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,00 0,00 4,20 K -51,28% 8,62 K
Valores a pagar - (R$) 5,06 M -14,46% 5,91 M 20,37% 4,91 M 0,39% 4,89 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 2,94 M -23,29% 3,83 M 31,27% 2,92 M -0,17% 2,93 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 40,99 K 43,62% 28,54 K 9,41% 26,09 K -4,34% 27,27 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 2,08 M 1,20% 2,05 M 4,33% 1,97 M 1,29% 1,94 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 95,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 95,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 51,03 M 0,00% 51,03 M 9,33% 46,67 M 15,87% 40,28 M 26,96% 31,73 M 126,89% 13,98 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,84 M 0,00% 0,84 M 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 193,03 M 0,00% 193,03 M 669,28% 25,09 M 258,97% 6,99 M 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 244,90 M 0,00% 244,90 M 241,25% 71,77 M 51,82% 47,27 M 48,99% 31,73 M 126,89% 13,98 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -76,20 K
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 244,90 M 0,00% 244,90 M 241,25% 71,77 M 51,82% 47,27 M 48,99% 31,73 M 128,13% 13,91 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 244,90 M 0,00% 244,90 M 241,25% 71,77 M 51,82% 47,27 M 48,99% 31,73 M 128,13% 13,91 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,27 M 0,00% 0,27 M -46,21% 0,50 M 30,93% 0,39 M -37,35% 0,61 M 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,27 M 0,00% 0,27 M -46,21% 0,50 M 30,93% 0,39 M -37,35% 0,61 M 0,00
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,49 M 0,00% -0,49 M -8,26% -0,45 M -8,54% -0,42 M -9,77% -0,38 M -212,75% -0,12 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 -1,38 K 0,00 -19,03 K 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -22,80 K 0,00% -22,80 K 66,07% -67,20 K 0,00 -51,23 K -61,71% -31,68 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -95,25 K 0,00% -95,25 K -21,65% -78,30 K 48,29% -0,15 M 17,47% -0,18 M -122,91% -82,32 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -23,83 K 0,00% -23,83 K 0,00 -9,08 K 93,12% -0,13 M 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -13,43 K 0,00% -13,43 K 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -25,83 K 0,00% -25,83 K -581,30% -3,79 K 0,00 0,00 -0,49 M
(+/-) Outras receitas/despesas -51,21 K 0,00% -51,21 K -410,73% -10,03 K 88,17% -84,72 K -14,22% -74,17 K -109,24% 0,80 M
Total de outras receitas/despesas -0,72 M 0,00% -0,72 M -17,78% -0,61 M 7,39% -0,66 M 21,15% -0,84 M -1.138,57% 80,85 K
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 244,45 M 0,00% 244,45 M 241,14% 71,66 M 52,48% 47,00 M 49,17% 31,50 M 125,20% 13,99 M

VALORES A RECEBER DO NVHO11

CAIXA DO NVHO11

VALORES A PAGAR DO NVHO11

PORTFÓLIO DO NVHO11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

SP
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 7.520,15m²
HOSPITAL
Hospital São Luiz - BLOCO A
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
SP
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 9.897,05m²
HOSPITAL
Hospital São Luiz - BLOCO B
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
SP
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 7.121,25m²
HOSPITAL
Hospital São Luiz - BLOCO C e E
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
SP
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 5.820,73m²
HOSPITAL
Hospital São Luiz - BLOCO D
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

FIIs COM O NVHO11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO NVHO11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
26/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
12/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
12/02/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/01/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
28/01/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
13/01/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/12/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
18/12/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
18/12/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/12/2020
Ativo

ÍNDICES COM O NVHO11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO NVHO11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO