NVHO11 - Novo Horizonte

Valor atual

R$ 12,85
arrow_upward 2,80%

Min. 52 semanas

R$ 10,30
Min. mês R$ 12,50

Máx. 52 semanas

R$ 17,59
Máx. mês R$ 13,58

Dividend Yield help_outline

5,08 %
Últimos 12 meses R$ 0,6527

Valorização (12m)

arrow_downward -24,37%
Mês atual arrow_downward -5,24%

COTAÇÃO DO NVHO11

help_outline
5 diasarrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do NVHO11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 7,85
Patrimônio R$ 325.659.633

P/VP

1,64
Valor de mercado R$ 533.204.749

Valor em caixa

3,01 %
Total R$ 9.813.879,76

DY CAGR (3 anos) help_outline

3,35
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

2.346
Nº de Cotas 41.494.533
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,05832386
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 5.738,23
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO NVHO11
Agosto / 2020
Total 955,00
Volume (R$) 113.652,60
today Último rendimento
R$ 0,0596
Rendimento
0,4401 %
Cotação base
R$ 13,54
Data Base
31/08/2020
Data Pagamento
09/09/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

DIVIDENDOS DO NVHO11

2020 / 2019arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 0,4635

Ano atual

  help_outline
R$ 0,4159
Comparação arrow_downward 10,28%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 10,28%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

17.025.970/0001-44

Nome Pregão

Novo Horizonte

Ínicio do fundo

28/07/2014

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Desenvolvimento para Renda

Segmento ANBIMA

Hospital
supervisor_account Administrador
PLURAL S.A. BANCO MÚLTIPLO 45.246.410/0001-55
local_phone
Telefone (11) 3206-8000(11) 3206-8384
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.bancoplural.com
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

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RESULTADO DO NVHO11

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# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 2,35 K 1,56% 2,31 K 4,57% 2,21 K 5,80% 2,09 K
Número cotas emitidas 41,49 M 0,00% 41,49 M 0,00% 41,49 M 0,00% 41,49 M
Ativos - (R$) 330,06 M 0,05% 329,90 M 0,04% 329,78 M 0,06% 329,57 M
Patrimônio líquido - (R$) 325,66 M 0,04% 325,53 M 0,05% 325,37 M 0,03% 325,29 M
Valor patrimonial cota - (R$) 7,85 0,00% 7,85 0,13% 7,84 0,00% 7,84
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,80 -1,23% 0,81 -4,71% 0,85 7,59% 0,79
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,76 0,00% 0,76 -2,56% 0,78 4,00% 0,75
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 9,81 M 1,77% 9,64 M 1,10% 9,54 M 2,19% 9,33 M
Disponibilidades - (R$) 0,19 M 619,76% 25,71 K -6,11% 27,38 K -40,51% 46,02 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 317,73 M 0,00% 317,73 M 0,00% 317,73 M 0,00% 317,73 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 317,73 M 0,00% 317,73 M 0,00% 317,73 M 0,00% 317,73 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 2,51 M -0,57% 2,53 M 0,72% 2,51 M 0,10% 2,51 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 2,51 M -0,43% 2,52 M 0,43% 2,51 M 0,25% 2,50 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 4,59 K -42,50% 7,99 K 1.028,66% 707,69 -83,90% 4,40 K
Valores a pagar - (R$) 4,40 M 0,61% 4,37 M -0,88% 4,41 M 2,89% 4,29 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 2,47 M 0,33% 2,46 M -2,50% 2,53 M 4,19% 2,43 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 27,23 K -8,66% 29,81 K 9,56% 27,21 K 5,06% 25,90 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 1,90 M 1,13% 1,88 M 1,17% 1,86 M 1,13% 1,84 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 95,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 95,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 47,12 M 98,74% 23,71 M -49,21% 46,67 M 15,87% 40,28 M 26,96% 31,73 M 126,89% 13,98 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 25,09 M 0,00 25,09 M 258,97% 6,99 M 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 72,21 M 204,58% 23,71 M -66,97% 71,77 M 51,82% 47,27 M 48,99% 31,73 M 126,89% 13,98 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -76,20 K
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 72,21 M 204,58% 23,71 M -66,97% 71,77 M 51,82% 47,27 M 48,99% 31,73 M 128,13% 13,91 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 72,21 M 204,58% 23,71 M -66,97% 71,77 M 51,82% 47,27 M 48,99% 31,73 M 128,13% 13,91 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,45 M 135,23% 0,19 M -61,74% 0,50 M 30,93% 0,39 M -37,35% 0,61 M 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,45 M 135,23% 0,19 M -61,74% 0,50 M 30,93% 0,39 M -37,35% 0,61 M 0,00
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,47 M -97,73% -0,24 M 47,10% -0,45 M -8,54% -0,42 M -9,77% -0,38 M -212,75% -0,12 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 -1,38 K 0,00 -19,03 K 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -22,80 K 0,00% -22,80 K 66,07% -67,20 K 0,00 -51,23 K -61,71% -31,68 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -83,46 K -54,27% -54,10 K 30,90% -78,30 K 48,29% -0,15 M 17,47% -0,18 M -122,91% -82,32 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -23,83 K 0,00% -23,83 K 0,00 -9,08 K 93,12% -0,13 M 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -8,20 K 0,00% -8,20 K 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -25,92 K -0,35% -25,83 K -581,30% -3,79 K 0,00 0,00 -0,49 M
(+/-) Outras receitas/despesas -57,41 K -14,34% -50,21 K -400,79% -10,03 K 88,17% -84,72 K -14,22% -74,17 K 109,24% 0,80 M
Total de outras receitas/despesas -0,69 M -63,76% -0,42 M 30,80% -0,61 M 7,39% -0,66 M 21,15% -0,84 M 1.138,57% 80,85 K
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 71,97 M 206,56% 23,48 M -67,24% 71,66 M 52,48% 47,00 M 49,17% 31,50 M 125,20% 13,99 M

RECEITAS DO NVHO11

CAIXA DO NVHO11

DESPESAS DO NVHO11

PORTFÓLIO DO NVHO11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

SP
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 7.520,15m²
HOSPITAL
Hospital São Luiz - BLOCO A
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
SP
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 9.897,05m²
HOSPITAL
Hospital São Luiz - BLOCO B
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
SP
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 7.121,25m²
HOSPITAL
Hospital São Luiz - BLOCO C e E
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
SP
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 5.820,73m²
HOSPITAL
Hospital São Luiz - BLOCO D
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

FIIs COM O NVHO11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO NVHO11

Assembleia, AGE (Carta Consulta)
23/09/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
23/09/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Carta Consulta)
23/09/2020
Cancelado
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
23/09/2020
Cancelado
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
22/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Carta Consulta)
04/09/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
04/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
14/08/2020
Ativo

ÍNDICES COM O NVHO11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO NVHO11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO