NVHO11 - Novo Horizonte

Valor atual

R$ 12,27
arrow_downward -0,89%

Min. 52 semanas

R$ 10,30
Min. mês R$ 11,83

Máx. 52 semanas

R$ 14,95
Máx. mês R$ 12,78

Dividend Yield help_outline

5,44 %
Últimos 12 meses R$ 0,6675

Valorização (12m)

arrow_downward -2,46%
Mês atual arrow_upward 3,72%
local_fire_department

Volatilidade histórica do NVHO11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 7,89
Patrimônio R$ 327.310.710

P/VP

1,56
Valor de mercado R$ 509.137.920

Valor em caixa

3,47 %
Total R$ 11.358.798,61

DY CAGR (3 anos) help_outline

3,96
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

2.328
Nº de Cotas 41.494.533
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,05900983
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 6.550,64
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO NVHO11

Outubro / 2020
Total 1.297,00
Volume (R$) 162.093,28
today Último rendimento
R$ 0,0705
Rendimento
0,5924 %
Cotação base
R$ 11,90

Data Base
30/10/2020
Data Pagamento
10/11/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,5810

Ano atual

  help_outline
R$ 0,5481
Comparação arrow_downward 5,66%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 5,66%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/10/2020 10/11/2020 0,07049148
Rendimento 30/09/2020 08/10/2020 0,06170600
Rendimento 31/08/2020 09/09/2020 0,05958828
Rendimento 31/07/2020 10/08/2020 0,05939450
Rendimento 30/06/2020 08/07/2020 0,06091447
Rendimento 29/05/2020 08/06/2020 0,05846340
Rendimento 30/04/2020 11/05/2020 0,05848844
Rendimento 31/03/2020 08/04/2020 0,05968653
Rendimento 28/02/2020 09/03/2020 0,05933105
Rendimento 30/12/2019 09/01/2020 0,05972591
Rendimento 29/11/2019 09/12/2019 0,05966681
Rendimento 31/10/2019 08/11/2019 0,05969553
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

17.025.970/0001-44

Nome Pregão

Novo Horizonte

Ínicio do fundo

28/07/2014

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Desenvolvimento para Renda

Segmento ANBIMA

Hospital
supervisor_account Administrador
PLURAL S.A. BANCO MÚLTIPLO 45.246.410/0001-55
local_phone
Telefone (21) 3923-3000(21) 3500-30000800 605 8888
alternate_email
explore
Site www.bancoplural.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado
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RESULTADO DO NVHO11

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 2,33 K -0,94% 2,35 K 0,17% 2,35 K 1,56% 2,31 K
Número cotas emitidas 41,49 M 0,00% 41,49 M 0,00% 41,49 M 0,00% 41,49 M
Ativos - (R$) 332,21 M 0,61% 330,21 M 0,05% 330,06 M 0,05% 329,90 M
Patrimônio líquido - (R$) 327,31 M 0,49% 325,70 M 0,01% 325,66 M 0,04% 325,53 M
Valor patrimonial cota - (R$) 7,89 0,51% 7,85 0,00% 7,85 0,00% 7,85
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 1,39 73,75% 0,80 0,00% 0,80 -1,23% 0,81
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,90 13,92% 0,79 3,95% 0,76 0,00% 0,76
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 11,36 M 13,96% 9,97 M 1,56% 9,81 M 1,77% 9,64 M
Disponibilidades - (R$) 4,05 M 52,04% 2,66 M 1.338,46% 0,19 M 619,76% 25,71 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 317,73 M 0,00% 317,73 M 0,00% 317,73 M 0,00% 317,73 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 317,73 M 0,00% 317,73 M 0,00% 317,73 M 0,00% 317,73 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 3,11 M 24,17% 2,51 M -0,17% 2,51 M -0,57% 2,53 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 3,11 M 23,83% 2,51 M 0,00% 2,51 M -0,43% 2,52 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 8,62 K 3.971,00% 211,81 -95,39% 4,59 K -42,50% 7,99 K
Valores a pagar - (R$) 4,89 M 8,57% 4,51 M 2,48% 4,40 M 0,61% 4,37 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 2,93 M 14,24% 2,56 M 3,55% 2,47 M 0,33% 2,46 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 27,27 K 0,11% 27,24 K 0,04% 27,23 K -8,66% 29,81 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 1,94 M 1,14% 1,92 M 1,12% 1,90 M 1,13% 1,88 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 95,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 95,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 47,25 M 49,48% 31,61 M -32,28% 46,67 M 15,87% 40,28 M 26,96% 31,73 M 126,89% 13,98 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 25,09 M 0,00 25,09 M 258,97% 6,99 M 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 72,34 M 128,86% 31,61 M -55,96% 71,77 M 51,82% 47,27 M 48,99% 31,73 M 126,89% 13,98 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -76,20 K
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 72,34 M 128,86% 31,61 M -55,96% 71,77 M 51,82% 47,27 M 48,99% 31,73 M 128,13% 13,91 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 72,34 M 128,86% 31,61 M -55,96% 71,77 M 51,82% 47,27 M 48,99% 31,73 M 128,13% 13,91 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,39 M 77,88% 0,22 M -56,53% 0,50 M 30,93% 0,39 M -37,35% 0,61 M 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,39 M 77,88% 0,22 M -56,53% 0,50 M 30,93% 0,39 M -37,35% 0,61 M 0,00
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,48 M -47,96% -0,32 M 28,47% -0,45 M -8,54% -0,42 M -9,77% -0,38 M -212,75% -0,12 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 -1,38 K 0,00 -19,03 K 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -22,80 K 0,00% -22,80 K 66,07% -67,20 K 0,00 -51,23 K -61,71% -31,68 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -87,38 K -29,28% -67,59 K 13,67% -78,30 K 48,29% -0,15 M 17,47% -0,18 M -122,91% -82,32 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -23,83 K 0,00% -23,83 K 0,00 -9,08 K 93,12% -0,13 M 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -8,20 K 0,00% -8,20 K 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -25,92 K -0,35% -25,83 K -581,30% -3,79 K 0,00 0,00 -0,49 M
(+/-) Outras receitas/despesas -54,33 K -7,27% -50,65 K -405,19% -10,03 K 88,17% -84,72 K -14,22% -74,17 K -109,24% 0,80 M
Total de outras receitas/despesas -0,70 M -34,21% -0,52 M 14,78% -0,61 M 7,39% -0,66 M 21,15% -0,84 M -1.138,57% 80,85 K
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 72,03 M 130,09% 31,31 M -56,31% 71,66 M 52,48% 47,00 M 49,17% 31,50 M 125,20% 13,99 M

PORTFÓLIO DO NVHO11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

FIIs COM O NVHO11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO NVHO11

Informes Periódicos, Informe Trimestral
13/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
13/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
13/10/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
09/10/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/09/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Carta Consulta)
23/09/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
23/09/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Carta Consulta)
23/09/2020
Cancelado
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
23/09/2020
Cancelado

ÍNDICES COM O NVHO11

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EVENTOS DO NVHO11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO