NVHO11 - Novo Horizonte

Valor atual

R$ 13,88
arrow_upward 0,43%

Min. 52 semanas

R$ 10,30
Min. mês R$ 12,47

Máx. 52 semanas

R$ 28,51
Máx. mês R$ 13,88

Dividend Yield help_outline

4,68 %
Últimos 12 meses R$ 0,6500

Valorização (12m)

arrow_downward -51,32%
Mês atual arrow_upward 11,31%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 7,84
Patrimônio R$ 325.285.395

P/VP

1,77
Valor de mercado R$ 575.944.118

Valor em caixa

2,87 %
Total R$ 9.334.448,14

DY CAGR (3 anos) help_outline

3,00
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

2.088
Nº de Cotas 41.494.533
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,05759044
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 9.392,00
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NEGOCIAÇÕES DO NVHO11

Junho / 2020
Total 1.347,00
Volume (R$) 172.489,05
today Último rendimento
R$ 0,0585
Rendimento
0,4913 %
Cotação base
R$ 11,90

Data Base
29/05/2020
Data Pagamento
08/06/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,0609
Rendimento
0,4873 %
Cotação base
R$ 12,50

Data Base
30/06/2020
Data Pagamento
08/07/2020

Ano passado help_outline

R$ 0,3472

Ano atual help_outline

R$ 0,2969
Comparação arrow_downward 14,50%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 14,50%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

17.025.970/0001-44

Nome Pregão

Novo Horizonte

Ínicio do fundo

28/07/2014

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Desenvolvimento para Renda

Segmento ANBIMA

Hospital
supervisor_account Administrador
PLURAL S.A. BANCO MÚLTIPLO 45.246.410/0001-55
local_phone
Telefone (11) 3524-8888(11) 2137-88880800 605 8888
alternate_email
explore
Site www.gerafuturo.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado
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RESULTADO DO NVHO11

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 2,09 K 1,95 K 7,13% 93,00 1.995,70% 93,00 0,00%
Número cotas emitidas 41,49 M 41,49 M 0,00% 41,49 M 0,00% 41,49 M 0,00%
Ativos - (R$) 329,57 M 329,40 M 0,05% 329,30 M 0,03% 304,02 M 8,32%
Patrimônio líquido - (R$) 325,29 M 325,14 M 0,05% 324,99 M 0,04% 299,74 M 8,43%
Valor patrimonial cota - (R$) 7,84 7,84 0,00% 7,83 0,13% 7,22 8,45%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,01 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,79 0,79 0,00% 9,23 -91,44% 0,85 985,88%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,75 0,75 0,00% 0,81 -7,41% 0,81 0,00%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 9,33 M 9,17 M 1,82% 9,05 M 1,29% 8,86 M 2,13%
Disponibilidades - (R$) 46,02 K 78,67 K -41,49% 20,15 K 290,32% 13,93 K 44,71%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 317,73 M 317,73 M 0,00% 317,73 M 0,00% 292,64 M 8,57%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 317,73 M 317,73 M 0,00% 317,73 M 0,00% 292,64 M 8,57%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 2,51 M 2,50 M 0,18% 2,51 M -0,48% 2,51 M -0,02%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 2,50 M 2,50 M 0,00% 2,51 M -0,48% 2,49 M 1,07%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 4,40 K 0,00 193,75 27,20 K -99,29%
Valores a pagar - (R$) 4,29 M 4,26 M 0,57% 4,30 M -0,92% 4,28 M 0,55%
Rendimentos a distribuir - (R$) 2,43 M 2,43 M -0,04% 4,27 M -43,22% 4,26 M 0,39%
Taxa de administração a pagar - (R$) 25,90 K 25,89 K 0,04% 28,47 K -9,06% 21,49 K 32,49%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 1,84 M 1,81 M 1,40% 0,00 0,00

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 95,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 95,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 46,71 M 7,91 M 490,73% 46,67 M -83,06% 40,28 M 15,87% 31,73 M 26,96% 13,98 M 126,89%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 25,09 M 0,00 25,09 M 6,99 M 258,97% 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 71,80 M 7,91 M 808,10% 71,77 M -88,98% 47,27 M 51,82% 31,73 M 48,99% 13,98 M 126,89%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -76,20 K
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 71,80 M 7,91 M 808,10% 71,77 M -88,98% 47,27 M 51,82% 31,73 M 48,99% 13,91 M 128,13%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 71,80 M 7,91 M 808,10% 71,77 M -88,98% 47,27 M 51,82% 31,73 M 48,99% 13,91 M 128,13%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,50 M 68,19 K 627,53% 0,50 M -86,48% 0,39 M 30,93% 0,61 M -37,35% 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,50 M 68,19 K 627,53% 0,50 M -86,48% 0,39 M 30,93% 0,61 M -37,35% 0,00
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,46 M -80,19 K -473,73% -0,45 M 82,28% -0,42 M -8,54% -0,38 M -9,77% -0,12 M -212,75%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -691,49 0,00 -1,38 K 0,00 -19,03 K 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -33,60 K 0,00 -67,20 K 0,00 -51,23 K -31,68 K -61,71%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -79,44 K -20,33 K -290,81% -78,30 K 74,04% -0,15 M 48,29% -0,18 M 17,47% -82,32 K -122,91%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 -9,08 K -0,13 M 93,12% 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -14,86 K -12,92 K -15,03% -3,79 K -240,65% 0,00 0,00 -0,49 M
(+/-) Outras receitas/despesas -9,92 K -196,20 -4.955,63% -10,03 K 98,04% -84,72 K 88,17% -74,17 K -14,22% 0,80 M -109,24%
Total de outras receitas/despesas -0,60 M -0,11 M -426,78% -0,61 M 81,47% -0,66 M 7,39% -0,84 M 21,15% 80,85 K -1.138,57%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 71,70 M 7,86 M 812,04% 71,66 M -89,03% 47,00 M 52,48% 31,50 M 49,17% 13,99 M 125,20%

PORTFÓLIO DO NVHO11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

FIIs COM O NVHO11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO NVHO11

Assembleia, AGO (Carta Consulta)
01/07/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Proposta do Administrador)
01/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
05/05/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/04/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
22/04/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Anual
31/03/2020
Ativo

EVENTOS DO NVHO11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO