HUSC11 - Hospital Unimed Sul Capixaba

Valor atual

R$ 145,08
arrow_downward -7,17%

Min. 52 semanas

R$ 125,00
Min. mês R$ 145,08

Máx. 52 semanas

R$ 161,56
Máx. mês R$ 156,28

Dividend Yield help_outline

1,82 %
Últimos 12 meses R$ 2,6400

Valorização (12m)

arrow_upward 10,33%
Mês atual arrow_downward -5,32%
local_fire_department

Volatilidade histórica do HUSC11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 99,42
Patrimônio R$ 72.162.874

P/VP

1,46
Valor de mercado R$ 105.302.111

Valor em caixa

2,07 %
Total R$ 1.492.075,57

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

541
Nº de Cotas 725.821
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,66043333
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 51.305,46
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NEGOCIAÇÕES DO HUSC11

Agosto / 2020
Total 681,00
Volume (R$) 304.886,42
today Último rendimento
R$ 0,7300
Rendimento
0,4740 %
Cotação base
R$ 154,00

Data Base
31/08/2020
Data Pagamento
15/09/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,4226

Ano atual

  help_outline
R$ 2,6400
Comparação arrow_upward 524,70%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 524,70%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

28.851.767/0001-43

Nome Pregão

Hospital Unimed Sul Capixaba

Ínicio do fundo

06/10/2017

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Desenvolvimento para Renda

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 72.600.026/0001-81
local_phone
Telefone (11) 3509-6600
alternate_email
explore
Site www.riobravo.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO HUSC11

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# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 541,00 4,24% 519,00 0,78% 515,00 3,83% 496,00
Número cotas emitidas 0,73 M 0,00% 0,73 M 0,00% 0,73 M 0,00% 0,73 M
Ativos - (R$) 79,87 M -0,11% 79,96 M -0,68% 80,51 M -0,20% 80,66 M
Patrimônio líquido - (R$) 72,16 M -0,06% 72,21 M -0,01% 72,21 M -0,01% 72,22 M
Valor patrimonial cota - (R$) 99,42 -0,06% 99,48 -0,01% 99,49 -0,01% 99,50
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,07 0,00% 0,07 0,00% 0,07 0,00% 0,07
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,67 -6,94% 0,72 22,03% 0,59 -66,29% 1,75
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,73 0,00% 0,73 23,73% 0,59 -1,67% 0,60
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 1,49 M -0,24% 1,50 M -24,59% 1,98 M 0,86% 1,97 M
Disponibilidades - (R$) 979,79 -63,56% 2,69 K 234,10% 804,79 -11,08% 905,06
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 77,56 M 0,00% 77,56 M 0,00% 77,56 M 0,02% 77,55 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 11,30 M
Imóveis renda acabados - (R$) 77,56 M 0,00% 77,56 M 0,00% 77,56 M 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 66,25 M
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,82 M -8,97% 0,90 M -6,41% 0,96 M -16,60% 1,15 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,65 M 0,00% 0,65 M 0,00% 0,65 M 0,00% 0,65 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,17 M -32,36% 0,25 M -19,82% 0,31 M -38,08% 0,50 M
Valores a pagar - (R$) 7,71 M -0,54% 7,75 M -6,52% 8,29 M -1,83% 8,45 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,54 M 0,00% 0,54 M 23,44% 0,44 M 0,90% 0,44 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 48,44 K 0,07% 48,41 K -0,02% 48,42 K 0,19% 48,33 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 7,10 M -0,58% 7,14 M -8,27% 7,78 M -2,00% 7,94 M
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 17,90 K -3,59% 18,57 K 1,74% 18,25 K 3,20% 17,68 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 1,99 M 0,00% 1,99 M 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 -458,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 1,99 M 0,00% 1,99 M 0,00 -458,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 1,99 M 0,00% 1,99 M 0,00 -458,00 0,00
Resultado líquido dos ativos imobiliários 1,99 M 0,00% 1,99 M 0,00 -458,00 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,64 M 1.118,69% 52,15 K -97,21% 1,87 M -1,47% 1,90 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,64 M 1.118,69% 52,15 K -97,21% 1,87 M -1,47% 1,90 M 0,00
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,56 M -93,10% -0,29 M 46,61% -0,55 M -8,18% -0,50 M -835,06% -53,90 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 -0,55 M 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -23,09 K -50,00% -15,39 K 50,40% -31,04 K 0,00 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,14 M -5,65% -0,13 M -7,24% -0,12 M -1.029,26% -11,00 K 0,00
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -18,34 K -20,34% -15,24 K -185,10% -5,35 K 41,24% -9,10 K 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -1,18 M -119,92% -0,53 M 60,35% -1,35 M -504,35% -0,22 M -464,72% -39,51 K
Total de outras receitas/despesas -1,92 M -94,03% -0,99 M 51,83% -2,05 M -58,90% -1,29 M -1.284,01% -93,41 K
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 0,71 M -32,86% 1,06 M -675,55% -0,18 M 130,32% 0,61 M -747,99% -93,41 K

PORTFÓLIO DO HUSC11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2019

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
ES

TERRENOS

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

FIIs COM O HUSC11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO HUSC11

Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
23/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
22/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
10/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
01/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/08/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
30/08/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
28/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
14/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
10/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/07/2020
Ativo

ÍNDICES COM O HUSC11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO HUSC11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO