HUSC11 - Hospital Unimed Sul Capixaba

Valor atual

R$ 137,42
arrow_downward -0,42%

Min. 52 semanas

R$ 125,00
Min. mês R$ 137,42

Máx. 52 semanas

R$ 161,56
Máx. mês R$ 139,93

Dividend Yield help_outline

0,86 %
Últimos 12 meses R$ 1,1800

Valorização (12m)

arrow_downward -10,18%
Mês atual arrow_downward -1,02%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 99,49
Patrimônio R$ 72.213.963

P/VP

1,38
Valor de mercado R$ 99.742.322

Valor em caixa

2,75 %
Total R$ 1.983.390,46

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

515
Nº de Cotas 725.821
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,62565000
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 17.790,31
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NEGOCIAÇÕES DO HUSC11

Junho / 2020
Total 357,00
Volume (R$) 447.692,30
today Último rendimento
R$ 0,5900
Rendimento
0,4213 %
Cotação base
R$ 140,04

Data Base
29/05/2020
Data Pagamento
15/06/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,5900
Rendimento
0,4367 %
Cotação base
R$ 135,10

Data Base
30/06/2020
Data Pagamento
15/07/2020

Ano passado help_outline

R$ 0,4226

Ano atual help_outline

R$ 1,1800
Comparação arrow_upward 179,22%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 179,22%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

28.851.767/0001-43

Nome Pregão

Hospital Unimed Sul Capixaba

Ínicio do fundo

06/10/2017

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Desenvolvimento para Renda

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 72.600.026/0001-81
local_phone
Telefone (11) 3509-6600
alternate_email
explore
Site www.riobravo.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO HUSC11

help_outline
# 06/2020 05/2020 AH % 04/2020 AH % 03/2020 AH %
Número cotistas 515,00 496,00 3,83% 482,00 2,90% 427,00 12,88%
Número cotas emitidas 0,73 M 0,73 M 0,00% 0,73 M 0,00% 0,72 M 0,55%
Ativos - (R$) 80,51 M 80,66 M -0,20% 71,47 M 12,86% 71,23 M 0,34%
Patrimônio líquido - (R$) 72,21 M 72,22 M -0,01% 71,40 M 1,15% 71,16 M 0,34%
Valor patrimonial cota - (R$) 99,49 99,50 -0,01% 98,37 1,15% 98,58 -0,21%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,07 0,07 0,00% 0,07 0,00% 0,07 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,59 1,75 -66,29% 0,34 414,71% 0,21 61,90%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,59 0,60 -1,67% 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 1,98 M 1,97 M 0,86% 1,37 M 43,39% 2,09 M -34,41%
Disponibilidades - (R$) 804,79 905,06 -11,08% 1,38 K -34,42% 694,79 98,62%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 77,56 M 77,55 M 0,02% 11,32 M 585,11% 11,32 M 0,00%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 11,30 M 11,30 M 0,00% 11,30 M 0,00% 11,30 M 0,00%
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 66,26 M 66,25 M 0,02% 18,77 K 352.899,71% 18,77 K 0,00%
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,96 M 1,15 M -16,60% 58,78 M -98,04% 57,82 M 1,66%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,65 M 0,65 M 0,00% 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,31 M 0,50 M -38,08% 58,78 M -99,15% 57,82 M 1,66%
Valores a pagar - (R$) 8,29 M 8,45 M -1,83% 73,41 K 11.405,09% 73,41 K 0,00%
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,44 M 0,44 M 0,90% 7,45 K 5.748,06% 7,45 K 0,00%
Taxa de administração a pagar - (R$) 48,42 K 48,33 K 0,19% 48,42 K -0,20% 48,42 K 0,00%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 7,78 M 7,94 M -2,00% 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 18,25 K 17,68 K 3,20% 17,54 K 0,84% 17,54 K 0,00%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 -458,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 -458,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 -458,00 0,00
Resultado líquido dos ativos imobiliários 0,00 0,00 0,00 -458,00 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 1,20 M 38,20 K 3.033,84% 1,87 M -97,96% 1,90 M -1,47% 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 1,20 M 38,20 K 3.033,84% 1,87 M -97,96% 1,90 M -1,47% 0,00
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,55 M -0,15 M -278,91% -0,55 M 73,27% -0,50 M -8,18% -53,90 K -835,06%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 -0,55 M 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -23,09 K -15,39 K -50,00% -31,04 K 50,40% 0,00 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -75,95 K -3,76 K -1.920,24% -0,12 M 96,97% -11,00 K -1.029,26% 0,00
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -9,63 K -4,29 K -124,74% -5,35 K 19,84% -9,10 K 41,24% 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -1,36 M -0,33 M -315,58% -1,35 M 75,73% -0,22 M -504,35% -39,51 K -464,72%
Total de outras receitas/despesas -2,02 M -0,50 M -307,08% -2,05 M 75,83% -1,29 M -58,90% -93,41 K -1.284,01%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -0,82 M -0,46 M -79,84% -0,18 M -149,72% 0,61 M -130,32% -93,41 K 747,99%

PORTFÓLIO DO HUSC11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2019

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
-
UF principal
-

TERRENOS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

FIIs COM O HUSC11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO HUSC11

Informes Peridicos, Informe Mensal
08/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
30/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
12/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
09/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
29/05/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
25/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
15/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
11/05/2020
Ativo

EVENTOS DO HUSC11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO