ICNE11 - ÍCONE - FUNDO DE INVEST IMOB RES LIMITADA

Valor atual

R$ 769,63

0,00%

Min. 52 semanas

R$ 653,96

Min. mês R$ 769,63

Máx. 52 semanas

R$ 770,00

Máx. mês R$ 769,63

19,28 %

Últimos 12 meses R$ 148,4109

Valorização (12m)

17,69%

Mês atual 0,00%

COTAÇÃO DO ICNE11

1 dia
5 dias
30 dias
6 meses
1 ano
5 anos

LINHAS DA LISTA DE SEGUINDO

Volatilidade histórica do ICNE11

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 663,53

Patrimônio R$ 79.623.369

P/VP

1,14

Valor de mercado R$ 92.355.600

Valor em caixa

0,28 %

Total R$ 222.846,71

DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

Nº de Cotas 120.000

REND. MÉD. (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 12,76593174

Taxas Adm. Taxas Administração

- % a.a

R$ 9.996.016,67

PARTIC. NO IFIX

PARTICIPAÇÃO NO IFIX

0,000 %

NEGOCIAÇÕES DO ICNE11

Novembro / 2025

Total 1

Volume (R$) 9.999.220,00

Último rendimento

R$ 9,5839

Rendimento

- %

Cotação base

R$ -

Data Base

17/11/2025

Data Pagamento

25/11/2025

Próximo Rendimento

R$ 10,1314

Rendimento

- %

Cotação base

R$ -

Data Base

16/12/2025

Data Pagamento

26/12/2025

DIVIDENDOS DO ICNE11

format_quote

2025 / 2024
5 anos
Max.

AGRUPAR POR ANO

O último rendimento do ICNE11 foi de R$10,22 por cota no dia 25/11/25. O ICNE11 acumula uma Alta este ano de 2025. A cotação do ICNE11 iniciou o ano negociando na casa dos R$653,96 e hoje está em R$769,63

R$ 191,5708

R$ 144,7921

Comparação 24,42%

R$ 0,0000

Comparação + Provisionado 24,42%

Tipo	DATA COM	Pagamento	Valor
Rendimento	16/12/2025	26/12/2025	10,13138078
Amortização	16/12/2025	26/12/2025	0,91643380
Rendimento	17/11/2025	25/11/2025	9,58388942
Amortização	17/11/2025	25/11/2025	0,63362708
Amortização	20/10/2025	27/10/2025	3,76543017
Rendimento	20/10/2025	27/10/2025	11,89348308
Rendimento	18/09/2025	25/09/2025	16,44195268
Amortização	18/09/2025	25/09/2025	0,08739840
Rendimento	18/08/2025	25/08/2025	13,23652889
Amortização	18/08/2025	25/08/2025	0,31260686
Rendimento	18/07/2025	25/07/2025	13,00717033
Amortização	18/07/2025	25/07/2025	0,58246059

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO

SUBSCRIÇÃO

NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

aluguel do ICNE11

DATA BASE - 17/12/2025

TOMADOR (média)

0,00 %

MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %

MIN. 0,00% MAX. 0,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

TOTAL AÇÕES ALUGADAS 0

VOLUME (dia)

R$ 0

VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 0

Nº DE CONTRATOS

aluguel de todos os FIIs

Site oficial

FIIs relacionadas:

CNPJ

53.137.434/0001-02

Nome Pregão

FII ICNE

Ínicio do fundo

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Segmento ANBIMA

Residencial

Administrador

OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. 36.113.876/0001-91

Telefone (21) 3514-0000

E-mail [email protected]

Site www.oliveiratrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra

Segmento

Imóveis Residenciais

Tipo da gestão

Público-alvo

Investidor Qualificado

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AGRUPAR POR ANO

RESULTADO DO ICNE11

ANUAL

#	11/2025	AH %	10/2025	AH %	09/2025	AH %	08/2025
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

até

#	Últ. 12M 4T2024 - 3T2025	AH %	2025	AH %	2024	AH %	2023
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido