ICNE11 - ÍCONE - FUNDO DE INVEST IMOB RES LIMITADA
Valor atual
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Min. 52 semanas
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Min. mês
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Máx. 52 semanas
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Máx. mês
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Dividend Yield help_outline
24,18 %
Últimos 12 meses
R$ 164,6712
Valorização (12m)
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Mês atual
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Volatilidade histórica do ICNE11
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Val. patrim. p/cota
Valor patrim. p/cota
Val. patrimonial p/cota
R$ 823,47
Patrimônio
R$ 98.816.858
P/VP
0,83
Valor de mercado
R$ 81.739.200
Valor em caixa
0,43 %
Total
R$ 423.445,17
DY CAGR (3 anos) help_outline
-
DY CAGR (5 anos)
-
Valor CAGR (3 anos) help_outline
-
Valor CAGR (5 anos)
-
Nº de Cotistas
5
Nº de Cotas
120.000
REND. MÉD. (24M)
RENDIM. MÉDIO (24M)
RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)
R$ 13,24497013
Taxas Adm.
Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária
Liquidez média diária
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R$
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NEGOCIAÇÕES DO ICNE11
/
Total
Volume (R$)
today
Último rendimento
R$
15,7802
Rendimento
2,2101
Cotação base
713,99
Data Base
18/09/2024
Data Pagamento
25/09/2024
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Próximo Rendimento
R$
-
Rendimento
-
Cotação base
-
Data Base
-
Data Pagamento
-
O último provento pago do ICNE11 foi um rendimento de R$15,7802 por cota no dia 25/09/24.
Ano passado
help_outlineAno atual
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Comparação
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Provisionado
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Comparação + Provisionado
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Tipo | DATA COM | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Rendimento | 18/09/2024 | 25/09/2024 | 15,78016611 |
Amortização | 18/09/2024 | 25/09/2024 | 17,05581555 |
Rendimento | 19/08/2024 | 26/08/2024 | 15,07411620 |
Amortização | 19/08/2024 | 26/08/2024 | 42,75895280 |
Rendimento | 18/07/2024 | 25/07/2024 | 17,32584934 |
Amortização | 18/07/2024 | 25/07/2024 | 28,00034524 |
Rendimento | 18/07/2024 | 25/07/2024 | 17,32584934 |
Amortização | 18/07/2024 | 25/07/2024 | 28,00034524 |
Rendimento | 19/06/2024 | 26/06/2024 | 14,45730353 |
Amortização | 19/06/2024 | 26/06/2024 | 20,06521056 |
Rendimento | 17/05/2024 | 27/05/2024 | 22,75203349 |
Amortização | 17/05/2024 | 27/05/2024 | 36,41744776 |
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO
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NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
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SUBSCRIÇÃO
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NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
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DATA BASE -
14/10/2024
aluguel do ICNE11 help_outline
TOMADOR (média)
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MIN.
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MAX.
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DOADOR (média)
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MIN.
0,00%
MAX.
0,00%
Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)
0
TOTAL AÇÕES ALUGADAS
0
VOLUME (dia)
R$ 0
VOLUME TOTAL EM ABERTO
R$
0
Nº DE CONTRATOS
0CNPJ
53.137.434/0001-02Nome Pregão
FII ICNE
Ínicio do fundo
-Prazo de duração
Indeterminado
Tipo ANBIMA
Desenvolvimento para Venda
Segmento ANBIMA
Residencial
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Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
36.113.876/0001-91
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Telefone
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E-mail
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que ele administra
Segmento
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado
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RESULTADO DO ICNE11
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DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS
PORTFÓLIO DO ICNE11
IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2024
Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
-
IMÓVEIS
DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)
VENCIMENTO DOS CONTRATOS
INDEXADOR DOS CONTRATOS
AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 02T2024
FIIs COM O ICNE11 NO PORTFÓLIO
COMUNICADOS DO ICNE11
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
29/07/2024
Ativo
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