ICNE11 - ÍCONE - FUNDO DE INVEST IMOB RES LIMITADA

Valor atual

R$ 650,00

0,00%

Min. 52 semanas

R$ 0,00

Min. mês R$ 650,00

Máx. 52 semanas

R$ 1.000,00

Máx. mês R$ 750,00

20,46 %

Últimos 12 meses R$ 133,0214

Valorização (12m)

6,65%

Mês atual -5,80%

COTAÇÃO DO ICNE11

1 dia
5 dias
30 dias
6 meses
1 ano
5 anos

LINHAS DA LISTA DE SEGUINDO

Volatilidade histórica do ICNE11

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 534,84

Patrimônio R$ 64.180.251

P/VP

1,22

Valor de mercado R$ 78.000.000

Valor em caixa

0,37 %

Total R$ 235.355,37

DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

Nº de Cotas 120.000

REND. MÉD. (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 11,79790114

Taxas Adm. Taxas Administração

- % a.a

R$ 758,00

PARTIC. NO IFIX

PARTICIPAÇÃO NO IFIX

0,000 %

NEGOCIAÇÕES DO ICNE11

Julho / 2026

Total 2

Volume (R$) 1.377,82

Último rendimento

R$ 10,8867

Rendimento

- %

Cotação base

R$ -

Data Base

20/07/2026

Data Pagamento

27/07/2026

Próximo Rendimento

R$ 10,8183

Rendimento

- %

Cotação base

R$ -

Data Base

18/08/2026

Data Pagamento

25/08/2026

DIVIDENDOS DO ICNE11

format_quote

2026 / 2025
5 anos
Max.

AGRUPAR POR ANO

O último rendimento do ICNE11 foi de R$12,18 por cota no dia 27/07/26. O ICNE11 acumula uma Baixa este ano de 2026. A cotação do ICNE11 iniciou o ano negociando na casa dos R$759,36 e hoje está em R$650,00

R$ 96,7414

R$ 84,9707

Comparação 12,17%

R$ 0,0000

Comparação + Provisionado 12,17%

Tipo	DATA COM	Pagamento	Valor
Rendimento	18/08/2026	25/08/2026	10,81826726
Amortização	18/08/2026	25/08/2026	1,13068290
Rendimento	20/07/2026	27/07/2026	10,88670353
Amortização	20/07/2026	27/07/2026	1,29189913
Amortização	18/06/2026	25/06/2026	65,15469867
Rendimento	18/06/2026	25/06/2026	13,54372667
Rendimento	18/05/2026	25/05/2026	10,20221693
Amortização	18/05/2026	25/05/2026	47,52108882
Rendimento	17/04/2026	27/04/2026	8,78365188
Amortização	17/04/2026	27/04/2026	24,07609703
Rendimento	18/03/2026	25/03/2026	12,07898607
Amortização	18/03/2026	25/03/2026	16,57095418

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO

SUBSCRIÇÃO

NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

aluguel do ICNE11

DATA BASE - 25/08/2026

TOMADOR (média)

0,00 %

MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %

MIN. 0,00% MAX. 0,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

TOTAL AÇÕES ALUGADAS 0

VOLUME (dia)

R$ 0

VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 0

Nº DE CONTRATOS

aluguel de todos os FIIs

Site oficial

FIIs relacionadas:

CNPJ

53.137.434/0001-02

Nome Pregão

FII ICNE

Ínicio do fundo

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Segmento ANBIMA

Residencial

Administrador

OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. 36.113.876/0001-91

Telefone (21) 3514-0000

E-mail [email protected]

Site www.oliveiratrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra

Segmento

Imóveis Residenciais

Tipo da gestão

Público-alvo

Investidor Qualificado

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+ Notícias

AGRUPAR POR ANO

RESULTADO DO ICNE11

ANUAL

#	06/2026	AH %	05/2026	AH %	04/2026	AH %	03/2026
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

até

#	Últ. 12M 3T2025 - 2T2026	AH %	2026	AH %	2025	AH %	2024	AH %	2023
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido