ICNE11 - ÍCONE - FUNDO DE INVEST IMOB RES LIMITADA

Valor atual

R$ 0,00

0,00%

Min. 52 semanas

R$ -

Min. mês R$ -

Máx. 52 semanas

R$ -

Máx. mês R$ -

0,00 %

Últimos 12 meses R$ 61,9558

Valorização (12m)

Mês atual -%

COTAÇÃO DO ICNE11

1 dia
5 dias
30 dias
6 meses
1 ano
5 anos

LINHAS DA LISTA DE SEGUINDO

Volatilidade histórica do ICNE11

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 959,77

Patrimônio R$ 115.172.872

P/VP

Valor de mercado R$ 0

Valor em caixa

0,36 %

Total R$ 417.067,57

DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

Nº de Cotas 120.000

REND. MÉD. (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 10,32597206

Taxas Adm. Taxas Administração

- % a.a

R$ -

PARTIC. NO IFIX

PARTICIPAÇÃO NO IFIX

0,000 %

NEGOCIAÇÕES DO ICNE11

Total

Volume (R$)

Último rendimento

R$ 10,7305

Rendimento

- %

Cotação base

R$ -

Data Base

17/04/2024

Data Pagamento

25/04/2024

Próximo Rendimento

R$ -

Rendimento

- %

Cotação base

R$ -

Data Base

Data Pagamento

DIVIDENDOS DO ICNE11

format_quote

2024 / 2023
5 anos
Max.

AGRUPAR POR ANO

O último provento pago do ICNE11 foi um rendimento de R$10,7305 por cota no dia 25/04/24.

R$ 0,0000

R$ 61,9558

Comparação 0,00%

R$ 0,0000

Comparação + Provisionado 0,00%

Tipo	DATA COM	Pagamento	Valor
Rendimento	17/04/2024	25/04/2024	10,73046630
Amortização	17/04/2024	25/04/2024	39,49841667
Rendimento	17/04/2024	25/04/2024	10,73046630
Amortização	17/04/2024	25/04/2024	39,49841667
Rendimento	18/03/2024	25/03/2024	10,36544488
Rendimento	18/03/2024	25/03/2024	10,36544488
Rendimento	19/02/2024	26/02/2024	9,46941560
Amortização	19/02/2024	26/02/2024	7,00590290
Rendimento	18/01/2024	25/01/2024	10,29459438
Amortização	18/01/2024	25/01/2024	1,78596804

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO

SUBSCRIÇÃO

NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

aluguel do ICNE11

DATA BASE - 28/04/2024

TOMADOR (média)

0,00 %

MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %

MIN. 0,00% MAX. 0,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

TOTAL AÇÕES ALUGADAS 0

VOLUME (dia)

R$ 0

VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 0

Nº DE CONTRATOS

aluguel de todos os FIIs

Site oficial

FIIs relacionadas:

CNPJ

53.137.434/0001-02

Nome Pregão

FII ICNE

Ínicio do fundo

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Desenvolvimento para Venda

Segmento ANBIMA

Residencial

Administrador

OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. 36.113.876/0001-91

Telefone

E-mail

Site

Ver todos FIIs que ele administra

Segmento

Imóveis Residenciais

Tipo da gestão

Ativa

Público-alvo

Investidor Qualificado

NOTÍCIAS sobre ÍCONE - FUNDO DE INVEST IMOB RES LIMITADA

+ notícas

AGRUPAR POR ANO

RESULTADO DO ICNE11

ANUAL

#	03/2024	AH %	02/2024	AH %	01/2024	AH %	12/2023
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)