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HOSI11 - FDO. INV. IMOB. HOUSI

Valor atual

R$ 88,49
arrow_downward -0,96%

Min. 52 semanas

R$ 52,50
Min. mês R$ 88,10

Máx. 52 semanas

R$ 93,99
Máx. mês R$ 90,50

Dividend Yield help_outline

10,07 %
Últimos 12 meses R$ 8,9132

Valorização (12m)

arrow_upward 63,87%
Mês atual arrow_downward -0,10%

COTAÇÃO DO HOSI11

help_outline
30 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do HOSI11 help_outline

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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 92,14
Patrimônio R$ 52.838.308

P/VP

0,96
Valor de mercado R$ 50.744.591

Valor em caixa

2,67 %
Total R$ 1.408.534,41

DY CAGR (3 anos) help_outline

16,15
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

3,20
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

1.527
Nº de Cotas 573.450
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,54141625
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 24.411,30
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO HOSI11
Março / 2024
Total 269
Volume (R$) 581.414,06
today Último rendimento
R$ 0,6068
Rendimento
0,6818 %
Cotação base
R$ 89,00
Data Base
28/03/2024
Data Pagamento
05/04/2024
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

DIVIDENDOS DO HOSI11

format_quote help_outline
2024 / 2023arrow_drop_down
O último rendimento do HOSI11 foi de R$0,61 por cota no dia 05/04/24. O HOSI11 acumula uma Baixa este ano de 2024. A cotação do HOSI11 iniciou o ano negociando na casa dos R$91,09 e hoje está em R$89,35

Ano passado

  help_outline
R$ 1,2500

Ano atual

  help_outline
R$ 2,3551
Comparação arrow_upward 88,41%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 88,41%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 28/03/2024 05/04/2024 0,60680000
Rendimento 29/02/2024 07/03/2024 0,62070000
Rendimento 31/01/2024 07/02/2024 1,12760000
Rendimento 28/12/2023 08/01/2024 1,20320000
Rendimento 30/11/2023 07/12/2023 0,77050000
Rendimento 31/10/2023 08/11/2023 0,46000000
Rendimento 29/09/2023 06/10/2023 0,45000000
Rendimento 31/08/2023 08/09/2023 0,46000000
Rendimento 31/07/2023 07/08/2023 0,47000000
Rendimento 30/06/2023 07/07/2023 2,00440000
Rendimento 31/05/2023 07/06/2023 0,36000000
Rendimento 28/04/2023 08/05/2023 0,38000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 25/06/2021
DATA COM 30/06/2021
Negociação 31/12/9999 a 14/07/2021
Fim de subscrição 19/07/2021
Incorporação --
Valor base R$ 93,50
Percentual 506,40%
Ativo emitido HOSI11
monetization_on

aluguel do HOSI11 help_outline

DATA BASE - 19/04/2024

TOMADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

0
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 0

VOLUME (dia)

R$ 0
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 0

Nº DE CONTRATOS

0

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public Site oficial
FIIs relacionadas:
HGRS11 ICNE11 APTO11 VCRR11 PNCR11 APXU11

CNPJ

34.081.631/0001-02

Nome Pregão

FII HOUSI

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 22.610.500/0001-88
local_phone
Telefone 11 3030-7177
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.vortx.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

NOTÍCIAS sobre FDO. INV. IMOB. HOUSI

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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO HOSI11

help_outline
# 03/2024 AH % 02/2024 AH % 01/2024 AH % 12/2023
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 1T2023 - 4T2023 AH % 2023 AH % 2022 AH % 2021 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
query_stats Analise o resultado das empresas

VALORES A RECEBER DO HOSI11

CAIXA DO HOSI11

VALORES A PAGAR DO HOSI11

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PORTFÓLIO DO HOSI11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2023

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 04T2023

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FIIs COM O HOSI11 NO PORTFÓLIO

CPFF11
CAPITÂNIA REIT FOF - FDO. INVEST. IMOB
arrow_forward
COTAS 7.318
POSIÇÃO 1,2761%
CPFO11
CAPITÂNIA REIT FOF - FDO INV IMOB II
arrow_forward
COTAS 6.295
POSIÇÃO 1,0977%
HGRS11
CSHG RESIDENCIAL FDO DE INV IMOB
arrow_forward
COTAS 992
POSIÇÃO 0,1730%

COMUNICADOS DO HOSI11

Informes Periódicos, Informe Mensal
17/04/2024
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
01/04/2024
Ativo
Assembleia, AGO (Proposta do Administrador)
01/04/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
29/03/2024
Ativo
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
29/03/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
28/03/2024
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
19/03/2024
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
19/03/2024
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
18/03/2024
Inativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/03/2024
Ativo

ÍNDICES COM O HOSI11

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EVENTOS DO HOSI11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO

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