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OBAL11 - FII OPPBAL

Valor atual

R$ 1.095,00
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 987,09
Min. mês R$ 1.095,00

Máx. 52 semanas

R$ 1.095,00
Máx. mês R$ 1.095,00

Dividend Yield help_outline

14,10 %
Últimos 12 meses R$ 154,4054

Valorização (12m)

arrow_upward 10,93%
Mês atual arrow_upward 0,00%

COTAÇÃO DO OBAL11

help_outline
30 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do OBAL11 help_outline

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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 1.301,20
Patrimônio R$ 183.832.807

P/VP

0,84
Valor de mercado R$ 154.700.505

Valor em caixa

11,78 %
Total R$ 21.657.395,60

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

104
Nº de Cotas 141.279
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 126,83399858
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.095,00
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NEGOCIAÇÕES DO OBAL11
Setembro / 2025
Total 0
Volume (R$) 0,00
today Último rendimento
R$ 81,9623
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
05/08/2025
Data Pagamento
25/08/2025
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

DIVIDENDOS DO OBAL11

format_quote help_outline
2025 / 2024arrow_drop_down
O último rendimento do OBAL11 foi de R$81,96 por cota no dia 25/08/25. O OBAL11 acumula uma Alta este ano de 2025. A cotação do OBAL11 iniciou o ano negociando na casa dos R$987,09 e hoje está em R$1.095,00

Ano passado

  help_outline
R$ 226,0966

Ano atual

  help_outline
R$ 154,4054
Comparação arrow_downward 31,71%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 31,71%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 05/08/2025 25/08/2025 81,96225500
Rendimento 21/02/2025 28/02/2025 72,44317450
Rendimento 19/08/2024 30/08/2024 226,09656625
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do OBAL11 help_outline

DATA BASE - 14/10/2025

TOMADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

0
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 0

VOLUME (dia)

R$ 0
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 0

Nº DE CONTRATOS

0

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public Site oficial
FIIs relacionadas:
HGRS11 HRES11 PNCR11 BIPE11 HOSI11 ICNE11

CNPJ

42.273.290/0001-97

Nome Pregão

FII OPPBAL

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Segmento ANBIMA

Residencial
supervisor_account Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 13.486.793/0001-42
local_phone
Telefone (11) 3509-0600
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site https://www.apexgroup.com/apex-brazil/
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Público-alvo
Investidor Qualificado

NOTÍCIAS sobre FII OPPBAL

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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

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RESULTADO DO OBAL11

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# 08/2025 AH % 07/2025 AH % 06/2025 AH % 05/2025
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 3T2024 - 2T2025 AH % 2025 AH % 2024 AH % 2023
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
query_stats Analise o resultado das empresas

VALORES A RECEBER DO OBAL11

CAIXA DO OBAL11

VALORES A PAGAR DO OBAL11

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PORTFÓLIO DO OBAL11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2024

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
-

TERRENOS

Rua Prudente de Morais, 281/291, Ipanema - RJ
UF
TAMANHO 800,00m²
SOBRE RECEITA 0,000%
Avenida Macaranã, nº 1273, Freguesia do Engenho Velho - Rio de Janeiro - RJ
UF
TAMANHO 941,41m²
SOBRE RECEITA 0,000%
Rua Visconde de Pirajá 141, Ipanema - RJ
UF
TAMANHO 4.905,00m²
SOBRE RECEITA 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2025

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FIIs COM O OBAL11 NO PORTFÓLIO

FTCE11B
Oportunity
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COTAS 116.040
POSIÇÃO 82,1353%

COMUNICADOS DO OBAL11

Regulamento
02/10/2025
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
02/10/2025
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
30/09/2025
Ativo
Assembleia, AGE (Edital de Convocação)
18/09/2025
Cancelado
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
17/09/2025
Ativo
Assembleia, AGE (Edital de Convocação)
16/09/2025
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/09/2025
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
29/08/2025
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
20/08/2025
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/08/2025
Inativo

ÍNDICES COM O OBAL11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO OBAL11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO

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