HOSI11 - FDO. INV. IMOB. HOUSI

Valor atual

R$ 76,00
arrow_downward -0,74%

Min. 52 semanas

R$ 76,00
Min. mês R$ 76,00

Máx. 52 semanas

R$ 94,84
Máx. mês R$ 79,37

Dividend Yield help_outline

8,32 %
Últimos 12 meses R$ 6,3198

Valorização (12m)

arrow_downward -15,34%
Mês atual arrow_downward -4,25%

COTAÇÃO DO HOSI11

help_outline
5 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do HOSI11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 92,23
Patrimônio R$ 52.888.543

P/VP

0,82
Valor de mercado R$ 43.582.200

Valor em caixa

12,40 %
Total R$ 6.559.500,02

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

2.206
Nº de Cotas 573.450
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,53436636
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 29.723,95
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO HOSI11
Setembro / 2021
Total 602,00
Volume (R$) 808.387,53
today Último rendimento
R$ 0,4569
Rendimento
0,5747 %
Cotação base
R$ 79,50
Data Base
30/09/2021
Data Pagamento
07/10/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

PROVENTOS DO HOSI11

2021 / 2020arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 0,5716

Ano atual

  help_outline
R$ 4,6952
Comparação arrow_upward 721,41%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 721,41%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 30/09/2021 07/10/2021 0,45688000
Rendimento 31/08/2021 08/09/2021 0,46445000
Rendimento 30/07/2021 06/08/2021 0,44176000
Rendimento 30/06/2021 07/07/2021 0,55911000
Rendimento 31/05/2021 08/06/2021 0,53682000
Rendimento 30/04/2021 07/05/2021 0,55207000
Rendimento 31/03/2021 08/04/2021 0,56300000
Rendimento 26/02/2021 05/03/2021 0,55780000
Rendimento 29/01/2021 05/02/2021 0,56330000
Rendimento 30/12/2020 08/01/2021 0,54170000
Rendimento 30/11/2020 08/12/2020 0,51130000
Rendimento 30/10/2020 09/11/2020 0,57160000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 25/06/2021
DATA COM 30/06/2021
Negociação 31/12/9999 a 14/07/2021
Fim de subscrição 19/07/2021
Incorporação --
Valor base R$ 93,50
Percentual 506,40%
Ativo emitido HOSI11
monetization_on

aluguel do HOSI11 help_outline

DATA BASE - 27/10/2021

TOMADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

0
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 0

VOLUME (dia)

R$ 0
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 0

Nº DE CONTRATOS

0

Ver o aluguel de todos os FIIs

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

34.081.631/0001-02

Nome Pregão

FII HOUSI

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 22.610.500/0001-88
local_phone
Telefone (11) 3030-7177
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.vortx.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO HOSI11

help_outline
# 09/2021 AH % 08/2021 AH % 07/2021 AH % 06/2021
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 3T2020 - 2T2021 AH % 2021 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

VALORES A RECEBER DO HOSI11

CAIXA DO HOSI11

VALORES A PAGAR DO HOSI11

PORTFÓLIO DO HOSI11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2021

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 02T2021

FIIs COM O HOSI11 NO PORTFÓLIO

CPTS11
Capitania Securities II
arrow_forward
COTAS 4.905
POSIÇÃO 0,8553%
CPFF11
CAPITÂNIA REIT FOF - FDO. INVEST. IMOB
arrow_forward
COTAS 60
POSIÇÃO 0,0105%

COMUNICADOS DO HOSI11

Informes Periódicos, Informe Mensal
14/10/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
11/10/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/09/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
17/09/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/09/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/08/2021
Ativo
Regulamento
26/08/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
25/08/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
16/08/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
13/08/2021
Ativo

ÍNDICES COM O HOSI11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO HOSI11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO