HOSI11 - FDO. INV. IMOB. HOUSI

Valor atual

R$ 89,89
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 65,00
Min. mês R$ 89,00

Máx. 52 semanas

R$ 103,70
Máx. mês R$ 89,89

Dividend Yield help_outline

1,84 %
Últimos 12 meses R$ 1,6545

Valorização (12m)

arrow_downward -9,71%
Mês atual arrow_upward 0,10%
local_fire_department

Volatilidade histórica do HOSI11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 93,00
Patrimônio R$ 53.331.512

P/VP

0,97
Valor de mercado R$ 51.547.421

Valor em caixa

12,69 %
Total R$ 6.769.281,83

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

2.048
Nº de Cotas 573.450
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,55150000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 32.170,71
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NEGOCIAÇÕES DO HOSI11

Novembro / 2020
Total 650,00
Volume (R$) 710.135,84
today Último rendimento
R$ 0,5716
Rendimento
0,6610 %
Cotação base
R$ 86,48

Data Base
30/10/2020
Data Pagamento
09/11/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,5113
Rendimento
0,5700 %
Cotação base
R$ 89,70

Data Base
30/11/2020
Data Pagamento
08/12/2020

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 1,6545
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/11/2020 08/12/2020 0,51130000
Rendimento 30/10/2020 09/11/2020 0,57160000
Rendimento 30/09/2020 07/10/2020 0,57160000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do HOSI11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

34.081.631/0001-02

Nome Pregão

FII HOUSI

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 22.610.500/0001-88
local_phone
Telefone 1130307177
alternate_email
explore
Site www.vortx.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO HOSI11

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 2,05 K 3,07% 1,99 K -2,45% 2,04 K -0,39% 2,05 K
Número cotas emitidas 0,57 M 0,00% 0,57 M 0,00% 0,57 M 0,00% 0,57 M
Ativos - (R$) 53,73 M -0,18% 53,83 M 0,16% 53,75 M 0,00% 53,75 M
Patrimônio líquido - (R$) 53,33 M -0,19% 53,43 M 0,22% 53,32 M -0,11% 53,38 M
Valor patrimonial cota - (R$) 93,00 -0,19% 93,18 0,23% 92,97 -0,12% 93,08
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,03 0,00% 0,03 0,00% 0,03 0,00% 0,03
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,42 -49,40% 0,83 854,55% -0,11 -22,22% -0,09
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,61 0,00% 0,61 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 6,77 M -1,25% 6,85 M -87,24% 53,74 M 0,01% 53,73 M
Disponibilidades - (R$) 2,25 K 1,74% 2,21 K -0,31% 2,22 K 2,28% 2,17 K
Títulos públicos - (R$) 6,12 M -5,79% 6,49 M -87,91% 53,74 M 0,01% 53,73 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 46,96 M 0,00% 46,96 M 0,00 0,00
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 46,96 M 0,00% 46,96 M 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 2,86 K -82,37% 16,24 K 153,30% 6,41 K -46,84% 12,06 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 2,86 K -82,37% 16,24 K 153,30% 6,41 K -46,84% 12,06 K
Valores a pagar - (R$) 0,40 M 0,52% 0,40 M -7,11% 0,43 M 16,63% 0,37 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,33 M 0,00% 0,33 M 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 15,00 K 0,00% 15,00 K 0,00% 15,00 K 0,00% 15,00 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 58,85 K 3,67% 56,77 K -86,33% 0,42 M 17,33% 0,35 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 1T2020 - 3T2020 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,36 M 0,00% 0,36 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,36 M 0,00% 0,36 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -9,57 K 0,00% -9,57 K
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 0,35 M 0,00% 0,35 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 0,35 M 0,00% 0,35 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,26 M 0,00% 0,26 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras -40,05 K 0,00% -40,05 K
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,22 M 0,00% 0,22 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,12 M 0,00% -0,12 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,23 M 0,00% -0,23 M
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -9,52 K 0,00% -9,52 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -56,77 K 0,00% -56,77 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -1,26 M 0,00% -1,26 M
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -290,60 0,00% -290,60
(+/-) Outras receitas/despesas -25,34 K 0,00% -25,34 K
Total de outras receitas/despesas -1,70 M 0,00% -1,70 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -1,13 M 0,00% -1,13 M

PORTFÓLIO DO HOSI11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 03T2020

FIIs COM O HOSI11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO HOSI11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
13/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
13/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2020
Ativo
Fatos Relevantes
30/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/09/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
11/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
31/08/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
14/08/2020
Ativo

ÍNDICES COM O HOSI11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO HOSI11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO