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HOSI11 - FDO. INV. IMOB. HOUSI

Valor atual

R$ 84,95
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 78,56
Min. mês R$ 84,95

Máx. 52 semanas

R$ 92,02
Máx. mês R$ 84,95

Dividend Yield help_outline

9,03 %
Últimos 12 meses R$ 7,6743

Valorização (12m)

arrow_downward -5,60%
Mês atual arrow_upward 0,00%

COTAÇÃO DO HOSI11

help_outline
30 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do HOSI11 help_outline

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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 90,32
Patrimônio R$ 51.792.136

P/VP

0,94
Valor de mercado R$ 48.714.578

Valor em caixa

1,81 %
Total R$ 935.549,72

DY CAGR (3 anos) help_outline

11,54
DY CAGR (5 anos) 11,03

Valor CAGR (3 anos) help_outline

19,85
Valor CAGR (5 anos) 10,63

Nº de Cotistas

1.180
Nº de Cotas 573.450
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,66408202
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 2.938,39
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO HOSI11
Maio / 2025
Total 176
Volume (R$) 147.572,82
today Último rendimento
R$ 1,1599
Rendimento
1,3451 %
Cotação base
R$ 86,23
Data Base
30/05/2025
Data Pagamento
06/06/2025
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,6126
Rendimento
0,6974 %
Cotação base
R$ 87,84
Data Base
30/06/2025
Data Pagamento
07/07/2025

DIVIDENDOS DO HOSI11

format_quote help_outline
2025 / 2024arrow_drop_down
O último rendimento do HOSI11 foi de R$1,16 por cota no dia 06/06/25. O HOSI11 acumula uma Baixa este ano de 2025. A cotação do HOSI11 iniciou o ano negociando na casa dos R$86,73 e hoje está em R$84,95

Ano passado

  help_outline
R$ 4,4027

Ano atual

  help_outline
R$ 3,6229
Comparação arrow_downward 17,71%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 17,71%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 30/06/2025 07/07/2025 0,61260000
Rendimento 30/05/2025 06/06/2025 1,15990000
Rendimento 31/03/2025 14/04/2025 0,58840000
Rendimento 28/02/2025 11/03/2025 0,63290000
Rendimento 31/01/2025 07/02/2025 0,62910000
Rendimento 30/12/2024 08/01/2025 0,68470000
Rendimento 29/11/2024 06/12/2024 0,61030000
Rendimento 31/10/2024 07/11/2024 0,65360000
Rendimento 30/09/2024 07/10/2024 0,64550000
Rendimento 30/08/2024 06/09/2024 0,72050000
Rendimento 31/07/2024 07/08/2024 0,73680000
Rendimento 28/06/2024 05/07/2024 0,70990000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 25/06/2021
DATA COM 30/06/2021
Negociação 31/12/9999 a 14/07/2021
Fim de subscrição 19/07/2021
Incorporação --
Valor base R$ 93,50
Percentual 506,40%
Ativo emitido HOSI11
monetization_on

aluguel do HOSI11 help_outline

DATA BASE - 02/07/2025

TOMADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

0
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 0

VOLUME (dia)

R$ 0
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 0

Nº DE CONTRATOS

0

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public Site oficial
FIIs relacionadas:
HRES11 VCRR11 APXR11 HPDR11 HGRS11 BIPE11

CNPJ

34.081.631/0001-02

Nome Pregão

FII HOUSI

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 22.610.500/0001-88
local_phone
Telefone 11 3030-7177
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.vortx.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

NOTÍCIAS sobre FDO. INV. IMOB. HOUSI

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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO HOSI11

help_outline
# 05/2025 AH % 04/2025 AH % 03/2025 AH % 02/2025
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 2T2024 - 1T2025 AH % 2025 AH % 2024 AH % 2023 AH % 2022 AH % 2021
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
query_stats Analise o resultado das empresas

VALORES A RECEBER DO HOSI11

CAIXA DO HOSI11

VALORES A PAGAR DO HOSI11

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PORTFÓLIO DO HOSI11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2025

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 01T2025

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FIIs COM O HOSI11 NO PORTFÓLIO

CPTS11
Capitania Securities II
arrow_forward
COTAS 36.411
POSIÇÃO 6,3495%
CPFO11
CAPITÂNIA REIT FOF - FDO INV IMOB II
arrow_forward
COTAS 6.295
POSIÇÃO 1,0977%
HGRS11
CSHG RESIDENCIAL FDO DE INV IMOB
arrow_forward
COTAS 992
POSIÇÃO 0,1730%

COMUNICADOS DO HOSI11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2025
Ativo
Assembleia, AGE (Sumário das Decisões)
24/06/2025
Ativo
Regulamento
18/06/2025
Ativo
Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
18/06/2025
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/06/2025
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/05/2025
Ativo
Assembleia, AGE (Carta Consulta)
29/05/2025
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
15/05/2025
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/05/2025
Ativo
Aviso aos Cotistas
30/04/2025
Ativo

ÍNDICES COM O HOSI11

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EVENTOS DO HOSI11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO

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    DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
    BCFF11

    BTG Fundo de Fundos
    VGHF11

    VALORA HEDGE FUND
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