HOSI11 - FDO. INV. IMOB. HOUSI

Valor atual

R$ 79,95
arrow_upward 0,13%

Min. 52 semanas

R$ 73,00
Min. mês R$ 79,85

Máx. 52 semanas

R$ 94,84
Máx. mês R$ 80,55

Dividend Yield help_outline

6,23 %
Últimos 12 meses R$ 4,9780

Valorização (12m)

arrow_upward 3,70%
Mês atual arrow_downward -0,74%
local_fire_department

Volatilidade histórica do HOSI11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 92,92
Patrimônio R$ 53.286.210

P/VP

0,86
Valor de mercado R$ 45.847.328

Valor em caixa

12,59 %
Total R$ 6.706.959,39

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

2.184
Nº de Cotas 573.450
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,55310778
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 27.115,28
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NEGOCIAÇÕES DO HOSI11

Abril / 2021
Total 728,00
Volume (R$) 599.790,38
today Último rendimento
R$ 0,5456
Rendimento
0,6817 %
Cotação base
R$ 80,03

Data Base
30/04/2021
Data Pagamento
07/05/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 2,7818
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 30/04/2021 07/05/2021 0,54560000
Rendimento 30/04/2021 07/05/2021 0,55207000
Rendimento 31/03/2021 08/04/2021 0,56300000
Rendimento 26/02/2021 05/03/2021 0,55780000
Rendimento 29/01/2021 05/02/2021 0,56330000
Rendimento 30/12/2020 08/01/2021 0,54170000
Rendimento 30/11/2020 08/12/2020 0,51130000
Rendimento 30/10/2020 09/11/2020 0,57160000
Rendimento 30/09/2020 07/10/2020 0,57160000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do HOSI11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

34.081.631/0001-02

Nome Pregão

FII HOUSI

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 22.610.500/0001-88
local_phone
Telefone (11) 3030-7177
alternate_email
explore
Site www.vortx.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO HOSI11

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# 03/2021 AH % 02/2021 AH % 01/2021 AH % 12/2020
Número cotistas 2,18 K 0,55% 2,17 K 1,69% 2,14 K -0,56% 2,15 K
Número cotas emitidas 0,57 M 0,00% 0,57 M 0,00% 0,57 M 0,00% 0,57 M
Ativos - (R$) 46,32 M -13,69% 53,67 M -0,08% 53,71 M 0,02% 53,70 M
Patrimônio líquido - (R$) 53,29 M -0,01% 53,29 M -0,08% 53,33 M 0,00% 53,33 M
Valor patrimonial cota - (R$) 92,92 -0,01% 92,93 -0,08% 93,00 0,00% 93,00
Despesas taxa administração - (R$) 0,03 0,00% 0,03 0,00% 0,03 0,00% 0,03
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,60 15,38% 0,52 -13,33% 0,60 3,45% 0,58
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,61 1,67% 0,60 -1,64% 0,61 5,17% 0,58
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 6,71 M 0,09% 6,70 M -0,61% 6,74 M 0,08% 6,74 M
Disponibilidades - (R$) 3,64 K 168,23% 1,36 K -86,14% 9,79 K 291,80% 2,50 K
Títulos públicos - (R$) 4,46 M -7,37% 4,82 M -6,39% 5,15 M -6,08% 5,48 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 39,61 M -15,66% 46,96 M 0,00% 46,96 M 0,00% 46,96 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 39,61 M -15,66% 46,96 M 0,00% 46,96 M 0,00% 46,96 M
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 2,92 K -37,80% 4,69 K -19,54% 5,83 K 2.613,91% 214,67
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 2,92 K -37,80% 4,69 K -19,54% 5,83 K 2.613,91% 214,67
Valores a pagar - (R$) -6,97 M -1.952,86% 0,38 M -0,49% 0,38 M 3,64% 0,36 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,32 M 0,93% 0,32 M -0,98% 0,32 M 3,99% 0,31 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 16,76 K 11,73% 15,00 K 0,00% 15,00 K 0,00% 15,00 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) -7,31 M -17.820,73% 41,24 K 3,25% 39,94 K 2,23% 39,07 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques -19,20 K 0,00% -19,20 K
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque -19,20 K 0,00% -19,20 K
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 1,79 M 0,00% 1,79 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 1,79 M 0,00% 1,79 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -13,17 K 0,00% -13,17 K
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 1,76 M 0,00% 1,76 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 1,76 M 0,00% 1,76 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,26 M 0,00% 0,26 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras -40,05 K 0,00% -40,05 K
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 18,64 K 0,00% 18,64 K
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,24 M 0,00% 0,24 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,16 M 0,00% -0,16 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,29 M 0,00% -0,29 M
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -25,45 K 0,00% -25,45 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -65,03 K 0,00% -65,03 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -1,34 M 0,00% -1,34 M
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -290,60 0,00% -290,60
(+/-) Outras receitas/despesas 1,39 M 0,00% 1,39 M
Total de outras receitas/despesas -0,51 M 0,00% -0,51 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 1,49 M 0,00% 1,49 M

PORTFÓLIO DO HOSI11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 04T2020

FIIs COM O HOSI11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO HOSI11

Relatórios, Relatório Gerencial
06/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
30/04/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/04/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/04/2021
Inativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/04/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
06/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
31/03/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/03/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
09/03/2021
Ativo

ÍNDICES COM O HOSI11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO HOSI11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO