GWIR11 - GWI Renda Imobiliária

Valor atual

R$ 175,99
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Min. 52 semanas

R$ 153,49
Min. mês R$ -

Máx. 52 semanas

R$ 175,99
Máx. mês R$ -

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 0,0000

Valorização (12m)

arrow_upward 14,66%
Mês atual arrow_downward -%
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Volatilidade histórica do GWIR11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 232,38
Patrimônio R$ 88.771.669

P/VP

0,76
Valor de mercado R$ 67.231.172

Valor em caixa

0,50 %
Total R$ 446.558,30

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-5,87
Valor CAGR (5 anos) -9,33

Nº de Cotistas

219
Nº de Cotas 382.017
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ -
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ -
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NEGOCIAÇÕES DO GWIR11

Junho / 2019
Total 50,00
Volume (R$) 323.774,78
today Último rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-
insert_invitation Próximo Rendimento
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Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

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R$

Ano atual

  help_outline
R$
Comparação arrow_downward %

Provisionado

  help_outline
R$
Comparação + Provisionado arrow_downward %
Tipo Data com Pagamento Valor
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
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SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do GWIR11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

14.733.211/0001-48

Nome Pregão

GWI Renda Imobiliária

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Shoppings
supervisor_account Administrador
HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 07.253.654/0001-76
local_phone
Telefone (11) 3124-4100
alternate_email
explore
Site www.hedgeinvest.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidor Qualificado
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RESULTADO DO GWIR11

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 219,00 -4,37% 229,00 -4,58% 240,00 -0,41% 241,00
Número cotas emitidas 0,38 M 0,00% 0,38 M 0,00% 0,38 M 0,00% 0,38 M
Ativos - (R$) 89,10 M 0,15% 88,97 M 0,22% 88,77 M 9,61% 80,99 M
Patrimônio líquido - (R$) 88,77 M 0,13% 88,66 M 0,10% 88,57 M 9,56% 80,84 M
Valor patrimonial cota - (R$) 232,38 0,13% 232,08 0,10% 231,85 9,56% 211,61
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,06 0,00% 0,06 20,00% 0,05 -28,57% 0,07
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,01
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,38 18,75% 0,32 -96,69% 9,68 6.814,29% 0,14
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,26 18,18% 0,22 83,33% 0,12 140,00% 0,05
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 0,45 M 11,89% 0,40 M 32,54% 0,30 M 39,40% 0,22 M
Disponibilidades - (R$) 1,16 K -40,47% 1,95 K -13,83% 2,26 K 64,04% 1,38 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 88,34 M 0,00% 88,34 M 0,00% 88,34 M 9,38% 80,76 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 88,34 M 0,00% 88,34 M 0,00% 88,34 M 9,38% 80,76 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 88,34 M 0,00% 88,34 M 0,00% 88,34 M 9,38% 80,76 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,32 M 38,38% 0,23 M 76,50% 0,13 M 1.474,79% 8,22 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,31 M 37,29% 0,23 M 82,59% 0,12 M 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 6,06 K 133,45% 2,60 K -54,72% 5,74 K -30,17% 8,22 K
Valores a pagar - (R$) 0,33 M 7,53% 0,31 M 52,79% 0,20 M 38,39% 0,15 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,23 M 19,94% 0,19 M 99,40% 96,09 K 147,69% 38,79 K
Taxa de administração a pagar - (R$) 54,91 K -0,50% 55,19 K 14,09% 48,37 K -9,63% 53,53 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 45,43 K -24,59% 60,24 K 6,66% 56,48 K 6,81% 52,88 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 1T2020 - 3T2020 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 1,77 M 0,00% 1,77 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 7,58 M 0,00% 7,58 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -0,10 M 0,00% -0,10 M
Resultado líquido de imóveis para renda 9,25 M 0,00% 9,25 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 9,25 M 0,00% 9,25 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 9,25 M 0,00% 9,25 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 7,22 K 0,00% 7,22 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 7,22 K 0,00% 7,22 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,46 M 0,00% -0,46 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -37,58 K 0,00% -37,58 K
(-) Auditoria independente -31,23 K 0,00% -31,23 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -28,39 K 0,00% -28,39 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -10,25 K 0,00% -10,25 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -647,92 0,00% -647,92
(+/-) Outras receitas/despesas -25,54 K 0,00% -25,54 K
Total de outras receitas/despesas -0,59 M 0,00% -0,59 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 8,67 M 0,00% 8,67 M

PORTFÓLIO DO GWIR11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs COM O GWIR11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO GWIR11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
16/11/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
09/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/10/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Sumário das Decisões)
26/10/2020
Ativo
Fatos Relevantes
26/10/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
26/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
08/10/2020
Ativo

ÍNDICES COM O GWIR11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO GWIR11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO