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BLCA11 - BLUEMACAW CATUAÍ TRIPLE A FDO DE INV IMOB

Valor atual

R$ 99,99
arrow_downward -0,99%

Min. 52 semanas

R$ 96,00
Min. mês R$ 96,00

Máx. 52 semanas

R$ 133,59
Máx. mês R$ 101,16

Dividend Yield help_outline

18,60 %
Últimos 12 meses R$ 18,6000

Valorização (12m)

arrow_downward -18,35%
Mês atual arrow_upward 1,22%

COTAÇÃO DO BLCA11

help_outline
30 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do BLCA11 help_outline

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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 119,45
Patrimônio R$ 191.120.508

P/VP

0,84
Valor de mercado R$ 159.984.000

Valor em caixa

3,42 %
Total R$ 6.527.413,07

DY CAGR (3 anos) help_outline

42,09
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

495
Nº de Cotas 1.600.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,53714286
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 128.922,67
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO BLCA11
Outubro / 2024
Total 1.354
Volume (R$) 631.416,55
today Último rendimento
R$ 0,5000
Rendimento
0,5106 %
Cotação base
R$ 97,93
Data Base
08/11/2024
Data Pagamento
18/11/2024
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

DIVIDENDOS DO BLCA11

format_quote help_outline
2024 / 2023arrow_drop_down
O último rendimento do BLCA11 foi de R$0,50 por cota no dia 18/11/24. O BLCA11 acumula uma Baixa este ano de 2024. A cotação do BLCA11 iniciou o ano negociando na casa dos R$127,36 e hoje está em R$100,99

Ano passado

  help_outline
R$ 6,2600

Ano atual

  help_outline
R$ 5,5300
Comparação arrow_downward 11,66%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 11,66%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 08/11/2024 18/11/2024 0,50000000
Rendimento 08/10/2024 15/10/2024 0,50000000
Rendimento 09/09/2024 16/09/2024 0,50000000
Rendimento 08/08/2024 15/08/2024 0,55000000
Rendimento 08/07/2024 15/07/2024 0,50000000
Rendimento 10/06/2024 17/06/2024 0,50000000
Rendimento 09/05/2024 16/05/2024 0,50000000
Rendimento 09/05/2024 16/05/2024 0,50000000
Rendimento 08/04/2024 15/04/2024 0,50000000
Rendimento 08/03/2024 15/03/2024 0,49000000
Rendimento 08/02/2024 19/02/2024 0,49000000
Amortização 01/02/2024 06/03/2024 4,70000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do BLCA11 help_outline

DATA BASE - 23/11/2024

TOMADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

0
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 0

VOLUME (dia)

R$ 0
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 0

Nº DE CONTRATOS

0

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public Site oficial
FIIs relacionadas:
CPTI11 GURB11 GAME11 BTAG11 RIFF11 GVBI11

CNPJ

41.076.748/0001-55

Nome Pregão

FII BLUE AAA

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Determinado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.btgpactual.com
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

NOTÍCIAS sobre BLUEMACAW CATUAÍ TRIPLE A FDO DE INV IMOB

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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

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RESULTADO DO BLCA11

help_outline
# 10/2024 AH % 09/2024 AH % 08/2024 AH % 07/2024
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 4T2023 - 3T2024 AH % 2024 AH % 2023 AH % 2022 AH % 2021
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
query_stats Analise o resultado das empresas

VALORES A RECEBER DO BLCA11

CAIXA DO BLCA11

VALORES A PAGAR DO BLCA11

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PORTFÓLIO DO BLCA11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2024

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
-

IMÓVEIS

OBJETIVO RENDA
flip_to_back 7.832,75m²
BLCA - Edificio Patio Victor Malzoni
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2024

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FIIs COM O BLCA11 NO PORTFÓLIO

JBFO11
JBFO FOF FDO INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 56.948
POSIÇÃO 3,5593%
ZAGH11
ZAGROS MULTIESTRATÉGIA FDO DE INV IMOB
arrow_forward
COTAS 45.715
POSIÇÃO 2,8572%
BLMR11
BLUEMACAW RENDA + FOF
arrow_forward
COTAS 8.445
POSIÇÃO 0,5278%
RVBI11
VBI REITS FOF - FDO. INV. IMOB
arrow_forward
COTAS 8.445
POSIÇÃO 0,5278%
SNFF11
SUNO FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 7.001
POSIÇÃO 0,4376%
CPTS11
Capitania Securities II
arrow_forward
COTAS 5.252
POSIÇÃO 0,3283%
CPOF11
CAPITÂNIA OFFICE FII - FDO DE INV IMOB
arrow_forward
COTAS 3.905
POSIÇÃO 0,2441%
COPP11
CORPORATE OFFICE PROPERTIES FII - FDO DE INV IMOB
arrow_forward
COTAS 3.905
POSIÇÃO 0,2441%
SNME11
SUNO MULTIESTRATÉGIA FII
arrow_forward
COTAS 3.093
POSIÇÃO 0,1933%
CPFF11
CAPITÂNIA REIT FOF - FDO. INVEST. IMOB
arrow_forward
COTAS 365
POSIÇÃO 0,0228%

COMUNICADOS DO BLCA11

Informes Periódicos, Informe Mensal
18/11/2024
Ativo
Fatos Relevantes
18/11/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
14/11/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
08/11/2024
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
22/10/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
08/10/2024
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
23/09/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/09/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
09/09/2024
Ativo

ÍNDICES COM O BLCA11

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EVENTOS DO BLCA11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO

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