TEPP11 - TELLUS PROPERTIES - FDO INV. IMOB

Valor atual

R$ 88,59
arrow_upward 0,44%

Min. 52 semanas

R$ 73,10
Min. mês R$ 88,20

Máx. 52 semanas

R$ 108,50
Máx. mês R$ 90,36

Dividend Yield help_outline

6,89 %
Últimos 12 meses R$ 6,1000

Valorização (12m)

arrow_downward -18,35%
Mês atual arrow_downward -0,58%
local_fire_department

Volatilidade histórica do TEPP11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 95,63
Patrimônio R$ 376.905.064

P/VP

0,93
Valor de mercado R$ 349.145.593

Valor em caixa

1,08 %
Total R$ 4.069.232,44

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

6.633
Nº de Cotas 3.941.140
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,49461538
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 869.902,97
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NEGOCIAÇÕES DO TEPP11

Dezembro / 2020
Total 9.637,00
Volume (R$) 19.094.485,32
today Último rendimento
R$ 0,5200
Rendimento
0,5666 %
Cotação base
R$ 91,78

Data Base
30/12/2020
Data Pagamento
15/01/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021 0,52000000
Rendimento 30/11/2020 14/12/2020 0,50000000
Rendimento 30/10/2020 16/11/2020 0,47000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,50000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,50000000
Rendimento 31/07/2020 17/08/2020 0,52000000
Rendimento 30/06/2020 15/07/2020 0,50000000
Rendimento 29/05/2020 15/06/2020 0,50000000
Rendimento 30/04/2020 15/05/2020 0,49000000
Rendimento 31/03/2020 14/04/2020 0,49000000
Rendimento 28/02/2020 13/03/2020 0,56000000
Rendimento 31/01/2020 14/02/2020 0,55000000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do TEPP11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

26.681.370/0001-25

Nome Pregão

FII TEL PROP

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 13.486.793/0001-42
local_phone
Telefone (11)31330350
alternate_email
explore
Site www.brltrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO TEPP11

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# 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020 AH % 09/2020
Número cotistas 6,63 K 1,69% 6,52 K 4,04% 6,27 K 3,21% 6,08 K
Número cotas emitidas 3,94 M 8,96% 3,62 M 0,00% 3,62 M 0,00% 3,62 M
Ativos - (R$) 378,94 M 8,04% 350,76 M 0,14% 350,28 M -0,31% 351,37 M
Patrimônio líquido - (R$) 376,91 M 8,07% 348,75 M 0,17% 348,16 M -0,10% 348,49 M
Valor patrimonial cota - (R$) 95,63 -0,82% 96,42 0,17% 96,26 -0,09% 96,35
Despesas taxa administração - (R$) 0,04 0,00% 0,04 0,00% 0,04 300,00% 0,01
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,32 -146,38% 0,69 76,92% 0,39 -11,36% 0,44
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,50 -3,85% 0,52 6,12% 0,49 -5,77% 0,52
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 4,07 M 47,71% 2,75 M -20,99% 3,49 M -21,56% 4,45 M
Disponibilidades - (R$) 0,32 M 9,62% 0,29 M 743,20% 34,27 K -89,15% 0,32 M
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 373,07 M 7,84% 345,95 M 0,37% 344,67 M -0,02% 344,73 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 365,52 M 8,14% 338,00 M 0,26% 337,12 M 0,01% 337,09 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 365,52 M 8,14% 338,00 M 0,26% 337,12 M 0,01% 337,09 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 7,55 M -5,08% 7,96 M 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 1,80 M -12,14% 2,05 M -3,27% 2,12 M -3,49% 2,19 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 1,42 M -19,04% 1,76 M -0,10% 1,76 M -8,27% 1,92 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,38 M 29,52% 0,29 M -18,79% 0,36 M 29,67% 0,28 M
Valores a pagar - (R$) 2,04 M 1,31% 2,01 M -5,20% 2,12 M -26,33% 2,88 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,89 M 4,51% 1,81 M 6,38% 1,70 M -6,00% 1,81 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,13 M 3,19% 0,13 M -3,39% 0,14 M 257,63% 37,84 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 60,11 K -76,80% 0,26 M -32,41% 0,38 M
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 10,99 K 6,20% 10,35 K -59,47% 25,54 K -96,06% 0,65 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 22,81 M 29,86% 17,57 M 234,86% 5,25 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -1,23 M -54,52% -0,79 M -83,43% -0,43 M
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,28 M 0,00% 0,28 M 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 21,86 M 28,23% 17,05 M 254,20% 4,81 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM -0,30 M 50,12% -0,60 M -299,51% 0,30 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,13 M 0,00% 0,13 M 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,13 M 0,00% 0,13 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,11 M 0,00% 0,11 M 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 21,93 M 30,40% 16,82 M 228,90% 5,11 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 21,93 M 30,40% 16,82 M 228,90% 5,11 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 1,85 M 1.447,72% 0,12 M -94,26% 2,09 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 16,29 K 0,00% 16,29 K 120,51% -79,40 K
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 1,87 M 1.274,41% 0,14 M -93,22% 2,01 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,55 M -12,30% -0,49 M -653,39% -64,76 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,22 M -4,90% -0,21 M -1.941,99% -10,40 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -42,16 K -14,70% -36,76 K -580,50% -5,40 K
(-) Auditoria independente -37,02 K -280,65% -9,73 K 64,37% -27,29 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,67 M -152,19% -0,26 M 34,29% -0,40 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -51,21 K 0,00% -51,21 K 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -33,19 K -20.335,01% -162,44 99,51% -33,03 K
(+/-) Outras receitas/despesas -0,50 M -4,57% -0,48 M -2.088,46% -21,89 K
Total de outras receitas/despesas -2,10 M -36,34% -1,54 M -172,85% -0,56 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 21,70 M 40,79% 15,41 M 135,11% 6,56 M

PORTFÓLIO DO TEPP11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 03T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

FIIs COM O TEPP11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO TEPP11

Fatos Relevantes
19/01/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/01/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
08/01/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
07/01/2021
Ativo
Fatos Relevantes
30/12/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/12/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/12/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/12/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/12/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/12/2020
Ativo

EVENTOS DO TEPP11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO