TEPP11 - TELLUS PROPERTIES - FDO INV. IMOB

Valor atual

R$ 92,70
arrow_downward -0,32%

Min. 52 semanas

R$ 73,10
Min. mês R$ 90,63

Máx. 52 semanas

R$ 116,50
Máx. mês R$ 96,45

Dividend Yield help_outline

5,69 %
Últimos 12 meses R$ 5,2700

Valorização (12m)

arrow_downward -7,30%
Mês atual arrow_downward -2,41%
local_fire_department

Volatilidade histórica do TEPP11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 96,43
Patrimônio R$ 348.774.773

P/VP

0,96
Valor de mercado R$ 335.287.557

Valor em caixa

1,05 %
Total R$ 3.649.726,58

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

5.830
Nº de Cotas 3.616.910
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,49333333
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 859.386,03
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NEGOCIAÇÕES DO TEPP11

Agosto / 2020
Total 12.406,00
Volume (R$) 28.477.582,15
today Último rendimento
R$ 0,5000
Rendimento
0,5365 %
Cotação base
R$ 93,20

Data Base
31/08/2020
Data Pagamento
15/09/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 4,1100
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

26.681.370/0001-25

Nome Pregão

FII TEL PROP

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 13.486.793/0001-42
local_phone
Telefone (11)31330350
alternate_email
explore
Site www.brltrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO TEPP11

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# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 5,83 K 12,85% 5,17 K -0,56% 5,20 K 0,31% 5,18 K
Número cotas emitidas 3,62 M 0,00% 3,62 M 0,00% 3,62 M 0,00% 3,62 M
Ativos - (R$) 351,00 M -0,12% 351,42 M 0,05% 351,23 M -0,32% 352,38 M
Patrimônio líquido - (R$) 348,77 M -0,04% 348,92 M -0,10% 349,28 M -0,02% 349,34 M
Valor patrimonial cota - (R$) 96,43 -0,04% 96,47 -0,10% 96,57 -0,01% 96,58
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,48 9,09% 0,44 -12,00% 0,50 -7,41% 0,54
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,52 -3,70% 0,54 3,85% 0,52 0,00% 0,52
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 3,65 M -25,41% 4,89 M 9,22% 4,48 M -49,57% 8,88 M
Disponibilidades - (R$) 6,75 K -95,69% 0,16 M 482,71% 26,85 K 181,52% 9,54 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 344,97 M 0,24% 344,15 M -0,13% 344,60 M 1,16% 340,64 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 337,09 M 0,00% 337,09 M 0,00% 337,09 M 0,92% 334,02 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 337,09 M 0,00% 337,09 M 0,00% 337,09 M 0,92% 334,02 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 2,38 M -0,01% 2,38 M 10,92% 2,15 M -24,63% 2,85 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 2,10 M -2,06% 2,15 M 9,89% 1,95 M -27,01% 2,68 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,28 M 18,65% 0,24 M 21,21% 0,20 M 11,83% 0,17 M
Valores a pagar - (R$) 2,23 M -10,86% 2,50 M 28,24% 1,95 M -35,88% 3,04 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,81 M -3,85% 1,88 M 4,00% 1,81 M 0,00% 1,81 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 37,85 K -8,86% 41,53 K 107,67% 20,00 K 0,00% 20,00 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,30 M -36,82% 0,48 M 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 82,53 K -19,80% 0,10 M -15,54% 0,12 M -89,96% 1,21 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 17,56 M 42,60% 12,31 M 134,74% 5,25 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -1,08 M -66,47% -0,65 M -50,45% -0,43 M
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -75,38 K 0,00% -75,38 K 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 16,40 M 41,53% 11,59 M 140,76% 4,81 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM -0,30 M 50,12% -0,60 M 299,51% 0,30 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,44 M 0,00% 0,44 M 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 674,66 0,00% 674,66 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 16,54 M 44,75% 11,43 M 123,45% 5,11 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 16,54 M 44,75% 11,43 M 123,45% 5,11 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 2,21 M 1.742,36% 0,12 M -94,26% 2,09 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -79,40 K 0,00 -79,40 K
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 2,13 M 1.676,07% 0,12 M -94,03% 2,01 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,26 M -33,77% -0,19 M -196,13% -64,76 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -61,10 K -20,51% -50,70 K -387,50% -10,40 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -31,98 K -20,32% -26,58 K -392,03% -5,40 K
(-) Auditoria independente -37,02 K -280,65% -9,73 K 64,37% -27,29 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,45 M -934,69% -43,02 K 89,30% -0,40 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -51,21 K 0,00% -51,21 K 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -31,63 K 2.362,18% 1,40 K -104,23% -33,03 K
(+/-) Outras receitas/despesas -0,49 M -4,66% -0,47 M -2.047,16% -21,89 K
Total de outras receitas/despesas -1,41 M -67,12% -0,84 M -48,98% -0,56 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 17,26 M 61,24% 10,70 M 63,28% 6,56 M

PORTFÓLIO DO TEPP11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 02T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

FIIs COM O TEPP11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO TEPP11

Fatos Relevantes
18/09/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
16/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
08/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
17/08/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Boletim de voto a distância)
14/08/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
14/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
14/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
13/08/2020
Inativo

ÍNDICES COM O TEPP11

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EVENTOS DO TEPP11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO