TEPP11 - TELLUS PROPERTIES - FDO INV. IMOB

Valor atual

R$ 81,80
arrow_downward -0,13%

Min. 52 semanas

R$ 80,55
Min. mês R$ 81,80

Máx. 52 semanas

R$ 96,45
Máx. mês R$ 83,71

Dividend Yield help_outline

7,21 %
Últimos 12 meses R$ 5,9000

Valorização (12m)

arrow_downward -4,57%
Mês atual arrow_downward -2,28%
local_fire_department

Volatilidade histórica do TEPP11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 94,91
Patrimônio R$ 400.717.948

P/VP

0,86
Valor de mercado R$ 345.356.901

Valor em caixa

4,48 %
Total R$ 17.937.702,60

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

7.431
Nº de Cotas 4.221.967
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,48937500
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 487.108,79
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NEGOCIAÇÕES DO TEPP11

Março / 2021
Total 16.837,00
Volume (R$) 12.211.219,78
today Último rendimento
R$ 0,4500
Rendimento
0,5088 %
Cotação base
R$ 88,44

Data Base
26/02/2021
Data Pagamento
12/03/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,4500
Rendimento
0,5239 %
Cotação base
R$ 85,90

Data Base
31/03/2021
Data Pagamento
15/04/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 1,6000

Ano atual

  help_outline
R$ 1,4000
Comparação arrow_downward 12,50%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 12,50%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 31/03/2021 15/04/2021 0,45000000
Rendimento 26/02/2021 12/03/2021 0,45000000
Rendimento 29/01/2021 12/02/2021 0,50000000
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021 0,52000000
Rendimento 30/11/2020 14/12/2020 0,50000000
Rendimento 30/10/2020 16/11/2020 0,47000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,50000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,50000000
Rendimento 31/07/2020 17/08/2020 0,52000000
Rendimento 30/06/2020 15/07/2020 0,50000000
Rendimento 29/05/2020 15/06/2020 0,50000000
Rendimento 30/04/2020 15/05/2020 0,49000000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do TEPP11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

26.681.370/0001-25

Nome Pregão

FII TEL PROP

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 13.486.793/0001-42
local_phone
Telefone (11)31330350
alternate_email
explore
Site www.brltrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO TEPP11

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# 02/2021 AH % 01/2021 AH % 12/2020 AH % 11/2020
Número cotistas 7,43 K 4,50% 7,11 K 7,21% 6,63 K 1,69% 6,52 K
Número cotas emitidas 4,22 M 0,00% 4,22 M 7,13% 3,94 M 8,96% 3,62 M
Ativos - (R$) 420,42 M 3,99% 404,28 M 6,69% 378,94 M 8,04% 350,76 M
Patrimônio líquido - (R$) 400,72 M -0,23% 401,65 M 6,56% 376,91 M 8,07% 348,75 M
Valor patrimonial cota - (R$) 94,91 -0,23% 95,13 -0,52% 95,63 -0,82% 96,42
Despesas taxa administração - (R$) 0,03 0,00% 0,03 -25,00% 0,04 0,00% 0,04
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,59 942,86% -0,07 78,13% -0,32 -146,38% 0,69
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,47 2,17% 0,46 -8,00% 0,50 -3,85% 0,52
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 17,94 M -33,55% 26,99 M 563,38% 4,07 M 47,71% 2,75 M
Disponibilidades - (R$) 10,59 K -96,76% 0,33 M 3,30% 0,32 M 9,62% 0,29 M
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 400,38 M 6,75% 375,07 M 0,53% 373,07 M 7,84% 345,95 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 391,18 M 6,92% 365,87 M 0,09% 365,52 M 8,14% 338,00 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 391,18 M 6,92% 365,87 M 0,09% 365,52 M 8,14% 338,00 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 9,20 M -0,07% 9,20 M 21,86% 7,55 M -5,08% 7,96 M
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 2,10 M -5,13% 2,22 M 23,21% 1,80 M -12,14% 2,05 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 1,79 M -1,75% 1,83 M 28,40% 1,42 M -19,04% 1,76 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,31 M -20,92% 0,39 M 3,64% 0,38 M 29,52% 0,29 M
Valores a pagar - (R$) 19,70 M 648,15% 2,63 M 29,36% 2,04 M 1,31% 2,01 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,90 M 3,05% 1,84 M -2,45% 1,89 M 4,51% 1,81 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,13 M -4,77% 0,13 M -0,97% 0,13 M 3,19% 0,13 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 17,67 M 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 60,11 K
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 9,80 K -98,51% 0,66 M 5.871,53% 10,99 K 6,20% 10,35 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 23,12 M 0,00% 23,12 M 340,67% 5,25 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -1,41 M 0,00% -1,41 M -224,72% -0,43 M
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,28 M 0,00% 0,28 M 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 21,99 M 0,00% 21,99 M 356,82% 4,81 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM -0,60 M 0,00% -0,60 M -299,51% 0,30 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -26,97 K 0,00% -26,97 K 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,13 M 0,00% 0,13 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,22 M 0,00% 0,22 M 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 21,72 M 0,00% 21,72 M 324,69% 5,11 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 21,72 M 0,00% 21,72 M 324,69% 5,11 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,15 M 0,00% 0,15 M -92,81% 2,09 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 16,29 K 0,00% 16,29 K 120,51% -79,40 K
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,17 M 0,00% 0,17 M -91,71% 2,01 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,70 M 0,00% -0,70 M -981,13% -64,76 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,41 M 0,00% -0,41 M -3.828,29% -10,40 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -47,59 K 0,00% -47,59 K -781,11% -5,40 K
(-) Auditoria independente -9,73 K 0,00% -9,73 K 64,37% -27,29 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,28 M 0,00% -0,28 M 29,65% -0,40 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,03 0,00% 0,03 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -51,21 K 0,00% -51,21 K 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -586,00 0,00% -586,00 98,23% -33,03 K
(+/-) Outras receitas/despesas 0,38 M 0,00% 0,38 M 1.822,84% -21,89 K
Total de outras receitas/despesas -1,12 M 0,00% -1,12 M -98,90% -0,56 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 20,76 M 0,00% 20,76 M 216,65% 6,56 M

PORTFÓLIO DO TEPP11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 04T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

FIIs COM O TEPP11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO TEPP11

Relatórios, Relatório Gerencial
09/04/2021
Cancelado
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
30/03/2021
Ativo
Fatos Relevantes
22/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
11/03/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
05/03/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
26/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
23/02/2021
Ativo
Fatos Relevantes
18/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/02/2021
Ativo

EVENTOS DO TEPP11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO