SAAG11 - Santander Agências

Valor atual

R$ 106,61
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 101,00
Min. mês R$ 106,61

Máx. 52 semanas

R$ 144,00
Máx. mês R$ 114,50

Dividend Yield help_outline

6,98 %
Últimos 12 meses R$ 7,4400

Valorização (12m)

arrow_downward -15,82%
Mês atual arrow_downward -6,64%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 111,50
Patrimônio R$ 627.916.463

P/VP

0,96
Valor de mercado R$ 600.375.494

Valor em caixa

2,37 %
Total R$ 14.870.016,97

DY CAGR (3 anos) help_outline

2,82
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-5,32
Valor CAGR (5 anos) 4,35

Nº de Cotistas

16.251
Nº de Cotas 5.631.512
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,91000000
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.017.746,23
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NEGOCIAÇÕES DO SAAG11

Junho / 2020
Total 0,00
Volume (R$) 0,00
today Último rendimento
R$ 0,9300
Rendimento
0,7975 %
Cotação base
R$ 116,61

Data Base
31/03/2020
Data Pagamento
15/04/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado help_outline

R$ 6,3700

Ano atual help_outline

R$ 2,7900
Comparação arrow_downward 56,20%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 56,20%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 28/05/2013
DATA COM 28/05/2013
Negociação 29/05/2013 a 31/05/2013
Fim de subscrição 07/06/2013
Incorporação --
Valor base R$ 100,00
Percentual 88,37%
Ativo emitido SAAG11

CNPJ

16.915.840/0001-14

Nome Pregão

Santander Agências

Ínicio do fundo

26/12/2012

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 72.600.026/0001-81
local_phone
Telefone (11) 3509-6600
alternate_email
explore
Site www.riobravo.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO SAAG11

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# 03/2020 02/2020 AH % 01/2020 AH % 12/2019 AH %
Número cotistas 16,25 K 16,16 K 0,56% 16,07 K 0,55% 15,16 K 6,02%
Número cotas emitidas 5,63 M 5,63 M 0,00% 5,63 M 0,00% 5,63 M 0,00%
Ativos - (R$) 637,19 M 636,92 M 0,04% 636,60 M 0,05% 636,37 M 0,04%
Patrimônio líquido - (R$) 627,92 M 627,59 M 0,05% 627,29 M 0,05% 627,07 M 0,04%
Valor patrimonial cota - (R$) 111,50 111,44 0,05% 111,39 0,04% 111,35 0,04%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,03 0,03 0,00% 0,03 0,00% 0,03 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,89 0,88 1,14% 0,87 1,15% 0,77 12,99%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,83 0,83 0,00% 0,84 -1,19% 0,83 1,20%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 14,87 M 14,59 M 1,92% 14,28 M 2,19% 14,25 M 0,18%
Disponibilidades - (R$) 889,32 290,72 205,90% 683,88 -57,49% 825,38 -17,14%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 616,56 M 616,56 M 0,00% 616,56 M 0,00% 616,56 M 0,00%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 616,56 M 616,56 M 0,00% 616,56 M 0,00% 616,56 M 0,00%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 5,76 M 5,76 M -0,08% 5,76 M 0,11% 5,55 M 3,64%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 5,74 M 5,74 M 0,00% 5,74 M 0,00% 5,55 M 3,50%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 18,22 K 22,84 K -20,23% 16,54 K 38,10% 8,32 K 98,76%
Valores a pagar - (R$) 9,27 M 9,32 M -0,50% 9,30 M 0,19% 9,30 M 0,03%
Rendimentos a distribuir - (R$) 5,24 M 5,24 M 0,00% 5,24 M 0,00% 5,24 M 0,04%
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,15 M 0,16 M -10,76% 0,15 M 11,98% 0,14 M 2,04%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 3,89 M 3,92 M -0,73% 3,92 M 0,00% 3,92 M -0,05%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 65,64 M 17,22 M 281,21% 64,48 M -73,29% 60,98 M 5,73% 60,08 M 1,51% 14,41 M 316,78%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 118,71 M 0,00 118,71 M 11,75 M 910,33% -25,07 M 146,86% -11,70 M -114,31%
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 184,35 M 17,22 M 970,66% 183,19 M -90,60% 72,73 M 151,86% 35,00 M 107,80% 2,71 M 1.189,63%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,20 M 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 184,35 M 17,22 M 970,66% 183,39 M -90,61% 72,73 M 152,14% 35,00 M 107,80% 2,71 M 1.189,63%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 184,35 M 17,22 M 970,66% 183,39 M -90,61% 72,73 M 152,14% 35,00 M 107,80% 2,71 M 1.189,63%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,75 M 0,14 M 418,96% 0,61 M -76,13% 0,80 M -24,58% 1,13 M -29,01% 0,36 M 214,71%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,75 M 0,14 M 418,96% 0,61 M -76,13% 0,80 M -24,58% 1,13 M -29,01% 0,36 M 214,71%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -2,03 M -0,49 M -315,27% -2,01 M 75,67% -1,80 M -11,43% -1,72 M -5,11% -0,43 M -298,09%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 -9,59 K 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -25,67 K -1,01 K -2.447,40% -32,59 K 96,91% -28,79 K -13,21% -28,39 K -1,39% -26,17 K -8,52%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,21 M -30,94 K -589,92% -0,23 M 86,80% -0,18 M -31,80% -0,31 M 42,35% -0,16 M -97,76%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 -55,96 K 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -10,46 K -9,18 K -13,84% -1,99 K -361,34% -3,75 K 46,89% -2,45 K -53,20% -118,68 -1.961,59%
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII -0,13 M 0,00 -0,13 M 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 -46,55 K -74,72 K 37,70% -0,19 M 60,78% -0,12 M -63,71%
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -161,80 0,00 -161,80 -187,17 13,55% -644,45 70,96% -603,00 -6,87%
(+/-) Outras receitas/despesas -0,28 M -0,27 M -1,37% -4,20 K -6.402,41% -0,14 M 97,02% -46,13 K -205,88% -0,13 M 63,75%
Total de outras receitas/despesas -2,69 M -0,80 M -234,43% -2,47 M 67,46% -2,29 M -7,99% -2,29 M 0,29% -0,86 M -167,32%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 182,42 M 16,56 M 1.001,55% 181,53 M -90,88% 71,25 M 154,77% 33,84 M 110,55% 2,22 M 1.427,13%

PORTFÓLIO DO SAAG11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

RELATÓRIOS DO SAAG11

Outras Informações, Outros Documentos
22/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
15/05/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
07/05/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
30/04/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
20/04/2020
Ativo
Fatos Relevantes
16/04/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/04/2020
Ativo
Fatos Relevantes
15/04/2020
Inativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
14/04/2020
Inativo
Fatos Relevantes
14/04/2020
Inativo

EVENTOS DO SAAG11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO