BBRC11 - BB Renda Corporativa

Valor atual

R$ 160,40
arrow_downward -0,87%

Min. 52 semanas

R$ 107,00
Min. mês R$ 154,14

Máx. 52 semanas

R$ 161,80
Máx. mês R$ 161,80

Dividend Yield help_outline

7,10 %
Últimos 12 meses R$ 11,3850

Valorização (12m)

arrow_upward 18,37%
Mês atual arrow_upward 4,06%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 110,62
Patrimônio R$ 175.890.588

P/VP

1,45
Valor de mercado R$ 255.036.000

Valor em caixa

2,05 %
Total R$ 3.611.358,05

DY CAGR (3 anos) help_outline

4,42
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

7,95
Valor CAGR (5 anos) 12,10

Nº de Cotistas

7.410
Nº de Cotas 1.590.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,92425000
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 212.660,08
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NEGOCIAÇÕES DO BBRC11

Junho / 2020
Total 2.153,00
Volume (R$) 3.951.524,60
today Último rendimento
R$ 0,9400
Rendimento
0,6438 %
Cotação base
R$ 146,00

Data Base
29/05/2020
Data Pagamento
15/06/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 1,1200
Rendimento
0,7212 %
Cotação base
R$ 155,30

Data Base
30/06/2020
Data Pagamento
14/07/2020

Ano passado help_outline

R$ 5,5200

Ano atual help_outline

R$ 5,7400
Comparação arrow_upward 3,99%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 3,99%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

12.681.340/0001-04

Nome Pregão

BB Renda Corporativa

Ínicio do fundo

13/06/2011

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Desenvolvimento para Renda

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA. 03.384.738/0001-98
local_phone
Telefone (11) 5171-5359
alternate_email
explore
Site www.vam.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO BBRC11

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 7,41 K 7,25 K 2,26% 7,25 K 0,01% 7,22 K 0,32%
Número cotas emitidas 1,59 M 1,59 M 0,00% 1,59 M 0,00% 1,59 M 0,00%
Ativos - (R$) 176,63 M 176,50 M 0,07% 176,43 M 0,04% 176,31 M 0,07%
Patrimônio líquido - (R$) 175,89 M 175,76 M 0,07% 175,69 M 0,04% 175,59 M 0,06%
Valor patrimonial cota - (R$) 110,62 110,54 0,07% 110,49 0,05% 110,43 0,05%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,05 0,05 0,00% 0,05 0,00% 0,04 25,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,01 0,01 0,00% 0,00 0,00
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,01 0,01 0,00% 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 3,61 M 3,49 M 3,42% 3,40 M 2,66% 3,32 M 2,47%
Disponibilidades - (R$) 27,13 K 27,13 K 0,00% 27,13 K 0,00% 27,13 K 0,00%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 171,32 M 171,32 M 0,00% 171,32 M 0,00% 171,32 M 0,00%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 171,32 M 171,32 M 0,00% 171,32 M 0,00% 171,32 M 0,00%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 1,70 M 1,69 M 0,75% 1,72 M -1,50% 1,67 M 2,63%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 1,66 M 1,64 M 1,15% 1,67 M -1,79% 1,67 M -0,04%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 46,06 K 52,16 K -11,69% 47,93 K 8,84% 3,42 K 1.300,44%
Valores a pagar - (R$) 0,74 M 0,74 M 0,41% 0,75 M -1,33% 0,72 M 4,07%
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,13 M 0,12 M 2,60% 0,12 M 2,67% 0,12 M 2,67%
Taxa de administração a pagar - (R$) 83,43 K 83,39 K 0,06% 91,67 K -9,04% 74,96 K 22,29%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,53 M 0,53 M -0,04% 0,53 M -0,90% 0,53 M 1,78%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 21,62 M 5,11 M 323,37% 21,41 M -76,15% 18,99 M 12,73% 18,10 M 4,93% 4,33 M 317,84%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,14 M
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 11,36 M 0,00 11,36 M 5,90 M 92,63% -0,44 M 1.445,90% 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -93,14 K 0,00 -93,14 K -1,11 M 91,58% -1,20 M 8,12% 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 32,89 M 5,11 M 544,04% 32,68 M -84,37% 23,78 M 37,40% 16,46 M 44,53% 4,19 M 292,59%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 32,89 M 5,11 M 544,04% 32,68 M -84,37% 23,78 M 37,40% 16,46 M 44,53% 4,19 M 292,59%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 32,89 M 5,11 M 544,04% 32,68 M -84,37% 23,78 M 37,40% 16,46 M 44,53% 4,19 M 292,59%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 60,70 K 0,34 M -81,90% 0,12 M 188,42%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 70,29 K 0,00 95,74 K 0,13 M -26,40% 21,84 595.503,94% 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 30,52 K 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 18,64 K 18,64 K 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 88,94 K 18,64 K 377,05% 95,74 K -80,53% 0,22 M -56,74% 0,34 M -34,01% 0,12 M 188,44%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,00 M -0,26 M -288,62% -0,98 M 73,63% -0,90 M -8,62% -0,84 M -7,56% -0,20 M -325,34%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 -55,13 K -21,52 K -156,20%
(-) Auditoria independente -45,11 K -11,11 K -306,00% -34,00 K 67,32% -44,95 K 24,35% -32,53 K -38,16% -53,58 K 39,29%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,10 M -24,10 K -315,01% -86,98 K 72,29% -83,48 K -4,20% -0,13 M 37,78% -61,69 K -117,48%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -11,32 K 0,00 -11,42 K -353,20 -3.134,67% -302,70 -16,68% -16,04 K 98,11%
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 -12,18 K -31,80 K 61,72% -13,65 K -133,06%
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -39,00 K 0,00 -39,00 K -39,00 K 0,00% -51,18 K 23,79% 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -2,89 K 0,00 -3,38 K -16,80 K 79,87% -235,49 -7.032,90% 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -0,19 M -53,05 K -266,10% -0,16 M 67,65% -0,87 M 81,19% -54,20 K -1.508,34% -7,54 K -618,96%
Total de outras receitas/despesas -1,40 M -0,35 M -302,93% -1,32 M 73,71% -1,97 M 33,10% -1,20 M -64,48% -0,37 M -222,77%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 31,58 M 4,78 M 560,87% 31,45 M -84,81% 22,03 M 42,76% 15,59 M 41,30% 3,94 M 296,10%

PORTFÓLIO DO BBRC11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

RELATÓRIOS DO BBRC11

Outras Informações, Rentabilidade
06/07/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
03/07/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Sumário das Decisões)
30/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
30/06/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
26/06/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
16/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
12/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/05/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Boletim de voto a distância)
27/05/2020
Ativo

EVENTOS DO BBRC11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO