BBRC11 - BB Renda Corporativa

Valor atual

R$ 151,01
arrow_upward 1,70%

Min. 52 semanas

R$ 129,10
Min. mês R$ 141,99

Máx. 52 semanas

R$ 151,01
Máx. mês R$ 151,01

Dividend Yield help_outline

7,39 %
Últimos 12 meses R$ 11,1650

Valorização (12m)

arrow_upward 9,03%
Mês atual arrow_upward 6,35%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Valor patrimonial por cota

R$ 110,37
Patrimônio R$ 175.495.567

P/VP

1,37
Valor de mercado R$ 240.105.900

Valor em caixa

1,91 %
Total R$ 3.358.156,68

Nº de Cotistas

6.945
Nº de Cotas 1.590.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,89857143
Taxas Administração
-
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO BBRC11

Dezembro / 2019
Total 1.947,00
Volume (R$) 6.415.902,97
today Último rendimento
R$ 1,0450
Rendimento
0,7463 %
Cotação base
R$ 140,02

Data Base
30/12/2019
Data Pagamento
15/01/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado help_outline

R$ 1,0500

Ano atual help_outline

R$ 1,0450
Comparação arrow_downward 0,48%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 0,48%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/12/2019 15/01/2020 1,04500000
Rendimento 29/11/2019 13/12/2019 0,92000000
Rendimento 31/10/2019 14/11/2019 0,92000000
Rendimento 30/09/2019 14/10/2019 0,92000000
Rendimento 30/08/2019 13/09/2019 0,92000000
Rendimento 31/07/2019 14/08/2019 0,92000000
Rendimento 28/06/2019 15/07/2019 0,92000000
Rendimento 31/05/2019 14/06/2019 0,92000000
Rendimento 30/04/2019 15/05/2019 0,92000000
Rendimento 29/03/2019 12/04/2019 0,92000000
Rendimento 28/02/2019 18/03/2019 0,92000000
Rendimento 31/01/2019 14/02/2019 0,92000000

CNPJ

12.681.340/0001-04

Nome Pregão

BB Renda Corporativa

Ínicio do fundo

13/06/2011

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Desenvolvimento para Renda

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA. 03.384.738/0001-98
local_phone
Telefone (11) 5171-5359
alternate_email
explore
Site www.vam.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO BBRC11

help_outline
# 12/2019 11/2019 AH % 10/2019 AH % 09/2019 AH %
Número cotistas 6,95 K 6,72 K 3,29% 6,57 K 2,33% 6,44 K 1,97%
Número cotas emitidas 1,59 M 1,59 M 0,00% 1,59 M 0,00% 1,59 M 0,00%
Ativos - (R$) 176,22 M 164,78 M 6,94% 164,71 M 0,05% 164,64 M 0,04%
Patrimônio líquido - (R$) 175,50 M 164,07 M 6,96% 164,00 M 0,05% 163,91 M 0,05%
Valor patrimonial cota - (R$) 110,37 103,19 6,96% 103,14 0,05% 103,09 0,05%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,04 0,05 -20,00% 0,05 0,00% 0,05 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 7,97 0,94 747,87% 0,94 0,00% 0,95 -1,05%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 1,01 0,89 13,48% 0,89 0,00% 0,89 0,00%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 3,36 M 3,27 M 2,72% 3,18 M 2,66% 3,11 M 2,35%
Disponibilidades - (R$) 39,13 K 37,95 K 3,11% 37,02 K 2,51% 34,93 K 5,99%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 171,25 M 159,89 M 7,11% 159,89 M 0,00% 159,89 M 0,00%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 165,79 M 154,43 M 7,36% 154,43 M 0,00% 154,43 M 0,00%
Imóveis renda construção - (R$) 5,47 M 5,47 M 0,00% 5,47 M 0,00% 5,47 M 0,00%
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 1,61 M 1,62 M -0,83% 1,63 M -0,60% 1,63 M -0,10%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 1,60 M 1,61 M -0,19% 1,61 M 0,00% 1,61 M -0,02%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 3,51 K 13,84 K -74,62% 23,68 K -41,54% 25,04 K -5,42%
Valores a pagar - (R$) 0,72 M 0,71 M 2,07% 0,71 M -0,55% 0,72 M -1,47%
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,11 M 0,11 M 3,11% 0,10 M 3,26% 0,12 M -17,20%
Taxa de administração a pagar - (R$) 82,55 K 77,81 K 6,09% 89,43 K -12,99% 81,62 K 9,57%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,53 M 0,53 M 1,26% 0,52 M 0,84% 0,52 M 0,52%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS DO BBRC11

help_outline
# 3T2019 2T2019 AH % 1T2019 AH % 4T2018 AH % 3T2018 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 4,96 M 6,53 M -24,03% 4,90 M 33,33% 4,83 M 1,40% 4,84 M -0,15%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento - - - - -
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento - - - - -
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas - - - - -
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento - - - 6,34 M -
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -13,43 K - - - -
Resultado líquido de imóveis para renda 4,95 M 6,53 M -24,24% 4,90 M 33,33% 11,17 M -56,14% 4,84 M 130,85%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 4,95 M 6,53 M -24,24% 4,90 M 33,33% 11,17 M -56,14% 4,84 M 130,85%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 4,95 M 6,53 M -24,24% 4,90 M 33,33% 11,17 M -56,14% 4,84 M 130,85%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras - - - - -
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 24,47 K 23,36 K 4,78% 25,45 K -8,21% 97,07 K -73,78% 33,01 K 194,10%
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras - - - 0,00 -
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 24,47 K 23,36 K 4,78% 25,45 K -8,21% 97,07 K -73,78% 33,01 K 194,10%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,26 M -0,24 M 7,32% -0,23 M 2,13% -0,23 M 2,19% -0,24 M -2,68%
(-) Taxa de desempenho (performance) - - - - -
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 - - - - -
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 - - - - -
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 - - - - -
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII - - - 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -9,38 K -15,53 K -39,59% - -8,14 K -8,41 K -3,13%
(-) Representante(s) de cotistas - - - - -
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -39,56 K -22,28 K 77,54% -11,07 K 101,30% -11,07 K 0,00% -39,81 K -72,20%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII - - - - -
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) - -17,60 -104,05 -83,09% -36,45 185,46% -14,05 159,43%
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII - - - - -
(-) Despesas com avaliações obrigatórias - - - -39,00 K 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista - - - - -
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -832,86 -377,37 120,70% -486,27 -22,39% -16,31 K -97,02% -247,11 6.502,19%
(+/-) Outras receitas/despesas -55,13 K -23,65 K 133,10% -22,83 K 3,61% -0,71 M -96,78% -50,82 K 1.293,65%
Total de outras receitas/despesas -0,36 M -0,30 M 20,13% -0,27 M 12,05% -1,01 M -73,47% -0,33 M 202,41%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 4,61 M 6,25 M -26,26% 4,65 M 34,33% 10,25 M -54,60% 4,54 M 126,03%

PORTFÓLIO DO BBRC11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2019

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

RELATÓRIOS DO BBRC11

Informes Peridicos, Informe Mensal
14/01/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
09/01/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
09/01/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/12/2019
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
30/12/2019
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
13/12/2019
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/11/2019
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
12/11/2019
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
04/11/2019
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
04/11/2019
Ativo

EVENTOS DO BBRC11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO