CXAG11 - FII CAIXA AGÊNCIAS

Valor atual

R$ 74,99

-0,04%

Min. 52 semanas

R$ 74,27

Min. mês R$ 74,27

Máx. 52 semanas

R$ 84,00

Máx. mês R$ 76,34

4,00 %

Últimos 12 meses R$ 3,0000

Valorização (12m)

-3,00%

Mês atual -1,39%

COTAÇÃO DO CXAG11

1 dia
5 dias
30 dias
6 meses
1 ano
5 anos

LINHAS DA LISTA DE SEGUINDO

Volatilidade histórica do CXAG11

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 102,40

Patrimônio R$ 214.084.247

P/VP

0,73

Valor de mercado R$ 156.775.669

Valor em caixa

1,39 %

Total R$ 2.975.015,16

DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

12.073

Nº de Cotas 2.090.621

REND. MÉD. (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,75000000

Taxas Adm. Taxas Administração

- % a.a

R$ 151.314,03

PARTIC. NO IFIX

PARTICIPAÇÃO NO IFIX

0,000 %

NEGOCIAÇÕES DO CXAG11

Maio / 2022

Total 1.828

Volume (R$) 3.523.511,68

Último rendimento

R$ 0,7500

Rendimento

0,9715 %

Cotação base

R$ 77,20

Data Base

31/05/2022

Data Pagamento

17/06/2022

Próximo Rendimento

R$ -

Rendimento

- %

Cotação base

R$ -

Data Base

Data Pagamento

DIVIDENDOS DO CXAG11

format_quote

2022 / 2021
5 anos
Max.

AGRUPAR POR ANO

R$ 0,0000

R$ 3,0000

Comparação 0,00%

R$ 0,0000

Comparação + Provisionado 0,00%

Tipo	DATA COM	Pagamento	Valor
Rendimento	31/05/2022	17/06/2022	0,75000000
Rendimento	29/04/2022	17/05/2022	0,75000000
Rendimento	31/03/2022	19/04/2022	0,75000000
Rendimento	25/02/2022	17/03/2022	0,75000000

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO

SUBSCRIÇÃO

NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

aluguel do CXAG11

DATA BASE - 25/06/2022

TOMADOR (média)

0,00 %

MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %

MIN. 0,00% MAX. 0,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

TOTAL AÇÕES ALUGADAS 0

VOLUME (dia)

R$ 0

VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 0

Nº DE CONTRATOS

aluguel de todos os FIIs

Site oficial

FIIs relacionadas:

CNPJ

40.189.596/0001-34

Nome Pregão

FII CAIXA AG

Ínicio do fundo

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Outros

Administrador

OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. 36.113.876/0001-91

Telefone (21) 3514-0000

E-mail [email protected]

Site www.oliveiratrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra

Segmento

Agências de Bancos

Tipo da gestão

Passiva

Público-alvo

Investidores em Geral

AGRUPAR POR ANO

RESULTADO DO CXAG11

ANUAL

#	05/2022	AH %	04/2022	AH %	03/2022	AH %	02/2022
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

até

#	Últ. 12M 4T2021 - 1T2022	AH %	2022	AH %	2021
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

VALORES A RECEBER DO CXAG11

5 anos
Max.

AGRUPAR POR ANO

CAIXA DO CXAG11

5 anos
Max.

AGRUPAR POR ANO

VALORES A PAGAR DO CXAG11

5 anos
Max.

AGRUPAR POR ANO

PORTFÓLIO DO CXAG11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2022

IMÓVEIS

OBJETIVO RENDA

2.427,00m²

AG MADUREIRA

VACÂNCIA 0,000%

Inadimplência 0,000%

OBJETIVO RENDA

1.224,50m²

AG FREIRE ALEMÃO

VACÂNCIA 0,000%

Inadimplência 0,000%

OBJETIVO RENDA

742,43m²

AG RIBEIRAO PIRES

VACÂNCIA 0,000%

Inadimplência 0,000%

OBJETIVO RENDA

924,00m²

AG QUEIMADOS

VACÂNCIA 0,000%

Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2022

FUNDOS

FIIs COM O CXAG11 NO PORTFÓLIO

CXCI11

FDO DE INVST IMOB CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA

COTAS 3.026

POSIÇÃO 0,1447%