BNFS11 - Banrisul Novas Fronteiras

Valor atual

R$ 125,30
arrow_upward 0,51%

Min. 52 semanas

R$ 104,00
Min. mês R$ 122,99

Máx. 52 semanas

R$ 133,95
Máx. mês R$ 125,30

Dividend Yield help_outline

9,01 %
Últimos 12 meses R$ 11,2896

Valorização (12m)

arrow_downward -4,00%
Mês atual arrow_upward 1,88%
local_fire_department

Volatilidade histórica do BNFS11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 103,79
Patrimônio R$ 72.656.321

P/VP

1,21
Valor de mercado R$ 87.710.000

Valor em caixa

4,83 %
Total R$ 3.508.737,77

DY CAGR (3 anos) help_outline

4,81
DY CAGR (5 anos) 18,18

Valor CAGR (3 anos) help_outline

1,97
Valor CAGR (5 anos) 6,79

Nº de Cotistas

3.335
Nº de Cotas 700.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,91299762
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 80.017,69
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NEGOCIAÇÕES DO BNFS11

Dezembro / 2020
Total 1.314,00
Volume (R$) 1.596.024,74
today Último rendimento
R$ 1,0478
Rendimento
0,8464 %
Cotação base
R$ 123,80

Data Base
30/12/2020
Data Pagamento
15/01/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021 1,04782937
Rendimento 30/11/2020 14/12/2020 0,99831749
Rendimento 30/10/2020 16/11/2020 0,91121479
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,94593823
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,93593261
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,96990269
Rendimento 30/06/2020 14/07/2020 0,95911217
Rendimento 29/05/2020 15/06/2020 0,97599520
Rendimento 30/04/2020 15/05/2020 0,96044354
Rendimento 31/03/2020 15/04/2020 0,88675523
Rendimento 28/02/2020 13/03/2020 0,86279890
Rendimento 31/01/2020 14/02/2020 0,83533531
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do BNFS11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

15.570.431/0001-60

Nome Pregão

Banrisul Novas Fronteiras

Ínicio do fundo

11/09/2012

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Desenvolvimento para Renda

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. 36.113.876/0001-91
local_phone
Telefone (21) 3514-0000
alternate_email
explore
Site www.oliveiratrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO BNFS11

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# 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020 AH % 09/2020
Número cotistas 3,34 K 1,83% 3,28 K 2,66% 3,19 K 5,38% 3,03 K
Número cotas emitidas 0,70 M 0,00% 0,70 M 0,00% 0,70 M 0,00% 0,70 M
Ativos - (R$) 74,45 M 8,22% 68,79 M 0,14% 68,69 M 0,00% 68,69 M
Patrimônio líquido - (R$) 72,66 M 7,98% 67,29 M 0,06% 67,25 M 0,23% 67,10 M
Valor patrimonial cota - (R$) 103,79 7,98% 96,12 0,05% 96,07 0,23% 95,85
Despesas taxa administração - (R$) 0,04 0,00% 0,04 0,00% 0,04 0,00% 0,04
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 9,07 724,55% 1,10 -6,78% 1,18 24,21% 0,95
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 1,09 4,81% 1,04 9,47% 0,95 -4,04% 0,99
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 3,51 M 1,00% 3,47 M 1,71% 3,42 M -0,71% 3,44 M
Disponibilidades - (R$) 12,67 K 96,10% 6,46 K 156,56% 2,52 K 35,43% 1,86 K
Títulos públicos - (R$) 3,50 M 0,83% 3,47 M 1,60% 3,41 M -0,73% 3,44 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 70,13 M 8,72% 64,51 M 0,00% 64,51 M 0,00% 64,51 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 70,13 M 8,72% 64,51 M 0,00% 64,51 M 0,00% 64,51 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,81 M -0,35% 0,81 M 4,72% 0,77 M 3,49% 0,75 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,81 M 0,00% 0,81 M 5,17% 0,77 M 3,58% 0,74 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 266,71 -91,37% 3,09 K -50,32% 6,22 K -6,16% 6,63 K
Valores a pagar - (R$) 1,79 M 18,90% 1,51 M 4,14% 1,45 M -9,47% 1,60 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,73 M 4,96% 0,70 M 9,56% 0,64 M -3,67% 0,66 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 27,19 K 0,00% 27,19 K 0,00% 27,19 K 0,00% 27,19 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,79 M 27,27% 0,62 M 0,00% 0,62 M -14,02% 0,72 M
Outros valores a pagar - (R$) 0,24 M 50,93% 0,16 M -0,75% 0,16 M -13,86% 0,18 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 8,83 M 32,82% 6,65 M -21,93% 8,51 M 6,89% 7,97 M 0,96% 7,89 M 284,48% 2,05 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -50,66 K -37,13% -36,95 K 82,91% -0,22 M -60,67% -0,13 M 25,62% -0,18 M -257,42% -50,61 K
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 3,66 M 0,00 3,66 M 35,28% 2,71 M 101.274,44% -2,68 K 99,93% -3,84 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 -49,74 K -194,03% -16,92 K 81,75% -92,71 K
Resultado líquido de imóveis para renda 12,44 M 88,23% 6,61 M -44,74% 11,96 M 14,04% 10,49 M 36,42% 7,69 M 498,16% -1,93 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 53,58 K 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 12,44 M 88,23% 6,61 M -44,99% 12,02 M 14,55% 10,49 M 36,42% 7,69 M 498,16% -1,93 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 12,44 M 88,23% 6,61 M -44,99% 12,02 M 14,55% 10,49 M 36,42% 7,69 M 498,16% -1,93 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 96,42 K -8,94% 0,11 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,12 M 56,28% 75,77 K -48,72% 0,15 M -31,09% 0,21 M -0,94% 0,22 M 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,12 M 56,28% 75,77 K -48,72% 0,15 M -31,09% 0,21 M -31,47% 0,31 M 195,45% 0,11 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,41 M -33,18% -0,31 M 22,03% -0,39 M -6,20% -0,37 M -1,76% -0,36 M -300,00% -90,96 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,33 M -58,13% -0,21 M 39,14% -0,34 M -13,84% -0,30 M -10,14% -0,27 M -325,80% -64,45 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -79,42 K -65.678,56% -120,74 99,85% -79,30 K 7,55% -85,77 K -15,26% -74,42 K -121,25% -33,63 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,13 M -20,94% -0,11 M 25,66% -0,15 M -23,01% -0,12 M -5,60% -0,11 M -234,70% -33,43 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -73,59 K -2,23% -71,98 K -118,54% -32,94 K 75,94% -0,14 M 51,08% -0,28 M -397,98% -56,19 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 -12,70 K 0,25% -12,73 K 68,55% -40,47 K -18,14% -34,25 K
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -56,00 K -300,00% -14,00 K 80,00% -70,00 K -49,57% -46,80 K 49,79% -93,20 K -232,86% -28,00 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 -36,99 K -2.890,71% -1,24 K 56,83% -2,87 K 13,62% -3,32 K
(+/-) Outras receitas/despesas -0,60 M -609,70% 0,12 M 113,39% -0,89 M -2.419,04% -35,15 K 85,21% -0,24 M -2.764,59% 8,92 K
Total de outras receitas/despesas -1,68 M -184,62% -0,59 M 70,43% -2,00 M -80,32% -1,11 M 24,98% -1,48 M -340,97% -0,34 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 10,88 M 78,48% 6,09 M -40,04% 10,16 M 5,93% 9,59 M 47,08% 6,52 M 401,93% -2,16 M

PORTFÓLIO DO BNFS11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
RS

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs COM O BNFS11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO BNFS11

Informes Periódicos, Informe Mensal
15/01/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/12/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/12/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
13/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
13/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/09/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo

ÍNDICES COM O BNFS11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO BNFS11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO