BNFS11 - Banrisul Novas Fronteiras

Valor atual

R$ 125,19
arrow_upward 0,96%

Min. 52 semanas

R$ 104,00
Min. mês R$ 124,00

Máx. 52 semanas

R$ 138,96
Máx. mês R$ 125,90

Dividend Yield help_outline

8,85 %
Últimos 12 meses R$ 11,0747

Valorização (12m)

arrow_downward -3,18%
Mês atual arrow_downward -0,52%
local_fire_department

Volatilidade histórica do BNFS11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 95,89
Patrimônio R$ 67.121.448

P/VP

1,31
Valor de mercado R$ 87.633.000

Valor em caixa

5,11 %
Total R$ 3.432.600,24

DY CAGR (3 anos) help_outline

4,89
DY CAGR (5 anos) 41,02

Valor CAGR (3 anos) help_outline

3,32
Valor CAGR (5 anos) 7,00

Nº de Cotistas

2.847
Nº de Cotas 700.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,89088308
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 95.605,69
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NEGOCIAÇÕES DO BNFS11

Agosto / 2020
Total 1.627,00
Volume (R$) 2.183.840,83
today Último rendimento
R$ 0,9359
Rendimento
0,7384 %
Cotação base
R$ 126,75

Data Base
31/08/2020
Data Pagamento
15/09/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 6,8793

Ano atual

  help_outline
R$ 7,3863
Comparação arrow_upward 7,37%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 7,37%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

15.570.431/0001-60

Nome Pregão

Banrisul Novas Fronteiras

Ínicio do fundo

11/09/2012

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Desenvolvimento para Renda

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. 36.113.876/0001-91
local_phone
Telefone (21) 3514-0000
alternate_email
explore
Site www.oliveiratrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO BNFS11

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# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 2,85 K 6,39% 2,68 K 7,43% 2,49 K 20,51% 2,07 K
Número cotas emitidas 0,70 M 0,00% 0,70 M 0,00% 0,70 M 0,00% 0,70 M
Ativos - (R$) 68,69 M -0,04% 68,71 M 0,01% 68,71 M -0,02% 68,72 M
Patrimônio líquido - (R$) 67,12 M -0,01% 67,13 M 0,03% 67,10 M -0,04% 67,13 M
Valor patrimonial cota - (R$) 95,89 0,00% 95,89 0,03% 95,86 -0,04% 95,90
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,04 0,00% 0,04 0,00% 0,04 0,00% 0,04
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,97 -7,62% 1,05 9,38% 0,96 -6,80% 1,03
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,98 -2,97% 1,01 1,00% 1,00 -1,96% 1,02
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 3,43 M -0,69% 3,46 M 0,22% 3,45 M -0,34% 3,46 M
Disponibilidades - (R$) 5,13 K 150,27% 2,05 K -46,54% 3,83 K 32,43% 2,89 K
Títulos públicos - (R$) 3,43 M -0,78% 3,45 M 0,27% 3,45 M -0,37% 3,46 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 64,51 M 0,00% 64,51 M 0,00% 64,51 M 0,00% 64,51 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 64,51 M 0,00% 64,51 M 0,00% 64,51 M 0,00% 64,51 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,75 M -0,36% 0,75 M 0,08% 0,75 M -0,37% 0,75 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,74 M 0,00% 0,74 M 0,00% 0,74 M 0,00% 0,74 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 9,89 K -21,46% 12,60 K 4,87% 12,01 K -18,86% 14,80 K
Valores a pagar - (R$) 1,57 M -1,39% 1,59 M -0,96% 1,60 M 0,69% 1,59 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,66 M -3,50% 0,68 M 1,13% 0,67 M -1,73% 0,68 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 27,19 K -2,85% 27,99 K 2,93% 27,19 K 0,00% 27,19 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,72 M 0,00% 0,72 M 0,00% 0,72 M 0,00% 0,72 M
Outros valores a pagar - (R$) 0,16 M 1,52% 0,16 M -12,99% 0,18 M 14,25% 0,16 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 8,74 M 98,22% 4,41 M -48,21% 8,51 M 6,89% 7,97 M 0,96% 7,89 M 284,48% 2,05 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -0,16 M -6.846,61% -2,24 K 98,96% -0,22 M -60,67% -0,13 M 25,62% -0,18 M -257,42% -50,61 K
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 3,66 M 0,00 3,66 M 35,28% 2,71 M -101.274,44% -2,68 K 99,93% -3,84 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 -49,74 K -194,03% -16,92 K 81,75% -92,71 K
Resultado líquido de imóveis para renda 12,25 M 177,93% 4,41 M -63,16% 11,96 M 14,04% 10,49 M 36,42% 7,69 M -498,16% -1,93 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 53,58 K 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 12,25 M 177,93% 4,41 M -63,32% 12,02 M 14,55% 10,49 M 36,42% 7,69 M -498,16% -1,93 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 12,25 M 177,93% 4,41 M -63,32% 12,02 M 14,55% 10,49 M 36,42% 7,69 M -498,16% -1,93 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 96,42 K -8,94% 0,11 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,15 M 160,78% 59,13 K -59,98% 0,15 M -31,09% 0,21 M -0,94% 0,22 M 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,15 M 160,78% 59,13 K -59,98% 0,15 M -31,09% 0,21 M -31,47% 0,31 M 195,45% 0,11 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,40 M -97,11% -0,20 M 48,02% -0,39 M -6,20% -0,37 M -1,76% -0,36 M -300,00% -90,96 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,33 M -149,55% -0,13 M 61,90% -0,34 M -13,84% -0,30 M -10,14% -0,27 M -325,80% -64,45 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -79,42 K -65.678,56% -120,74 99,85% -79,30 K 7,55% -85,77 K -15,26% -74,42 K -121,25% -33,63 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,14 M -52,41% -91,00 K 37,39% -0,15 M -23,01% -0,12 M -5,60% -0,11 M -234,70% -33,43 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -93,39 K -50,81% -61,92 K -88,00% -32,94 K 75,94% -0,14 M 51,08% -0,28 M -397,98% -56,19 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII -12,70 K 0,00 -12,70 K 0,25% -12,73 K 68,55% -40,47 K -18,14% -34,25 K
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -56,00 K -300,00% -14,00 K 80,00% -70,00 K -49,57% -46,80 K 49,79% -93,20 K -232,86% -28,00 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 -36,99 K -2.890,71% -1,24 K 56,83% -2,87 K 13,62% -3,32 K
(+/-) Outras receitas/despesas -0,58 M 511,68% 0,14 M -115,97% -0,89 M -2.419,04% -35,15 K 85,21% -0,24 M 2.764,59% 8,92 K
Total de outras receitas/despesas -1,69 M -368,79% -0,36 M 81,95% -2,00 M -80,32% -1,11 M 24,98% -1,48 M -340,97% -0,34 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 10,71 M 160,90% 4,11 M -59,61% 10,16 M 5,93% 9,59 M 47,08% 6,52 M -401,93% -2,16 M

PORTFÓLIO DO BNFS11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
RS

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs COM O BNFS11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO BNFS11

Informes Peridicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
17/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
12/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/07/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
29/07/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
26/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo

ÍNDICES COM O BNFS11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO BNFS11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO