BNFS11 - Banrisul Novas Fronteiras
Valor atual
R$ 125,19
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0,96%
Min. 52 semanas
R$ 104,00
Min. mês
R$ 124,00
Máx. 52 semanas
R$ 138,96
Máx. mês
R$ 125,90
Dividend Yield help_outline
8,85 %
Últimos 12 meses
R$ 11,0747
Valorização (12m)
arrow_downward -3,18%
Mês atual
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-0,52%
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Volatilidade histórica do BNFS11
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Val. patrim. p/cota
Valor patrim. p/cota
Val. patrimonial p/cota
R$ 95,89
Patrimônio
R$ 67.121.448
P/VP
1,31
Valor de mercado
R$ 87.633.000
Valor em caixa
5,11 %
Total
R$ 3.432.600,24
DY CAGR (3 anos) help_outline
4,89
DY CAGR (5 anos)
41,02
Valor CAGR (3 anos) help_outline
3,32
Valor CAGR (5 anos)
7,00
Nº de Cotistas
2.847
Nº de Cotas
700.000
REND. MÉD. (24M)
RENDIM. MÉDIO (24M)
RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)
R$ 0,89088308
Taxas Adm.
Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária
Liquidez média diária
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R$
95.605,69
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NEGOCIAÇÕES DO BNFS11
Agosto / 2020
Total
1.627,00
Volume (R$)
2.183.840,83
today
Último rendimento
R$
0,9359
Rendimento
0,7384
Cotação base
126,75
Data Base
31/08/2020
Data Pagamento
15/09/2020
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Próximo Rendimento
R$
-
Rendimento
-
Cotação base
-
Data Base
-
Data Pagamento
-
DIVIDENDOS DO BNFS11
Ano passado
help_outlineAno atual
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Comparação
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7,37%
Provisionado
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Comparação + Provisionado
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7,37%
| Tipo | Data com | Pagamento | Valor |
|---|
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO
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NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
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SUBSCRIÇÃO
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NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
CNPJ
15.570.431/0001-60Nome Pregão
Banrisul Novas Fronteiras
Ínicio do fundo
11/09/2012Prazo de duração
Indeterminado
Tipo ANBIMA
Desenvolvimento para Renda
Segmento ANBIMA
Outros
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Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
36.113.876/0001-91
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Telefone
(21) 3514-0000
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E-mail
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RESULTADO DO BNFS11
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| # | 08/2020 | AH % | 07/2020 | AH % | 06/2020 | AH % | 05/2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número cotistas | 2,85 K | 6,39% | 2,68 K | 7,43% | 2,49 K | 20,51% | 2,07 K |
| Número cotas emitidas | 0,70 M | 0,00% | 0,70 M | 0,00% | 0,70 M | 0,00% | 0,70 M |
| Ativos - (R$) | 68,69 M | -0,04% | 68,71 M | 0,01% | 68,71 M | -0,02% | 68,72 M |
| Patrimônio líquido - (R$) | 67,12 M | -0,01% | 67,13 M | 0,03% | 67,10 M | -0,04% | 67,13 M |
| Valor patrimonial cota - (R$) | 95,89 | 0,00% | 95,89 | 0,03% | 95,86 | -0,04% | 95,90 |
| Despesas taxa adminitração - (R$) | 0,04 | 0,00% | 0,04 | 0,00% | 0,04 | 0,00% | 0,04 |
| Despesas agente custodiante - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Rentabilidade efetiva mensal - (R$) | 0,97 | -7,62% | 1,05 | 9,38% | 0,96 | -6,80% | 1,03 |
| Rentabilidade patrimonial - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Dividend Yield | 0,98 | -2,97% | 1,01 | 1,00% | 1,00 | -1,96% | 1,02 |
| Amortizações - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Total necessidade liquidez - (R$) | 3,43 M | -0,69% | 3,46 M | 0,22% | 3,45 M | -0,34% | 3,46 M |
| Disponibilidades - (R$) | 5,13 K | 150,27% | 2,05 K | -46,54% | 3,83 K | 32,43% | 2,89 K |
| Títulos públicos - (R$) | 3,43 M | -0,78% | 3,45 M | 0,27% | 3,45 M | -0,37% | 3,46 M |
| Títulos privados - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Fundos renda fixa - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Total investido - (R$) | 64,51 M | 0,00% | 64,51 M | 0,00% | 64,51 M | 0,00% | 64,51 M |
| Bens e direitos imóveis - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Terrenos - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Imóveis renda acabados - (R$) | 64,51 M | 0,00% | 64,51 M | 0,00% | 64,51 M | 0,00% | 64,51 M |
| Imóveis renda construção - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Imóveis venda acabados - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Imóveis venda construção - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Outros bens e direitos - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Ações - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Debêntures - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Bônus de subscrição - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Cédulas de debêntures - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Fundo de Ações (FIA) - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Notas promissórias - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Letras Hipotecárias - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Outros Valores Mobiliários - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Valores a Receber - (R$) | 0,75 M | -0,36% | 0,75 M | 0,08% | 0,75 M | -0,37% | 0,75 M |
| Contas a Receber por Aluguéis - (R$) | 0,74 M | 0,00% | 0,74 M | 0,00% | 0,74 M | 0,00% | 0,74 M |
| Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Outros Valores a Receber - (R$) | 9,89 K | -21,46% | 12,60 K | 4,87% | 12,01 K | -18,86% | 14,80 K |
| Valores a pagar - (R$) | 1,57 M | -1,39% | 1,59 M | -0,96% | 1,60 M | 0,69% | 1,59 M |
| Rendimentos a distribuir - (R$) | 0,66 M | -3,50% | 0,68 M | 1,13% | 0,67 M | -1,73% | 0,68 M |
| Taxa de administração a pagar - (R$) | 27,19 K | -2,85% | 27,99 K | 2,93% | 27,19 K | 0,00% | 27,19 K |
| Taxa de performance a pagar - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Adiantamento por venda de imóveis - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Instrumentos financeiros derivativos - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Provisões para contingências - (R$) | 0,72 M | 0,00% | 0,72 M | 0,00% | 0,72 M | 0,00% | 0,72 M |
| Outros valores a pagar - (R$) | 0,16 M | 1,52% | 0,16 M | -12,99% | 0,18 M | 14,25% | 0,16 M |
DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS
| # | Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 | AH % | 2020 | AH % | 2019 | AH % | 2018 | AH % | 2017 | AH % | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativos Imobiliários | |||||||||||
| Estoques | |||||||||||
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Resultado líquido de imóveis em estoque | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Propriedades para investimento | |||||||||||
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 8,74 M | 98,22% | 4,41 M | -48,21% | 8,51 M | 6,89% | 7,97 M | 0,96% | 7,89 M | 284,48% | 2,05 M |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | -0,16 M | -6.846,61% | -2,24 K | 98,96% | -0,22 M | -60,67% | -0,13 M | 25,62% | -0,18 M | -257,42% | -50,61 K |
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 3,66 M | 0,00 | 3,66 M | 35,28% | 2,71 M | -101.274,44% | -2,68 K | 99,93% | -3,84 M | ||
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -49,74 K | -194,03% | -16,92 K | 81,75% | -92,71 K | |||
| Resultado líquido de imóveis para renda | 12,25 M | 177,93% | 4,41 M | -63,16% | 11,96 M | 14,04% | 10,49 M | 36,42% | 7,69 M | -498,16% | -1,93 M |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM") | |||||||||||
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 0,00 | 0,00 | 53,58 K | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | 12,25 M | 177,93% | 4,41 M | -63,32% | 12,02 M | 14,55% | 10,49 M | 36,42% | 7,69 M | -498,16% | -1,93 M |
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | 12,25 M | 177,93% | 4,41 M | -63,32% | 12,02 M | 14,55% | 10,49 M | 36,42% | 7,69 M | -498,16% | -1,93 M |
| Recursos mantidos para as necessidades de liquidez | |||||||||||
| (+) Receitas de juros de aplicações financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,42 K | -8,94% | 0,11 M | ||||
| (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | 0,15 M | 160,78% | 59,13 K | -59,98% | 0,15 M | -31,09% | 0,21 M | -0,94% | 0,22 M | 0,00 | |
| (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | 0,15 M | 160,78% | 59,13 K | -59,98% | 0,15 M | -31,09% | 0,21 M | -31,47% | 0,31 M | 195,45% | 0,11 M |
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Outras receitas/despesas | |||||||||||
| (-) Taxa de administração | -0,40 M | -97,11% | -0,20 M | 48,02% | -0,39 M | -6,20% | -0,37 M | -1,76% | -0,36 M | -300,00% | -90,96 K |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -0,33 M | -149,55% | -0,13 M | 61,90% | -0,34 M | -13,84% | -0,30 M | -10,14% | -0,27 M | -325,80% | -64,45 K |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (-) Auditoria independente | -79,42 K | -65.678,56% | -120,74 | 99,85% | -79,30 K | 7,55% | -85,77 K | -15,26% | -74,42 K | -121,25% | -33,63 K |
| (-) Representante(s) de cotistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -0,14 M | -52,41% | -91,00 K | 37,39% | -0,15 M | -23,01% | -0,12 M | -5,60% | -0,11 M | -234,70% | -33,43 K |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -93,39 K | -50,81% | -61,92 K | -88,00% | -32,94 K | 75,94% | -0,14 M | 51,08% | -0,28 M | -397,98% | -56,19 K |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | -12,70 K | 0,00 | -12,70 K | 0,25% | -12,73 K | 68,55% | -40,47 K | -18,14% | -34,25 K | ||
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | -56,00 K | -300,00% | -14,00 K | 80,00% | -70,00 K | -49,57% | -46,80 K | 49,79% | -93,20 K | -232,86% | -28,00 K |
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | 0,00 | 0,00 | -36,99 K | -2.890,71% | -1,24 K | 56,83% | -2,87 K | 13,62% | -3,32 K | ||
| (+/-) Outras receitas/despesas | -0,58 M | 511,68% | 0,14 M | -115,97% | -0,89 M | -2.419,04% | -35,15 K | 85,21% | -0,24 M | 2.764,59% | 8,92 K |
| Total de outras receitas/despesas | -1,69 M | -368,79% | -0,36 M | 81,95% | -2,00 M | -80,32% | -1,11 M | 24,98% | -1,48 M | -340,97% | -0,34 M |
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | 10,71 M | 160,90% | 4,11 M | -59,61% | 10,16 M | 5,93% | 9,59 M | 47,08% | 6,52 M | -401,93% | -2,16 M |
PORTFÓLIO DO BNFS11
IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2020
Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
RS
IMÓVEIS
DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)
VENCIMENTO DOS CONTRATOS
INDEXADOR DOS CONTRATOS
FIIs COM O BNFS11 NO PORTFÓLIO
ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO
RELATÓRIOS DO BNFS11
ÍNDICES COM O BNFS11
ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE
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PROVENTO
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IPO
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