BNFS11 - Banrisul Novas Fronteiras

Valor atual

R$ 133,48
arrow_upward 1,27%

Min. 52 semanas

R$ 104,00
Min. mês R$ 131,75

Máx. 52 semanas

R$ 138,96
Máx. mês R$ 133,48

Dividend Yield help_outline

8,13 %
Últimos 12 meses R$ 10,8484

Valorização (12m)

arrow_upward 5,91%
Mês atual arrow_upward 1,31%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 95,90
Patrimônio R$ 67.127.892

P/VP

1,39
Valor de mercado R$ 93.436.000

Valor em caixa

5,16 %
Total R$ 3.460.702,04

DY CAGR (3 anos) help_outline

4,80
DY CAGR (5 anos) 74,74

Valor CAGR (3 anos) help_outline

6,43
Valor CAGR (5 anos) 7,43

Nº de Cotistas

2.067
Nº de Cotas 700.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,88103651
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 221.737,25
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NEGOCIAÇÕES DO BNFS11

Junho / 2020
Total 2.131,00
Volume (R$) 4.977.917,40
today Último rendimento
R$ 0,9760
Rendimento
0,7936 %
Cotação base
R$ 122,99

Data Base
29/05/2020
Data Pagamento
15/06/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,9591
Rendimento
0,7216 %
Cotação base
R$ 132,92

Data Base
30/06/2020
Data Pagamento
14/07/2020

Ano passado help_outline

R$ 5,1998

Ano atual help_outline

R$ 5,4804
Comparação arrow_upward 5,40%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 5,40%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

15.570.431/0001-60

Nome Pregão

Banrisul Novas Fronteiras

Ínicio do fundo

11/09/2012

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Desenvolvimento para Renda

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. 36.113.876/0001-91
local_phone
Telefone (21) 3514-0000
alternate_email
explore
Site www.oliveiratrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO BNFS11

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 2,07 K 1,86 K 11,01% 1,81 K 2,93% 1,79 K 1,34%
Número cotas emitidas 0,70 M 0,70 M 0,00% 0,70 M 0,00% 0,70 M 0,00%
Ativos - (R$) 68,72 M 68,70 M 0,03% 68,65 M 0,08% 68,64 M 0,01%
Patrimônio líquido - (R$) 67,13 M 67,12 M 0,01% 67,11 M 0,01% 66,94 M 0,27%
Valor patrimonial cota - (R$) 95,90 95,89 0,01% 95,88 0,01% 95,62 0,27%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,04 0,04 0,00% 0,04 0,00% 0,04 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 1,03 1,01 1,98% 1,19 -15,13% 0,94 26,60%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 1,02 1,00 2,00% 0,93 7,53% 0,90 3,33%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 3,46 M 3,45 M 0,31% 3,39 M 1,63% 3,38 M 0,38%
Disponibilidades - (R$) 2,89 K 4,36 K -33,55% 3,95 K 10,28% 4,26 K -7,19%
Títulos públicos - (R$) 3,46 M 3,45 M 0,36% 3,39 M 1,62% 3,38 M 0,39%
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 64,51 M 64,51 M 0,00% 64,51 M 0,00% 64,51 M 0,00%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 64,51 M 64,51 M 0,00% 64,51 M 0,00% 64,51 M 0,00%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,75 M 0,75 M 1,01% 0,75 M 0,21% 0,75 M -0,47%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,74 M 0,73 M 1,48% 0,73 M 0,00% 0,73 M 0,00%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 14,80 K 18,05 K -17,99% 16,50 K 9,39% 20,01 K -17,55%
Valores a pagar - (R$) 1,59 M 1,58 M 0,64% 1,53 M 3,37% 1,70 M -9,92%
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,68 M 0,67 M 1,62% 0,62 M 8,31% 0,60 M 2,78%
Taxa de administração a pagar - (R$) 27,19 K 27,19 K 0,00% 27,19 K 0,00% 27,19 K 0,00%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,72 M 0,72 M 0,00% 0,72 M 0,00% 0,87 M -16,89%
Outros valores a pagar - (R$) 0,16 M 0,16 M -0,44% 0,16 M 0,00% 0,20 M -19,36%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 8,62 M 2,19 M 294,17% 8,51 M -74,31% 7,97 M 6,89% 7,89 M 0,96% 2,05 M 284,48%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -0,18 M -2,24 K -8.113,56% -0,22 M 98,96% -0,13 M -60,67% -0,18 M 25,62% -50,61 K -257,42%
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 3,66 M 0,00 3,66 M 2,71 M 35,28% -2,68 K 101.274,44% -3,84 M 99,93%
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 -49,74 K -16,92 K -194,03% -92,71 K 81,75%
Resultado líquido de imóveis para renda 12,10 M 2,18 M 453,87% 11,96 M -81,74% 10,49 M 14,04% 7,69 M 36,42% -1,93 M 498,16%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 53,58 K 0,00 53,58 K 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 12,15 M 2,18 M 456,32% 12,02 M -81,82% 10,49 M 14,55% 7,69 M 36,42% -1,93 M 498,16%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 12,15 M 2,18 M 456,32% 12,02 M -81,82% 10,49 M 14,55% 7,69 M 36,42% -1,93 M 498,16%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 96,42 K 0,11 M -8,94%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,13 M 34,01 K 279,58% 0,15 M -76,98% 0,21 M -31,09% 0,22 M -0,94% 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,13 M 34,01 K 279,58% 0,15 M -76,98% 0,21 M -31,09% 0,31 M -31,47% 0,11 M 195,45%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,40 M -0,10 M -289,49% -0,39 M 74,01% -0,37 M -6,20% -0,36 M -1,76% -90,96 K -300,00%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,32 M -51,03 K -528,36% -0,34 M 85,17% -0,30 M -13,84% -0,27 M -10,14% -64,45 K -325,80%
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -79,30 K -0,01 -793.002.900,00% -79,30 K 100,00% -85,77 K 7,55% -74,42 K -15,26% -33,63 K -121,25%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,15 M -73,20 K -99,38% -0,15 M 49,64% -0,12 M -23,01% -0,11 M -5,60% -33,43 K -234,70%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -81,40 K -49,76 K -63,58% -32,94 K -51,07% -0,14 M 75,94% -0,28 M 51,08% -56,19 K -397,98%
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII -12,70 K 0,00 -12,70 K -12,73 K 0,25% -40,47 K 68,55% -34,25 K -18,14%
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -56,00 K -14,00 K -300,00% -70,00 K 80,00% -46,80 K -49,57% -93,20 K 49,79% -28,00 K -232,86%
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 -36,99 K -1,24 K -2.890,71% -2,87 K 56,83% -3,32 K 13,62%
(+/-) Outras receitas/despesas -0,57 M 0,16 M -449,52% -0,89 M 118,28% -35,15 K -2.419,04% -0,24 M 85,21% 8,92 K -2.764,59%
Total de outras receitas/despesas -1,66 M -0,13 M -1.194,00% -2,00 M 93,59% -1,11 M -80,32% -1,48 M 24,98% -0,34 M -340,97%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 10,62 M 2,09 M 408,18% 10,16 M -79,43% 9,59 M 5,93% 6,52 M 47,08% -2,16 M 401,93%

PORTFÓLIO DO BNFS11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
RS

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs COM O BNFS11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO BNFS11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
26/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
14/05/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/04/2020
Ativo
Informes Peridicos, Demonstrações Financeiras
24/04/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/04/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/03/2020
Ativo

EVENTOS DO BNFS11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO