BNFS11 - Banrisul Novas Fronteiras
Valor atual
R$ 134,36
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0,31%
Min. 52 semanas
R$ 104,00
Min. mês
R$ 131,75
Máx. 52 semanas
R$ 138,96
Máx. mês
R$ 134,36
Dividend Yield help_outline
8,07 %
Últimos 12 meses
R$ 10,8484
Valorização (12m)
arrow_upward 8,70%
Mês atual
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1,98%
Val. patrim. p/cota
Valor patrim. p/cota
Val. patrimonial p/cota
R$ 95,90
Patrimônio
R$ 67.127.892
P/VP
1,40
Valor de mercado
R$ 94.052.000
Valor em caixa
5,16 %
Total
R$ 3.460.702,04
DY CAGR (3 anos) help_outline
4,80
DY CAGR (5 anos)
74,74
Valor CAGR (3 anos) help_outline
5,48
Valor CAGR (5 anos)
9,32
Nº de Cotistas
2.067
Nº de Cotas
700.000
REND. MÉD. (24M)
RENDIM. MÉDIO (24M)
RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)
R$ 0,88103651
Taxas Adm.
Taxas Administração
-
Liq. méd. diária
Liquidez média diária
help_outline
R$
216.124,00
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NEGOCIAÇÕES DO BNFS11
Junho / 2020
Total
2.131,00
Volume (R$)
4.977.917,40
today
Último rendimento
R$
0,9760
Rendimento
0,7936
Cotação base
122,99
Data Base
29/05/2020
Data Pagamento
15/06/2020
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Próximo Rendimento
R$
0,9591
Rendimento
0,7216
Cotação base
132,92
Data Base
30/06/2020
Data Pagamento
14/07/2020
DIVIDENDOS DO BNFS11
Ano passado help_outline
R$ 5,1998Ano atual help_outline
R$ 5,4804
Comparação
arrow_upward
5,40%
Provisionado help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado
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5,40%
| Tipo | Data com | Pagamento | Valor |
|---|
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO
help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
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SUBSCRIÇÃO
help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
CNPJ
15.570.431/0001-60Nome Pregão
Banrisul Novas Fronteiras
Ínicio do fundo
11/09/2012Prazo de duração
Indeterminado
Tipo ANBIMA
Desenvolvimento para Renda
Segmento ANBIMA
Outros
supervisor_account
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
36.113.876/0001-91
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Telefone
(21) 3514-0000
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E-mail
[email protected]
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Site
www.oliveiratrust.com.br
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RESULTADO DO BNFS11
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| # | 05/2020 | 04/2020 | AH % | 03/2020 | AH % | 02/2020 | AH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número cotistas | 2,07 K | 1,86 K | 11,01% | 1,81 K | 2,93% | 1,79 K | 1,34% |
| Número cotas emitidas | 0,70 M | 0,70 M | 0,00% | 0,70 M | 0,00% | 0,70 M | 0,00% |
| Ativos - (R$) | 68,72 M | 68,70 M | 0,03% | 68,65 M | 0,08% | 68,64 M | 0,01% |
| Patrimônio líquido - (R$) | 67,13 M | 67,12 M | 0,01% | 67,11 M | 0,01% | 66,94 M | 0,27% |
| Valor patrimonial cota - (R$) | 95,90 | 95,89 | 0,01% | 95,88 | 0,01% | 95,62 | 0,27% |
| Despesas taxa adminitração - (R$) | 0,04 | 0,04 | 0,00% | 0,04 | 0,00% | 0,04 | 0,00% |
| Despesas agente custodiante - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Rentabilidade efetiva mensal - (R$) | 1,03 | 1,01 | 1,98% | 1,19 | -15,13% | 0,94 | 26,60% |
| Rentabilidade patrimonial - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Dividend Yield | 1,02 | 1,00 | 2,00% | 0,93 | 7,53% | 0,90 | 3,33% |
| Amortizações - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Total necessidade liquidez - (R$) | 3,46 M | 3,45 M | 0,31% | 3,39 M | 1,63% | 3,38 M | 0,38% |
| Disponibilidades - (R$) | 2,89 K | 4,36 K | -33,55% | 3,95 K | 10,28% | 4,26 K | -7,19% |
| Títulos públicos - (R$) | 3,46 M | 3,45 M | 0,36% | 3,39 M | 1,62% | 3,38 M | 0,39% |
| Títulos privados - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Fundos renda fixa - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Total investido - (R$) | 64,51 M | 64,51 M | 0,00% | 64,51 M | 0,00% | 64,51 M | 0,00% |
| Bens e direitos imóveis - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Terrenos - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Imóveis renda acabados - (R$) | 64,51 M | 64,51 M | 0,00% | 64,51 M | 0,00% | 64,51 M | 0,00% |
| Imóveis renda construção - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Imóveis venda acabados - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Imóveis venda construção - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Outros bens e direitos - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Ações - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Debêntures - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Bônus de subscrição - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Cédulas de debêntures - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Fundo de Ações (FIA) - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Notas promissórias - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Letras Hipotecárias - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Outros Valores Mobiliários - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Valores a Receber - (R$) | 0,75 M | 0,75 M | 1,01% | 0,75 M | 0,21% | 0,75 M | -0,47% |
| Contas a Receber por Aluguéis - (R$) | 0,74 M | 0,73 M | 1,48% | 0,73 M | 0,00% | 0,73 M | 0,00% |
| Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Outros Valores a Receber - (R$) | 14,80 K | 18,05 K | -17,99% | 16,50 K | 9,39% | 20,01 K | -17,55% |
| Valores a pagar - (R$) | 1,59 M | 1,58 M | 0,64% | 1,53 M | 3,37% | 1,70 M | -9,92% |
| Rendimentos a distribuir - (R$) | 0,68 M | 0,67 M | 1,62% | 0,62 M | 8,31% | 0,60 M | 2,78% |
| Taxa de administração a pagar - (R$) | 27,19 K | 27,19 K | 0,00% | 27,19 K | 0,00% | 27,19 K | 0,00% |
| Taxa de performance a pagar - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Adiantamento por venda de imóveis - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Instrumentos financeiros derivativos - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Provisões para contingências - (R$) | 0,72 M | 0,72 M | 0,00% | 0,72 M | 0,00% | 0,87 M | -16,89% |
| Outros valores a pagar - (R$) | 0,16 M | 0,16 M | -0,44% | 0,16 M | 0,00% | 0,20 M | -19,36% |
DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS
| # | Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 | 2020 | AH % | 2019 | AH % | 2018 | AH % | 2017 | AH % | 2016 | AH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativos Imobiliários | |||||||||||
| Estoques | |||||||||||
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Resultado líquido de imóveis em estoque | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Propriedades para investimento | |||||||||||
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 8,62 M | 2,19 M | 294,17% | 8,51 M | -74,31% | 7,97 M | 6,89% | 7,89 M | 0,96% | 2,05 M | 284,48% |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | -0,18 M | -2,24 K | -8.113,56% | -0,22 M | 98,96% | -0,13 M | -60,67% | -0,18 M | 25,62% | -50,61 K | -257,42% |
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 3,66 M | 0,00 | 3,66 M | 2,71 M | 35,28% | -2,68 K | 101.274,44% | -3,84 M | 99,93% | ||
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -49,74 K | -16,92 K | -194,03% | -92,71 K | 81,75% | |||
| Resultado líquido de imóveis para renda | 12,10 M | 2,18 M | 453,87% | 11,96 M | -81,74% | 10,49 M | 14,04% | 7,69 M | 36,42% | -1,93 M | 498,16% |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM") | |||||||||||
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 53,58 K | 0,00 | 53,58 K | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | 12,15 M | 2,18 M | 456,32% | 12,02 M | -81,82% | 10,49 M | 14,55% | 7,69 M | 36,42% | -1,93 M | 498,16% |
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | 12,15 M | 2,18 M | 456,32% | 12,02 M | -81,82% | 10,49 M | 14,55% | 7,69 M | 36,42% | -1,93 M | 498,16% |
| Recursos mantidos para as necessidades de liquidez | |||||||||||
| (+) Receitas de juros de aplicações financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,42 K | 0,11 M | -8,94% | ||||
| (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | 0,13 M | 34,01 K | 279,58% | 0,15 M | -76,98% | 0,21 M | -31,09% | 0,22 M | -0,94% | 0,00 | |
| (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | 0,13 M | 34,01 K | 279,58% | 0,15 M | -76,98% | 0,21 M | -31,09% | 0,31 M | -31,47% | 0,11 M | 195,45% |
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Outras receitas/despesas | |||||||||||
| (-) Taxa de administração | -0,40 M | -0,10 M | -289,49% | -0,39 M | 74,01% | -0,37 M | -6,20% | -0,36 M | -1,76% | -90,96 K | -300,00% |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -0,32 M | -51,03 K | -528,36% | -0,34 M | 85,17% | -0,30 M | -13,84% | -0,27 M | -10,14% | -64,45 K | -325,80% |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (-) Auditoria independente | -79,30 K | -0,01 | -793.002.900,00% | -79,30 K | 100,00% | -85,77 K | 7,55% | -74,42 K | -15,26% | -33,63 K | -121,25% |
| (-) Representante(s) de cotistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -0,15 M | -73,20 K | -99,38% | -0,15 M | 49,64% | -0,12 M | -23,01% | -0,11 M | -5,60% | -33,43 K | -234,70% |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -81,40 K | -49,76 K | -63,58% | -32,94 K | -51,07% | -0,14 M | 75,94% | -0,28 M | 51,08% | -56,19 K | -397,98% |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | -12,70 K | 0,00 | -12,70 K | -12,73 K | 0,25% | -40,47 K | 68,55% | -34,25 K | -18,14% | ||
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | -56,00 K | -14,00 K | -300,00% | -70,00 K | 80,00% | -46,80 K | -49,57% | -93,20 K | 49,79% | -28,00 K | -232,86% |
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | 0,00 | 0,00 | -36,99 K | -1,24 K | -2.890,71% | -2,87 K | 56,83% | -3,32 K | 13,62% | ||
| (+/-) Outras receitas/despesas | -0,57 M | 0,16 M | -449,52% | -0,89 M | 118,28% | -35,15 K | -2.419,04% | -0,24 M | 85,21% | 8,92 K | -2.764,59% |
| Total de outras receitas/despesas | -1,66 M | -0,13 M | -1.194,00% | -2,00 M | 93,59% | -1,11 M | -80,32% | -1,48 M | 24,98% | -0,34 M | -340,97% |
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | 10,62 M | 2,09 M | 408,18% | 10,16 M | -79,43% | 9,59 M | 5,93% | 6,52 M | 47,08% | -2,16 M | 401,93% |
PORTFÓLIO DO BNFS11
IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020
Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
RS
IMÓVEIS
DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)
VENCIMENTO DOS CONTRATOS
INDEXADOR DOS CONTRATOS
FIIs COM O BNFS11 NO PORTFÓLIO
ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO
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