IFIE11 - IFI-E FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII

Valor atual

R$ 94,25
arrow_downward -0,37%

Min. 52 semanas

R$ 94,02
Min. mês R$ 94,02

Máx. 52 semanas

R$ 100,00
Máx. mês R$ 97,70

Dividend Yield help_outline

1,21 %
Últimos 12 meses R$ 1,1400

Valorização (12m)

arrow_downward -5,75%
Mês atual arrow_downward -2,32%
local_fire_department

Volatilidade histórica do IFIE11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 94,96
Patrimônio R$ 85.507.570

P/VP

0,99
Valor de mercado R$ 84.871.560

Valor em caixa

3,62 %
Total R$ 3.092.925,74

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

7.739
Nº de Cotas 900.494
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,38000000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 87.268,65
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NEGOCIAÇÕES DO IFIE11

Dezembro / 2020
Total 1.950,00
Volume (R$) 1.850.690,49
today Último rendimento
R$ 0,3700
Rendimento
0,3839 %
Cotação base
R$ 96,39

Data Base
30/12/2020
Data Pagamento
15/01/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021 0,37000000
Rendimento 30/11/2020 15/12/2020 0,38000000
Rendimento 30/10/2020 13/11/2020 0,39000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do IFIE11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

36.293.425/0001-83

Nome Pregão

FII IFI-E

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 18.945.670/0001-46
local_phone
Telefone (31) 3614-5332(31) 3614-5321
alternate_email
explore
Site https://www.bancointer.com.br/inter-dtvm/

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO IFIE11

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# 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020 AH % 09/2020
Número cotistas 7,74 K -3,89% 8,05 K -4,03% 8,39 K -3,33% 8,68 K
Número cotas emitidas 0,90 M 0,00% 0,90 M 0,00% 0,90 M 0,00% 0,90 M
Ativos - (R$) 85,87 M 1,27% 84,79 M 0,43% 84,43 M -1,86% 86,03 M
Patrimônio líquido - (R$) 85,51 M 1,28% 84,43 M 0,44% 84,05 M -2,27% 86,00 M
Valor patrimonial cota - (R$) 94,96 1,28% 93,76 0,45% 93,34 -2,27% 95,51
Despesas taxa administração - (R$) 0,03 50,00% 0,02 -33,33% 0,03 0,00% 0,03
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 1,68 97,65% 0,85 145,70% -1,86 -226,32% -0,57
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,39 -4,88% 0,41 0,00% 0,41 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 3,09 M -36,30% 4,86 M 0,01% 4,86 M 7,31% 4,52 M
Disponibilidades - (R$) 3,09 M -36,30% 4,86 M 0,01% 4,86 M 7,31% 4,52 M
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 82,78 M 3,56% 79,93 M 0,46% 79,57 M -2,04% 81,23 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 2,58 K 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 82,78 M 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 322,48 -92,87% 4,52 K -3,49% 4,69 K -98,30% 0,28 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 322,48 -92,87% 4,52 K -3,49% 4,69 K -98,30% 0,28 M
Valores a pagar - (R$) 0,36 M -1,52% 0,37 M -2,35% 0,38 M 1.530,73% 23,05 K
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,33 M -2,63% 0,34 M -2,56% 0,35 M 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 21,98 K 8,80% 20,20 K -6,15% 21,53 K 0,21% 21,48 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 6,26 K 35,48% 4,62 K 47,62% 3,13 K 100,00% 1,57 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 3T2020 - 3T2020 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -205,53 K 0,00% -205,53 K
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 270,11 K 0,00% 270,11 K
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 64,58 K 0,00% 64,58 K
Resultado líquido dos ativos imobiliários 64,58 K 0,00% 64,58 K
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,00 0,00
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -21,48 K 0,00% -21,48 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -1,57 K 0,00% -1,57 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -1,96 K 0,00% -1,96 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -18,84 K 0,00% -18,84 K
(+/-) Outras receitas/despesas -20,37 K 0,00% -20,37 K
Total de outras receitas/despesas -64,22 K 0,00% -64,22 K
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 363,96 0,00% 363,96

PORTFÓLIO DO IFIE11

FIIs DATA BASE - 03T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

FIIs COM O IFIE11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO IFIE11

Relatórios, Relatório Gerencial
15/01/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/01/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/12/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
14/12/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/12/2020
Ativo
Regulamento
01/12/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/11/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
30/11/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Sumário das Decisões)
30/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
13/11/2020
Ativo

ÍNDICES COM O IFIE11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO IFIE11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO