BBFI11B - BB Progressivo

Valor atual

R$ 2.989,99
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 2.250,00
Min. mês R$ 2.969,99

Máx. 52 semanas

R$ 3.040,33
Máx. mês R$ 3.040,33

Dividend Yield help_outline

10,07 %
Últimos 12 meses R$ 301,1364

Valorização (12m)

arrow_upward 27,29%
Mês atual arrow_downward -1,65%

COTAÇÃO DO BBFI11B

help_outline
5 diasarrow_drop_down
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Valor patrimonial por cota

R$ 3.118,98
Patrimônio R$ 405.467.002

P/VP

0,96
Valor de mercado R$ 388.698.700

Valor em caixa

6,62 %
Total R$ 26.858.590,09

Nº de Cotistas

6.602
Nº de Cotas 130.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 24,18552765
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 665.796,20
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NEGOCIAÇÕES DO BBFI11B
Dezembro / 2019
Total 1.576,00
Volume (R$) 12.506.757,52
today Último rendimento
R$ 25,8178
Rendimento
0,8571 %
Cotação base
R$ 3.012,14
Data Base
30/12/2019
Data Pagamento
15/01/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

DIVIDENDOS DO BBFI11B

2020 / 2019arrow_drop_down

Ano passado help_outline

R$ 24,8732

Ano atual help_outline

R$ 25,8178
Comparação arrow_upward 3,80%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 3,80%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/12/2019 15/01/2020 25,81777985
Rendimento 29/11/2019 13/12/2019 25,20548177
Rendimento 31/10/2019 14/11/2019 25,61888446
Rendimento 30/09/2019 15/10/2019 24,57220323
Rendimento 30/08/2019 13/09/2019 25,70933354
Rendimento 31/07/2019 15/08/2019 24,35086700
Rendimento 28/06/2019 15/07/2019 24,35086700
Rendimento 31/05/2019 14/06/2019 25,18009392
Rendimento 30/04/2019 15/05/2019 24,94195562
Rendimento 29/03/2019 15/04/2019 25,25673908
Rendimento 28/02/2019 15/03/2019 24,81243669
Rendimento 31/01/2019 15/02/2019 25,31974154

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

07.000.400/0001-46

Nome Pregão

BB Progressivo

Ínicio do fundo

23/03/2011

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.btgpactual.com
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO BBFI11B

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# 12/2019 11/2019 AH % 10/2019 AH % 09/2019 AH %
Número cotistas 6,60 K 6,49 K 1,79% 6,30 K 3,00% 6,08 K 3,62%
Número cotas emitidas 0,13 M 0,13 M 0,00% 0,13 M 0,00% 0,13 M 0,00%
Ativos - (R$) 417,38 M 411,73 M 1,37% 411,61 M 0,03% 411,40 M 0,05%
Patrimônio líquido - (R$) 405,47 M 399,93 M 1,38% 399,74 M 0,05% 399,62 M 0,03%
Valor patrimonial cota - (R$) 3,12 K 3,08 K 1,39% 3,07 K 0,05% 3,07 K 0,03%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,03 0,03 0,00% 0,03 0,00% 0,03 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 2,22 0,87 155,17% 0,86 1,16% 0,84 2,38%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,84 0,82 2,44% 0,83 -1,20% 0,80 3,75%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 26,86 M 26,56 M 1,12% 26,41 M 0,57% 26,19 M 0,83%
Disponibilidades - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 390,50 M 385,09 M 1,40% 385,06 M 0,01% 385,02 M 0,01%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 390,50 M 385,09 M 1,40% 385,06 M 0,01% 385,02 M 0,01%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 21,84 K 77,71 K -71,90% 0,13 M -42,11% 0,18 M -24,49%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 21,84 K 77,71 K -71,90% 0,13 M -42,11% 0,18 M -24,49%
Valores a pagar - (R$) 11,91 M 11,80 M 0,97% 11,87 M -0,57% 11,78 M 0,77%
Rendimentos a distribuir - (R$) 5,72 M 5,59 M 2,26% 5,59 M -0,04% 5,41 M 3,39%
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,12 M 0,12 M -2,79% 0,12 M 5,54% 0,12 M -5,71%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 6,08 M 6,09 M -0,15% 6,16 M -1,17% 6,24 M -1,38%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS DO BBFI11B

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CONTÁBILarrow_drop_down
# 3T2019 2T2019 AH % 1T2019 AH % 4T2018 AH % 3T2018 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque - - 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos - - 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques - - 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque - - 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 10,56 M 10,56 M 0,00% 10,54 M 0,18% 10,32 M 2,10% 9,65 M 6,96%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -31,80 K -70,38 K -54,81% 0,00 -46,10 K 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento - - 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas - - 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento - - 0,00 47,27 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -85,62 K - 0,00 0,00 -46,95 K
Resultado líquido de imóveis para renda 10,44 M 10,49 M -0,45% 10,54 M -0,49% 57,55 M -81,68% 9,60 M 499,20%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM - - 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM - - 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM - - 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM - - 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 10,44 M 10,49 M -0,45% 10,54 M -0,49% 57,55 M -81,68% 9,60 M 499,20%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 10,44 M 10,49 M -0,45% 10,54 M -0,49% 57,55 M -81,68% 9,60 M 499,20%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,28 M 0,26 M 10,48% 0,25 M 3,80% 0,24 M 1,76% 0,12 M 98,13%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras - - 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras - - 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -9,34 K - 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,28 M 0,26 M 6,85% 0,25 M 3,80% 0,24 M 1,76% 0,12 M 98,13%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,35 M -0,28 M 25,68% -0,23 M 19,99% -0,22 M 4,37% -0,44 M -49,18%
(-) Taxa de desempenho (performance) - 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 - 0,00 0,00 -46,10 K -23,05 K 100,00%
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 - - - - -
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 - -33,90 K 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII - -33,32 K -52,82 K -36,91% -0,15 M -64,90% -2,96 K 4.992,76%
(-) Auditoria independente -42,86 K -12,77 K 235,63% 0,00 -31,90 K -14,30 K 123,03%
(-) Representante(s) de cotistas - 0,00 0,00 - -9,95 K
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,14 M -0,37 M -62,76% -12,03 K 2.941,20% -11,81 K 1,89% -0,42 M -97,16%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII - 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) - 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII -10,59 K 0,00 0,00 -20,76 K -21,61 K -3,92%
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -5,59 K 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista - 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -385,18 -412,50 -6,62% -1,89 K -78,22% -2,46 K -23,08% -285,70 761,95%
(+/-) Outras receitas/despesas -16,10 K 0,18 M -108,74% -59,07 K -411,98% -37,01 K 59,59% 0,51 M -107,20%
Total de outras receitas/despesas -0,56 M -0,54 M 4,03% -0,47 M 14,61% -0,52 M -9,76% -0,42 M 26,26%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 10,15 M 10,20 M -0,50% 10,31 M -1,08% 57,26 M -81,99% 9,31 M 515,01%

RECEITAS DO BBFI11B

CAIXA DO BBFI11B

DESPESAS DO BBFI11B

PORTFÓLIO DO BBFI11B

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2019

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
DF

IMÓVEIS

DF
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 46.135,00m²
PRED. COMERCIAL
SEDE I
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
RJ
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 40.176,69m²
PRED. COMERCIAL
CARJ
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2019

FIIs COM O BBFI11B NO PORTFÓLIO

WTSP11B
Ourinvest RE I
arrow_forward
COTAS 1
POSIÇÃO 0,0008%

RELATÓRIOS DO BBFI11B

Relatórios, Relatório Gerencial
20/01/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/01/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/12/2019
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
27/12/2019
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
13/12/2019
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
10/12/2019
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
05/12/2019
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/11/2019
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/11/2019
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
11/11/2019
Ativo

EVENTOS DO BBFI11B

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO