BBFI11B - BB Progressivo
Valor atual
R$ 2.540,99
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1,03%
Min. 52 semanas
R$ 1.877,01
Min. mês
R$ 2.337,85
Máx. 52 semanas
R$ 3.040,33
Máx. mês
R$ 2.540,99
Dividend Yield help_outline
11,94 %
Últimos 12 meses
R$ 303,3877
Valorização (12m)
arrow_downward -5,19%
Mês atual
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8,69%
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Volatilidade histórica do BBFI11B
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Val. patrim. p/cota
Valor patrim. p/cota
Val. patrimonial p/cota
R$ 3.139,99
Patrimônio
R$ 408.198.364
P/VP
0,81
Valor de mercado
R$ 330.328.700
Valor em caixa
6,96 %
Total
R$ 28.422.408,70
DY CAGR (3 anos) help_outline
3,49
DY CAGR (5 anos)
37,22
Valor CAGR (3 anos) help_outline
-1,76
Valor CAGR (5 anos)
1,88
Nº de Cotistas
7.076
Nº de Cotas
130.000
REND. MÉD. (24M)
RENDIM. MÉDIO (24M)
RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)
R$ 25,07271917
Taxas Adm.
Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária
Liquidez média diária
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R$
453.887,41
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NEGOCIAÇÕES DO BBFI11B
Agosto / 2020
Total
1.854,00
Volume (R$)
9.888.488,25
today
Último rendimento
R$
25,0643
Rendimento
1,0688
Cotação base
2.344,99
Data Base
31/08/2020
Data Pagamento
15/09/2020
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Próximo Rendimento
R$
-
Rendimento
-
Cotação base
-
Data Base
-
Data Pagamento
-
DIVIDENDOS DO BBFI11B
Ano passado
help_outlineAno atual
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Comparação
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1,13%
Provisionado
help_outline
Comparação + Provisionado
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1,13%
| Tipo | Data com | Pagamento | Valor |
|---|
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO
help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
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SUBSCRIÇÃO
help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
CNPJ
07.000.400/0001-46Nome Pregão
BB Progressivo
Ínicio do fundo
23/03/2011Prazo de duração
Indeterminado
Tipo ANBIMA
Renda
Segmento ANBIMA
Lajes Corporativas
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Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
59.281.253/0001-23
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55 21 3262-9600
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E-mail
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RESULTADO DO BBFI11B
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| # | 08/2020 | AH % | 07/2020 | AH % | 06/2020 | AH % | 05/2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número cotistas | 7,08 K | 1,23% | 6,99 K | 0,43% | 6,96 K | 2,64% | 6,78 K |
| Número cotas emitidas | 0,13 M | 0,00% | 0,13 M | 0,00% | 0,13 M | 0,00% | 0,13 M |
| Ativos - (R$) | 420,41 M | 0,04% | 420,26 M | 0,05% | 420,06 M | 0,11% | 419,61 M |
| Patrimônio líquido - (R$) | 408,20 M | 0,04% | 408,05 M | 0,03% | 407,92 M | 0,03% | 407,78 M |
| Valor patrimonial cota - (R$) | 3,14 K | 0,04% | 3,14 K | 0,03% | 3,14 K | 0,03% | 3,14 K |
| Despesas taxa adminitração - (R$) | 0,03 | 0,00% | 0,03 | 0,00% | 0,03 | 0,00% | 0,03 |
| Despesas agente custodiante - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Rentabilidade efetiva mensal - (R$) | 0,83 | -1,19% | 0,84 | 0,00% | 0,84 | -3,45% | 0,87 |
| Rentabilidade patrimonial - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Dividend Yield | 0,80 | -1,23% | 0,81 | 0,00% | 0,81 | 9,46% | 0,74 |
| Amortizações - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Total necessidade liquidez - (R$) | 28,42 M | 0,69% | 28,23 M | 0,80% | 28,00 M | 2,52% | 27,32 M |
| Disponibilidades - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Títulos públicos - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Títulos privados - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Fundos renda fixa - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Total investido - (R$) | 391,82 M | 0,00% | 391,82 M | 0,00% | 391,82 M | 0,00% | 391,82 M |
| Bens e direitos imóveis - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Terrenos - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Imóveis renda acabados - (R$) | 391,82 M | 0,00% | 391,82 M | 0,00% | 391,82 M | 0,00% | 391,82 M |
| Imóveis renda construção - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Imóveis venda acabados - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Imóveis venda construção - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Outros bens e direitos - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Ações - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Debêntures - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Bônus de subscrição - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Cédulas de debêntures - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Fundo de Ações (FIA) - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Notas promissórias - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Letras Hipotecárias - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Outros Valores Mobiliários - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Valores a Receber - (R$) | 0,17 M | -19,84% | 0,22 M | -8,02% | 0,24 M | -50,24% | 0,48 M |
| Contas a Receber por Aluguéis - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Outros Valores a Receber - (R$) | 0,17 M | -19,84% | 0,22 M | -8,02% | 0,24 M | -50,24% | 0,48 M |
| Valores a pagar - (R$) | 12,21 M | 0,05% | 12,21 M | 0,58% | 12,14 M | 2,67% | 11,82 M |
| Rendimentos a distribuir - (R$) | 6,02 M | 0,33% | 6,00 M | 0,96% | 5,95 M | 5,86% | 5,62 M |
| Taxa de administração a pagar - (R$) | 0,12 M | -1,50% | 0,12 M | 10,67% | 0,11 M | -9,64% | 0,12 M |
| Taxa de performance a pagar - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Adiantamento por venda de imóveis - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Instrumentos financeiros derivativos - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Provisões para contingências - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Outros valores a pagar - (R$) | 6,07 M | -0,20% | 6,08 M | 0,02% | 6,08 M | -0,02% | 6,08 M |
DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS
| # | Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 | AH % | 2020 | AH % | 2019 | AH % | 2018 | AH % | 2017 | AH % | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativos Imobiliários | |||||||||||
| Estoques | |||||||||||
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Resultado líquido de imóveis em estoque | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Propriedades para investimento | |||||||||||
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 43,31 M | 96,71% | 22,02 M | -48,06% | 42,39 M | -13,35% | 48,93 M | 26,79% | 38,59 M | 308,52% | 9,45 M |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | -82,77 K | -239,75% | -24,36 K | 81,08% | -0,13 M | -66,85% | -77,19 K | 0,00 | -69,60 K | ||
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21,70 M | |||||
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 6,61 M | 0,00 | 6,61 M | -86,02% | 47,27 M | -157,94% | -81,59 M | 0,00 | |||
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | 72,40 K | 0,00 | 72,40 K | -254,20% | -46,95 K | 161,96% | 75,78 K | 0,00 | |||
| Resultado líquido de imóveis para renda | 49,91 M | 126,94% | 21,99 M | -55,06% | 48,95 M | -49,05% | 96,07 M | -323,80% | -42,93 M | -248,31% | -12,32 M |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM") | |||||||||||
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | 49,91 M | 126,94% | 21,99 M | -55,06% | 48,95 M | -49,05% | 96,07 M | -323,80% | -42,93 M | -248,31% | -12,32 M |
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | 49,91 M | 126,94% | 21,99 M | -55,06% | 48,95 M | -49,05% | 96,07 M | -323,80% | -42,93 M | -248,31% | -12,32 M |
| Recursos mantidos para as necessidades de liquidez | |||||||||||
| (+) Receitas de juros de aplicações financeiras | 0,98 M | 145,57% | 0,40 M | -63,33% | 1,08 M | -14,28% | 1,27 M | -25,76% | 1,70 M | 218,32% | 0,54 M |
| (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | -0,13 M | -41,65% | -91,76 K | -140,12% | -38,22 K | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | 0,85 M | 176,74% | 0,31 M | -70,76% | 1,05 M | -17,30% | 1,27 M | -25,76% | 1,70 M | 218,32% | 0,54 M |
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Outras receitas/despesas | |||||||||||
| (-) Taxa de administração | -1,43 M | -98,04% | -0,72 M | 40,97% | -1,22 M | 24,45% | -1,62 M | -63,67% | -0,99 M | -283,38% | -0,26 M |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -0,37 M | -96,77% | -0,19 M | -3,34% | -0,18 M | -162,52% | -69,16 K | -2,73% | -67,32 K | 0,00 | |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0,00 | 0,00 | -33,90 K | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | 0,00 | 0,00 | -86,14 K | 61,28% | -0,22 M | 38,52% | -0,36 M | -189,17% | -0,13 M | ||
| (-) Auditoria independente | -77,28 K | -452,61% | -13,98 K | 81,62% | -76,06 K | 25,88% | -0,10 M | -48,95% | -68,89 K | -220,65% | -21,48 K |
| (-) Representante(s) de cotistas | -26,00 K | 0,00% | -26,00 K | 0,00 | -36,95 K | 57,53% | -87,00 K | 0,00 | |||
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -0,48 M | -113,02% | -0,23 M | 64,19% | -0,63 M | 2,17% | -0,65 M | 14,37% | -0,76 M | -214,46% | -0,24 M |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -73,25 K | 0,00% | -73,25 K | 0,00 | -26,00 K | 0,00 | 0,00 | ||||
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | -42,37 K | -100,00% | -21,19 K | 0,00% | -21,19 K | 63,26% | -57,66 K | -83,13% | -31,49 K | -215,64% | -9,98 K |
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | -24,21 K | -1.196,02% | -1,87 K | 91,64% | -22,34 K | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -688,09 | -891,48% | -69,40 | 97,63% | -2,93 K | -6,45% | -2,75 K | -140,25% | -1,14 K | 0,00 | |
| (+/-) Outras receitas/despesas | -88,26 K | -92,12% | -45,94 K | 155,42% | 82,89 K | -251,76% | -54,62 K | -168,53% | -20,34 K | -323,00% | -4,81 K |
| Total de outras receitas/despesas | -2,61 M | -98,24% | -1,32 M | 42,97% | -2,31 M | 18,56% | -2,84 M | -18,48% | -2,39 M | -256,66% | -0,67 M |
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | 48,15 M | 129,46% | 20,98 M | -56,00% | 47,68 M | -49,54% | 94,50 M | -316,66% | -43,62 M | -250,05% | -12,46 M |
PORTFÓLIO DO BBFI11B
IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2020
Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
DF
IMÓVEIS
DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)
VENCIMENTO DOS CONTRATOS
INDEXADOR DOS CONTRATOS
FIIs COM O BBFI11B NO PORTFÓLIO
RELATÓRIOS DO BBFI11B
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
16/07/2020
Ativo
ÍNDICES COM O BBFI11B
EVENTOS DO BBFI11B
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S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO
PROVENTO
PAGAMENTO
EVENTOS
IPO
FERIADO
