BBFI11B - BB Progressivo
Valor atual
R$ 2.361,01
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-7,05%
Min. 52 semanas
R$ 2.050,00
Min. mês
R$ 2.361,01
Máx. 52 semanas
R$ 3.040,33
Máx. mês
R$ 2.642,49
Dividend Yield help_outline
12,84 %
Últimos 12 meses
R$ 303,0563
Valorização (12m)
arrow_downward -17,19%
Mês atual
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-10,23%
Val. patrim. p/cota
Valor patrim. p/cota
Val. patrimonial p/cota
R$ 3.136,81
Patrimônio
R$ 407.784.971
P/VP
0,75
Valor de mercado
R$ 306.931.300
Valor em caixa
6,70 %
Total
R$ 27.316.256,79
DY CAGR (3 anos) help_outline
3,33
DY CAGR (5 anos)
70,78
Valor CAGR (3 anos) help_outline
-2,99
Valor CAGR (5 anos)
-0,17
Nº de Cotistas
6.781
Nº de Cotas
130.000
REND. MÉD. (24M)
RENDIM. MÉDIO (24M)
RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)
R$ 24,81713699
Taxas Adm.
Taxas Administração
-
Liq. méd. diária
Liquidez média diária
help_outline
R$
543.192,96
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NEGOCIAÇÕES DO BBFI11B
Junho / 2020
Total
1.696,00
Volume (R$)
10.558.587,53
today
Último rendimento
R$
23,1572
Rendimento
0,8706
Cotação base
2.660,00
Data Base
29/05/2020
Data Pagamento
15/06/2020
insert_invitation
Próximo Rendimento
R$
25,3098
Rendimento
0,9536
Cotação base
2.654,00
Data Base
30/06/2020
Data Pagamento
15/07/2020
DIVIDENDOS DO BBFI11B
Ano passado help_outline
R$ 149,8618Ano atual help_outline
R$ 151,7818
Comparação
arrow_upward
1,28%
Provisionado help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado
arrow_upward
1,28%
| Tipo | Data com | Pagamento | Valor |
|---|
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO
help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over
SUBSCRIÇÃO
help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
CNPJ
07.000.400/0001-46Nome Pregão
BB Progressivo
Ínicio do fundo
23/03/2011Prazo de duração
Indeterminado
Tipo ANBIMA
Renda
Segmento ANBIMA
Lajes Corporativas
supervisor_account
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
59.281.253/0001-23
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Telefone
55 21 3262-9600
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E-mail
[email protected]
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RESULTADO DO BBFI11B
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| # | 05/2020 | 04/2020 | AH % | 03/2020 | AH % | 02/2020 | AH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número cotistas | 6,78 K | 6,65 K | 2,03% | 6,60 K | 0,76% | 6,64 K | -0,60% |
| Número cotas emitidas | 0,13 M | 0,13 M | 0,00% | 0,13 M | 0,00% | 0,13 M | 0,00% |
| Ativos - (R$) | 419,61 M | 419,87 M | -0,06% | 419,66 M | 0,05% | 419,65 M | 0,00% |
| Patrimônio líquido - (R$) | 407,78 M | 407,26 M | 0,13% | 407,13 M | 0,03% | 409,61 M | -0,61% |
| Valor patrimonial cota - (R$) | 3,14 K | 3,13 K | 0,13% | 3,13 K | 0,03% | 3,15 K | -0,61% |
| Despesas taxa adminitração - (R$) | 0,03 | 0,05 | -40,00% | 0,01 | 400,00% | 0,03 | -66,67% |
| Despesas agente custodiante - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Rentabilidade efetiva mensal - (R$) | 0,87 | 0,83 | 4,82% | 0,90 | -7,78% | 0,86 | 4,65% |
| Rentabilidade patrimonial - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Dividend Yield | 0,74 | 0,80 | -7,50% | 1,50 | -46,67% | 0,18 | 733,33% |
| Amortizações - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Total necessidade liquidez - (R$) | 27,32 M | 27,53 M | -0,77% | 27,31 M | 0,79% | 24,43 M | 11,79% |
| Disponibilidades - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,01 K | |||
| Títulos públicos - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Títulos privados - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Fundos renda fixa - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Total investido - (R$) | 391,82 M | 391,82 M | 0,00% | 391,79 M | 0,01% | 391,79 M | 0,00% |
| Bens e direitos imóveis - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Terrenos - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Imóveis renda acabados - (R$) | 391,82 M | 391,82 M | 0,00% | 391,79 M | 0,01% | 391,79 M | 0,00% |
| Imóveis renda construção - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Imóveis venda acabados - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Imóveis venda construção - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Outros bens e direitos - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Ações - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Debêntures - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Bônus de subscrição - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Cédulas de debêntures - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Fundo de Ações (FIA) - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Notas promissórias - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Letras Hipotecárias - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Outros Valores Mobiliários - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Valores a Receber - (R$) | 0,48 M | 0,52 M | -8,93% | 0,56 M | -6,22% | 3,42 M | -83,75% |
| Contas a Receber por Aluguéis - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,81 M | |||
| Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Outros Valores a Receber - (R$) | 0,48 M | 0,52 M | -8,93% | 0,56 M | -6,22% | 0,62 M | -9,94% |
| Valores a pagar - (R$) | 11,82 M | 12,61 M | -6,23% | 12,54 M | 0,57% | 10,04 M | 24,85% |
| Rendimentos a distribuir - (R$) | 5,62 M | 5,81 M | -3,27% | 5,82 M | -0,23% | 3,18 M | 82,91% |
| Taxa de administração a pagar - (R$) | 0,12 M | 0,12 M | 3,81% | 29,21 K | 300,03% | 0,12 M | -75,99% |
| Taxa de performance a pagar - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Adiantamento por venda de imóveis - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Instrumentos financeiros derivativos - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Provisões para contingências - (R$) | 0,00 | 0,60 M | 0,60 M | 0,00% | 0,60 M | 0,00% | |
| Outros valores a pagar - (R$) | 6,08 M | 6,08 M | 0,00% | 6,09 M | -0,04% | 6,14 M | -0,83% |
DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS
| # | Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 | 2020 | AH % | 2019 | AH % | 2018 | AH % | 2017 | AH % | 2016 | AH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativos Imobiliários | |||||||||||
| Estoques | |||||||||||
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Resultado líquido de imóveis em estoque | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Propriedades para investimento | |||||||||||
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 42,85 M | 11,00 M | 289,59% | 42,39 M | -74,05% | 48,93 M | -13,35% | 38,59 M | 26,79% | 9,45 M | 308,52% |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | -0,13 M | 0,00 | -0,13 M | -77,19 K | -66,85% | 0,00 | -69,60 K | ||||
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21,70 M | |||||
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 6,61 M | 0,00 | 6,61 M | 47,27 M | -86,02% | -81,59 M | 157,94% | 0,00 | |||
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | 72,40 K | 0,00 | 72,40 K | -46,95 K | 254,20% | 75,78 K | -161,96% | 0,00 | |||
| Resultado líquido de imóveis para renda | 49,41 M | 11,00 M | 349,18% | 48,95 M | -77,53% | 96,07 M | -49,05% | -42,93 M | 323,80% | -12,32 M | -248,31% |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM") | |||||||||||
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | 49,41 M | 11,00 M | 349,18% | 48,95 M | -77,53% | 96,07 M | -49,05% | -42,93 M | 323,80% | -12,32 M | -248,31% |
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | 49,41 M | 11,00 M | 349,18% | 48,95 M | -77,53% | 96,07 M | -49,05% | -42,93 M | 323,80% | -12,32 M | -248,31% |
| Recursos mantidos para as necessidades de liquidez | |||||||||||
| (+) Receitas de juros de aplicações financeiras | 1,03 M | 0,19 M | 434,97% | 1,08 M | -82,27% | 1,27 M | -14,28% | 1,70 M | -25,76% | 0,54 M | 218,32% |
| (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | -66,62 K | -28,41 K | -134,54% | -38,22 K | 25,67% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | 0,96 M | 0,16 M | 487,03% | 1,05 M | -84,34% | 1,27 M | -17,30% | 1,70 M | -25,76% | 0,54 M | 218,32% |
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Outras receitas/despesas | |||||||||||
| (-) Taxa de administração | -1,26 M | -0,27 M | -359,23% | -1,22 M | 77,49% | -1,62 M | 24,45% | -0,99 M | -63,67% | -0,26 M | -283,38% |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -0,28 M | -98,28 K | -184,73% | -0,18 M | 45,87% | -69,16 K | -162,52% | -67,32 K | -2,73% | 0,00 | |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | -33,90 K | 0,00 | -33,90 K | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -33,32 K | 0,00 | -86,14 K | -0,22 M | 61,28% | -0,36 M | 38,52% | -0,13 M | -189,17% | ||
| (-) Auditoria independente | -80,08 K | -4,02 K | -1.891,34% | -76,06 K | 94,71% | -0,10 M | 25,88% | -68,89 K | -48,95% | -21,48 K | -220,65% |
| (-) Representante(s) de cotistas | -10,00 K | -10,00 K | 0,00% | 0,00 | -36,95 K | -87,00 K | 57,53% | 0,00 | |||
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -0,74 M | -0,11 M | -547,92% | -0,63 M | 82,10% | -0,65 M | 2,17% | -0,76 M | 14,37% | -0,24 M | -214,46% |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26,00 K | 0,00 | 0,00 | |||||
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | -31,78 K | -10,59 K | -200,00% | -21,19 K | 50,00% | -57,66 K | 63,26% | -31,49 K | -83,13% | -9,98 K | -215,64% |
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | -20,95 K | 1,39 K | -1.605,37% | -22,34 K | 106,23% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -1,09 K | -57,30 | -1.799,63% | -2,93 K | 98,04% | -2,75 K | -6,45% | -1,14 K | -140,25% | 0,00 | |
| (+/-) Outras receitas/despesas | 0,13 M | -14,05 K | 1.010,42% | 82,89 K | -116,95% | -54,62 K | 251,76% | -20,34 K | -168,53% | -4,81 K | -323,00% |
| Total de outras receitas/despesas | -2,36 M | -0,52 M | -350,60% | -2,31 M | 77,32% | -2,84 M | 18,56% | -2,39 M | -18,48% | -0,67 M | -256,66% |
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | 48,01 M | 10,64 M | 351,23% | 47,68 M | -77,69% | 94,50 M | -49,54% | -43,62 M | 316,66% | -12,46 M | -250,05% |
PORTFÓLIO DO BBFI11B
IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020
Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
DF
IMÓVEIS
DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)
VENCIMENTO DOS CONTRATOS
INDEXADOR DOS CONTRATOS
FIIs COM O BBFI11B NO PORTFÓLIO
RELATÓRIOS DO BBFI11B
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S
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PAGAMENTO
EVENTOS
IPO
FERIADO
