BBFI11B - BB Progressivo

Valor atual

R$ 2.540,99
arrow_upward 1,03%

Min. 52 semanas

R$ 1.877,01
Min. mês R$ 2.337,85

Máx. 52 semanas

R$ 3.040,33
Máx. mês R$ 2.540,99

Dividend Yield help_outline

11,94 %
Últimos 12 meses R$ 303,3877

Valorização (12m)

arrow_downward -5,19%
Mês atual arrow_upward 8,69%
local_fire_department

Volatilidade histórica do BBFI11B help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 3.139,99
Patrimônio R$ 408.198.364

P/VP

0,81
Valor de mercado R$ 330.328.700

Valor em caixa

6,96 %
Total R$ 28.422.408,70

DY CAGR (3 anos) help_outline

3,49
DY CAGR (5 anos) 37,22

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-1,76
Valor CAGR (5 anos) 1,88

Nº de Cotistas

7.076
Nº de Cotas 130.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 25,07271917
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 453.887,41
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NEGOCIAÇÕES DO BBFI11B

Agosto / 2020
Total 1.854,00
Volume (R$) 9.888.488,25
today Último rendimento
R$ 25,0643
Rendimento
1,0688 %
Cotação base
R$ 2.344,99

Data Base
31/08/2020
Data Pagamento
15/09/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 199,9220

Ano atual

  help_outline
R$ 202,1734
Comparação arrow_upward 1,13%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 1,13%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

07.000.400/0001-46

Nome Pregão

BB Progressivo

Ínicio do fundo

23/03/2011

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO BBFI11B

help_outline
# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 7,08 K 1,23% 6,99 K 0,43% 6,96 K 2,64% 6,78 K
Número cotas emitidas 0,13 M 0,00% 0,13 M 0,00% 0,13 M 0,00% 0,13 M
Ativos - (R$) 420,41 M 0,04% 420,26 M 0,05% 420,06 M 0,11% 419,61 M
Patrimônio líquido - (R$) 408,20 M 0,04% 408,05 M 0,03% 407,92 M 0,03% 407,78 M
Valor patrimonial cota - (R$) 3,14 K 0,04% 3,14 K 0,03% 3,14 K 0,03% 3,14 K
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,03 0,00% 0,03 0,00% 0,03 0,00% 0,03
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,83 -1,19% 0,84 0,00% 0,84 -3,45% 0,87
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,80 -1,23% 0,81 0,00% 0,81 9,46% 0,74
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 28,42 M 0,69% 28,23 M 0,80% 28,00 M 2,52% 27,32 M
Disponibilidades - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 391,82 M 0,00% 391,82 M 0,00% 391,82 M 0,00% 391,82 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 391,82 M 0,00% 391,82 M 0,00% 391,82 M 0,00% 391,82 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,17 M -19,84% 0,22 M -8,02% 0,24 M -50,24% 0,48 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,17 M -19,84% 0,22 M -8,02% 0,24 M -50,24% 0,48 M
Valores a pagar - (R$) 12,21 M 0,05% 12,21 M 0,58% 12,14 M 2,67% 11,82 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 6,02 M 0,33% 6,00 M 0,96% 5,95 M 5,86% 5,62 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,12 M -1,50% 0,12 M 10,67% 0,11 M -9,64% 0,12 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 6,07 M -0,20% 6,08 M 0,02% 6,08 M -0,02% 6,08 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 43,31 M 96,71% 22,02 M -48,06% 42,39 M -13,35% 48,93 M 26,79% 38,59 M 308,52% 9,45 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -82,77 K -239,75% -24,36 K 81,08% -0,13 M -66,85% -77,19 K 0,00 -69,60 K
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21,70 M
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 6,61 M 0,00 6,61 M -86,02% 47,27 M -157,94% -81,59 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 72,40 K 0,00 72,40 K -254,20% -46,95 K 161,96% 75,78 K 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 49,91 M 126,94% 21,99 M -55,06% 48,95 M -49,05% 96,07 M -323,80% -42,93 M -248,31% -12,32 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 49,91 M 126,94% 21,99 M -55,06% 48,95 M -49,05% 96,07 M -323,80% -42,93 M -248,31% -12,32 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 49,91 M 126,94% 21,99 M -55,06% 48,95 M -49,05% 96,07 M -323,80% -42,93 M -248,31% -12,32 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,98 M 145,57% 0,40 M -63,33% 1,08 M -14,28% 1,27 M -25,76% 1,70 M 218,32% 0,54 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -0,13 M -41,65% -91,76 K -140,12% -38,22 K 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,85 M 176,74% 0,31 M -70,76% 1,05 M -17,30% 1,27 M -25,76% 1,70 M 218,32% 0,54 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,43 M -98,04% -0,72 M 40,97% -1,22 M 24,45% -1,62 M -63,67% -0,99 M -283,38% -0,26 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,37 M -96,77% -0,19 M -3,34% -0,18 M -162,52% -69,16 K -2,73% -67,32 K 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 -33,90 K 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 -86,14 K 61,28% -0,22 M 38,52% -0,36 M -189,17% -0,13 M
(-) Auditoria independente -77,28 K -452,61% -13,98 K 81,62% -76,06 K 25,88% -0,10 M -48,95% -68,89 K -220,65% -21,48 K
(-) Representante(s) de cotistas -26,00 K 0,00% -26,00 K 0,00 -36,95 K 57,53% -87,00 K 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,48 M -113,02% -0,23 M 64,19% -0,63 M 2,17% -0,65 M 14,37% -0,76 M -214,46% -0,24 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -73,25 K 0,00% -73,25 K 0,00 -26,00 K 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII -42,37 K -100,00% -21,19 K 0,00% -21,19 K 63,26% -57,66 K -83,13% -31,49 K -215,64% -9,98 K
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -24,21 K -1.196,02% -1,87 K 91,64% -22,34 K 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -688,09 -891,48% -69,40 97,63% -2,93 K -6,45% -2,75 K -140,25% -1,14 K 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -88,26 K -92,12% -45,94 K 155,42% 82,89 K -251,76% -54,62 K -168,53% -20,34 K -323,00% -4,81 K
Total de outras receitas/despesas -2,61 M -98,24% -1,32 M 42,97% -2,31 M 18,56% -2,84 M -18,48% -2,39 M -256,66% -0,67 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 48,15 M 129,46% 20,98 M -56,00% 47,68 M -49,54% 94,50 M -316,66% -43,62 M -250,05% -12,46 M

PORTFÓLIO DO BBFI11B

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
DF

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

RELATÓRIOS DO BBFI11B

Relatórios, Relatório Gerencial
29/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
10/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
09/09/2020
Inativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
17/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
14/08/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
12/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/07/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
16/07/2020
Ativo

EVENTOS DO BBFI11B

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO