BBFI11B - BB Progressivo

Valor atual

R$ 2.361,01
arrow_downward -7,05%

Min. 52 semanas

R$ 2.050,00
Min. mês R$ 2.361,01

Máx. 52 semanas

R$ 3.040,33
Máx. mês R$ 2.642,49

Dividend Yield help_outline

12,84 %
Últimos 12 meses R$ 303,0563

Valorização (12m)

arrow_downward -17,19%
Mês atual arrow_downward -10,23%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 3.136,81
Patrimônio R$ 407.784.971

P/VP

0,75
Valor de mercado R$ 306.931.300

Valor em caixa

6,70 %
Total R$ 27.316.256,79

DY CAGR (3 anos) help_outline

3,33
DY CAGR (5 anos) 70,78

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-2,99
Valor CAGR (5 anos) -0,17

Nº de Cotistas

6.781
Nº de Cotas 130.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 24,81713699
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 543.192,96
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NEGOCIAÇÕES DO BBFI11B

Junho / 2020
Total 1.696,00
Volume (R$) 10.558.587,53
today Último rendimento
R$ 23,1572
Rendimento
0,8706 %
Cotação base
R$ 2.660,00

Data Base
29/05/2020
Data Pagamento
15/06/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 25,3098
Rendimento
0,9536 %
Cotação base
R$ 2.654,00

Data Base
30/06/2020
Data Pagamento
15/07/2020

Ano passado help_outline

R$ 149,8618

Ano atual help_outline

R$ 151,7818
Comparação arrow_upward 1,28%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 1,28%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

07.000.400/0001-46

Nome Pregão

BB Progressivo

Ínicio do fundo

23/03/2011

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO BBFI11B

help_outline
# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 6,78 K 6,65 K 2,03% 6,60 K 0,76% 6,64 K -0,60%
Número cotas emitidas 0,13 M 0,13 M 0,00% 0,13 M 0,00% 0,13 M 0,00%
Ativos - (R$) 419,61 M 419,87 M -0,06% 419,66 M 0,05% 419,65 M 0,00%
Patrimônio líquido - (R$) 407,78 M 407,26 M 0,13% 407,13 M 0,03% 409,61 M -0,61%
Valor patrimonial cota - (R$) 3,14 K 3,13 K 0,13% 3,13 K 0,03% 3,15 K -0,61%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,03 0,05 -40,00% 0,01 400,00% 0,03 -66,67%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,87 0,83 4,82% 0,90 -7,78% 0,86 4,65%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,74 0,80 -7,50% 1,50 -46,67% 0,18 733,33%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 27,32 M 27,53 M -0,77% 27,31 M 0,79% 24,43 M 11,79%
Disponibilidades - (R$) 0,00 0,00 0,00 1,01 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 391,82 M 391,82 M 0,00% 391,79 M 0,01% 391,79 M 0,00%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 391,82 M 391,82 M 0,00% 391,79 M 0,01% 391,79 M 0,00%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,48 M 0,52 M -8,93% 0,56 M -6,22% 3,42 M -83,75%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 2,81 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,48 M 0,52 M -8,93% 0,56 M -6,22% 0,62 M -9,94%
Valores a pagar - (R$) 11,82 M 12,61 M -6,23% 12,54 M 0,57% 10,04 M 24,85%
Rendimentos a distribuir - (R$) 5,62 M 5,81 M -3,27% 5,82 M -0,23% 3,18 M 82,91%
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,12 M 0,12 M 3,81% 29,21 K 300,03% 0,12 M -75,99%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,60 M 0,60 M 0,00% 0,60 M 0,00%
Outros valores a pagar - (R$) 6,08 M 6,08 M 0,00% 6,09 M -0,04% 6,14 M -0,83%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 42,85 M 11,00 M 289,59% 42,39 M -74,05% 48,93 M -13,35% 38,59 M 26,79% 9,45 M 308,52%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -0,13 M 0,00 -0,13 M -77,19 K -66,85% 0,00 -69,60 K
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21,70 M
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 6,61 M 0,00 6,61 M 47,27 M -86,02% -81,59 M 157,94% 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 72,40 K 0,00 72,40 K -46,95 K 254,20% 75,78 K -161,96% 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 49,41 M 11,00 M 349,18% 48,95 M -77,53% 96,07 M -49,05% -42,93 M 323,80% -12,32 M -248,31%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 49,41 M 11,00 M 349,18% 48,95 M -77,53% 96,07 M -49,05% -42,93 M 323,80% -12,32 M -248,31%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 49,41 M 11,00 M 349,18% 48,95 M -77,53% 96,07 M -49,05% -42,93 M 323,80% -12,32 M -248,31%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 1,03 M 0,19 M 434,97% 1,08 M -82,27% 1,27 M -14,28% 1,70 M -25,76% 0,54 M 218,32%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -66,62 K -28,41 K -134,54% -38,22 K 25,67% 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,96 M 0,16 M 487,03% 1,05 M -84,34% 1,27 M -17,30% 1,70 M -25,76% 0,54 M 218,32%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,26 M -0,27 M -359,23% -1,22 M 77,49% -1,62 M 24,45% -0,99 M -63,67% -0,26 M -283,38%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,28 M -98,28 K -184,73% -0,18 M 45,87% -69,16 K -162,52% -67,32 K -2,73% 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 -33,90 K 0,00 -33,90 K 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -33,32 K 0,00 -86,14 K -0,22 M 61,28% -0,36 M 38,52% -0,13 M -189,17%
(-) Auditoria independente -80,08 K -4,02 K -1.891,34% -76,06 K 94,71% -0,10 M 25,88% -68,89 K -48,95% -21,48 K -220,65%
(-) Representante(s) de cotistas -10,00 K -10,00 K 0,00% 0,00 -36,95 K -87,00 K 57,53% 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,74 M -0,11 M -547,92% -0,63 M 82,10% -0,65 M 2,17% -0,76 M 14,37% -0,24 M -214,46%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 -26,00 K 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII -31,78 K -10,59 K -200,00% -21,19 K 50,00% -57,66 K 63,26% -31,49 K -83,13% -9,98 K -215,64%
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -20,95 K 1,39 K -1.605,37% -22,34 K 106,23% 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -1,09 K -57,30 -1.799,63% -2,93 K 98,04% -2,75 K -6,45% -1,14 K -140,25% 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas 0,13 M -14,05 K 1.010,42% 82,89 K -116,95% -54,62 K 251,76% -20,34 K -168,53% -4,81 K -323,00%
Total de outras receitas/despesas -2,36 M -0,52 M -350,60% -2,31 M 77,32% -2,84 M 18,56% -2,39 M -18,48% -0,67 M -256,66%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 48,01 M 10,64 M 351,23% 47,68 M -77,69% 94,50 M -49,54% -43,62 M 316,66% -12,46 M -250,05%

PORTFÓLIO DO BBFI11B

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
DF

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

RELATÓRIOS DO BBFI11B

Relatórios, Relatório Gerencial
08/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
15/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/05/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
25/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Anual
25/05/2020
Ativo
Fatos Relevantes
20/05/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
20/05/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
15/05/2020
Ativo

EVENTOS DO BBFI11B

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO