anúncio

ZAVI11 - ZAVIT REAL ESTATE FUND

Valor atual

R$ 90,10
arrow_upward 0,09%

Min. 52 semanas

R$ 75,78
Min. mês R$ 87,50

Máx. 52 semanas

R$ 126,17
Máx. mês R$ 102,69

Dividend Yield help_outline

15,22 %
Últimos 12 meses R$ 13,7100

Valorização (12m)

arrow_downward -27,36%
Mês atual arrow_downward -10,40%

COTAÇÃO DO ZAVI11

help_outline
30 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do ZAVI11 help_outline

anúncio
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 132,23
Patrimônio R$ 155.146.751

P/VP

0,68
Valor de mercado R$ 105.716.312

Valor em caixa

5,31 %
Total R$ 8.235.560,43

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

3.353
Nº de Cotas 1.173.322
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,15350000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 339.633,14
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO ZAVI11
Fevereiro / 2025
Total 7.190
Volume (R$) 9.057.596,60
today Último rendimento
R$ 1,0500
Rendimento
1,0442 %
Cotação base
R$ 100,56
Data Base
28/02/2025
Data Pagamento
14/03/2025
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

DIVIDENDOS DO ZAVI11

format_quote help_outline
2025 / 2024arrow_drop_down
O último rendimento do ZAVI11 foi de R$1,05 por cota no dia 14/03/25. O ZAVI11 acumula uma Alta este ano de 2025. A cotação do ZAVI11 iniciou o ano negociando na casa dos R$81,35 e hoje está em R$90,02

Ano passado

  help_outline
R$ 2,6600

Ano atual

  help_outline
R$ 2,1000
Comparação arrow_downward 21,05%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 21,05%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 28/02/2025 14/03/2025 1,05000000
Rendimento 31/01/2025 13/02/2025 1,05000000
Rendimento 30/12/2024 14/01/2025 1,15000000
Rendimento 29/11/2024 12/12/2024 1,15000000
Rendimento 31/10/2024 13/11/2024 1,15000000
Rendimento 30/09/2024 11/10/2024 1,25000000
Rendimento 30/08/2024 13/09/2024 1,15000000
Rendimento 31/07/2024 13/08/2024 1,10000000
Rendimento 28/06/2024 11/07/2024 1,07000000
Rendimento 31/05/2024 13/06/2024 1,07000000
Rendimento 30/04/2024 15/05/2024 1,18000000
Rendimento 28/03/2024 11/04/2024 1,34000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do ZAVI11 help_outline

DATA BASE - 19/03/2025

TOMADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

0
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 0

VOLUME (dia)

R$ 0
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 0

Nº DE CONTRATOS

0

Ver o aluguel de todos os FIIs
anúncio
public Site oficial
FIIs relacionadas:
MGRI11 RCKF11 VLIQ11 SIGR11 VTVI11 VCRA11

CNPJ

40.575.940/0001-23

Nome Pregão

FII-ZAVIT-R

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 22.610.500/0001-88
local_phone
Telefone 11 3030-7177
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.vortx.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

NOTÍCIAS sobre ZAVIT REAL ESTATE FUND

+ Notícias arrow_forward
anúncio

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO ZAVI11

help_outline
# 02/2025 AH % 01/2025 AH % 12/2024 AH % 11/2024
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 1T2024 - 4T2024 AH % 2024 AH % 2023 AH % 2022
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
query_stats Analise o resultado das empresas

VALORES A RECEBER DO ZAVI11

CAIXA DO ZAVI11

VALORES A PAGAR DO ZAVI11

anúncio

PORTFÓLIO DO ZAVI11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2024

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
-

IMÓVEIS

OBJETIVO RENDA
flip_to_back 871,83m²
SJC1679
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 35.127,93m²
ALVOAR
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 2.884,51m²
ED TABAPUA
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 31.648,86m²
BASSANO RS
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 100,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2024

anúncio

FIIs COM O ZAVI11 NO PORTFÓLIO

RFOF11
RB CAPITAL
arrow_forward
COTAS 199.720
POSIÇÃO 17,0218%
GGRC11
GGR Covepi Renda
arrow_forward
COTAS 46.856
POSIÇÃO 3,9934%
BLMR11
BLUEMACAW RENDA + FOF
arrow_forward
COTAS 40.029
POSIÇÃO 3,4116%
MFCR11
MÉRITO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII
arrow_forward
COTAS 794
POSIÇÃO 0,0677%
DVFF11
FDO. INVEST. IMOB. DEVANT FOF IMOBILIÁRIOS
arrow_forward
COTAS 357
POSIÇÃO 0,0304%

COMUNICADOS DO ZAVI11

Informes Periódicos, Informe Mensal
17/03/2025
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
06/03/2025
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
28/02/2025
Ativo
Fatos Relevantes
26/02/2025
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
17/02/2025
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
14/02/2025
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/01/2025
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
28/01/2025
Ativo
Fatos Relevantes
28/01/2025
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/01/2025
Ativo

ÍNDICES COM O ZAVI11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO ZAVI11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO

    MAIS VISUALIZADOS

    XPLG11

    XP Log
    IRDM11

    Iridium Recebíveis Imobiliários
    URPR11

    URCA PRIME RENDA
    CPTS11

    Capitania Securities II
    HGLG11

    CGHG Logística
    VISC11

    Vinci Shopping Centers
    anúncio