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ZAVI11 - ZAVIT REAL ESTATE FUND

Valor atual

R$ 107,00
arrow_upward 2,25%

Min. 52 semanas

R$ 98,99
Min. mês R$ 104,65

Máx. 52 semanas

R$ 133,93
Máx. mês R$ 114,30

Dividend Yield help_outline

13,37 %
Últimos 12 meses R$ 14,3100

Valorização (12m)

arrow_downward -14,54%
Mês atual arrow_downward -6,39%

COTAÇÃO DO ZAVI11

help_outline
30 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do ZAVI11 help_outline

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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 129,25
Patrimônio R$ 151.656.518

P/VP

0,83
Valor de mercado R$ 125.545.454

Valor em caixa

4,05 %
Total R$ 6.143.613,05

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

4.182
Nº de Cotas 1.173.322
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,15305263
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 202.509,39
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NEGOCIAÇÕES DO ZAVI11
Agosto / 2024
Total 5.768
Volume (R$) 4.137.407,61
today Último rendimento
R$ 1,1500
Rendimento
0,9514 %
Cotação base
R$ 120,87
Data Base
30/08/2024
Data Pagamento
13/09/2024
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

DIVIDENDOS DO ZAVI11

format_quote help_outline
2024 / 2023arrow_drop_down
O último rendimento do ZAVI11 foi de R$1,15 por cota no dia 13/09/24. O ZAVI11 acumula uma Baixa este ano de 2024. A cotação do ZAVI11 iniciou o ano negociando na casa dos R$123,27 e hoje está em R$104,00

Ano passado

  help_outline
R$ 8,7900

Ano atual

  help_outline
R$ 9,5700
Comparação arrow_upward 8,87%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 8,87%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 30/08/2024 13/09/2024 1,15000000
Rendimento 31/07/2024 13/08/2024 1,10000000
Rendimento 28/06/2024 11/07/2024 1,07000000
Rendimento 31/05/2024 13/06/2024 1,07000000
Rendimento 30/04/2024 15/05/2024 1,18000000
Rendimento 28/03/2024 11/04/2024 1,34000000
Rendimento 29/02/2024 13/03/2024 1,34000000
Rendimento 31/01/2024 09/02/2024 1,32000000
Rendimento 28/12/2023 12/01/2024 1,24000000
Rendimento 30/11/2023 14/12/2023 1,18000000
Rendimento 31/10/2023 14/11/2023 1,16000000
Rendimento 29/09/2023 11/10/2023 1,16000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do ZAVI11 help_outline

DATA BASE - 21/09/2024

TOMADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

0
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 0

VOLUME (dia)

R$ 0
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 0

Nº DE CONTRATOS

0

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public Site oficial
FIIs relacionadas:
RZAG11 KOPA11 GAME11 PFIN11 TSNM11 SPXS11

CNPJ

40.575.940/0001-23

Nome Pregão

FII-ZAVIT-R

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 22.610.500/0001-88
local_phone
Telefone 11 3030-7177
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.vortx.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

NOTÍCIAS sobre ZAVIT REAL ESTATE FUND

+ Notícias arrow_forward
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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

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RESULTADO DO ZAVI11

help_outline
# 08/2024 AH % 07/2024 AH % 06/2024 AH % 05/2024
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 3T2023 - 2T2024 AH % 2024 AH % 2023 AH % 2022
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
query_stats Analise o resultado das empresas

VALORES A RECEBER DO ZAVI11

CAIXA DO ZAVI11

VALORES A PAGAR DO ZAVI11

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PORTFÓLIO DO ZAVI11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2024

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
-

IMÓVEIS

OBJETIVO RENDA
flip_to_back 749,64m²
SJC1669
VACÂNCIA 100,000%
Inadimplência 0,000%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 871,83m²
SJC1679
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 15.993,45m²
IMOV NISSEI
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 31.648,86m²
BASSANO RS
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2024

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FIIs COM O ZAVI11 NO PORTFÓLIO

RFOF11
RB CAPITAL
arrow_forward
COTAS 200.000
POSIÇÃO 17,0456%
MANA11
MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 100.000
POSIÇÃO 8,5228%
GGRC11
GGR Covepi Renda
arrow_forward
COTAS 55.569
POSIÇÃO 4,7360%
BLMR11
BLUEMACAW RENDA + FOF
arrow_forward
COTAS 40.029
POSIÇÃO 3,4116%
RVBI11
VBI REITS FOF - FDO. INV. IMOB
arrow_forward
COTAS 40.029
POSIÇÃO 3,4116%
MFCR11
MÉRITO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII
arrow_forward
COTAS 794
POSIÇÃO 0,0677%
DVFF11
FDO. INVEST. IMOB. DEVANT FOF IMOBILIÁRIOS
arrow_forward
COTAS 357
POSIÇÃO 0,0304%

COMUNICADOS DO ZAVI11

Fatos Relevantes
19/09/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
13/09/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/08/2024
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
30/08/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/08/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
14/08/2024
Ativo
Fatos Relevantes
01/08/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/07/2024
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
29/07/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/07/2024
Ativo

ÍNDICES COM O ZAVI11

IFIX
IFIX
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 1.173.322
PARTICIPAÇÃO 0,087%

EVENTOS DO ZAVI11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO

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    VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
    CPTS11

    Capitania Securities II
    BTLG11

    BTG PACTUAL LOGISTICA FDO INV IMOB - FII
    MXRF11

    Maxi Renda
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