ZAVI11 - ZAVIT REAL ESTATE FUND

Valor atual

R$ 104,03

0,49%

Min. 52 semanas

R$ 97,87

Min. mês R$ 103,05

Máx. 52 semanas

R$ 132,42

Máx. mês R$ 106,45

13,83 %

Últimos 12 meses R$ 14,3900

Valorização (12m)

-14,63%

Mês atual -0,45%

COTAÇÃO DO ZAVI11

1 dia
5 dias
30 dias
6 meses
1 ano
5 anos

LINHAS DA LISTA DE SEGUINDO

Volatilidade histórica do ZAVI11

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 131,26

Patrimônio R$ 154.014.555

P/VP

0,79

Valor de mercado R$ 122.060.688

Valor em caixa

5,93 %

Total R$ 9.138.184,32

DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

3.923

Nº de Cotas 1.173.322

REND. MÉD. (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,15840000

Taxas Adm. Taxas Administração

- % a.a

R$ 127.664,29

PARTIC. NO IFIX

PARTICIPAÇÃO NO IFIX

0,090 %

NEGOCIAÇÕES DO ZAVI11

Outubro / 2024

Total 5.077

Volume (R$) 2.550.827,30

Último rendimento

R$ 1,1500

Rendimento

1,0900 %

Cotação base

R$ 105,50

Data Base

31/10/2024

Data Pagamento

13/11/2024

Próximo Rendimento

R$ -

Rendimento

- %

Cotação base

R$ -

Data Base

Data Pagamento

DIVIDENDOS DO ZAVI11

format_quote

2024 / 2023
5 anos
Max.

AGRUPAR POR ANO

O último rendimento do ZAVI11 foi de R$1,15 por cota no dia 13/11/24. O ZAVI11 acumula uma Baixa este ano de 2024. A cotação do ZAVI11 iniciou o ano negociando na casa dos R$121,88 e hoje está em R$104,03

R$ 11,1100

R$ 11,9700

Comparação 7,74%

R$ 0,0000

Comparação + Provisionado 7,74%

Tipo	DATA COM	Pagamento	Valor
Rendimento	31/10/2024	13/11/2024	1,15000000
Rendimento	30/09/2024	11/10/2024	1,25000000
Rendimento	30/08/2024	13/09/2024	1,15000000
Rendimento	31/07/2024	13/08/2024	1,10000000
Rendimento	28/06/2024	11/07/2024	1,07000000
Rendimento	31/05/2024	13/06/2024	1,07000000
Rendimento	30/04/2024	15/05/2024	1,18000000
Rendimento	28/03/2024	11/04/2024	1,34000000
Rendimento	29/02/2024	13/03/2024	1,34000000
Rendimento	31/01/2024	09/02/2024	1,32000000
Rendimento	28/12/2023	12/01/2024	1,24000000
Rendimento	30/11/2023	14/12/2023	1,18000000

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO

SUBSCRIÇÃO

NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

aluguel do ZAVI11

DATA BASE - 21/11/2024

TOMADOR (média)

0,00 %

MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %

MIN. 0,00% MAX. 0,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

TOTAL AÇÕES ALUGADAS 0

VOLUME (dia)

R$ 0

VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 0

Nº DE CONTRATOS

aluguel de todos os FIIs

Site oficial

FIIs relacionadas:

CNPJ

40.575.940/0001-23

Nome Pregão

FII-ZAVIT-R

Ínicio do fundo

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Híbrido

Administrador

VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 22.610.500/0001-88

Telefone 11 3030-7177

E-mail [email protected]

Site www.vortx.com.br

Ver todos FIIs que ele administra

Segmento

Indefinido

Tipo da gestão

Ativa

Público-alvo

Investidores em Geral

NOTÍCIAS sobre ZAVIT REAL ESTATE FUND

+ Notícias

AGRUPAR POR ANO

RESULTADO DO ZAVI11

ANUAL

#	10/2024	AH %	09/2024	AH %	08/2024	AH %	07/2024
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

até

#	Últ. 12M 4T2023 - 3T2024	AH %	2024	AH %	2023	AH %	2022
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido