VTPL11 - FDO INV. IMOB. PLUS

Valor atual

R$ 0,00
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Min. 52 semanas

R$ -
Min. mês R$ -

Máx. 52 semanas

R$ -
Máx. mês R$ -

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 5,7314

Valorização (12m)

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Mês atual arrow_downward -%
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Volatilidade histórica do VTPL11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 104,29
Patrimônio R$ 140.787.345

P/VP

-
Valor de mercado R$ 0

Valor em caixa

1,79 %
Total R$ 2.515.346,67

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

56
Nº de Cotas 1.350.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 2,86570610
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ -
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NEGOCIAÇÕES DO VTPL11

- / -
Total -
Volume (R$) -
today Último rendimento
R$ 5,1100
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
09/12/2019
Data Pagamento
16/12/2019
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 09/12/2019 16/12/2019 5,11000000
Rendimento 06/12/2019 13/12/2019 0,62141220
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

15.098.422/0001-19

Nome Pregão

FII-PLUS

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Logística
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidor Qualificado
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RESULTADO DO VTPL11

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# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 56,00 0,00% 56,00 0,00 56,00
Número cotas emitidas 1,35 M 0,00% 1,35 M 0,00% 1,35 M 0,00% 1,35 M
Ativos - (R$) 141,20 M -0,19% 141,47 M -0,25% 141,83 M -0,24% 142,17 M
Patrimônio líquido - (R$) 140,79 M -0,12% 140,96 M -0,19% 141,22 M -0,18% 141,48 M
Valor patrimonial cota - (R$) 104,29 -0,11% 104,41 -0,19% 104,61 -0,18% 104,80
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,25 34,21% -0,38 -8,57% -0,35 0,00% -0,35
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield -0,13 31,58% -0,19 -11,76% -0,17 0,00% -0,17
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 2,52 M -6,42% 2,69 M -9,08% 2,96 M -7,65% 3,20 M
Disponibilidades - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 138,30 M 0,00% 138,30 M 0,00% 138,30 M 0,00% 138,30 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 138,30 M 0,00% 138,30 M 0,00% 138,30 M 0,00% 138,30 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,39 M -19,70% 0,49 M -15,68% 0,58 M -14,26% 0,67 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,39 M -19,70% 0,49 M -15,68% 0,58 M -14,26% 0,67 M
Valores a pagar - (R$) 0,42 M -19,35% 0,52 M -14,71% 0,61 M -12,82% 0,70 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 21,43 K 0,00% 21,43 K 0,00% 21,43 K 0,00% 21,43 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,40 M -20,18% 0,50 M -15,24% 0,59 M -13,23% 0,67 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 4T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 9,22 M 0,00 9,22 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -0,71 M -66,41% -0,43 M -50,59% -0,28 M
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 23,60 M 0,00 23,60 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -61,14 K -20,31% -50,81 K -392,30% -10,32 K
Resultado líquido de imóveis para renda 32,04 M -6.780,49% -0,48 M 101,47% 32,52 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 32,04 M -6.780,49% -0,48 M 101,47% 32,52 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 32,04 M -6.780,49% -0,48 M 101,47% 32,52 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 68,47 K 159,94% 26,34 K -37,47% 42,13 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -26,26 K 0,00 -26,26 K
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 42,21 K 60,25% 26,34 K 65,98% 15,87 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,19 M -48,94% -0,13 M -104,32% -62,93 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,41 M -75,31% -0,23 M -32,78% -0,18 M
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -26,77 K -54,40% -17,34 K -83,81% -9,43 K
(-) Representante(s) de cotistas -1,11 K 0,00 -1,11 K
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,91 M -65,07% -0,55 M -53,67% -0,36 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,14 M -496,69% -23,29 K 79,87% -0,12 M
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -7,43 K -41,71% -5,24 K -139,74% -2,19 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -1,56 K -273,52% -418,36 63,44% -1,14 K
(+/-) Outras receitas/despesas -65,02 K -47,53% -44,07 K -110,38% -20,95 K
Total de outras receitas/despesas -1,75 M -74,55% -1,00 M -34,14% -0,75 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 30,34 M -2.186,93% -1,45 M 104,57% 31,79 M

PORTFÓLIO DO VTPL11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
-

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

FIIs COM O VTPL11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO VTPL11

Informes Periódicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
08/09/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
17/08/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
14/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
07/08/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
07/07/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
05/06/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/05/2020
Ativo

ÍNDICES COM O VTPL11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO VTPL11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO