VTPL11 - FDO INV. IMOB. PLUS

Valor atual

R$ 0,00
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Min. 52 semanas

R$ -
Min. mês R$ -

Máx. 52 semanas

R$ -
Máx. mês R$ -

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 0,0000

Valorização (12m)

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Mês atual arrow_downward -%

COTAÇÃO DO VTPL11

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5 diasarrow_drop_down
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Volatilidade histórica do VTPL11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 85,29
Patrimônio R$ 115.142.156

P/VP

-
Valor de mercado R$ 0

Valor em caixa

1,41 %
Total R$ 1.624.825,66

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

56
Nº de Cotas 1.350.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 2,86570610
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ -
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NEGOCIAÇÕES DO VTPL11
- / -
Total -
Volume (R$) -
today Último rendimento
R$ 5,1100
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
09/12/2019
Data Pagamento
16/12/2019
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

PROVENTOS DO VTPL11

2021 / 2020arrow_drop_down

Ano passado

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R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

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R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 09/12/2019 16/12/2019 5,11000000
Rendimento 06/12/2019 13/12/2019 0,62141220
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

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NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
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SUBSCRIÇÃO

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NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
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aluguel do VTPL11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII
Ver o aluguel de todos os FIIs

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

15.098.422/0001-19

Nome Pregão

FII-PLUS

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Logística
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.btgpactual.com
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidor Qualificado

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

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RESULTADO DO VTPL11

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# 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020 AH % 09/2020
Número cotistas 56,00 3,70% 54,00 0,00% 54,00 -3,57% 56,00
Número cotas emitidas 1,35 M 0,00% 1,35 M 0,00% 1,35 M 0,00% 1,35 M
Ativos - (R$) 115,19 M -17,87% 140,25 M -0,23% 140,57 M -0,22% 140,88 M
Patrimônio líquido - (R$) 115,14 M -17,81% 140,10 M -0,17% 140,33 M -0,16% 140,55 M
Valor patrimonial cota - (R$) 85,29 -17,82% 103,78 -0,16% 103,95 -0,15% 104,11
Despesas taxa administração - (R$) 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -17,97 -5.345,45% -0,33 -3,13% -0,32 3,03% -0,33
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield -0,15 6,25% -0,16 0,00% -0,16 0,00% -0,16
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 1,62 M -11,60% 1,84 M -10,96% 2,06 M -9,82% 2,29 M
Disponibilidades - (R$) 1,27 M 0,00% 1,27 M 0,00% 1,27 M -0,32% 1,27 M
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 113,55 M -17,89% 138,30 M 0,00% 138,30 M 0,00% 138,30 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 113,55 M -17,89% 138,30 M 0,00% 138,30 M 0,00% 138,30 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 12,43 K -88,51% 0,11 M -46,90% 0,20 M -30,54% 0,29 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 12,43 K -88,51% 0,11 M -46,90% 0,20 M -30,54% 0,29 M
Valores a pagar - (R$) 47,10 K -68,40% 0,15 M -37,45% 0,24 M -27,25% 0,33 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 22,35 K 4,31% 21,43 K 0,00% 21,43 K 0,00% 21,43 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 24,75 K -80,61% 0,13 M -41,15% 0,22 M -29,15% 0,31 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 9,22 M 0,00 9,22 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -0,91 M -45,28% -0,63 M -120,87% -0,28 M
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 23,60 M 0,00 23,60 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -75,53 K -15,83% -65,21 K -531,80% -10,32 K
Resultado líquido de imóveis para renda 31,83 M 4.685,06% -0,69 M -102,13% 32,52 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 31,83 M 4.685,06% -0,69 M -102,13% 32,52 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 31,83 M 4.685,06% -0,69 M -102,13% 32,52 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 84,35 K 99,77% 42,23 K 0,23% 42,13 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -26,26 K 0,00 -26,26 K
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 58,10 K 37,58% 42,23 K 166,08% 15,87 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,26 M -32,63% -0,19 M -206,48% -62,93 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,49 M -56,61% -0,31 M -76,65% -0,18 M
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -36,41 K -34,97% -26,98 K -185,97% -9,43 K
(-) Representante(s) de cotistas -1,11 K 0,00 -1,11 K
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -1,18 M -43,38% -0,82 M -130,51% -0,36 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,15 M -347,31% -33,30 K 71,21% -0,12 M
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII -22,43 K 0,00% -22,43 K 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -9,76 K -28,87% -7,58 K -246,36% -2,19 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -1,56 K -273,52% -418,36 63,44% -1,14 K
(+/-) Outras receitas/despesas -76,57 K -37,66% -55,62 K -165,53% -20,95 K
Total de outras receitas/despesas -2,22 M -50,67% -1,47 M -97,36% -0,75 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 29,67 M 1.496,89% -2,12 M -106,68% 31,79 M

VALORES A RECEBER DO VTPL11

CAIXA DO VTPL11

VALORES A PAGAR DO VTPL11

PORTFÓLIO DO VTPL11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
-

IMÓVEIS

OBJETIVO RENDA
flip_to_back 4.100.431,00m²
Predio em Sao Bernardo
VACÂNCIA 100,000%
Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

FIIs COM O VTPL11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO VTPL11

Informes Periódicos, Informe Mensal
15/01/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas
08/01/2021
Ativo
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
05/01/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
05/01/2021
Ativo
Assembleia, AGE (Edital de Convocação)
05/01/2021
Ativo
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
05/01/2021
Inativo
Comunicado ao Mercado, Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
05/01/2021
Cancelado
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
17/12/2020
Cancelado
Assembleia, AGE (Edital de Convocação)
17/12/2020
Cancelado
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/12/2020
Ativo

ÍNDICES COM O VTPL11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO VTPL11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO