VTPL11 - FDO INV. IMOB. PLUS

Valor atual

R$ 0,00
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Min. 52 semanas

R$ -
Min. mês R$ -

Máx. 52 semanas

R$ -
Máx. mês R$ -

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 0,0000

Valorização (12m)

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Mês atual arrow_downward -%
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Volatilidade histórica do VTPL11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 84,84
Patrimônio R$ 114.529.626

P/VP

-
Valor de mercado R$ 0

Valor em caixa

0,89 %
Total R$ 1.013.783,27

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

54
Nº de Cotas 1.350.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 2,86570610
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ -
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NEGOCIAÇÕES DO VTPL11

- / -
Total -
Volume (R$) -
today Último rendimento
R$ 5,1100
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
09/12/2019
Data Pagamento
16/12/2019
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 09/12/2019 16/12/2019 5,11000000
Rendimento 06/12/2019 13/12/2019 0,62141220
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
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SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do VTPL11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

15.098.422/0001-19

Nome Pregão

FII-PLUS

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Logística
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone (21) 3262-9600
alternate_email
explore
Site https://www.btgpactual.com/

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidor Qualificado
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RESULTADO DO VTPL11

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# 03/2021 AH % 02/2021 AH % 01/2021 AH % 12/2020
Número cotistas 54,00 -3,57% 56,00 0,00% 56,00 0,00% 56,00
Número cotas emitidas 1,35 M 0,00% 1,35 M 0,00% 1,35 M 0,00% 1,35 M
Ativos - (R$) 115,46 M -0,25% 115,74 M -0,27% 116,06 M 0,75% 115,19 M
Patrimônio líquido - (R$) 114,53 M -0,17% 114,72 M -0,19% 114,93 M -0,18% 115,14 M
Valor patrimonial cota - (R$) 84,84 -0,16% 84,98 -0,19% 85,14 -0,18% 85,29
Despesas taxa administração - (R$) 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,17 54,05% -0,37 -48,00% -0,25 98,61% -17,97
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 -0,18 -157,14% -0,07 53,33% -0,15
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 1,01 M -15,42% 1,20 M -15,31% 1,42 M -12,90% 1,62 M
Disponibilidades - (R$) 0,00 0,00 0,00 1,27 M
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 113,55 M 0,00% 113,55 M 0,00% 113,55 M 0,00% 113,55 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 113,55 M 0,00% 113,55 M 0,00% 113,55 M 0,00% 113,55 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,89 M -10,08% 0,99 M -9,09% 1,09 M 8.674,12% 12,43 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,89 M -10,08% 0,99 M -9,09% 1,09 M 8.674,12% 12,43 K
Valores a pagar - (R$) 0,93 M -9,08% 1,02 M -9,17% 1,12 M 2.285,25% 47,10 K
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 22,35 K 0,00% 22,35 K 0,00% 22,35 K 0,00% 22,35 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,91 M -9,28% 1,00 M -9,36% 1,10 M 4.349,24% 24,75 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 9,22 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -0,80 M 0,00% -0,80 M -182,31% -0,28 M
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento -24,75 M 0,00% -24,75 M -204,86% 23,60 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -81,68 K 0,00% -81,68 K -691,33% -10,32 K
Resultado líquido de imóveis para renda -25,63 M 0,00% -25,63 M -178,82% 32,52 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM -25,63 M 0,00% -25,63 M -178,82% 32,52 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários -25,63 M 0,00% -25,63 M -178,82% 32,52 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 45,93 K 0,00% 45,93 K 9,03% 42,13 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 -26,26 K
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 45,93 K 0,00% 45,93 K 189,43% 15,87 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,26 M 0,00% -0,26 M -310,11% -62,93 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,36 M 0,00% -0,36 M -104,32% -0,18 M
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -36,61 K 0,00% -36,61 K -288,13% -9,43 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 -1,11 K
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -1,10 M 0,00% -1,10 M -206,76% -0,36 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -77,63 K 0,00% -77,63 K 32,87% -0,12 M
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII -43,73 K 0,00% -43,73 K 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -9,91 K 0,00% -9,91 K -352,98% -2,19 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -418,36 0,00% -418,36 63,44% -1,14 K
(+/-) Outras receitas/despesas -68,78 K 0,00% -68,78 K -228,33% -20,95 K
Total de outras receitas/despesas -1,95 M 0,00% -1,95 M -161,28% -0,75 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -27,54 M 0,00% -27,54 M -186,61% 31,79 M

PORTFÓLIO DO VTPL11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

FIIs COM O VTPL11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO VTPL11

Informes Periódicos, Informe Mensal
15/04/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas
08/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
31/03/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Proposta do Administrador)
26/03/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
26/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
17/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/03/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas
05/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
14/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
12/02/2021
Ativo

ÍNDICES COM O VTPL11

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EVENTOS DO VTPL11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO