RBVO11 - Rio Bravo Crédito Imobiliário II

Valor atual

R$ 21,50
arrow_downward -0,32%

Min. 52 semanas

R$ 17,70
Min. mês R$ 20,35

Máx. 52 semanas

R$ 43,85
Máx. mês R$ 21,83

Dividend Yield help_outline

10,43 %
Últimos 12 meses R$ 2,2420

Valorização (12m)

arrow_downward -50,12%
Mês atual arrow_downward -1,51%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 30,37
Patrimônio R$ 15.667.388

P/VP

0,71
Valor de mercado R$ 11.090.216

Valor em caixa

6,73 %
Total R$ 1.053.958,99

DY CAGR (3 anos) help_outline

-25,85
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-36,46
Valor CAGR (5 anos) -22,45

Nº de Cotistas

1.489
Nº de Cotas 515.824
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,26700000
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 9.493,55
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO RBVO11

Fevereiro / 2020
Total 1.090,00
Volume (R$) 414.752,69
today Último rendimento
R$ 0,0820
Rendimento
0,3820 %
Cotação base
R$ 21,47

Data Base
31/03/2020
Data Pagamento
08/04/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado help_outline

R$ 0,5500

Ano atual help_outline

R$ 0,3420
Comparação arrow_downward 37,82%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 37,82%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 31/03/2020 08/04/2020 0,08201718
Rendimento 28/02/2020 09/03/2020 0,11000000
Rendimento 31/01/2020 10/02/2020 0,15000000
Rendimento 30/12/2019 09/01/2020 0,20000000
Amortizacao 10/12/2019 20/12/2019 9,77628028
Rendimento 29/11/2019 09/12/2019 0,20000000
Rendimento 31/10/2019 08/11/2019 0,20000000
Rendimento 30/09/2019 08/10/2019 0,20000000
Rendimento 30/08/2019 09/09/2019 0,20000000
Rendimento 31/07/2019 08/08/2019 0,20000000
Rendimento 28/06/2019 08/07/2019 0,25000000
Rendimento 31/05/2019 10/06/2019 0,25000000

CNPJ

15.769.670/0001-44

Nome Pregão

Rio Bravo Crédito Imobiliário II

Ínicio do fundo

18/12/2012

Prazo de duração

Determinado

Tipo ANBIMA

Segmento ANBIMA

supervisor_account Administrador
RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 72.600.026/0001-81
local_phone
Telefone (11) 3509-6600
alternate_email
explore
Site www.riobravo.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO RBVO11

help_outline
# 02/2020 01/2020 AH % 12/2019 AH % 11/2019 AH %
Número cotistas 1,49 K 1,45 K 2,90% 1,30 K 11,74% 1,22 K 6,06%
Número cotas emitidas 0,52 M 0,52 M 0,00% 0,52 M 0,00% 0,52 M 0,00%
Ativos - (R$) 15,75 M 15,61 M 0,90% 15,73 M -0,79% 28,61 M -45,00%
Patrimônio líquido - (R$) 15,67 M 15,50 M 1,05% 15,60 M -0,64% 28,47 M -45,20%
Valor patrimonial cota - (R$) 30,37 30,06 1,03% 30,25 -0,63% 55,20 -45,20%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,04 0,04 0,00% 0,03 33,33% 0,03 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,08 0,08 0,00% 0,05 60,00% 0,04 25,00%
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 1,42 -33,36 104,26% -17,52 -90,41% -1,45 -1.108,28%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,37 0,33 12,12% 0,36 -8,33% 0,36 0,00%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 1,05 M 1,00 M 4,94% 0,97 M 3,57% 4,51 M -78,49%
Disponibilidades - (R$) 3,68 K 5,94 K -38,09% 11,79 K -49,61% 14,16 K -16,79%
Títulos públicos - (R$) 1,05 M 1,00 M 5,20% 0,96 M 4,22% 4,50 M -78,69%
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 14,66 M 14,55 M 0,73% 14,70 M -1,01% 24,06 M -38,89%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 10,69 M 10,55 M 1,32% 10,70 M -1,38% 12,23 M -12,46%
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 36,12 K 51,45 K -29,81% 62,31 K -17,42% 37,95 K 64,19%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 36,12 K 51,45 K -29,81% 62,31 K -17,42% 37,95 K 64,19%
Valores a pagar - (R$) 82,29 K 0,10 M -20,89% 0,13 M -19,38% 0,13 M -1,62%
Rendimentos a distribuir - (R$) 56,74 K 77,38 K -26,67% 0,10 M -25,00% 0,10 M 0,00%
Taxa de administração a pagar - (R$) 5,74 K 6,93 K -17,19% 6,84 K 1,38% 9,17 K -25,40%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 19,81 K 19,71 K 0,48% 19,02 K 3,63% 18,82 K 1,07%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS DO RBVO11

help_outline
# 4T2019 3T2019 AH % 2T2019 AH % 1T2019 AH % 4T2018 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque - - - - -
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos - - - - -
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques - - - - -
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque - - - - -
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento - - - - -
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento - - - - -
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento - - - - -
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas - - - - -
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento - - - - -
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento - - - - -
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,64 M 0,37 M 74,88% 0,52 M -29,74% 0,40 M 31,23% 0,71 M -43,39%
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -5,79 M 0,16 M -3.628,42% -2,06 M 107,97% 3,27 M -162,97% -0,13 M 2.549,40%
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM - - - - -
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -0,29 M -0,13 M -122,23% 0,21 M -161,95% 0,01 2.082.193.100,00% -
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM -5,43 M 0,40 M -1.446,79% -1,33 M 130,40% 3,67 M -136,16% 0,57 M 541,61%
Resultado líquido dos ativos imobiliários -5,43 M 0,40 M -1.446,79% -1,33 M 130,40% 3,67 M -136,16% 0,57 M 541,61%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 22,46 K 14,46 K 55,36% 9,96 K 45,20% 6,03 K 65,15% 49,75 K -87,88%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras - - - - -
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras - - - - -
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras - - - - -
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 22,46 K 14,46 K 55,36% 9,96 K 45,20% 6,03 K 65,15% 49,75 K -87,88%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -26,62 K -30,80 K 13,54% -29,23 K -5,37% -29,13 K -0,34% -32,10 K 9,25%
(-) Taxa de desempenho (performance) - - - - -
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 - - - - -
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 - - - - -
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 - - - - -
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -35,54 K -35,54 K 0,00% -35,54 K 0,00% -35,54 K 0,00% -34,51 K -2,99%
(-) Auditoria independente - -22,50 K - -9,77 K -19,53 K 50,00%
(-) Representante(s) de cotistas - - - - -
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -9,26 K -9,21 K -0,57% -8,91 K -3,36% -18,81 K 52,63% -11,33 K -66,00%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII - - - - -
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) - - - - -
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII - - - - -
(-) Despesas com avaliações obrigatórias - - - - -
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista - - - - -
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -153,18 -77,99 -96,41% - - -
(+/-) Outras receitas/despesas -13,67 K -14,50 K 5,72% -15,10 K 3,98% -14,33 K -5,34% -10,36 K -38,32%
Total de outras receitas/despesas -85,25 K -0,11 M 24,31% -88,77 K -26,86% -0,11 M 17,48% -0,11 M 0,24%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -5,50 M 0,31 M -1.900,43% -1,41 M 121,71% 3,57 M -139,40% 0,51 M 594,35%

PORTFÓLIO DO RBVO11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2019

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

RELATÓRIOS DO RBVO11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/03/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Anual
22/03/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
16/03/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
28/02/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
17/02/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
07/02/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/01/2020
Ativo
Informes Peridicos, Demonstrações Financeiras
30/01/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
22/01/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/01/2020
Ativo

EVENTOS DO RBVO11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO