RBVO11 - Rio Bravo Crédito Imobiliário II

Valor atual

R$ 21,45
arrow_upward 0,28%

Min. 52 semanas

R$ 17,70
Min. mês R$ 20,60

Máx. 52 semanas

R$ 42,55
Máx. mês R$ 21,51

Dividend Yield help_outline

7,69 %
Últimos 12 meses R$ 1,6491

Valorização (12m)

arrow_downward -47,17%
Mês atual arrow_upward 2,98%
local_fire_department

Volatilidade histórica do RBVO11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 29,73
Patrimônio R$ 15.335.692

P/VP

0,72
Valor de mercado R$ 11.064.425

Valor em caixa

3,48 %
Total R$ 533.090,00

DY CAGR (3 anos) help_outline

-32,41
DY CAGR (5 anos) -31,88

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-32,53
Valor CAGR (5 anos) -22,64

Nº de Cotistas

1.854
Nº de Cotas 515.824
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,21817019
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 9.264,31
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO RBVO11

Agosto / 2020
Total 1.123,00
Volume (R$) 226.610,17
today Último rendimento
R$ 0,1459
Rendimento
0,7083 %
Cotação base
R$ 20,60

Data Base
31/08/2020
Data Pagamento
09/09/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 1,6500

Ano atual

  help_outline
R$ 0,8491
Comparação arrow_downward 48,54%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 48,54%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

15.769.670/0001-44

Nome Pregão

Rio Bravo Crédito Imobiliário II

Ínicio do fundo

18/12/2012

Prazo de duração

Determinado

Tipo ANBIMA

Segmento ANBIMA

supervisor_account Administrador
RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 72.600.026/0001-81
local_phone
Telefone (11) 3509-6600
alternate_email
explore
Site www.riobravo.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO RBVO11

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# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 1,85 K 4,45% 1,78 K 5,84% 1,68 K 2,88% 1,63 K
Número cotas emitidas 0,52 M 0,00% 0,52 M 0,00% 0,52 M 0,00% 0,52 M
Ativos - (R$) 15,44 M -0,02% 15,44 M 0,68% 15,34 M 0,46% 15,27 M
Patrimônio líquido - (R$) 15,34 M -0,18% 15,36 M 0,75% 15,25 M 0,20% 15,22 M
Valor patrimonial cota - (R$) 29,73 -0,17% 29,78 0,74% 29,56 0,20% 29,50
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,04 -20,00% 0,05 25,00% 0,04 0,00% 0,04
Despesas agente custodiante - (R$) 0,08 0,00% 0,08 0,00% 0,08 0,00% 0,08
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,31 -71,56% 1,09 84,75% 0,59 -63,13% 1,60
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,49 48,48% 0,33 -15,38% 0,39 116,67% 0,18
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 0,53 M 17,81% 0,45 M -64,22% 1,26 M 11,61% 1,13 M
Disponibilidades - (R$) 3,07 K -18,44% 3,77 K -13,47% 4,35 K 16,71% 3,73 K
Títulos públicos - (R$) 0,53 M 18,11% 0,45 M -64,39% 1,26 M 11,59% 1,13 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 14,87 M -0,44% 14,94 M 6,38% 14,04 M -0,29% 14,08 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 10,93 M -0,48% 10,98 M 8,89% 10,08 M -0,44% 10,13 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 32,65 K -35,53% 50,64 K 69,92% 29,80 K -39,76% 49,47 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 32,65 K -35,53% 50,64 K 69,92% 29,80 K -39,76% 49,47 K
Valores a pagar - (R$) 0,10 M 31,22% 77,55 K -11,81% 87,94 K 84,05% 47,78 K
Rendimentos a distribuir - (R$) 75,26 K 48,06% 50,83 K -13,68% 58,89 K 112,78% 27,68 K
Taxa de administração a pagar - (R$) 6,86 K -3,07% 7,07 K 11,79% 6,33 K 6,30% 5,95 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 19,65 K 0,01% 19,64 K -13,55% 22,72 K 60,56% 14,15 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 1,82 M 125,65% 0,81 M -58,38% 1,94 M -33,33% 2,90 M -84,70% 18,98 M 1.580,81% 1,13 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -6,29 M -854,29% -0,66 M 85,08% -4,42 M -1.403,30% -0,29 M 97,28% -10,81 M -4.213,28% -0,25 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 17,41 K -5,12% 18,35 K 211,21% 5,90 K
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -0,42 M 0,00 -0,21 M 43.073,71% 482,64 -100,00% -14,77 M -4.689,41% -0,31 M
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM -4,88 M 3.420,07% 0,15 M -105,47% -2,69 M 202,24% 2,63 M -139,94% -6,58 M 1.242,07% 0,58 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários -4,88 M 3.420,07% 0,15 M -105,47% -2,69 M 202,24% 2,63 M -139,94% -6,58 M 1.242,07% 0,58 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 51,16 K 259,21% 14,24 K -73,08% 52,91 K -56,00% 0,12 M -33,29% 0,18 M 94,37% 92,74 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -214,32
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 51,16 K 259,21% 14,24 K -73,08% 52,91 K -56,00% 0,12 M -33,29% 0,18 M 94,82% 92,53 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -95,50 K -150,81% -38,08 K 67,11% -0,12 M 21,63% -0,15 M 37,90% -0,24 M -184,34% -83,66 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -0,15 M -95,80% -74,20 K 47,81% -0,14 M -0,98% -0,14 M -4,85% -0,13 M -324,02% -31,67 K
(-) Auditoria independente -53,30 K -73,04% -30,80 K 4,53% -32,27 K -11,37% -28,97 K 36,35% -45,52 K 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -37,24 K -98,40% -18,77 K 59,36% -46,18 K -7,30% -43,04 K -17,99% -36,48 K -297,69% -9,17 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5,50 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -231,17 0,00 -231,17 11,74% -261,93 67,59% -808,21 -109,33% -386,09
(+/-) Outras receitas/despesas -71,29 K -65,31% -43,12 K 25,13% -57,60 K -21,45% -47,43 K 91,82% -0,58 M -6.843,84% -8,35 K
Total de outras receitas/despesas -0,40 M -96,54% -0,20 M 48,01% -0,39 M 3,43% -0,41 M 60,55% -1,03 M -645,92% -0,14 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -5,23 M -11.891,52% -43,65 K 98,56% -3,03 M 229,40% 2,34 M -131,47% -7,44 M 1.502,88% 0,53 M

PORTFÓLIO DO RBVO11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

RELATÓRIOS DO RBVO11

Informes Peridicos, Informe Trimestral
24/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
14/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/08/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
19/08/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
19/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
14/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
31/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/07/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/07/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
06/07/2020
Ativo

ÍNDICES COM O RBVO11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO RBVO11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO