RBVO11 - Rio Bravo Crédito Imobiliário II

Valor atual

R$ 14,80
arrow_upward 0,07%

Min. 52 semanas

R$ 14,79
Min. mês R$ 14,79

Máx. 52 semanas

R$ 25,95
Máx. mês R$ 15,50

Dividend Yield help_outline

7,07 %
Últimos 12 meses R$ 1,0460

Valorização (12m)

arrow_downward -39,57%
Mês atual arrow_downward -4,52%
local_fire_department

Volatilidade histórica do RBVO11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 22,31
Patrimônio R$ 11.507.603

P/VP

0,66
Valor de mercado R$ 7.634.195

Valor em caixa

1,89 %
Total R$ 217.483,39

DY CAGR (3 anos) help_outline

-40,79
DY CAGR (5 anos) -42,02

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-37,95
Valor CAGR (5 anos) -26,07

Nº de Cotistas

2.236
Nº de Cotas 515.824
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,14390108
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 8.857,74
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO RBVO11

Fevereiro / 2021
Total 1.092,00
Volume (R$) 170.105,93
today Último rendimento
R$ 0,0067
Rendimento
0,0389 %
Cotação base
R$ 17,25

Data Base
29/01/2021
Data Pagamento
08/02/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,0213
Rendimento
0,1394 %
Cotação base
R$ 15,26

Data Base
26/02/2021
Data Pagamento
08/03/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 0,2600

Ano atual

  help_outline
R$ 0,0280
Comparação arrow_downward 89,24%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 89,24%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 26/02/2021 08/03/2021 0,02126487
Rendimento 29/01/2021 08/02/2021 0,00670205
Rendimento 30/12/2020 11/01/2021 0,02332892
Amortização 10/12/2020 29/12/2020 9,77628028
Rendimento 30/11/2020 08/12/2020 0,14707388
Rendimento 30/10/2020 10/11/2020 0,13461321
Rendimento 30/09/2020 08/10/2020 0,12393084
Rendimento 31/08/2020 09/09/2020 0,14590227
Rendimento 31/07/2020 10/08/2020 0,09854400
Rendimento 30/06/2020 08/07/2020 0,11416151
Rendimento 29/05/2020 08/06/2020 0,05365385
Rendimento 30/04/2020 11/05/2020 0,09479600
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do RBVO11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

15.769.670/0001-44

Nome Pregão

Rio Bravo Crédito Imobiliário II

Ínicio do fundo

18/12/2012

Prazo de duração

Determinado

Tipo ANBIMA

Segmento ANBIMA

supervisor_account Administrador
RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 72.600.026/0001-81
local_phone
Telefone (11) 3509-6600
alternate_email
explore
Site www.riobravo.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO RBVO11

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# 01/2021 AH % 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020
Número cotistas 2,24 K 0,40% 2,23 K 10,63% 2,01 K 0,70% 2,00 K
Número cotas emitidas 0,52 M 0,00% 0,52 M 0,00% 0,52 M 0,00% 0,52 M
Ativos - (R$) 11,53 M 2,49% 11,25 M -32,09% 16,56 M 1,59% 16,30 M
Patrimônio líquido - (R$) 11,51 M 2,65% 11,21 M -31,90% 16,46 M 1,53% 16,21 M
Valor patrimonial cota - (R$) 22,31 2,67% 21,73 -31,90% 31,91 1,53% 31,43
Despesas taxa administração - (R$) 0,04 -33,33% 0,06 50,00% 0,04 0,00% 0,04
Despesas agente custodiante - (R$) 0,08 0,00% 0,08 60,00% 0,05 -16,67% 0,06
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 2,68 108,42% -31,82 -1.691,00% 2,00 -53,38% 4,29
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,03 -57,14% 0,07 -85,11% 0,47 6,82% 0,44
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 0,22 M 1.410,49% 14,40 K -99,26% 1,95 M 57,61% 1,24 M
Disponibilidades - (R$) 3,72 K -44,21% 6,67 K 71,18% 3,90 K 1,58% 3,84 K
Títulos públicos - (R$) 0,21 M 2.666,91% 7,73 K -99,60% 1,94 M 57,78% 1,23 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 11,26 M 0,88% 11,17 M -23,40% 14,58 M -3,02% 15,03 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 4,29 M 4,70% 4,10 M -0,41% 4,11 M 4,37% 3,94 M
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 6,97 M -1,34% 7,07 M -32,44% 10,46 M -5,65% 11,09 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 44,67 K -31,76% 65,46 K 82,06% 35,96 K 4,22% 34,50 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 44,67 K -31,76% 65,46 K 82,06% 35,96 K 4,22% 34,50 K
Valores a pagar - (R$) 17,88 K -49,20% 35,19 K -64,42% 98,91 K 12,53% 87,90 K
Rendimentos a distribuir - (R$) 3,46 K -71,26% 12,04 K -84,14% 75,87 K 9,26% 69,44 K
Taxa de administração a pagar - (R$) 4,14 K -33,20% 6,19 K -4,23% 6,46 K -7,23% 6,97 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 10,28 K -39,39% 16,96 K 2,29% 16,58 K 44,28% 11,49 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 1,70 M 0,00% 1,70 M -12,24% 1,94 M -33,33% 2,90 M -84,70% 18,98 M 1.580,81% 1,13 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -0,34 M 0,00% -0,34 M 92,39% -4,42 M -1.403,30% -0,29 M 97,28% -10,81 M -4.213,28% -0,25 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 17,41 K -5,12% 18,35 K 211,21% 5,90 K
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,29 M 0,00% 0,29 M 239,13% -0,21 M -43.073,71% 482,64 100,00% -14,77 M -4.689,41% -0,31 M
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 1,65 M 0,00% 1,65 M 161,47% -2,69 M -202,24% 2,63 M 139,94% -6,58 M -1.242,07% 0,58 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 1,65 M 0,00% 1,65 M 161,47% -2,69 M -202,24% 2,63 M 139,94% -6,58 M -1.242,07% 0,58 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 22,39 K 0,00% 22,39 K -57,68% 52,91 K -56,00% 0,12 M -33,29% 0,18 M 94,37% 92,74 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -214,32
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 22,39 K 0,00% 22,39 K -57,68% 52,91 K -56,00% 0,12 M -33,29% 0,18 M 94,82% 92,53 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -78,58 K 0,00% -78,58 K 32,12% -0,12 M 21,63% -0,15 M 37,90% -0,24 M -184,34% -83,66 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -0,13 M 0,00% -0,13 M 5,09% -0,14 M -0,98% -0,14 M -4,85% -0,13 M -324,02% -31,67 K
(-) Auditoria independente -46,55 K 0,00% -46,55 K -44,28% -32,27 K -11,37% -28,97 K 36,35% -45,52 K 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -26,03 K 0,00% -26,03 K 43,63% -46,18 K -7,30% -43,04 K -17,99% -36,48 K -297,69% -9,17 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5,50 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -101,05 0,00% -101,05 56,29% -231,17 11,74% -261,93 67,59% -808,21 -109,33% -386,09
(+/-) Outras receitas/despesas -79,06 K 0,00% -79,06 K -37,27% -57,60 K -21,45% -47,43 K 91,82% -0,58 M -6.843,84% -8,35 K
Total de outras receitas/despesas -0,37 M 0,00% -0,37 M 7,34% -0,39 M 3,43% -0,41 M 60,55% -1,03 M -645,92% -0,14 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 1,31 M 0,00% 1,31 M 143,22% -3,03 M -229,40% 2,34 M 131,47% -7,44 M -1.502,88% 0,53 M

PORTFÓLIO DO RBVO11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

COMUNICADOS DO RBVO11

Informes Periódicos, Informe Anual
26/02/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
26/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
12/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
10/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
10/02/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/01/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/01/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
07/01/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/12/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
29/12/2020
Ativo

ÍNDICES COM O RBVO11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO RBVO11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO