AGCX11 - Rio Bravo Renda Varejo

Valor atual

R$ 1.235,50
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Min. 52 semanas

R$ -
Min. mês R$ -

Máx. 52 semanas

R$ -
Máx. mês R$ -

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 0,0000

Valorização (12m)

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Mês atual arrow_downward -%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 125,23
Patrimônio R$ 1.339.246.110

P/VP

9,87
Valor de mercado R$ 13.212.351.751

Valor em caixa

1,74 %
Total R$ 23.251.881,64

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-2,30
Valor CAGR (5 anos) 5,36

Nº de Cotistas

28.783
Nº de Cotas 10.693.931
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 7,44444444
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ -
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NEGOCIAÇÕES DO AGCX11

Abril / 2019
Total 1.025,00
Volume (R$) 4.146.572,34
today Último rendimento
R$ 8,5000
Rendimento
0,7125 %
Cotação base
R$ 1.193,00

Data Base
29/03/2019
Data Pagamento
15/04/2019
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado help_outline

R$ 24,5000

Ano atual help_outline

R$ 0,0000
Comparação arrow_downward 100,00%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 100,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

15.576.907/0001-70

Nome Pregão

Rio Bravo Renda Varejo

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Desenvolvimento para Renda

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 72.600.026/0001-81
local_phone
Telefone (11) 3509-6600
alternate_email
explore
Site www.riobravo.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO AGCX11

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH %
Número cotistas 28,78 K 28,41 K 1,30% 13,50 K 110,54%
Número cotas emitidas 10,69 M 10,69 M 0,00% 5,72 M 86,91%
Ativos - (R$) 1.374,99 M 1.374,23 M 0,05% 736,30 M 86,64%
Patrimônio líquido - (R$) 1.339,25 M 1.338,90 M 0,03% 709,44 M 88,73%
Valor patrimonial cota - (R$) 125,23 125,20 0,02% 124,00 0,97%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,06 0,03 100,00% 0,03 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,73 1,66 -56,02% 0,07 2.271,43%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,70 0,69 1,45% 0,64 7,81%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 23,25 M 23,32 M -0,29% 8,72 M 167,42%
Disponibilidades - (R$) 1,46 K 1,99 K -26,84% 1,26 K 57,91%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 1.322,93 M 1.322,83 M 0,01% 706,06 M 87,35%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 1.285,99 M 1.285,99 M 0,00% 669,33 M 92,13%
Imóveis renda construção - (R$) 3,44 M 3,44 M 0,06% 3,44 M 0,13%
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 33,50 M 33,40 M 0,30% 33,30 M 0,31%
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 33,50 M 33,40 M 0,30% 33,30 M 0,31%
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 28,80 M 28,08 M 2,57% 21,51 M 30,55%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 14,08 M 13,23 M 6,43% 6,60 M 100,62%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 14,72 M 14,85 M -0,87% 14,92 M -0,44%
Valores a pagar - (R$) 35,74 M 35,33 M 1,17% 26,86 M 31,53%
Rendimentos a distribuir - (R$) 9,10 M 9,10 M 0,00% 4,58 M 98,49%
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,81 M 0,35 M 131,87% 0,21 M 64,55%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 5,90 M 5,90 M 0,00% 5,90 M 0,00%
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 1,89 K 1,89 K 0,00% 1,89 K 0,00%
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 19,93 M 19,98 M -0,25% 16,17 M 23,60%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 1T2020 - 1T2020 2020 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 14,21 M 14,21 M 0,00%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -14,63 K -14,63 K 0,00%
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -0,13 M -0,13 M 0,00%
Resultado líquido de imóveis para renda 14,07 M 14,07 M 0,00%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 14,07 M 14,07 M 0,00%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 14,07 M 14,07 M 0,00%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,17 M 0,17 M 0,00%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras -11,19 M -11,19 M 0,00%
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez -11,02 M -11,02 M 0,00%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,73 M -0,73 M 0,00%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -39,24 K -39,24 K 0,00%
(-) Auditoria independente 0,00 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,23 M -0,23 M 0,00%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -58,14 K -58,14 K 0,00%
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -0,20 M -0,20 M 0,00%
Total de outras receitas/despesas -1,26 M -1,26 M 0,00%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 1,79 M 1,79 M 0,00%

PORTFÓLIO DO AGCX11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
-

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

FIIs COM O AGCX11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO AGCX11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
30/06/2020
Ativo
Fatos Relevantes
29/06/2020
Ativo
Outras Informações, Outros Documentos
22/06/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
19/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Relatórios, Outros Relatórios
05/06/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
04/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/05/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
27/05/2020
Ativo

EVENTOS DO AGCX11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO