AGCX11 - Rio Bravo Renda Varejo

Valor atual

R$ 1.235,50
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ -
Min. mês R$ -

Máx. 52 semanas

R$ -
Máx. mês R$ -

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 0,0000

Valorização (12m)

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Mês atual arrow_downward -%
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Volatilidade histórica do AGCX11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 115,58
Patrimônio R$ 1.235.967.971

P/VP

10,69
Valor de mercado R$ 13.212.351.751

Valor em caixa

0,19 %
Total R$ 2.316.163,40

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-1,23
Valor CAGR (5 anos) 5,44

Nº de Cotistas

33.239
Nº de Cotas 10.693.931
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 7,50000000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ -
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NEGOCIAÇÕES DO AGCX11

Abril / 2019
Total 1.025,00
Volume (R$) 4.146.572,34
today Último rendimento
R$ 8,5000
Rendimento
0,7125 %
Cotação base
R$ 1.193,00

Data Base
29/03/2019
Data Pagamento
15/04/2019
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 24,5000

Ano atual

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação arrow_downward 100,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 100,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

15.576.907/0001-70

Nome Pregão

Rio Bravo Renda Varejo

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 72.600.026/0001-81
local_phone
Telefone (11) 3509-6600
alternate_email
explore
Site www.riobravo.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO AGCX11

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# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 33,24 K 3,62% 32,08 K 4,74% 30,63 K 6,40% 28,78 K
Número cotas emitidas 10,69 M 0,00% 10,69 M 0,00% 10,69 M 0,00% 10,69 M
Ativos - (R$) 1.285,10 M -0,01% 1.285,17 M -0,05% 1.285,80 M -6,49% 1.374,99 M
Patrimônio líquido - (R$) 1.235,97 M 0,11% 1.234,66 M -0,01% 1.234,73 M -7,80% 1.339,25 M
Valor patrimonial cota - (R$) 115,58 0,11% 115,45 -0,01% 115,46 -7,80% 125,23
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,05 -16,67% 0,06 -14,29% 0,07 16,67% 0,06
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,84 15,07% 0,73 -110,24% -7,13 1.076,71% 0,73
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,74 0,00% 0,74 8,82% 0,68 -2,86% 0,70
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 2,32 M -54,09% 5,05 M -73,09% 18,75 M -19,36% 23,25 M
Disponibilidades - (R$) 1,73 K 1.404,58% 115,28 -88,34% 989,09 -32,20% 1,46 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 1.256,78 M 0,22% 1.254,08 M 1,00% 1.241,68 M -6,14% 1.322,93 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 1.206,69 M 0,00% 1.206,65 M 0,00% 1.206,62 M -6,17% 1.285,99 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 3,44 M
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 35,05 M 4,63% 33,50 M
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 35,05 M 4,63% 33,50 M
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 26,00 M -0,19% 26,05 M 2,66% 25,38 M -11,90% 28,80 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 13,68 M 1,21% 13,51 M -0,30% 13,56 M -3,74% 14,08 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 12,32 M -1,70% 12,54 M 6,06% 11,82 M -19,70% 14,72 M
Valores a pagar - (R$) 49,13 M -2,73% 50,51 M -1,10% 51,08 M 42,90% 35,74 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 9,10 M 0,00% 9,10 M 0,00% 9,10 M 0,00% 9,10 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,67 M -12,67% 0,77 M -6,66% 0,83 M 1,63% 0,81 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 1,29 M -42,94% 2,27 M -19,56% 2,82 M -52,16% 5,90 M
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 1,89 K
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 38,06 M -0,81% 38,37 M 0,11% 38,33 M 92,31% 19,93 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 1T2020 - 2T2020 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 45,09 M 0,00% 45,09 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -24,38 K 0,00% -24,38 K
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento -106,23 M 0,00% -106,23 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,30 M 0,00% 0,30 M
Resultado líquido de imóveis para renda -60,87 M 0,00% -60,87 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM -60,87 M 0,00% -60,87 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários -60,87 M 0,00% -60,87 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,83 M 0,00% 0,83 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras -9,44 M 0,00% -9,44 M
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez -8,60 M 0,00% -8,60 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -2,74 M 0,00% -2,74 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -82,45 K 0,00% -82,45 K
(-) Auditoria independente -48,96 K 0,00% -48,96 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,32 M 0,00% -0,32 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,19 M 0,00% -0,19 M
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -3,82 K 0,00% -3,82 K
(+/-) Outras receitas/despesas -0,72 M 0,00% -0,72 M
Total de outras receitas/despesas -4,10 M 0,00% -4,10 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -73,57 M 0,00% -73,57 M

PORTFÓLIO DO AGCX11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

TERRENOS

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

FIIs COM O AGCX11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO AGCX11

Relatórios, Outros Relatórios
25/09/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
25/09/2020
Ativo
Relatórios, Outros Relatórios
18/09/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
16/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Relatórios, Outros Relatórios
11/09/2020
Ativo
Fatos Relevantes
11/09/2020
Ativo
Relatórios, Outros Relatórios
04/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/08/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
31/08/2020
Ativo

ÍNDICES COM O AGCX11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO AGCX11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO