AGCX11 - Rio Bravo Renda Varejo

Valor atual

R$ 1.235,50
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Min. 52 semanas

R$ -
Min. mês R$ -

Máx. 52 semanas

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Máx. mês R$ -

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 0,0000

Valorização (12m)

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Mês atual arrow_downward -%
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Volatilidade histórica do AGCX11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 114,10
Patrimônio R$ 1.322.246.700

P/VP

10,83
Valor de mercado R$ 14.317.219.865

Valor em caixa

0,11 %
Total R$ 1.402.573,61

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

4,84
Valor CAGR (5 anos) 3,67

Nº de Cotistas

39.731
Nº de Cotas 11.588.199
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ -
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ -
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NEGOCIAÇÕES DO AGCX11

Abril / 2019
Total 1.025,00
Volume (R$) 4.146.572,34
today Último rendimento
R$ 8,5000
Rendimento
0,7125 %
Cotação base
R$ 1.193,00

Data Base
29/03/2019
Data Pagamento
15/04/2019
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

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R$ 0,0000
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 29/03/2019 15/04/2019 8,50000000
Rendimento 28/02/2019 15/03/2019 8,50000000
Rendimento 31/01/2019 15/02/2019 7,50000000
Rendimento 28/12/2018 15/01/2019 7,00000000
Rendimento 30/11/2018 14/12/2018 7,00000000
Rendimento 31/10/2018 14/11/2018 7,00000000
Rendimento 30/09/2018 15/10/2018 7,00000000
Rendimento 31/08/2018 14/09/2018 7,25000000
Rendimento 31/07/2018 15/08/2018 7,25000000
Rendimento 29/06/2018 16/07/2018 7,25000000
Rendimento 30/05/2018 15/06/2018 7,25000000
Rendimento 30/04/2018 15/05/2018 7,25000000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

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NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
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SUBSCRIÇÃO

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NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do AGCX11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

15.576.907/0001-70

Nome Pregão

Rio Bravo Renda Varejo

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 72.600.026/0001-81
local_phone
Telefone (11) 3509-6600
alternate_email
explore
Site www.riobravo.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO AGCX11

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# 04/2021 AH % 03/2021 AH % 02/2021 AH % 01/2021
Número cotistas 39,73 K 1,87% 39,00 K 0,73% 38,72 K 2,35% 37,83 K
Número cotas emitidas 11,59 M 0,00% 11,59 M 0,00% 11,59 M 0,00% 11,59 M
Ativos - (R$) 1.593,26 M -0,13% 1.595,32 M -0,08% 1.596,56 M -0,16% 1.599,09 M
Patrimônio líquido - (R$) 1.322,25 M -0,13% 1.323,97 M -0,15% 1.325,95 M -0,12% 1.327,52 M
Valor patrimonial cota - (R$) 114,10 -0,13% 114,25 -0,15% 114,42 -0,12% 114,56
Despesas taxa administração - (R$) 0,06 20,00% 0,05 0,00% 0,05 0,00% 0,05
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,61 3,39% 0,59 -4,84% 0,62 -44,14% 1,11
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,74 0,00% 0,74 0,00% 0,74 -11,90% 0,84
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 1,40 M -62,85% 3,78 M -20,43% 4,74 M 16,43% 4,07 M
Disponibilidades - (R$) 3,89 K -99,57% 0,90 M 24.343,51% 3,70 K -98,84% 0,32 M
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 1.563,70 M 0,02% 1.563,45 M -0,06% 1.564,36 M -0,09% 1.565,72 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 1.286,20 M 0,00% 1.286,20 M 0,00% 1.286,20 M 0,00% 1.286,18 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 120,28 M -0,56% 120,95 M -0,57% 121,65 M -0,51% 122,28 M
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 29,72 M 3,22% 28,80 M -0,76% 29,02 M -2,53% 29,77 M
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 127,50 M 0,00% 127,50 M 0,00% 127,50 M 0,00% 127,50 M
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 28,16 M 0,23% 28,10 M 2,35% 27,45 M -6,27% 29,29 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 15,13 M -0,86% 15,26 M 1,16% 15,09 M -12,52% 17,25 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 13,03 M 1,52% 12,84 M 3,80% 12,37 M 2,69% 12,04 M
Valores a pagar - (R$) 271,02 M -0,12% 271,35 M 0,27% 270,61 M -0,35% 271,57 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 9,86 M 0,04% 9,85 M -0,08% 9,86 M -10,52% 11,02 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,69 M 2,33% 0,67 M -4,37% 0,70 M 5,27% 0,67 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 40,73 M 2.033,23% 1,91 M -94,68% 35,92 M 0,00% 35,92 M
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,20 M 100,00% 0,10 M 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,12 M 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 180,86 M 431,80% 34,01 M 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 38,57 M -82,84% 224,81 M 0,30% 224,13 M 0,07% 223,97 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 2T2020 - 1T2021 AH % 2021 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 131,47 M 257,88% 36,74 M -66,28% 108,94 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -43,88 K -200,00% -14,63 K 66,67% -43,88 K
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento -111,44 M 0,00 -111,44 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -9,90 M -108,93% -4,74 M 10,42% -5,29 M
Resultado líquido de imóveis para renda 10,09 M -68,45% 31,98 M 508,76% -7,82 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -2,08 M -174,96% -0,76 M 42,84% -1,32 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 30,70 M 6.099,17% 0,50 M -98,36% 30,20 M
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -31,40 M -6.220,80% -0,50 M 98,39% -30,91 M
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 7,30 M -76,61% 31,23 M 416,90% -9,85 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 7,30 M -76,61% 31,23 M 416,90% -9,85 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 2,33 M 537,79% 0,37 M -82,86% 2,14 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 1,76 M 0,00 -9,44 M
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 4,09 M 1.017,44% 0,37 M 105,01% -7,30 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -8,21 M -311,48% -1,99 M 71,26% -6,94 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -0,18 M -267,99% -49,84 K 71,16% -0,17 M
(-) Auditoria independente -0,15 M 0,00 -0,15 M
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,31 M -622,45% -42,87 K 91,45% -0,50 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -2,54 M -54,51% -1,64 M -72,29% -0,95 M
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -0,37 M 0,00 -0,37 M
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -27,23 K -37,07% -19,87 K -169,78% -7,37 K
(+/-) Outras receitas/despesas -1,05 M -655,90% -0,14 M 87,47% -1,10 M
Total de outras receitas/despesas -12,84 M -230,05% -3,89 M 61,88% -10,20 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -1,44 M -105,21% 27,70 M 201,27% -27,36 M

PORTFÓLIO DO AGCX11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2021

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

TERRENOS

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2021

FIIs COM O AGCX11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO AGCX11

Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
11/06/2021
Ativo
Fatos Relevantes
04/06/2021
Ativo
Fatos Relevantes
02/06/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/05/2021
Ativo
Fatos Relevantes
31/05/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
20/05/2021
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
17/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
13/05/2021
Ativo
Fatos Relevantes
06/05/2021
Ativo

ÍNDICES COM O AGCX11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO AGCX11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO