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CARBON CARTEIRA NÍVEL 1 FIF MULT RESP LIMITADA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 8,76 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 20,66 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,12 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 35,90 M

Preço da cota

R$ 1,254375

Rentabilidade CARBON CARTEIRA NÍVEL 1 FIF MULT RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CARBON CARTEIRA NÍVEL 1 FIF MULT RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
9(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO CARBON CARTEIRA NÍVEL 1 FIF MULT RESP LIMITADA

Taxa de administração
0,70%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CARBON CARTEIRA NÍVEL 1 FIF MULT RESP LIMITADA

CARBON CARTEIRA NIVEL 1 FC FI MULT
CNPJ
48.376.700/0001-01
GESTOR
CARBON ASSET MANAGEMENT LTDA
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

684465

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 42,33 M
  • Fundos de Investimento
    100,00%
    R$ 42.334.533,64
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do CARBON CARTEIRA NÍVEL 1 FIF MULT RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,11% 1,24% 4,33% 8,76% 20,66% -% 25,39%
Volatilidade 1,30% 1,42% 1,15% 1,12% 0,96% 0,93% 0,93%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CARBON CARTEIRA NÍVEL 1 FIF MULT RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CARBON CARTEIRA NÍVEL 1 FIF MULT RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS CARBON CARTEIRA NÍVEL 1 FIF MULT RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN CARBON CARTEIRA NÍVEL 1 FIF MULT RESP LIMITADA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/12/2022
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,70%
taxa máx. (adm.) 0,90%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. Acrescentar a previsão de custeio das despesas por parte da asset conforme demais regulamentos CARBON:Paragrafo Primeiro - Durante um período de 12 (doze) meses contados da data de início do FUNDO e/ou no momento em que o patrimônio líquido do FUNDO atingir, pela primeira vez, a quantia de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), o que ocorrer primeiro, a GESTORA pagará, em nome do FUNDO, as seguintes despesas: I. despesas relativas a cobrança de taxa de fiscalização CVM e ANBIMA.
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 7 dias
Pagamento Resgate 9 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo investidores em geral, nos termos da regulamentação vigente.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo investir seus recursos em ativos que podem envolver vários fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar seus recursos em ativos que podem envolver vários fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-