Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,07 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 26,85 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,06 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 741,11 MPreço da cota
R$ 2,439244
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APORTE E RESGATE DO FUNDO BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII
-
CNPJ18.428.603/0001-54
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 827,44 M
-
99,98%R$ 827.257.928,68
-
0,02%R$ 159.169,68
-
0,00%R$ 26.946,21
-
0,00%R$ 712,25
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 194.999.724,0023,57%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 142.687.221,8217,24%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 134.372.112,5516,24%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 79.616.921,249,62%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 76.829.312,989,29%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 70.030.376,978,46%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 46.147.862,555,58%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 27.968.457,483,38%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 26.003.095,433,14%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 24.254.769,922,93%
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ESTATÍSTICAS do BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 3,18% | 0,59% | 5,29% | 12,07% | 26,85% | 35,53% | 143,92% |
Volatilidade | 0,02% | 0,00% | 0,03% | 0,06% | 0,06% | 0,19% | 0,25% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII
ATUAL
-
DRAWDOWN BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII
ATUAL
-