Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,20 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 26,77 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,06 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 756,45 MPreço da cota
R$ 2,398254
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APORTE E RESGATE DO FUNDO BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII
-
CNPJ18.418.874/0001-29
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2023
-
Patrimônio Líquido 757,57 M
-
99,98%R$ 757.395.297,68
-
0,02%R$ 147.469,87
-
0,00%R$ 16.926,50
-
0,00%R$ 6.812,32
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 160.980.775,6521,25%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 139.999.831,1218,48%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 129.238.125,9917,06%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 79.998.955,7910,56%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 79.150.044,2610,45%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 41.357.978,665,46%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 37.916.695,685,01%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 36.799.087,734,86%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 21.101.743,942,79%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 15.852.290,152,09%
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ESTATÍSTICAS do BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 2,41% | 0,65% | 5,38% | 12,20% | 26,77% | 34,70% | 139,83% |
Volatilidade | 0,02% | 0,01% | 0,03% | 0,06% | 0,06% | 0,21% | 0,25% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII
ATUAL
-
DRAWDOWN BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII
ATUAL
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