Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,06 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 26,90 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,06 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 766,45 MPreço da cota
R$ 2,417163
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APORTE E RESGATE DO FUNDO BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII
-
CNPJ18.418.874/0001-29
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 827,44 M
-
99,98%R$ 827.257.217,63
-
0,02%R$ 159.034,98
-
0,00%R$ 27.492,55
-
0,00%R$ 712,25
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 194.999.724,0023,57%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 162.430.493,1519,63%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 130.401.852,0315,76%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 79.872.787,089,65%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 76.839.415,909,29%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 70.030.376,978,46%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 38.256.777,824,62%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 37.129.554,264,49%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 21.301.027,452,57%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 15.995.208,971,93%
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ESTATÍSTICAS do BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 3,22% | 0,63% | 5,28% | 12,06% | 26,90% | 35,60% | 141,72% |
Volatilidade | 0,02% | 0,00% | 0,03% | 0,06% | 0,06% | 0,19% | 0,25% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII
ATUAL
-
DRAWDOWN BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII
ATUAL
-