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CARBON CARTEIRA MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 2,84 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward - %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,41 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 36,53 M

Preço da cota

R$ 1,021231

Rentabilidade CARBON CARTEIRA MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CARBON CARTEIRA MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
9(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO CARBON CARTEIRA MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CARBON CARTEIRA MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CARBON CARTEIRA MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ
57.243.068/0001-19
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 38,07 M
  • Fundos de Investimento
    100,00%
    R$ 38.073.407,73
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ESTATÍSTICAS do CARBON CARTEIRA MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,64% 1,91% 2,84% -% -% -% 2,12%
Volatilidade 3,85% 4,10% 3,33% 3,41% 3,41% 3,41% 3,41%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CARBON CARTEIRA MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CARBON CARTEIRA MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS CARBON CARTEIRA MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN CARBON CARTEIRA MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/09/2024
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,20%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. Acrescentar a previsão de custeio das despesas por parte da asset conforme demais regulamentos CARBON:Paragrafo Primeiro - Durante um período de 12 (doze) meses contados da data de início do FUNDO e/ou no momento em que o patrimônio líquido do FUNDO atingir, pela primeira vez, a quantia de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), o que ocorrer primeiro, a GESTORA pagará, em nome do FUNDO, as seguintes despesas: I. despesas relativas a cobrança de taxa de fiscalização CVM e ANBIMA....
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 7 dias
Pagamento Resgate 9 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

A CLASSE tem como público alvo os investidores em geral, nos termos da regulamentação vigente.

restrição investimento

-

objetivo

. A política de investimento da CLASSE consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas de fundos de investimento independentemente da classe destes, com o objetivo de investir seus recursos em ativos que podem envolver vários fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial.

política de investimento

. A política de investimento da CLASSE consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas de fundos de investimento independentemente da classe destes, com o objetivo de investir seus recursos em ativos que podem envolver vários fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 70,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pela CLASSE, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-