Rentabilidade (6m)
arrow_upward 6,87 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 15,66 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,07 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 20,27 MPreço da cota
R$ 1,168507
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APORTE E RESGATE DO FUNDO HARBOUR TRINIDAD FIC FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO HARBOUR TRINIDAD FIC FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
HARBOUR TRINIDAD FIC FIM CP
HARBOUR TRINIDAD FIC FIM CP
CNPJ50.695.893/0001-05
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 03/2024
-
Patrimônio Líquido 23,12 M
-
Fundos de Investimento99,60%R$ 23.025.941,49
-
Valores a Pagar0,40%R$ 92.010,64
-
Caixa0,00%R$ 1.000,00
-
Valores a Receber0,00%R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de Investimento MACREBANK BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 4.479.302,7019,38%
-
Fundos de Investimento BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4.180.348,4218,08%
-
Fundos de Investimento FIDEM BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 2.939.487,3212,71%
-
Fundos de Investimento NOVA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 2.287.851,549,90%
-
Fundos de Investimento SIMPALA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 1.964.264,868,50%
-
Fundos de Investimento TRACTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 1.670.256,367,22%
-
Fundos de Investimento GII GESTAO INTELIGENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSR$ 1.666.305,887,21%
-
Fundos de Investimento OXSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSR$ 1.150.984,164,98%
-
Fundos de Investimento META FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSR$ 634.696,872,75%
-
Fundos de InvestimentoR$ 565.368,902,45%
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ESTATÍSTICAS do HARBOUR TRINIDAD FIC FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 7,06% | 0,91% | 6,87% | 15,66% | -% | -% | 16,85% |
| Volatilidade | 0,03% | 0,00% | 0,03% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO HARBOUR TRINIDAD FIC FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE HARBOUR TRINIDAD FIC FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN HARBOUR TRINIDAD FIC FIM CP
ATUAL
-