Rentabilidade (6m)
arrow_downward -3,58 %Rentabilidade (12m)
arrow_downward -7,60 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 11,09 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 45,45 MPreço da cota
R$ 0,984633
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 ALLOCATION LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVES
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 ALLOCATION LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVES
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 ALLOCATION LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVES
G5 ALLOCATION LONG BIASED FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CNPJ51.126.284/0001-06
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 07/2024
-
Patrimônio Líquido 56,63 M
-
Fundos de Investimento97,80%R$ 55.391.177,67
-
Valores a Pagar2,18%R$ 1.232.131,87
-
Valores a Receber0,01%R$ 8.273,44
-
Caixa0,01%R$ 3.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 8.370.268,2114,78%
-
Fundos de InvestimentoR$ 8.360.636,2914,76%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.834.127,7112,07%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.744.190,3110,14%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.535.064,239,77%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.435.142,179,60%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.244.411,209,26%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.420.743,186,04%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.426.050,634,28%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.079.314,473,67%
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ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 ALLOCATION LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVES
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -6,70% | -3,46% | -3,58% | -7,60% | -% | -% | -1,54% |
| Volatilidade | 11,07% | 18,97% | 12,55% | 11,09% | 11,15% | 11,15% | 11,15% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 ALLOCATION LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVES
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 ALLOCATION LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVES
ATUAL
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DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 ALLOCATION LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVES
ATUAL
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