Rentabilidade (6m)
arrow_upward 7,96 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 18,23 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,52 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 242,02 MPreço da cota
R$ 1,194810
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ RK CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FI
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO ITAÚ RK CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAÚ RK CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FI
ITAÚ RK CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FI
CNPJ40.463.869/0001-97
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 248,32 M
-
Fundos de Investimento92,61%R$ 229.972.263,74
-
Títulos Públicos4,24%R$ 10.523.125,39
-
Valores a Pagar3,12%R$ 7.743.880,41
-
Caixa0,02%R$ 53.076,45
-
Valores a Receber0,01%R$ 27.718,14
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de Investimento CREDIT OPPORTUNITIES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOSR$ 159.105.541,3264,07%
-
Fundos de Investimento RIGEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOSR$ 70.866.722,4228,54%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 7.743.880,413,12%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 4.939.686,631,99%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 2.915.623,401,17%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 2.667.815,361,07%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 53.076,450,02%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 27.718,140,01%
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ RK CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FI
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 5,38% | 1,24% | 7,96% | 18,23% | -% | -% | 19,48% |
| Volatilidade | 1,47% | 0,00% | 3,46% | 3,52% | 3,35% | 3,35% | 3,35% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAÚ RK CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAÚ RK CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FI
ATUAL
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DRAWDOWN ITAÚ RK CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FI
ATUAL
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