ITAÚ RK CREDIT OPP I CP FIM

Rentabilidade (6m)

5,77 %

Rentabilidade (12m)

14,37 %

Volatilidade (12m)

2,73 %

Índice de Sharpe (6m)

- %

Patrimônio líquido

R$ 258,59 M

Preço da cota

R$ 1,276611

Rentabilidade ITAÚ RK CREDIT OPP I CP FIM

12 meses
2 anos
5 anos

APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ RK CREDIT OPP I CP FIM

R$ -

-(-)

TAXAS DO FUNDO ITAÚ RK CREDIT OPP I CP FIM

não

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

ITAÚ RK CREDIT OPP I CP FIM

ITAÚ RK CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FI

CNPJ

40.463.869/0001-97

GESTOR

ADMINISTRADOR

Multimercados

Renda Fixa

Benchmark

Código do fundo

Data do primeiro aporte

Composição fundo

Investimento no exterior

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Características do investidor

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +

TOTAL -

MELHOR MÊS - ( - )

MESES -

TOTAL -

PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2024

Patrimônio Líquido 274,68 M
Fundos de Investimento

92,43%

R$ 253.874.298,61
Valores a Pagar

4,42%

R$ 12.148.410,27
Títulos Públicos

3,13%

R$ 8.590.785,06
Caixa

0,02%

R$ 54.594,67
Valores a Receber

0,00%

R$ 12.719,15

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

ATIVO

POSIÇÃO ATUAL

PL (%)
Fundos de Investimento
CREDIT OPPORTUNITIES I FIDC NP

R$ 176.577.025,11

64,28%
Fundos de Investimento
RIGEL FIDC NP

R$ 77.297.273,50

28,14%
Valores a Pagar VALORES A PAGAR

R$ 12.148.410,27

4,42%
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

R$ 3.070.000,50

1,12%
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

R$ 2.808.691,11

1,02%
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

R$ 2.712.093,45

0,99%
Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades

R$ 54.594,67

0,02%
Valores a Receber VALORES A RECEBER

R$ 12.719,15

0,00%