Rentabilidade (6m)
arrow_downward -0,89 %Rentabilidade (12m)
arrow_downward -1,99 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 6,08 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 163,45 MPreço da cota
R$ 96,1047
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APORTE E RESGATE DO FUNDO RBR INFRA CRED FIC FI FUND INC INFRA RF
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO RBR INFRA CRED FIC FI FUND INC INFRA RF
Taxa de administração
1,10%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
RBR INFRA CRED FIC FI FUND INC INFRA RF
RBR INFRA CRED FC FUND INC INFRA RF
CNPJ44.982.118/0001-38
GESTORRBR INFRA GESTAO DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
BRL DTVM
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
684171Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
GeralCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Não AplicávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 166,57 M
-
Fundos de Investimento99,84%R$ 166.301.825,03
-
Valores a Pagar0,16%R$ 271.241,93
-
Valores a Receber0,00%R$ 385,60
-
Caixa0,00%R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de Investimento RBR INFRA MASTER II - FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXAR$ 83.889.855,9650,36%
-
Fundos de InvestimentoR$ 82.011.507,6049,23%
-
Fundos de InvestimentoR$ 400.461,470,24%
-
Valores a Pagar TAXA DE GESTÃOR$ 118.584,850,07%
-
Valores a Pagar DESPESA COM TAXA DE PERFORMANCER$ 107.966,070,06%
-
Valores a Pagar TAXA DE ADMINISTRAÇÃOR$ 26.352,100,02%
-
Valores a Pagar OFERTA SUBSCRIÇÃO - COTAS A EMITIR (-)R$ 9.649,860,01%
-
Valores a Pagar DESPESA DE AUDITORIAR$ 5.472,780,00%
-
Valores a Pagar DESPESA DE TAXA CETIPR$ 3.216,270,00%
-
Valores a Receber TAXA ANBIMAR$ 385,600,00%
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ESTATÍSTICAS do RBR INFRA CRED FIC FI FUND INC INFRA RF
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -1,67% | -1,59% | -0,89% | -1,99% | -% | -% | -0,57% |
| Volatilidade | 4,81% | 4,98% | 4,65% | 6,08% | 5,56% | 5,56% | 5,56% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO RBR INFRA CRED FIC FI FUND INC INFRA RF
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE RBR INFRA CRED FIC FI FUND INC INFRA RF
ATUAL
-
DRAWDOWN RBR INFRA CRED FIC FI FUND INC INFRA RF
ATUAL
-