Rentabilidade (6m)
arrow_downward -1,13 %Rentabilidade (12m)
arrow_downward -4,47 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 7,33 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 78,60 MPreço da cota
R$ 96,0138
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APORTE E RESGATE DO FUNDO RBR INFRA MASTER I FUND INC INFRA RF
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO RBR INFRA MASTER I FUND INC INFRA RF
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
RBR INFRA MASTER I FUND INC INFRA RF
-
CNPJ45.019.458/0001-20
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 82,40 M
-
Debêntures78,84%R$ 64.963.637,69
-
Títulos Públicos19,90%R$ 16.399.057,24
-
Fundos de Investimento1,22%R$ 1.008.305,37
-
Valores a Pagar0,02%R$ 18.104,07
-
Caixa0,01%R$ 8.708,86
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Debêntures MRPH11R$ 26.914.588,3832,66%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 16.399.057,2419,90%
-
Debêntures RGRA11R$ 15.067.247,0218,29%
-
Debêntures ENAT11R$ 8.935.574,5110,84%
-
Debêntures SAPS11R$ 7.152.595,408,68%
-
Debêntures IRJS14R$ 6.893.632,388,37%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.008.305,371,22%
-
Valores a Pagar DESPESA DE AUDITORIAR$ 11.630,080,01%
-
Caixa Disponibilidades * DisponibilidadesR$ 8.708,860,01%
-
Valores a Pagar TAXA DE ADMINISTRAÇÃOR$ 3.155,560,00%
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ESTATÍSTICAS do RBR INFRA MASTER I FUND INC INFRA RF
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -4,24% | 0,64% | -1,13% | -4,47% | -% | -% | -0,77% |
| Volatilidade | 6,96% | 2,95% | 6,54% | 7,33% | 6,54% | 6,54% | 6,54% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO RBR INFRA MASTER I FUND INC INFRA RF
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE RBR INFRA MASTER I FUND INC INFRA RF
ATUAL
-
DRAWDOWN RBR INFRA MASTER I FUND INC INFRA RF
ATUAL
-