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FI RF BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,33 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 27,62 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,07 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,38 B

Preço da cota

R$ 2.833,4827

Rentabilidade FI RF BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

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APORTE E RESGATE DO FUNDO FI RF BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO FI RF BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

FI RF BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

-
CNPJ
15.348.108/0001-47
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 1,53 B
  • Títulos Públicos
    62,76%
    R$ 957.605.507,99
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    19,61%
    R$ 299.150.777,54
  • Fundos de Investimento
    17,61%
    R$ 268.698.848,25
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 307.143,76
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 28.471,02
  • Caixa
    0,00%
    R$ 2.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 424.991.970,42
    27,85%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 130.020.116,82
    8,52%
  • Fundos de Investimento
    BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI RF arrow_forward
    R$ 127.510.126,78
    8,36%
  • Fundos de Investimento
    SAFRA CAP MKT PREMIUM FIC FI RF REF DI CR arrow_forward
    R$ 90.625.243,63
    5,94%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 70.480.511,24
    4,62%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 60.656.207,09
    3,98%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 54.347.830,99
    3,56%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 51.418.552,77
    3,37%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 49.993.584,65
    3,28%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 45.813.854,93
    3,00%
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ESTATÍSTICAS do FI RF BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,57% 0,00% 5,39% 12,33% 27,62% 37,39% 183,35%
Volatilidade 0,02% 0,00% 0,04% 0,07% 0,07% 0,21% 0,31%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO FI RF BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE FI RF BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

ATUAL -

COTISTAS FI RF BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

ATUAL -

DRAWDOWN FI RF BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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