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CARBON MASTER FIF RF REF DI - RESP LIMITADA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,47 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,44 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,18 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 243,46 M

Preço da cota

R$ 1,475889

Rentabilidade CARBON MASTER FIF RF REF DI - RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CARBON MASTER FIF RF REF DI - RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CARBON MASTER FIF RF REF DI - RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CARBON MASTER FIF RF REF DI - RESP LIMITADA

-
CNPJ
43.774.790/0001-75
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 10/2024
  • Patrimônio Líquido 259,82 M
  • Títulos Públicos
    73,48%
    R$ 190.928.761,49
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    14,88%
    R$ 38.652.296,71
  • Valores a Pagar
    11,63%
    R$ 30.206.613,51
  • Fundos de Investimento
    0,01%
    R$ 34.300,85
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 2.467,06
  • Caixa
    0,00%
    R$ 505,85
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 44.666.341,62
    17,19%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 37.197.690,89
    14,32%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 31.594.447,04
    12,16%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 30.206.613,51
    11,63%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 22.799.497,03
    8,77%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 15.098.231,33
    5,81%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 15.088.858,64
    5,81%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 12.530.586,76
    4,82%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 11.953.108,18
    4,60%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 10.617.924,25
    4,09%
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ESTATÍSTICAS do CARBON MASTER FIF RF REF DI - RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,74% 0,64% 5,79% 11,47% 25,44% 42,30% 47,59%
Volatilidade 0,29% 0,02% 0,24% 0,18% 0,14% 0,12% 0,13%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CARBON MASTER FIF RF REF DI - RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CARBON MASTER FIF RF REF DI - RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS CARBON MASTER FIF RF REF DI - RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN CARBON MASTER FIF RF REF DI - RESP LIMITADA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CARBON MASTER FIF RF REF DI - RESP LIMITADA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/12/2021
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,10%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvos investidores em geral, sendo este restrito a receber recursos de fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento administrados pelo ADMINISTRADOR e geridos pela GESTORA, abaixo qualificados.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo se aproximar da rentabilidade obtida com base no CDI.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar seus recursos em títulos e operações disponíveis no mercado, tendo como objetivo se aproximar da rentabilidade obtida pelo CDI.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-