Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,06 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 26,92 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,06 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 2,38 BPreço da cota
R$ 2,487395
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APORTE E RESGATE DO FUNDO BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI
-
CNPJ17.898.543/0001-70
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 2,34 B
-
99,98%R$ 2.335.713.084,12
-
0,02%R$ 444.403,15
-
0,00%R$ 16.375,07
-
0,00%R$ 712,25
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 404.999.426,7817,34%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 395.519.923,2616,93%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 363.784.084,2515,57%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 292.966.808,9012,54%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 268.637.232,5111,50%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 189.980.387,868,13%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 189.419.032,138,11%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 81.982.377,013,51%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 46.409.280,771,99%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 37.015.691,171,58%
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ESTATÍSTICAS do BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 3,26% | 0,67% | 5,28% | 12,06% | 26,92% | 35,72% | 148,74% |
Volatilidade | 0,02% | 0,00% | 0,03% | 0,06% | 0,06% | 0,19% | 0,26% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI
ATUAL
-
DRAWDOWN BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI
ATUAL
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